קסם KTF תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
101.65
מחיר קנייה
101.65
- % החודש:-0.74%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 100.04 | 3,982,695 | 4.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 56 | 100.03 | 3,982,695 | 4.41 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.08 | 197,179 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ח | 5.07 | 207,719 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ט | 5.07 | 194,637 | 0.22 |
| מקורות אגח 11 | 5.06 | 205,142 | 0.22 |
| חשמל אגח 35 | 5.06 | 194,132 | 0.22 |
| חשמל אגח 33 | 5.06 | 214,370 | 0.22 |
| מליסרון אגח כא | 4.98 | 188,685 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ז | 4.01 | 162,750 | 0.18 |
| אדמה אגח ב | 3.92 | 108,466 | 0.17 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.86 | 158,267 | 0.17 |
| לאומי אגח 188 | 2.65 | 113,228 | 0.12 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.51 | 95,182 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.3 | 90,763 | 0.1 |
| ריט 1 אגח ז | 2.28 | 83,210 | 0.1 |
| אמות אגח ט | 2.04 | 79,576 | 0.09 |
| גב ים אגח יב | 1.99 | 81,535 | 0.09 |
| מבנה אגח כו | 1.97 | 79,882 | 0.09 |
| דליה אגח ב | 1.81 | 69,076 | 0.08 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.81 | 74,586 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.78 | 67,997 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.65 | 64,773 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.65 | 65,824 | 0.07 |
| ביג אגח כד | 1.59 | 66,678 | 0.07 |
| ישרס אגח יט | 1.5 | 59,838 | 0.07 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.47 | 67,320 | 0.06 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.45 | 62,318 | 0.06 |
| ביג אגח כה | 1.42 | 61,660 | 0.06 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.38 | 58,473 | 0.06 |
| ארפורט אגח יב | 1.37 | 53,959 | 0.06 |
| אדגר אגח יג | 1.3 | 49,310 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.3 | 49,741 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.25 | 55,471 | 0.06 |
| בזק אגח 14 | 1.17 | 49,487 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 1.09 | 47,675 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ח | 1.06 | 41,036 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.04 | 40,677 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.03 | 44,068 | 0.05 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1 | 42,366 | 0.04 |
| ארפורט אגח יד | 0.84 | 36,639 | 0.04 |
| חשמל אגח 37 | 0.81 | 32,367 | 0.04 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.77 | 30,338 | 0.03 |
| עזריאלי אגח י | 0.73 | 30,831 | 0.03 |
| מליסרון אגח כב | 0.64 | 27,108 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יז | 0.56 | 22,645 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.56 | 24,665 | 0.02 |
| חשמל אגח 36 | 0.54 | 21,873 | 0.02 |
| וילאר אגח יב | 0.49 | 21,079 | 0.02 |
| ארפורט אגח יא | 0.44 | 17,574 | 0.02 |
| ישרס אגח כ | 0.35 | 15,415 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ח | 0.3 | 13,035 | 0.01 |
| גירון אגח ח | 0.27 | 11,716 | 0.01 |
| מבנה אגח כז | 0.27 | 11,855 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח י | 0.22 | 9,249 | 0.01 |
| דליה אגח ג | 0.22 | 9,250 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |