MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 י(50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

109.19

מחיר קנייה

109.19

-0.16%

% החודש:-2.26%
% השנה:8.37%
% 3 חודשים:-2.87%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	48.95	313	0.11
מניות	122	48.7	300,871	15
מק"מ	4	28.03	8,693,789	8.64
פיקדונות בבנק	7	5.34	0	1.64
יחידת השתתפות	4	1.48	45,904	0.46
חוזים עתידיים מניות	1	1.12	3	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.39	0	0.12
SPOT	2	-0.83	-85,077	0
סה"כ	149	133.18	8,955,803	25.97

אחזקות הקרן

S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1016

מקמ 117

פיקדון בבנק מסוים

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	42.15	252	0.13
מקמ 1016	19.41	6,000,000	5.98
מקמ 117	6.02	1,877,319	1.86
פיקדון בבנק מסוים	5.2	0	1.6
טבע	2.89	8,314	0.89
פועלים	2.83	11,278	0.87
לאומי	2.81	11,365	0.87
מקמ 417	2.57	808,470	0.79
אלביט מערכות	2.47	361	0.76
טאואר	2.18	1,098	0.67
הפניקס	2.17	3,564	0.67
דיסקונט	2.13	19,228	0.66
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	11	0
מזרחי טפחות	1.82	2,412	0.56
אנלייט אנרגיה	1.65	2,175	0.51
נובה	1.63	480	0.5
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	9	0
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	9	0
הראל השקעות	1.16	1,841	0.36
SP500 MIC EMIN FUTSep26	1.12	3	0
בזק	1.08	42,496	0.33
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1	6	0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1	6	0
נייס	0.97	918	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.94	1,099	0.29
אורמת טכנו	0.89	889	0.27
או פי סי אנרגיה	0.88	2,729	0.27
עזריאלי קבוצה	0.83	646	0.26
נקסט ויז'ן	0.72	1,061	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.71	1,664	0.22
פאלו אלטו	0.69	190	0.21
איי.סי.אל	0.63	11,359	0.19
בינלאומי	0.63	820	0.19
מגדל ביטוח	0.6	9,160	0.19
ביג	0.59	267	0.18
קמטק	0.58	447	0.18
הבורסה לניע בתא	0.58	1,417	0.18
מנורה מב החז	0.58	344	0.18
מגה אור	0.56	384	0.17
מליסרון	0.49	367	0.15
פז אנרגיה	0.48	169	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.44	8,301	0.14
דוראל אנרגיה	0.42	1,965	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.12
דלק קבוצה	0.39	1,408	0.12
שופרסל	0.38	3,145	0.12
מבנה	0.36	8,646	0.11
שטראוס	0.35	958	0.11
שפיר הנדסה	0.34	2,482	0.11
בית שמש	0.32	131	0.1
שיכון ובינוי	0.32	5,587	0.1
אל על	0.3	5,383	0.09
אנרג'יקס	0.3	4,462	0.09
פרטנר	0.28	2,330	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.27	33,710	0.08
מטריקס	0.27	757	0.08
פתאל החזקות	0.26	114	0.08
אלוני חץ	0.26	2,525	0.08
מיטב השקעות	0.25	637	0.08
אמות	0.24	3,725	0.07
בזן	0.23	33,844	0.07
ריט 1	0.22	3,147	0.07
נופר אנרג'י	0.22	403	0.07
פיבי	0.22	214	0.07
קנון	0.21	311	0.06
חילן	0.2	249	0.06
מקס סטוק	0.2	1,627	0.06
אלקטרה	0.2	520	0.06
תורפז	0.19	1,027	0.06
SPOT_USDILS	0.19	19,923	0
אנרג'יאן	0.18	1,853	0.06
משק אנרגיה	0.17	5,158	0.05
ישראמקו יהש	0.17	25,200	0.05
דמרי	0.16	136	0.05
סלקום	0.16	1,421	0.05
רציו יהש	0.16	10,739	0.05
פורמולה מערכות	0.15	120	0.05
וואן טכנולוגיות	0.13	602	0.04
ישראל קנדה	0.13	2,787	0.04
חברה לישראל	0.13	486	0.04
רמי לוי	0.12	104	0.04
נאייקס	0.12	242	0.04
פריורטק	0.12	132	0.04
גילת	0.11	1,189	0.03
פוקס	0.11	101	0.03
סלע נדלן	0.11	3,866	0.03
אשטרום קבוצה	0.11	603	0.03
אינרום	0.11	1,296	0.03
ארגו פרופרטיז	0.11	254	0.03
קיסטון אינפרא	0.11	1,697	0.04
אאורה	0.11	1,896	0.03
ישרוטל	0.1	227	0.03
ארפורט סיטי	0.1	590	0.03
ורידיס	0.1	656	0.03
איילון	0.1	183	0.03
גב ים	0.1	832	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
איידיאיי ביטוח	0.09	110	0.03
ישראכרט	0.09	2,416	0.03
מבטח שמיר	0.09	75	0.03
קווליטאו	0.08	76	0.02
אקונרג'י	0.08	393	0.02
רימון	0.08	205	0.02
אקויטל	0.08	219	0.02
סאמיט	0.07	419	0.02
מור השקעות	0.07	551	0.02
איביאי בית השק	0.07	48	0.02
סקופ	0.07	75	0.02
דנאל	0.07	52	0.02
אפריקה מגורים	0.06	78	0.02
רבוע נדלן	0.06	63	0.02
שוב אנרגיה	0.06	4,064	0.02
אייאיאס	0.06	26	0.02
דלתא גליל	0.06	101	0.02
נטו מלינדה	0.05	136	0.02
יוחננוף	0.05	44	0.02
אר פי אופטיקל	0.05	432	0.02
ארית תעשיות	0.05	975	0.02
אלקו	0.05	115	0.01
אפי נכסים	0.04	78	0.01
דניה סיבוס	0.04	121	0.01
אקרו	0.04	274	0.01
להב	0.04	1,106	0.01
לפידות קפיטל	0.04	143	0.01
אזורים	0.04	746	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	397	0.01
פרשקובסקי	0.03	72	0.01
קרסו מוטורס	0.03	366	0.01
אופקו	0.03	2,010	0.01
עמרם	0.03	253	0.01
ישרס	0.03	10	0.01
מקמ 617	0.03	8,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
תמר פטרוליום	0.02	210	0.01
יוניברסל מוטורס	0.02	187	0.01
מספנות ישראל	0.02	47	0
ווישור גלובלטק	0.02	383	0.01
דלתא מותגים	0.02	47	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.02	653	0
אמפא	0.02	428	0.01
וילאר	0.02	30	0.01
נכסים ובנין	0.02	21	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	12	-0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	8	-0.01
SPOT_USDILS	-1.02	-105,000	0