תכלית TTFי Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
113.08
מחיר קנייה
113.08
- % החודש:-1.1%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:15.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 98.93 | 1,584 | -0.62 |
| מק"מ | 6 | 50.75 | 4,735,600 | 4.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 47.03 | 0 | 4.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.01 | 0 | 0.82 |
| SPOT | 2 | 1.98 | 57,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.77 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 204.93 | 4,714,184 | 9.13 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21 | 0 | 1.92 |
| מקמ 317 | 17.39 | 1,643,900 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.25 | 0 | 1.48 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.38 | 177 | -0.07 |
| מקמ 1216 | 10.67 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 516 | 10.47 | 960,000 | 0.96 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.42 | 162 | -0.07 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.26 | 144 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.01 | 0 | 0.82 |
| מקמ 616 | 8.7 | 800,000 | 0.79 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.29 | 129 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.09 | 0 | 0.74 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.69 | 104 | -0.05 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.37 | 68 | -0.03 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.18 | 65 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.12 | 64 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 56 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.54 | 55 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.34 | 52 | -0.02 |
| מקמ 117 | 3.19 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 3.05 | 88,000 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.89 | 45 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 42 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 42 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 42 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.57 | 40 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.57 | 40 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.57 | 40 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 39 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 32 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.74 | 27 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.74 | 27 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 0.15 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 26 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 24 | -0.01 |
| מקמ 417 | 0.33 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | 42 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -31,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.77 | -80,000 | 0 |