הירשמו

אלפי בנדק תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

102.39

מחיר קנייה

102.39

0.27%

% החודש:0.36%
% השנה:2.39%
% 3 חודשים:-0.46%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	28.99	2,490,613	2.37
מניות	34	26.44	390,409	2.16
אג"ח מדינה	6	21.68	1,594,535	1.77
קרן סל	6	18.78	24,750	1.54
פיקדונות בבנק	2	1.79	0	0.15
יחידת השתתפות	2	1.62	3,321	0.13
כתב אופציה	2	0.86	36,700	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	40	0
סה"כ	95	100.16	4,540,368	8.15

אחזקות הקרן

מור סל ת"א-35

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 1033

MTF סל ת"א 35

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל ת"א-35	6.28	4,483	0.51
ממשלתי צמוד 0536	6.01	290,025	0.49
ממשלתי צמוד 1033	4.98	380,932	0.41
MTF סל ת"א 35	4.51	6,811	0.37
ממשלתי שקלי 0335	3.91	308,759	0.32
תכלית סל NASDAQ 100	3.04	534	0.25
ממשלתי שקלי 0347	2.97	254,283	0.24
אקסטל אגח ד	2.45	203,119	0.2
ממשלתי שקלי 1152	2.32	242,949	0.19
תכלית סל ת"א 90	1.93	4,542	0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.15
תכלית סל ת"א 125	1.71	3,570	0.14
נובה	1.56	81	0.13
אלוני חץ	1.5	3,693	0.12
ממשלתי צמוד 0431	1.49	117,587	0.12
אקסל אגח א	1.46	122,188	0.12
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.31	4,810	0.11
ALPHABET INC-CL C	1.28	100	0.1
דוראל אנרגיה	1.19	1,265	0.1
פסיפיק אגח ב	1.18	244,007	0.1
בונוס ביוגרופ	1.16	296,437	0.09
נאוויטס פטר יהש	1.14	779	0.09
דוראל אגח ב	1.03	73,398	0.08
אנלייט אנרגיה	1.01	314	0.08
טאואר	1	107	0.08
דה לסר אגח ח	0.98	83,475	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.98	77,913	0.08
אלביט מערכות	0.97	35	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.97	349	0.08
מזרחי טפחות	0.97	404	0.08
מלם תים	0.96	1,095	0.08
עזריאלי קבוצה	0.95	192	0.08
עלמדב ריל	0.95	10,000	0.08
לאומי	0.9	1,101	0.07
דה לסר אגח ז	0.88	117,598	0.07
פועלים	0.87	1,033	0.07
מגדל ביטוח	0.85	4,204	0.07
הפניקס	0.85	423	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.78	72,708	0.06
לאומי אגח 187	0.78	61,276	0.06
פרוספקט אגח א	0.77	69,711	0.06
מטריקס	0.75	809	0.06
מקורות אגח 11	0.74	55,701	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.74	55,702	0.06
ג'ין טכנולוגיות	0.72	14,238	0.06
מז טפ הנפק 52	0.72	53,529	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.72	50,704	0.06
ישראכרט אגח ב	0.71	56,645	0.06
פריורטק	0.71	186	0.06
עלמדב ריל אפ 1	0.66	10,000	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.64	45,712	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.64	49,741	0.05
ריט אזורים אגח ד	0.64	51,321	0.05
מליסרון אגח יט	0.64	44,594	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	45,790	0.05
ישרס אגח יח	0.64	46,239	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.63	52,412	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	43,292	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.62	50,461	0.05
מבנה אגח כו	0.62	47,190	0.05
ארי נדלן אגח א	0.62	44,587	0.05
אורון קבוצה	0.6	1,440	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.6	49,034	0.05
מכלול אגח ב	0.59	47,656	0.05
סאמיט אגח יב	0.58	50,117	0.05
ביג אגח כה	0.58	46,931	0.05
ביולייט	0.57	11,316	0.05
טראלייט	0.57	2,419	0.05
אספן גרופ אגח יא	0.57	44,873	0.05
דוראל אגח ג	0.53	39,858	0.04
וילאר אגח יא	0.53	40,759	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.52	41,564	0.04
ישפרו אגח ד	0.52	41,787	0.04
פיקהיל אגח א	0.51	41,681	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	37,667	0.04
ארית תעשיות	0.49	1,452	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.48	2,542	0.04
שלמה החז אגח יט	0.47	38,109	0.04
קמטק	0.45	79	0.04
ביג	0.45	54	0.04
מנורה מב החז	0.45	83	0.04
טיאסגי	0.43	100	0.04
נקסט ויז'ן	0.42	142	0.03
מבטח שמיר	0.42	82	0.03
תורפז	0.41	519	0.03
אורשי אגח ה	0.4	31,562	0.03
נייס	0.39	118	0.03
עשות	0.37	367	0.03
הום ביוגז	0.3	36,172	0.02
איה ניורק אגח א	0.21	20,000	0.02
הום ביוגז אפ 1	0.2	26,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
רני צים אגח ב	0	1	0
פועלים אגח 102	0	1	0
TSG OPT	0	40	0