קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2035
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.3
מחיר קנייה
102.3
- % החודש:0.45%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 99.99 | 19,786,700 | 20.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.13 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 24 | 99.86 | 19,786,700 | 20.4 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח מא
אלקטרה אגח ו
ארפורט אגח ט
רבוע נדלן אגח ט
דיסקונט מנ אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח מא | 6.05 | 1,145,429 | 1.24 |
| אלקטרה אגח ו | 6.01 | 1,338,876 | 1.23 |
| ארפורט אגח ט | 5.98 | 1,113,871 | 1.22 |
| רבוע נדלן אגח ט | 5.98 | 1,095,720 | 1.22 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.98 | 1,169,541 | 1.22 |
| מימון ישיר אגח ז | 5.98 | 1,140,810 | 1.22 |
| פועלים אגח 102 | 5.98 | 1,130,172 | 1.22 |
| גב ים אגח י | 5.97 | 1,123,227 | 1.22 |
| בזק אגח 13 | 5.96 | 1,330,387 | 1.22 |
| הראל השקעות אגח א | 5.68 | 1,259,543 | 1.16 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 4.86 | 914,181 | 0.99 |
| הראל הנפקות אגח יח | 4.35 | 957,872 | 0.89 |
| וילאר אגח יא | 4.33 | 813,212 | 0.88 |
| פועלים אגח 204 | 4.02 | 783,912 | 0.82 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.99 | 763,548 | 0.81 |
| בזק אגח 14 | 3.99 | 789,634 | 0.82 |
| ישראמקו אגח ד | 3.65 | 698,708 | 0.75 |
| דור אלון אגח ט | 2.78 | 560,289 | 0.57 |
| מגדל הון אגח טז | 2.44 | 465,475 | 0.5 |
| מגדל הון אגח יח | 2.29 | 444,499 | 0.47 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.93 | 415,897 | 0.4 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.79 | 331,897 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.03 |