אלפי בנדק תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

103.82

מחיר קנייה

103.82

-0.31%

% החודש:3.47%
% השנה:3.82%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	29.96	1,756,738	1.9
אג"ח קונצרני	36	27.7	1,684,912	1.76
מניות	21	16.69	105,166	1.06
מק"מ	2	12.89	836,942	0.82
קרן סל	4	8.96	12,568	0.57
אופציות Put	1	3.76	-25	-0.01
פיקדונות בבנק	1	1.77	0	0.11
יחידת השתתפות	2	1.57	2,182	0.1
אופציות Call	2	1.5	0	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.15	40	0
סה"כ	76	104.95	4,398,523	6.32

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

מקמ 726

מקמ 1216

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	7	427,037	0.44
מקמ 726	6.94	447,830	0.44
מקמ 1216	5.95	389,112	0.38
ממשלתי שקלי 0335	5.69	344,349	0.36
ממשלתי צמוד 1033	5.64	340,990	0.36
ממשלתי צמוד 0536	4.71	173,248	0.3
ממשלתי שקלי 0330	4	278,258	0.25
דלר0312.5M602-מכירה	3.76	-25	-0.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.98	2,891	0.19
ממשלתי שקלי 0347	2.92	192,856	0.19
דלר0312.5M602-רכישה	2.34	25	0
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	2	6,961	0.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.99	619	0.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.99	2,097	0.13
אקסל אגח א	1.97	129,388	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.11
נקסט ויז'ן	1.18	255	0.07
טיאסגי	1.13	100	0.07
נאוויטס פטר יהש	1.06	565	0.07
אנלייט אנרגיה	1.05	369	0.07
מגה אור	1.02	187	0.06
לאומי אגח 187	1.01	61,276	0.06
ג'י סיטי	1.01	6,734	0.06
עזריאלי קבוצה	1	150	0.06
הילה אגח ב	0.99	60,894	0.06
הפניקס	0.99	426	0.06
מגדל ביטוח	0.98	3,826	0.06
ביג	0.98	82	0.06
אמטראסט אגח ב	0.98	60,413	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.98	54,097	0.06
לאומי	0.98	836	0.06
תמר פטרו אגח ב	0.97	67,795	0.06
פועלים	0.97	812	0.06
אלביט מערכות	0.96	27	0.06
פרוספקט אגח א	0.94	62,367	0.06
עזריאלי אגח ה	0.92	49,848	0.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.92	55,267	0.06
פועלים אגח 102	0.92	54,946	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.92	50,704	0.06
מכלול אגח ב	0.71	43,623	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.68	38,643	0.04
פיקהיל אגח א	0.68	41,681	0.04
ריט אזורים אגח ד	0.68	43,272	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.68	38,724	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.67	42,148	0.04
רני צים אגח ב	0.67	37,072	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	41,222	0.04
דוראל אגח ג	0.67	39,858	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.67	41,564	0.04
ארי נדלן אגח א	0.67	37,838	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.67	36,018	0.04
שלמה החז אגח יט	0.66	41,573	0.04
ביג אגח כא	0.66	39,399	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.66	39,057	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.66	43,155	0.04
מבנה אגח כו	0.66	38,781	0.04
מגוריט אגח ט	0.66	44,892	0.04
ישפרו אגח ד	0.66	41,787	0.04
מליסרון אגח יט	0.66	36,746	0.04
ישרס אגח יח	0.66	38,201	0.04
מקורות אגח 11	0.65	38,132	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	37,667	0.04
בזק אגח 13	0.64	44,866	0.04
טראלייט	0.58	2,419	0.04
מיטב טרייד	0.53	1,635	0.03
טבע	0.53	330	0.03
נובה	0.52	22	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.51	1,617	0.03
אורון קבוצה	0.49	1,840	0.03
בונוס ביוגרופ	0.49	75,663	0.03
מיטרוניקס	0.44	7,840	0.03
נייס	0.44	83	0.03
ליברה	0.42	1,530	0.03
לוי אגח ח	0.19	11,998	0.01
TSG OPT	0.15	40	0
דלר0320.0M602-רכישה	-0.84	-25	0