תכלית TTFי Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
117.91
מחיר קנייה
117.91
- % החודש:3.77%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:10.3%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.61 | 4,759 | 1.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 76.9 | 0 | 23.21 |
| מק"מ | 6 | 19.84 | 6,075,600 | 5.99 |
| SPOT | 5 | -1.22 | -131,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.77 | 0 | -1.44 |
| סה"כ | 37 | 190.36 | 5,949,359 | 29.67 |
אחזקות הקרן
S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.06 | 1,627 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.67 | 0 | 7.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.44 | 0 | 6.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.52 | 0 | 4.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.27 | 0 | 4.91 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.85 | 757 | 0.19 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.43 | 355 | 0.19 |
| מקמ 816 | 6.91 | 2,100,000 | 2.09 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.55 | 265 | 0.02 |
| מקמ 317 | 5.3 | 1,643,900 | 1.6 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.61 | 220 | 0.05 |
| מקמ 616 | 3.31 | 1,000,000 | 1 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.27 | 156 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 3.25 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.01 | 144 | 0.04 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.93 | 140 | 0.06 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 131 | 0.04 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.64 | 126 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 120 | 0.06 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 120 | 0.05 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 118 | 0.03 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 111 | 0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 110 | 0.06 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 80 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 65 | 0.01 |
| מקמ 117 | 0.97 | 300,000 | 0.29 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 46 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 37 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 31 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.1 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -19,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -72,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.77 | 0 | -1.44 |