מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה
מחיר פדיון
101.16
מחיר קנייה
101.16
- % החודש:-0.42%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 95.84 | 42,230,000 | 118.21 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.31 | 0 | 9.02 |
| סה"כ | 26 | 103.15 | 42,230,000 | 127.23 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/19/26
TREASURY BILL B 07/23/26
TREASURY BILL B 06/23/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 07/30/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 8.99 | 4,000,000 | 11.09 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 8.53 | 3,750,000 | 10.52 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 8.1 | 3,550,000 | 9.99 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.97 | 3,500,000 | 9.83 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 7.96 | 3,500,000 | 9.82 |
| TREASURY BILL B 08/25/26 | 7.94 | 3,500,000 | 9.79 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 7.5 | 3,300,000 | 9.25 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 6.35 | 2,800,000 | 7.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.06 | 0 | 7.47 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 5.2 | 2,300,000 | 6.42 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 4.94 | 2,200,000 | 6.09 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 4.53 | 2,000,000 | 5.59 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 3.75 | 1,650,000 | 4.62 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 3.43 | 1,500,000 | 4.23 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 1.83 | 800,000 | 2.25 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 1.69 | 750,000 | 2.08 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 1.49 | 650,000 | 1.83 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 1.48 | 650,000 | 1.83 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 1.47 | 650,000 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 1.44 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 0.8 | 350,000 | 0.98 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 0.75 | 330,000 | 0.93 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 0.69 | 300,000 | 0.85 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 0.34 | 150,000 | 0.42 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 0.11 | 50,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.11 |