קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2033
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.18
מחיר קנייה
103.18
- % החודש:0.38%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 99.99 | 22,107,553 | 23.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.3 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 35 | 99.69 | 22,107,553 | 23.92 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח יד
חשמל אגח 35
דלק קב אגח מ
נופר אנרג אגח ד
אנלייט אנ אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח יד | 4.04 | 845,734 | 0.97 |
| חשמל אגח 35 | 4.03 | 829,062 | 0.97 |
| דלק קב אגח מ | 4.03 | 890,300 | 0.97 |
| נופר אנרג אגח ד | 4.02 | 876,646 | 0.96 |
| אנלייט אנ אגח ז | 4.02 | 924,776 | 0.97 |
| אפי נכסים אגח יז | 4.02 | 912,427 | 0.96 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 4.01 | 917,073 | 0.96 |
| ביג אגח כ | 4 | 861,225 | 0.96 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.99 | 773,692 | 0.96 |
| סלע נדלן אגח ד | 3.99 | 838,014 | 0.96 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 3.99 | 871,125 | 0.96 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 3.99 | 841,856 | 0.96 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.99 | 895,564 | 0.96 |
| מבנה אגח כה | 3.99 | 905,333 | 0.96 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 3.98 | 880,205 | 0.96 |
| גב ים אגח ט | 3.98 | 853,296 | 0.96 |
| לאומי אגח 186 | 3.94 | 890,554 | 0.94 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 3.79 | 888,918 | 0.91 |
| הראל הנפקות אגח כ | 3.27 | 683,458 | 0.78 |
| עזריאלי אגח י | 3 | 683,459 | 0.72 |
| מגה אור אגח יב | 2.81 | 624,820 | 0.68 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.75 | 631,674 | 0.66 |
| קרסו מוט אגח ז | 2.68 | 637,939 | 0.64 |
| אלדן תחבורה אגח י | 1.94 | 450,530 | 0.47 |
| מנורה הון התח ח | 1.87 | 410,076 | 0.45 |
| מנרב אגח ו | 1.82 | 412,136 | 0.44 |
| גירון אגח ז | 1.5 | 305,174 | 0.36 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.32 | 338,996 | 0.32 |
| ארפורט אגח יג | 1.17 | 277,169 | 0.28 |
| מור השקעות אגח ב | 1.08 | 273,385 | 0.26 |
| רוטשטיין אגד יד | 1.05 | 245,523 | 0.25 |
| זפירוס אגח א | 1.02 | 232,376 | 0.24 |
| אספן גרופ אגח י | 0.91 | 205,038 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.08 |