הירשמו

קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2033

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

101.97

מחיר קנייה

101.97

-0.28%

% החודש:-0.56%
% השנה:--%
% 3 חודשים:-1.05%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	99.99	32,043,782	34.4
פיקדונות בבנק	2	-0.1	0	-0.03
סה"כ	37	99.89	32,043,782	34.37

אחזקות הקרן

סלע נדלן אגח ד

ג'נריישן קפיטל אגח ג

חשמל אגח 34

לאומי אגח 186

אשטרום נכ אגח 14

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלע נדלן אגח ד	4.01	1,194,014	1.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	4.01	1,259,169	1.38
חשמל אגח 34	4.01	1,211,156	1.38
לאומי אגח 186	4.01	1,285,897	1.38
אשטרום נכ אגח 14	4.01	1,223,656	1.38
נופר אנרג אגח ד	4.01	1,314,912	1.38
מבנה אגח כה	4.01	1,291,936	1.38
נתיבי גז אגח ד	4	1,118,103	1.37
ביג אגח כ	4	1,225,074	1.38
דלק קב אגח מ	4	1,294,367	1.38
אפי נכסים אגח יז	4	1,289,999	1.38
שיכון ובינוי אגח 11	4	1,298,525	1.38
גב ים אגח ט	4	1,240,096	1.38
אנלייט אנ אגח ז	3.92	1,304,186	1.35
מגדל הון אגח יד	3.88	1,185,350	1.33
אלדן תחבורה אגח יא	3.68	1,225,773	1.27
הראל הנפקות אגח כ	3.08	942,454	1.06
עזריאלי אגח י	2.88	942,453	0.99
מגה אור אגח יב	2.72	861,594	0.94
מז טפ הנ אגח 72	2.64	903,479	0.91
קרסו מוט אגח ז	2.6	879,686	0.9
ארפורט אגח יג	2.59	871,929	0.89
מגוריט אגח יא	2.51	942,451	0.86
קרסו מוט אגח ו	2.41	808,895	0.83
מז טפ הנ אגח 68	2.04	650,507	0.7
אלדן תחבורה אגח י	1.89	621,259	0.65
מנורה הון התח ח	1.77	565,472	0.61
מנרב אגח ו	1.71	568,315	0.59
גירון אגח ז	1.44	420,818	0.5
מז טפ הנ אגח 67	1.33	421,644	0.46
סופרגז פא אגח ב	1.09	409,024	0.38
זפירוס אגח א	0.99	320,433	0.34
רוטשטיין אגד יד	0.99	338,561	0.34
מור השקעות אגח ב	0.9	329,860	0.31
אספן גרופ אגח י	0.86	282,735	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.04