MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10
מחיר פדיון
102.59
מחיר קנייה
102.59
- % החודש:0.32%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.01 | 7,125,718 | 7.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.33 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 28 | 99.68 | 7,125,718 | 7.58 |
אחזקות הקרן
הראל הנפק נד כא (COCO)
כלל הון אגח טו (COCO)
פועלים הת נד טו (COCO)
כלל הון אגח יג
מנורה הון התח י COCO
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 15.01 | 1,017,000 | 1.14 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 12.54 | 907,633 | 0.95 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 12.16 | 870,874 | 0.93 |
| כלל הון אגח יג | 9.53 | 664,160 | 0.73 |
| מנורה הון התח י COCO | 8.77 | 632,583 | 0.67 |
| לאומי אגח 187 | 8.3 | 612,996 | 0.63 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 7.31 | 549,796 | 0.56 |
| לאומי אגח 188 | 7.17 | 517,744 | 0.55 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 5.39 | 368,507 | 0.41 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 1.76 | 131,541 | 0.13 |
| כלל הון אגח יד | 1.67 | 115,299 | 0.13 |
| מגדל הון אגח יד | 1.55 | 102,728 | 0.12 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.41 | 92,330 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.24 | 101,511 | 0.09 |
| מגדל הון אגח טז | 1.07 | 75,758 | 0.08 |
| מגדל הון אגח טו | 1.06 | 75,758 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.98 | 65,125 | 0.07 |
| מגדל הון אגח יח | 0.94 | 68,047 | 0.07 |
| כלל הון אגח יב | 0.43 | 35,243 | 0.03 |
| מגדל הון אגח יג | 0.37 | 24,899 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.31 | 22,151 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.31 | 22,136 | 0.02 |
| מנורה הון התח ח | 0.29 | 20,313 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יז | 0.24 | 17,061 | 0.02 |
| מנורה הון התח ט | 0.14 | 10,383 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.03 | 2,311 | 0 |
| פניקס הון אגח יז | 0.03 | 1,831 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.03 |