מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה
מחיר פדיון
102.12
מחיר קנייה
102.12
- % החודש:0.76%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.49%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 95.12 | 89,400,000 | 265.34 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.26 | 0 | 6.3 |
| סה"כ | 24 | 97.38 | 89,400,000 | 271.64 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/29/26
TREASURY BILL B 11/19/26
TREASURY BILL B 12/24/26
TREASURY BILL B 01/14/27
TREASURY BILL B 02/25/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 29.95 | 28,000,000 | 83.55 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 10.64 | 10,000,000 | 29.68 |
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 8.48 | 8,000,000 | 23.65 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 7.93 | 7,500,000 | 22.12 |
| TREASURY BILL B 02/25/27 | 6.84 | 6,500,000 | 19.08 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 5.34 | 5,000,000 | 14.89 |
| TREASURY BILL B 12/03/26 | 4.25 | 4,000,000 | 11.85 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 4.25 | 4,000,000 | 11.87 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 4.23 | 4,000,000 | 11.79 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 3.18 | 3,000,000 | 8.88 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 2.46 | 2,300,000 | 6.87 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 2.34 | 2,200,000 | 6.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 5.46 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 1.23 | 1,150,000 | 3.44 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 1.07 | 1,000,000 | 2.98 |
| TREASURY BILL B 11/03/26 | 1.07 | 1,000,000 | 2.97 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 1.06 | 1,000,000 | 2.97 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.8 | 750,000 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |