קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2034
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.19
מחיר קנייה
103.19
- % החודש:0.65%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.01%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 100.01 | 20,590,626 | 21.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.12 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 28 | 99.89 | 20,590,626 | 21.25 |
אחזקות הקרן
שוב אנרגיה אגח א
לאומי אגח 187
גב ים אגח ח
או פי סי אגח ד
איי.סי.אל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שוב אנרגיה אגח א | 5.04 | 991,197 | 1.07 |
| לאומי אגח 187 | 5.04 | 1,037,556 | 1.07 |
| גב ים אגח ח | 5.04 | 1,165,540 | 1.07 |
| או פי סי אגח ד | 5.03 | 997,061 | 1.07 |
| איי.סי.אל אגח ז | 5.03 | 1,224,445 | 1.07 |
| בזן אגח טו | 5.02 | 1,047,229 | 1.07 |
| ביג אגח כד | 5.02 | 1,046,923 | 1.07 |
| אמפא אגח א | 5.02 | 1,043,480 | 1.07 |
| ריט 1 אגח ז | 5.01 | 916,382 | 1.07 |
| אדגר אגח יג | 4.93 | 944,728 | 1.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 4.93 | 952,574 | 1.05 |
| דליה אגח ב | 4.92 | 949,469 | 1.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 4.9 | 1,008,441 | 1.04 |
| מבנה אגח כו | 4.88 | 997,524 | 1.04 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 4.61 | 962,799 | 0.98 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 3.99 | 810,043 | 0.85 |
| חשמל אגח 36 | 3.95 | 799,579 | 0.84 |
| מגדל הון אגח טו | 2.82 | 578,096 | 0.6 |
| מגדל הון אגח יז | 2.65 | 552,044 | 0.56 |
| דורסל אגח ב | 2.46 | 516,524 | 0.52 |
| אקויטל אגח 3 | 1.95 | 447,769 | 0.42 |
| בית זיקוק אגח 3 | 1.89 | 392,557 | 0.4 |
| סונול נד אגח א | 1.82 | 371,897 | 0.39 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.63 | 320,244 | 0.35 |
| פורמולה אגח ד | 1.56 | 309,915 | 0.33 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.87 | 206,610 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.02 |