MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10

מחיר פדיון

100.12

מחיר קנייה

100.12

-0.04%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	99.99	43,438,049	45.63
פיקדונות בבנק	2	-0.21	0	-0.09
סה"כ	32	99.78	43,438,049	45.54

כלל הון אגח טו (COCO)

הראל הנפק נד כא (COCO)

פועלים הת נד טו (COCO)

מנורה הון התח י COCO

פניקס הון אגח יח (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	13.15	5,723,782	6
הראל הנפק נד כא (COCO)	10.46	4,362,098	4.77
פועלים הת נד טו (COCO)	9.09	3,883,402	4.15
מנורה הון התח י COCO	8.08	3,489,678	3.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	7.01	3,166,298	3.2
כלל הון אגח יד	5.3	2,181,049	2.42
מגדל הון אגח יט (COCO)	5.2	2,316,361	2.37
איילון התח נד ו (COCO)	3.35	1,526,734	1.53
לאומי אגח 188	3.21	1,413,883	1.46
כלל הון אגח יג	3.2	1,366,101	1.46
הראל הנפק נד כד (COCO)	2.83	1,286,625	1.29
מגדל הון אגח טו	2.81	1,220,522	1.28
מגדל הון אגח טז	2.8	1,220,522	1.28
פועלים הת נד יב (COCO)	2.63	1,079,008	1.2
לאומי אגח 187	2.63	1,162,735	1.2
מגדל הון אגח יז	2.63	1,165,520	1.2
מגדל הון אגח יח	2.62	1,165,520	1.2
מגדל הון אגח יד	1.68	685,792	0.77
פועלים אגח 106	1.65	756,479	0.75
הראל הנפקות אגח כב	1.5	663,284	0.69
הראל הנפקות אגח כג	1.5	663,284	0.69
הראל הנפקות אגח יח	1.43	708,073	0.65
הראל הנפקות אגח כ	1.34	545,263	0.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.84	331,864	0.38
כלל הון אגח יב	0.83	407,225	0.38
מגדל הון אגח יג	0.79	323,694	0.36
מנורה הון התח ח	0.72	304,257	0.33
מנורה הון התח ט	0.35	150,929	0.16
הראל הנפקות אגח טו	0.23	111,670	0.11
פניקס הון אגח יז	0.13	56,397	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.09