הירשמו

אלפי בנדק תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

103.18

מחיר קנייה

103.18

-0.25%

% החודש:-2.77%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:0.17%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	37	35.54	247,763	2.6
אג"ח קונצרני	49	32.77	2,443,276	2.41
אג"ח מדינה	6	18.41	1,277,433	1.35
קרן סל	3	9.94	16,696	0.73
פיקדונות בבנק	2	2.62	0	0.19
יחידת השתתפות	2	1.47	3,608	0.11
כתב אופציה	1	0.18	26,700	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	40	0
סה"כ	101	100.93	4,015,516	7.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1033

מור סל ת"א-35

MTF סל ת"א 35

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.44	357,158	0.33
ממשלתי צמוד 1033	3.86	273,708	0.28
מור סל ת"א-35	3.8	2,421	0.28
MTF סל ת"א 35	3.77	5,045	0.28
ממשלתי צמוד 0536	3.47	150,776	0.25
לאומי	3.1	3,259	0.23
פועלים	3.09	3,086	0.23
ממשלתי צמוד 0431	3.02	214,628	0.22
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	0.19
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	2.37	9,230	0.17
ממשלתי שקלי 0335	1.94	143,007	0.14
ממשלתי שקלי 0330	1.68	138,156	0.12
אקסל אגח א	1.59	122,188	0.12
כלל עסקי ביטוח	1.52	501	0.11
טבע	1.51	1,202	0.11
עזריאלי קבוצה	1.49	261	0.11
מגדל ביטוח	1.48	6,592	0.11
פסיפיק אגח ב	1.41	203,901	0.1
מגה אור	1.29	189	0.09
הפניקס	1.26	557	0.09
אנלייט אנרגיה	1.24	434	0.09
ALPHABET INC-CL C	1.24	100	0.09
ג'י סיטי	1.08	6,823	0.08
דה לסר אגח ח	1.06	84,851	0.08
נובה	1.02	55	0.07
אל על	0.97	5,183	0.07
נייס	0.93	197	0.07
אלביט מערכות	0.9	25	0.07
ג'ין טכנולוגיות	0.89	14,238	0.07
ביג	0.86	88	0.06
לאומי אגח 187	0.86	61,276	0.06
טיאסגי	0.85	100	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.85	54,097	0.06
אמטראסט אגח ב	0.84	60,413	0.06
בונוס ביוגרופ	0.82	162,854	0.06
עזריאלי אגח ה	0.8	49,848	0.06
פועלים אגח 102	0.79	54,946	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.79	50,704	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.79	3,222	0.06
מז טפ הנפק 52	0.78	53,529	0.06
ישראכרט אגח ב	0.77	56,645	0.06
ארית תעשיות	0.73	1,175	0.05
ישראכרט	0.71	3,744	0.05
ריט אזורים אגח ד	0.7	51,321	0.05
פאלו אלטו	0.7	103	0.05
ארי נדלן אגח א	0.7	45,321	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.7	45,790	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.7	43,292	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.69	45,712	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.69	47,621	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.69	49,741	0.05
מגוריט אגח ט	0.69	53,938	0.05
בזק אגח 13	0.69	56,526	0.05
מליסרון אגח יט	0.69	44,594	0.05
ישרס אגח יח	0.69	46,239	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.68	386	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.68	50,461	0.05
תורפז	0.68	794	0.05
הילה אגח ב	0.68	49,753	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.68	52,412	0.05
בלדי	0.67	805	0.05
מבנה אגח כו	0.67	47,190	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.66	49,034	0.05
פורמולה מערכות	0.65	125	0.05
רני צים אגח ב	0.64	40,883	0.05
פרוספקט אגח א	0.64	53,106	0.05
ביג אגח כה	0.63	46,931	0.05
טאואר	0.62	85	0.05
סאמיט אגח יב	0.62	50,117	0.05
מכלול אגח ב	0.61	43,623	0.04
אספן גרופ אגח יא	0.61	44,873	0.04
נקסט ויז'ן	0.59	142	0.04
אורשי אגח ה	0.59	42,082	0.04
דוראל אגח ג	0.59	39,858	0.04
וילאר אגח יא	0.59	40,759	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	41,222	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.58	41,564	0.04
טראלייט	0.57	2,419	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.57	6,186	0.04
ביג אגח כא	0.57	39,399	0.04
ישפרו אגח ד	0.57	41,787	0.04
פיקהיל אגח א	0.56	41,681	0.04
מקורות אגח 11	0.55	38,132	0.04
אסטיגי	0.55	704	0.04
שלמה החז אגח יט	0.54	39,841	0.04
דלק קבוצה	0.53	37	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	37,667	0.04
אורון קבוצה	0.5	1,840	0.04
ליברה	0.5	1,995	0.04
מיטרוניקס	0.48	11,064	0.04
מיטב טרייד	0.42	1,381	0.03
אספן גרופ	0.36	3,798	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.35	24,739	0.03
אמות אגח י	0.3	20,101	0.02
איה ניורק אגח א	0.26	20,000	0.02
לוינסקי אגח ד	0.2	15,150	0.01
הום ביוגז אפ 1	0.18	26,700	0
ביולייט	0.17	5,622	0.01
אלבר אגח כ	0.12	8,418	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
TSG OPT	0	40	0