MTF מחקה Indxx US Quantum Computing Ecosystem

מחיר פדיון

102.01

מחיר קנייה

102.01

3.42%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

SPOT

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	13	100.84	318	0.95
SPOT	2	90.76	1,223,554	-0.02
מק"מ	7	58.31	2,250,000	2.22
פיקדונות בבנק	5	25.85	0	0.98
עסקאות בנגזרי OTC	1	-20.06	0	-0.76
סה"כ	28	255.7	3,473,872	3.37

SPOT_USDILS

S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1016

פיקדון בבנק מסוים

S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	79.89	1,077,000	-0.02
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	42.02	128	0.57
מקמ 1016	20.76	800,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	20.02	0	0.76
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.82	36	0
מקמ 317	11.51	450,000	0.44
SPOT_USDILS	10.87	146,554	0
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.5	32	0.09
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.52	29	0.02
מקמ 616	7.88	300,000	0.3
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.25	16	0.06
מקמ 726	5.24	200,000	0.2
מקמ 1116	5.18	200,000	0.2
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.27	13	0.03
מקמ 916	3.91	150,000	0.15
מקמ 417	3.83	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	0.14
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.28	10	0.03
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.95	9	0.03
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.95	9	0.02
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.95	9	0.03
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.63	8	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	0.08
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	6	0.02
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	13	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-20.06	0	-0.76