קסם KTF תל בונד צמודות 5-15
מחיר פדיון
102.48
מחיר קנייה
102.48
- % החודש:0.24%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100.02 | 3,823,376 | 4.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 59 | 99.99 | 3,823,376 | 4.12 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 33
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.15 | 191,252 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ח | 5.14 | 203,345 | 0.21 |
| חשמל אגח 33 | 5.14 | 208,366 | 0.21 |
| מקורות אגח 11 | 5.13 | 197,848 | 0.21 |
| חשמל אגח 35 | 5.13 | 188,357 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ט | 5.13 | 188,984 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ז | 3.92 | 153,385 | 0.16 |
| מליסרון אגח כא | 3.84 | 139,040 | 0.16 |
| אדמה אגח ב | 3.79 | 100,095 | 0.16 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.68 | 146,053 | 0.15 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.57 | 135,980 | 0.15 |
| לאומי אגח 188 | 2.59 | 104,490 | 0.11 |
| אמפא אגח א | 2.47 | 99,389 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.4 | 87,837 | 0.1 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.18 | 83,759 | 0.09 |
| ריט 1 אגח ז | 2.17 | 76,788 | 0.09 |
| מבנה אגח כו | 1.86 | 73,718 | 0.08 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.72 | 68,830 | 0.07 |
| דליה אגח ב | 1.71 | 63,745 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.69 | 62,750 | 0.07 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.67 | 69,446 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.56 | 59,774 | 0.06 |
| ביג אגח כד | 1.52 | 61,532 | 0.06 |
| ישרס אגח יט | 1.42 | 55,220 | 0.06 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.41 | 62,125 | 0.06 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.35 | 53,250 | 0.06 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.35 | 53,960 | 0.06 |
| ארפורט אגח יב | 1.32 | 49,795 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.28 | 46,948 | 0.05 |
| אמות אגח ט | 1.23 | 46,603 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.23 | 45,902 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.19 | 51,190 | 0.05 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.16 | 43,034 | 0.05 |
| בזק אגח 14 | 1.12 | 45,668 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1 | 37,538 | 0.04 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.98 | 39,096 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.92 | 34,141 | 0.04 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.75 | 28,451 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.7 | 27,337 | 0.03 |
| רני צים אגח ד | 0.7 | 27,948 | 0.03 |
| עזריאלי אגח י | 0.7 | 28,451 | 0.03 |
| ריט 1 אגח ח | 0.68 | 25,610 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.67 | 28,451 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.66 | 25,127 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.66 | 26,516 | 0.03 |
| גב ים אגח יב | 0.58 | 23,083 | 0.02 |
| חשמל אגח 36 | 0.56 | 22,021 | 0.02 |
| ארפורט אגח יד | 0.54 | 22,484 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יז | 0.53 | 20,897 | 0.02 |
| ארפורט אגח יא | 0.45 | 17,071 | 0.02 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.41 | 17,374 | 0.02 |
| דורסל אגח ב | 0.35 | 14,226 | 0.01 |
| מליסרון אגח כב | 0.32 | 12,634 | 0.01 |
| גירון אגח ח | 0.26 | 10,812 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח י | 0.21 | 8,536 | 0.01 |
| דליה אגח ג | 0.1 | 4,268 | 0 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.07 | 2,846 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |