תכלית TTFי Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
118
מחיר קנייה
118
- % החודש:-0.51%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.35%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 35 | 99.83 | 5,868 | 2.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 59.61 | 0 | 23.45 |
| מק"מ | 7 | 38.43 | 15,336,400 | 15.11 |
| SPOT | 3 | -0.61 | -82,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.75 | 0 | -2.26 |
| סה"כ | 51 | 191.51 | 15,260,268 | 38.91 |
אחזקות הקרן
S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.56 | 1,539 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.61 | 0 | 7.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.24 | 0 | 7.18 |
| מקמ 916 | 14.59 | 5,770,500 | 5.74 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.06 | 757 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.37 | 0 | 4.87 |
| מקמ 617 | 11.09 | 4,490,300 | 4.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.36 | 0 | 4.08 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.13 | 355 | 0.24 |
| מקמ 816 | 5.32 | 2,100,000 | 2.09 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.57 | 265 | 0.05 |
| מקמ 317 | 4.09 | 1,643,900 | 1.61 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.8 | 220 | 0.08 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.02 | 175 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 156 | 0.06 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.54 | 147 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.51 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 144 | 0.06 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.42 | 140 | 0.08 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 135 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.26 | 131 | 0.06 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.17 | 126 | 0.03 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 120 | 0.08 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 120 | 0.07 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 118 | 0.04 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 111 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 110 | 0.08 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 94 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 90 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 85 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 80 | 0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 80 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 69 | 0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 65 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 63 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 140,000 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 51 | 0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 46 | 0.03 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 46 | 0 |
| מקמ 117 | 0.75 | 300,000 | 0.3 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 42 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 37 | 0.03 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 32 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 31 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.08 | 31,700 | 0.03 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 40 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 48 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -32,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.75 | 0 | -2.26 |