MTF מחקה Indxx Pure Space Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
68.93
מחיר קנייה
68.93
- % החודש:-2.1%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-16.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.78 | 358 | -1.36 |
| מק"מ | 2 | 97.43 | 3,650,000 | 3.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 40.96 | 0 | 1.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.3 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -2.66 | -32,550 | 0 |
| סה"כ | 16 | 236.81 | 3,617,808 | 3.83 |
אחזקות הקרן
S_150626_354_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
S_150626_354_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_354_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.73 | 270 | -1.08 |
| מקמ 816 | 49.44 | 1,850,000 | 1.85 |
| מקמ 916 | 47.99 | 1,800,000 | 1.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 40.96 | 0 | 1.53 |
| S_150626_354_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.82 | 21 | -0.07 |
| S_150626_354_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.17 | 19 | -0.06 |
| S_150626_354_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.57 | 11 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 16,450 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |
| S_150626_354_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.51 | 37 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -4.01 | -49,000 | 0 |