MTF מחקה Indxx US Quantum Computing Ecosystem
מחיר פדיון
90.83
מחיר קנייה
90.83
- % החודש:-3.83%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-20.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.56 | 927 | -0.81 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 64.09 | 2,244,000 | 0.02 |
| מק"מ | 7 | 60.77 | 6,350,000 | 6.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.92 | 0 | 3.53 |
| SPOT | 6 | 33.65 | 1,178,157 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.7 | 0 | 1.22 |
| סה"כ | 28 | 302.69 | 9,773,084 | 10.25 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79 | 743 | -0.77 |
| F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 58.15 | 2,036,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.13 | 0 | 2.4 |
| מקמ 726 | 23.07 | 2,400,000 | 2.4 |
| מקמ 816 | 21.09 | 2,200,000 | 2.19 |
| SPOT_USDILS | 12.97 | 454,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 11.7 | 0 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.09 | 0 | 1.05 |
| SPOT_USDILS | 7.71 | 270,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 7.63 | 800,000 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 6.96 | 243,737 | -0.01 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.38 | 60 | 0 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 208,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 4.24 | 450,000 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 4.06 | 142,000 | 0 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.72 | 35 | -0.02 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.72 | 35 | -0.02 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.98 | 28 | 0.01 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.76 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 0.25 |
| מקמ 1116 | 1.9 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 1.58 | 55,420 | 0 |
| מקמ 916 | 1.43 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 417 | 1.41 | 150,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.72 | 0 | -0.18 |