קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2033
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.67
מחיר קנייה
101.67
- % החודש:0.86%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 100.01 | 11,614,295 | 12.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.08 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 34 | 99.93 | 11,614,295 | 12.41 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מז טפ הנ אגח 67
לאומי אגח 186
מז טפ הנ אגח 68
נופר אנרג אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 4.01 | 411,940 | 0.5 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 4.01 | 463,207 | 0.5 |
| לאומי אגח 186 | 4.01 | 473,735 | 0.5 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 4.01 | 475,086 | 0.5 |
| נופר אנרג אגח ד | 4.01 | 462,865 | 0.5 |
| דלק קב אגח מ | 4.01 | 470,749 | 0.5 |
| אפי נכסים אגח יז | 4.01 | 467,362 | 0.5 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 4.01 | 479,227 | 0.5 |
| גב ים אגח ט | 4.01 | 454,372 | 0.5 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 4 | 469,027 | 0.5 |
| ביג אגח כ | 4 | 451,909 | 0.5 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 4 | 450,241 | 0.5 |
| מבנה אגח כה | 4 | 481,767 | 0.5 |
| סלע נדלן אגח ד | 3.99 | 441,966 | 0.5 |
| מגדל הון אגח יד | 3.99 | 442,162 | 0.5 |
| חשמל אגח 35 | 3.97 | 435,503 | 0.49 |
| הראל הנפקות אגח כ | 3.86 | 425,117 | 0.48 |
| עזריאלי אגח י | 3.5 | 425,117 | 0.43 |
| מגה אור אגח יב | 3.35 | 388,644 | 0.42 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.3 | 398,576 | 0.41 |
| קרסו מוט אגח ו | 3.26 | 392,907 | 0.41 |
| אלדן תחבורה אגח י | 2.58 | 311,371 | 0.32 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 2.25 | 262,100 | 0.28 |
| מנורה הון התח ח | 2.21 | 255,071 | 0.27 |
| מנרב אגח ו | 2.12 | 256,353 | 0.26 |
| גירון אגח ז | 1.76 | 189,822 | 0.22 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.55 | 210,858 | 0.19 |
| ארפורט אגח יג | 1.41 | 172,402 | 0.18 |
| מור השקעות אגח ב | 1.29 | 170,047 | 0.16 |
| זפירוס אגח א | 1.24 | 144,540 | 0.15 |
| רוטשטיין אגד יד | 1.24 | 152,717 | 0.15 |
| אספן גרופ אגח י | 1.05 | 127,535 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.01 |