תכלית TTFי Indxx Super Institutional Investors Holdings 13F מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
106.36
מחיר קנייה
106.36
- % החודש:-8.06%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-9.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 100.01 | 11,724 | 1.23 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 53.49 | 0 | 43.81 |
| מק"מ | 9 | 38.54 | 32,185,900 | 31.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.9 | 1,500,000 | 1.56 |
| SPOT | 2 | 0.46 | 125,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.74 | 0 | -1.42 |
| סה"כ | 44 | 192.66 | 33,822,624 | 76.75 |
אחזקות הקרן
S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.95 | 6,538 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.33 | 0 | 15.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.18 | 0 | 14.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.86 | 0 | 12.17 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.91 | 1,509 | 0.22 |
| מקמ 817 | 11.38 | 9,600,500 | 9.32 |
| מקמ 1116 | 10.8 | 8,900,000 | 8.85 |
| מקמ 717 | 5.94 | 4,999,500 | 4.87 |
| מקמ 617 | 5.35 | 4,490,300 | 4.39 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.11 | 480 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.59 | 420 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 1.71 |
| מקמ 317 | 1.98 | 1,643,900 | 1.62 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 225 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.9 | 1,500,000 | 1.56 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 215 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 195 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 190 | 0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 185 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 1.48 | 1,220,000 | 1.22 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 167 | 0.05 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 165 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 156 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 145 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 1.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 133 | 0.03 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 130 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 130 | -0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 125 | -0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 114 | 0.02 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 97 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 86 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 175,000 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 70 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 62 | 0 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 61 | 0.01 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 50 | 0.01 |
| מקמ 117 | 0.36 | 300,000 | 0.3 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 40 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.04 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| S_200126_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 36 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.74 | 0 | -1.42 |