MTF מחקה אינדקס רחפנים וכטב"מים גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
63.17
מחיר קנייה
63.19
- % החודש:-15.75%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-37.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 101.11 | 1,481 | -0.68 |
| מק"מ | 1 | 29.59 | 3,700,000 | 3.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.36 | 0 | 0.42 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.91 | 0 | 0.24 |
| SPOT | 2 | -1.35 | -56,099 | 0 |
| סה"כ | 29 | 134.62 | 3,645,382 | 3.66 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01
S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01
S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01
S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 29.59 | 3,700,000 | 3.69 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.05 | 323 | -0.17 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.57 | 228 | -0.1 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.67 | 127 | -0.09 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.49 | 95 | -0.02 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.28 | 92 | -0.02 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.46 | 80 | -0.04 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.64 | 68 | 0 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.82 | 56 | -0.05 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.76 | 55 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.36 | 0 | 0.42 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.35 | 49 | -0.03 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.46 | 36 | 0 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.46 | 36 | -0.01 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.39 | 35 | 0 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.39 | 35 | -0.01 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.39 | 35 | -0.02 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 34 | -0.02 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.25 | 33 | -0.03 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.18 | 32 | -0.03 |
| S_010726_357_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.18 | 32 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 35,901 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.21 | -92,000 | 0 |