הירשמו

אלפי בנדק תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

95.94

מחיר קנייה

95.94

-0.62%

% החודש:-2.21%
% השנה:-4.06%
% 3 חודשים:-7.09%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	30.18	2,713,280	2.53
מניות	39	25.9	128,035	2.17
אג"ח מדינה	7	22.19	1,686,086	1.86
קרן סל	6	16.84	23,721	1.41
פיקדונות בבנק	2	2.72	0	0.23
יחידת השתתפות	2	1.73	3,321	0.14
כתב אופציה	2	1	36,700	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	40	0
אופציות Put	3	-1.56	0	0.01
סה"כ	105	99	4,591,183	8.39

אחזקות הקרן

ת003940M609-35מכירה

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 1033

מור סל ת"א-35

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003940M609-35מכירה	8.85	-30	-0.02
ממשלתי צמוד 0536	5.83	290,025	0.49
ממשלתי צמוד 1033	5.44	426,408	0.46
מור סל ת"א-35	5.01	3,597	0.42
ממשלתי שקלי 0335	3.55	289,563	0.3
MTF סל ת"א 35	3.47	5,269	0.29
תכלית סל NASDAQ 100	2.94	540	0.25
ממשלתי שקלי 1152	2.82	306,871	0.24
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	0.23
אקסטל אגח ד	2.43	203,119	0.2
תכלית סל ת"א 125	2.34	4,927	0.2
תכלית סל ת"א 90	2.04	4,933	0.17
ממשלתי צמוד 0431	1.97	158,328	0.17
ממשלתי שקלי 0347	1.47	130,225	0.12
אקסל אגח א	1.43	122,188	0.12
אלוני חץ	1.4	3,693	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	1.37	153,494	0.11
נאוויטס פטר יהש	1.23	779	0.1
ALPHABET INC-CL C	1.2	100	0.1
מלם-תים טכנו'	1.19	608	0.1
פסיפיק אגח ב	1.12	244,007	0.09
מזרחי טפחות	1.12	404	0.09
ממשלתי צמוד 1131	1.11	84,666	0.09
כלל עסקי ביטוח	1.1	349	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	84,036	0.09
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.04	4,455	0.09
מגדל ביטוח	1.01	4,204	0.08
לאומי	1	1,101	0.08
מקורות אגח 11	0.99	76,566	0.08
דוראל אנרגיה	0.99	1,265	0.08
דוראל אגח ב	0.98	73,398	0.08
פרוספקט אגח א	0.97	89,109	0.08
ספנסר אגח ב	0.96	80,000	0.08
פועלים	0.95	1,033	0.08
הפניקס	0.95	423	0.08
דה לסר אגח ח	0.94	83,475	0.08
עלמדב ריל	0.94	10,000	0.08
עזריאלי קבוצה	0.91	192	0.08
נובה	0.89	71	0.07
מטריקס	0.85	645	0.07
לאומי אגח 187	0.76	61,276	0.06
ריט אזורים אגח ד	0.75	61,168	0.06
דה לסר אגח ז	0.74	117,598	0.06
אלביט מערכות	0.73	29	0.06
מז טפ הנפק 52	0.71	53,529	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.7	55,702	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	55,621	0.06
ג'ין טכנולוגיות	0.69	14,238	0.06
ישראכרט אגח ב	0.69	56,645	0.06
הום ביוגז	0.66	66,319	0.06
פרופדו אגח ב	0.66	58,000	0.06
עלמדב ריל אפ 1	0.65	10,000	0.02
פריים אנרג'י	0.63	1,285	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.63	45,712	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.62	52,412	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	49,741	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	45,790	0.05
ישרס אגח יח	0.62	46,239	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.61	50,461	0.05
מבנה אגח כו	0.61	47,190	0.05
ארי נדלן אגח א	0.61	44,587	0.05
אורון קב אגח ג	0.6	47,089	0.05
מספנות ישראל אגח א	0.6	50,210	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.59	49,034	0.05
מכלול אגח ב	0.58	47,656	0.05
ביג אגח כה	0.57	46,931	0.05
סאמיט אגח יב	0.56	50,117	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.55	44,873	0.05
אורון קבוצה	0.54	1,440	0.05
וילאר אגח יא	0.52	40,759	0.04
ישרוטל	0.51	321	0.04
דוראל אגח ג	0.51	39,858	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.51	41,564	0.04
מנורה מב החז	0.51	83	0.04
אנלייט אנרגיה	0.51	182	0.04
טאואר	0.5	68	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.5	2,542	0.04
פיקהיל אגח א	0.49	41,681	0.04
קרור	0.49	509	0.04
טראלייט	0.48	2,419	0.04
כרמל קורפ	0.47	2,648	0.04
נייס	0.46	118	0.04
דיפלומט אחזקות	0.45	895	0.04
ביג	0.44	54	0.04
פריורטק	0.43	128	0.04
ביולייט	0.42	10,794	0.04
עשות	0.41	537	0.03
אורשי אגח ה	0.39	31,562	0.03
מניף אגח ד	0.39	32,691	0.03
איה ניורק אגח א	0.39	38,189	0.03
קמטק	0.38	79	0.03
מבטח שמיר	0.38	82	0.03
נקסט ויז'ן	0.35	142	0.03
הום ביוגז אפ 1	0.35	26,700	0.01
טיאסגי	0.34	100	0.03
נופר אנרג'י	0.24	123	0.02
ארית תעשיות	0.21	1,097	0.02
תורפז	0.17	257	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
TSG OPT	0	40	0
ת003870M609-35מכירה	-2.82	20	0.01
ת004060M609-35מכירה	-7.59	10	0.02