קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2033
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.07
מחיר קנייה
103.07
- % החודש:0.05%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 99.97 | 28,786,550 | 31.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.07 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 36 | 99.9 | 28,786,550 | 31.08 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנ אגח ז
שיכון ובינוי אגח 11
נתיבי גז אגח ד
ביג אגח כ
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנ אגח ז | 4.04 | 1,191,456 | 1.26 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 4.04 | 1,180,738 | 1.26 |
| נתיבי גז אגח ד | 4.03 | 1,020,568 | 1.25 |
| ביג אגח כ | 4.03 | 1,121,064 | 1.25 |
| חשמל אגח 34 | 4.03 | 1,103,301 | 1.25 |
| אפי נכסים אגח יז | 4.03 | 1,174,730 | 1.25 |
| מבנה אגח כה | 4.03 | 1,180,514 | 1.25 |
| סלע נדלן אגח ד | 4.02 | 1,089,799 | 1.25 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 4.02 | 1,145,792 | 1.25 |
| לאומי אגח 186 | 4.02 | 1,173,625 | 1.25 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 3.96 | 1,097,474 | 1.23 |
| דלק קב אגח מ | 3.94 | 1,151,084 | 1.23 |
| גב ים אגח ט | 3.94 | 1,111,271 | 1.22 |
| נופר אנרג אגח ד | 3.92 | 1,125,720 | 1.22 |
| מגדל הון אגח יד | 3.88 | 1,070,008 | 1.21 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 3.68 | 1,106,497 | 1.15 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.5 | 1,012,726 | 1.09 |
| הראל הנפקות אגח כ | 3.09 | 850,747 | 0.96 |
| עזריאלי אגח י | 2.89 | 850,746 | 0.9 |
| מגה אור אגח יב | 2.71 | 777,755 | 0.84 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.66 | 786,288 | 0.83 |
| ארפורט אגח יג | 2.59 | 787,084 | 0.81 |
| קרסו מוט אגח ז | 2.58 | 794,088 | 0.8 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.27 | 656,426 | 0.71 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 2.27 | 703,295 | 0.71 |
| אלדן תחבורה אגח י | 1.86 | 560,807 | 0.58 |
| מנורה הון התח ח | 1.78 | 510,448 | 0.55 |
| מנרב אגח ו | 1.71 | 513,013 | 0.53 |
| גירון אגח ז | 1.43 | 379,870 | 0.45 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.1 | 369,223 | 0.34 |
| מור השקעות אגח ב | 1.05 | 340,298 | 0.33 |
| רוטשטיין אגד יד | 1.02 | 305,616 | 0.32 |
| זפירוס אגח א | 0.99 | 289,255 | 0.31 |
| אספן גרופ אגח י | 0.86 | 255,224 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.02 |