מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה
מחיר פדיון
101.57
מחיר קנייה
101.57
- % החודש:1.63%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:5.06%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 97.91 | 62,450,000 | 183.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.94 | 0 | 11.16 |
| סה"כ | 26 | 103.85 | 62,450,000 | 195.15 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/21/26
TREASURY BILL B 09/29/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 09/03/26
TREASURY BILL B 12/03/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 11.43 | 7,250,000 | 21.48 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 9.39 | 6,000,000 | 17.65 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.89 | 5,000,000 | 14.82 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 7.3 | 4,650,000 | 13.72 |
| TREASURY BILL B 12/03/26 | 6.22 | 4,000,000 | 11.68 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 6.19 | 4,000,000 | 11.63 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 5.51 | 3,500,000 | 10.36 |
| TREASURY BILL B 08/25/26 | 5.5 | 3,500,000 | 10.33 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 5.2 | 3,300,000 | 9.76 |
| TREASURY BILL B 12/10/26 | 4.66 | 3,000,000 | 8.75 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 4.4 | 2,800,000 | 8.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 0 | 8.05 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 3.6 | 2,300,000 | 6.78 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 3.55 | 2,250,000 | 6.67 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 3.42 | 2,200,000 | 6.43 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 3.14 | 2,000,000 | 5.9 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 2.6 | 1,650,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 3 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 1.56 | 1,000,000 | 2.93 |
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 1.55 | 1,000,000 | 2.91 |
| TREASURY BILL B 07/28/26 | 1.26 | 800,000 | 2.37 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 1.17 | 750,000 | 2.2 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 1.03 | 650,000 | 1.93 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 0.79 | 500,000 | 1.48 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 0.55 | 350,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.11 |