הירשמו

אלפי בנדק תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

102.84

מחיר קנייה

102.84

-0.41%

% החודש:0.36%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:-3.31%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	46	30.76	2,606,438	2.53
מניות	34	25.88	399,756	2.13
אג"ח מדינה	6	24.81	1,864,859	2.04
קרן סל	4	14.89	23,877	1.22
יחידת השתתפות	2	1.27	3,598	0.1
מק"מ	1	1.18	99,241	0.1
פיקדונות בבנק	2	0.75	0	0.06
כתב אופציה	1	0.16	26,700	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	40	0
סה"כ	97	99.7	5,024,509	8.19

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 1033

מור סל ת"א-35

MTF סל ת"א 35

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0536	5.95	290,025	0.49
ממשלתי צמוד 1033	5.08	392,130	0.42
מור סל ת"א-35	4.91	3,235	0.4
MTF סל ת"א 35	4.9	6,811	0.4
ממשלתי שקלי 0335	3.99	320,290	0.33
ממשלתי צמוד 0431	3.98	315,854	0.33
ממשלתי שקלי 0347	3.51	303,611	0.29
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	3.06	9,543	0.25
ממשלתי שקלי 1152	2.3	242,949	0.19
תכלית סל ת"א 90	2.02	4,288	0.17
אקסל אגח א	1.46	122,188	0.12
טבע	1.43	1,202	0.12
בונוס ביוגרופ	1.34	296,437	0.11
ALPHABET INC-CL C	1.32	100	0.11
פסיפיק אגח ב	1.24	244,007	0.1
אלוני חץ	1.22	2,862	0.1
מקמ 117	1.18	99,241	0.1
אנלייט אנרגיה	1.12	314	0.09
אלביט מערכות	1.05	35	0.09
עזריאלי קבוצה	1.01	178	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	1	77,913	0.08
מגדל ביטוח	0.99	4,204	0.08
דה לסר אגח ז	0.98	120,948	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.98	287	0.08
דה לסר אגח ח	0.97	84,851	0.08
לאומי	0.96	1,101	0.08
נובה	0.95	55	0.08
הפניקס	0.94	423	0.08
פועלים	0.92	1,033	0.08
טאואר	0.84	87	0.07
ארית תעשיות	0.84	1,964	0.07
ג'ין טכנולוגיות	0.83	14,238	0.07
לאומי אגח 187	0.77	61,276	0.06
פרוספקט אגח א	0.77	69,711	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.77	54,097	0.06
מקורות אגח 11	0.75	55,701	0.06
בלדי	0.75	805	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.74	55,702	0.06
מכלול אגח ב	0.74	58,730	0.06
נייס	0.74	237	0.06
פועלים אגח 102	0.72	54,946	0.06
מז טפ הנפק 52	0.72	53,529	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.72	50,704	0.06
ישראכרט אגח ב	0.7	56,645	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.68	3,222	0.06
טראלייט	0.64	2,419	0.05
הילה אגח ב	0.64	49,753	0.05
ריט אזורים אגח ד	0.64	51,321	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.63	45,712	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.63	52,412	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.63	49,741	0.05
מגוריט אגח ט	0.63	53,938	0.05
בזק אגח 13	0.63	56,526	0.05
מליסרון אגח יט	0.63	44,594	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	45,790	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	43,292	0.05
ישרס אגח יח	0.63	46,239	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.62	50,461	0.05
בלדי אגח 1	0.62	46,147	0.05
מבנה אגח כו	0.62	47,190	0.05
ארי נדלן אגח א	0.62	44,587	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.61	49,034	0.05
פאלו אלטו	0.6	68	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.59	376	0.05
רני צים אגח ב	0.58	40,883	0.05
סאמיט אגח יב	0.57	50,117	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.57	44,873	0.05
ביג אגח כה	0.57	46,931	0.05
עשות	0.56	464	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.54	6,186	0.04
וילאר אגח יא	0.54	40,759	0.04
מלם תים	0.54	577	0.04
אורשי אגח ה	0.53	42,082	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.53	41,564	0.04
נקסט ויז'ן	0.52	142	0.04
ביג אגח כא	0.52	39,399	0.04
דוראל אגח ג	0.52	39,858	0.04
ישפרו אגח ד	0.52	41,787	0.04
ביג	0.5	54	0.04
אורון קבוצה	0.5	1,440	0.04
פיקהיל אגח א	0.5	41,681	0.04
אמטראסט אגח ב	0.5	41,311	0.04
שלמה החז אגח יט	0.49	39,841	0.04
טיאסגי	0.49	100	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	37,667	0.04
מבטח שמיר	0.48	82	0.04
תורפז	0.46	519	0.04
מיטב טרייד	0.45	1,381	0.04
ביולייט	0.44	9,997	0.04
מיטרוניקס	0.37	11,064	0.03
אספן גרופ	0.31	3,529	0.03
הום ביוגז	0.25	36,172	0.02
איה ניורק אגח א	0.24	20,000	0.02
הום ביוגז אפ 1	0.16	26,700	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
TSG OPT	0	40	0