קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2035
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.89
מחיר קנייה
100.89
- % החודש:-0.44%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.28%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 99.98 | 24,862,259 | 25.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 26 | 99.98 | 24,862,259 | 25.53 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 14
דיסקונט מנ אגח טז
דיסקונט מנ אגח יז
מימון ישיר אגח ז
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 14 | 5.02 | 1,225,830 | 1.28 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 5.01 | 1,190,154 | 1.28 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.01 | 1,214,165 | 1.28 |
| מימון ישיר אגח ז | 5.01 | 1,184,297 | 1.28 |
| פועלים אגח 102 | 5.01 | 1,226,302 | 1.28 |
| פועלים אגח 204 | 5.01 | 1,242,666 | 1.28 |
| הראל השקעות אגח א | 5.01 | 1,394,213 | 1.28 |
| אלקטרה אגח ו | 5.01 | 1,395,279 | 1.28 |
| רבוע נדלן אגח ט | 5 | 1,141,695 | 1.28 |
| הראל הנפקות אגח יח | 5 | 1,382,129 | 1.28 |
| דלק קב אגח מא | 5 | 1,181,446 | 1.28 |
| חשמל אגח 38 | 5 | 1,237,963 | 1.28 |
| בזק אגח 13 | 5 | 1,386,635 | 1.28 |
| גב ים אגח י | 5 | 1,187,273 | 1.28 |
| ארפורט אגח ט | 4.93 | 1,153,358 | 1.26 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 4.69 | 1,123,946 | 1.2 |
| וילאר אגח יא | 4.17 | 999,810 | 1.07 |
| ישראמקו אגח ד | 3.53 | 859,032 | 0.9 |
| דור אלון אגח ט | 2.72 | 688,850 | 0.7 |
| מגדל הון אגח טז | 2.35 | 572,282 | 0.6 |
| מגדל הון אגח יח | 2.21 | 546,491 | 0.56 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.92 | 511,327 | 0.49 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.78 | 408,053 | 0.45 |
| מספנות ישראל אגח א | 1.59 | 409,063 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |