MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10
מחיר פדיון
102.66
מחיר קנייה
102.66
- % החודש:-0.17%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 100 | 3,238,644 | 3.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.93 | 3,238,644 | 3.41 |
אחזקות הקרן
הראל הנפק נד כא (COCO)
פועלים הת נד טו (COCO)
כלל הון אגח טו (COCO)
מנורה הון התח י COCO
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 16.39 | 509,371 | 0.56 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 13.01 | 429,014 | 0.44 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 12.34 | 409,218 | 0.42 |
| מנורה הון התח י COCO | 10 | 318,599 | 0.34 |
| כלל הון אגח יג | 9.39 | 299,445 | 0.32 |
| לאומי אגח 188 | 7.71 | 253,901 | 0.26 |
| לאומי אגח 187 | 6.82 | 230,109 | 0.23 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 6.25 | 196,431 | 0.21 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 3.27 | 113,463 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.23 | 66,606 | 0.08 |
| מגדל הון אגח יד | 1.7 | 51,638 | 0.06 |
| כלל הון אגח יד | 1.58 | 50,082 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.36 | 50,937 | 0.05 |
| מגדל הון אגח טו | 1.17 | 38,140 | 0.04 |
| מגדל הון אגח טז | 1.17 | 38,101 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.08 | 32,691 | 0.04 |
| מגדל הון אגח יז | 1.04 | 34,283 | 0.04 |
| מגדל הון אגח יח | 1.03 | 34,258 | 0.04 |
| כלל הון אגח יב | 0.56 | 21,162 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יג | 0.55 | 16,955 | 0.02 |
| מנורה הון התח ח | 0.35 | 11,212 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 11,165 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 11,130 | 0.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.21 | 6,911 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.06 | 2,203 | 0 |
| פניקס הון אגח יז | 0.05 | 1,619 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | 0 |