קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2034
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.01
מחיר קנייה
102.01
- % החודש:1.12%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 99.99 | 17,775,291 | 18.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.99 | 17,775,291 | 18.63 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
או פי סי אגח ד
בזן אגח טו
פתאל אירו אגח ו
גב ים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 5.02 | 892,236 | 0.93 |
| או פי סי אגח ד | 5.01 | 838,045 | 0.93 |
| בזן אגח טו | 5.01 | 901,407 | 0.93 |
| פתאל אירו אגח ו | 5.01 | 874,360 | 0.93 |
| גב ים אגח ח | 5.01 | 1,004,791 | 0.93 |
| ריט 1 אגח ז | 5 | 785,759 | 0.93 |
| שוב אנרגיה אגח א | 5 | 854,608 | 0.93 |
| אדגר אגח יג | 5 | 824,060 | 0.93 |
| אפי נכסים אגח טז | 5 | 828,281 | 0.93 |
| ביג אגח כד | 5 | 907,775 | 0.93 |
| אמפא אגח א | 5 | 906,021 | 0.93 |
| מבנה אגח כו | 4.99 | 863,337 | 0.93 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4.99 | 1,050,699 | 0.93 |
| דליה אגח ב | 4.96 | 833,653 | 0.93 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 4.68 | 859,361 | 0.87 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 4.09 | 723,016 | 0.76 |
| חשמל אגח 36 | 4.05 | 713,677 | 0.75 |
| מגדל הון אגח טו | 2.9 | 515,989 | 0.54 |
| מגדל הון אגח יז | 2.74 | 492,736 | 0.51 |
| דורסל אגח ב | 2.5 | 461,031 | 0.47 |
| אקויטל אגח 3 | 2 | 399,663 | 0.37 |
| בית זיקוק אגח 3 | 1.9 | 350,383 | 0.35 |
| סונול נד אגח א | 1.85 | 331,943 | 0.35 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.68 | 285,840 | 0.31 |
| פורמולה אגח ד | 1.6 | 276,620 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |