MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 י(50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

109.96

מחיר קנייה

109.96

0.1%

% החודש:-5.08%
% השנה:9.13%
% 3 חודשים:4.46%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מניות

עסקאות בנגזרי OTC

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	50.75	195	-0.24
פיקדונות בבנק	5	48.82	0	8.64
מניות	119	47.94	145,882	8.49
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.69	0	0.48
יחידת השתתפות	4	1.57	27,823	0.28
חוזים עתידיים מניות	1	-0.58	-1	0
FORWARD מט"ח	2	-0.64	-36,174	0
סה"כ	135	150.55	137,725	17.64

אחזקות הקרן

S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

טאואר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	48.93	188	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	22.36	0	3.96
פיקדון בבנק מסוים	22.36	0	3.96
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	0.72
טאואר	3.24	1,063	0.57
אלביט מערכות	2.89	194	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.69	0	0.48
פועלים	2.27	5,475	0.4
טבע	2.24	4,297	0.4
נובה	2.23	291	0.39
לאומי	2.21	5,593	0.39
דיסקונט	2.08	11,663	0.37
הפניקס	2.04	2,174	0.36
מזרחי טפחות	1.88	1,463	0.33
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.82	7	0
אנלייט אנרגיה	1.48	1,248	0.26
נייס	1.15	589	0.2
אורמת טכנו	1.08	542	0.19
נקסט ויז'ן	1.05	608	0.19
הראל השקעות	1.04	1,059	0.18
בזק	0.99	23,281	0.17
או פי סי אנרגיה	0.94	1,525	0.17
עזריאלי קבוצה	0.85	359	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.82	656	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.72	990	0.13
קמטק	0.71	271	0.13
בינלאומי	0.68	499	0.12
ביג	0.63	156	0.11
איי.סי.אל	0.63	6,889	0.11
הבורסה לניע בתא	0.62	786	0.11
דלק קבוצה	0.53	88	0.09
מגדל ביטוח	0.52	5,548	0.09
מנורה מב החז	0.52	203	0.09
מליסרון	0.51	223	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.51	5,036	0.09
מגה אור	0.49	174	0.09
שופרסל	0.49	1,899	0.09
שטראוס	0.43	546	0.08
פז אנרגיה	0.42	96	0.07
מבנה	0.4	5,452	0.07
שיכון ובינוי	0.31	3,386	0.06
אלוני חץ	0.3	1,552	0.05
בית שמש	0.29	74	0.05
אנרג'יקס	0.29	2,699	0.05
אנרג'יאן	0.29	1,406	0.05
פרטנר	0.28	1,392	0.05
דוראל אנרגיה	0.27	823	0.05
אמות	0.25	2,343	0.05
ריט 1	0.24	1,900	0.04
שפיר הנדסה	0.24	1,120	0.04
מיטב השקעות	0.23	375	0.04
אל על	0.23	3,023	0.04
מטריקס	0.23	460	0.04
קנון	0.22	151	0.04
פתאל החזקות	0.22	69	0.04
פיבי	0.22	131	0.04
תורפז	0.2	559	0.03
גילת	0.18	699	0.03
דמרי	0.18	76	0.03
ישראמקו יהש	0.18	15,282	0.03
חברה לישראל	0.18	37	0.03
נופר אנרג'י	0.17	201	0.03
סלקום	0.16	859	0.03
פורמולה מערכות	0.16	73	0.03
אאורה	0.16	1,444	0.03
רציו יהש	0.16	6,515	0.03
אלקטרה	0.16	316	0.03
ישראכרט	0.15	1,862	0.03
ארית תעשיות	0.15	572	0.03
אשטרום קבוצה	0.14	367	0.03
משק אנרגיה	0.14	2,226	0.02
חילן	0.13	121	0.02
ארפורט סיטי	0.13	420	0.02
רמי לוי	0.13	63	0.02
מקס סטוק	0.13	853	0.02
וואן טכנולוגיות	0.12	366	0.02
בזן	0.12	16,135	0.02
ישראל קנדה	0.12	1,262	0.02
ישרוטל	0.11	137	0.02
אינרום	0.11	785	0.02
נאייקס	0.11	113	0.02
סלע נדלן	0.1	1,753	0.02
אקויטל	0.1	134	0.02
גב ים	0.1	471	0.02
פוקס	0.09	62	0.02
רבוע נדלן	0.09	40	0.02
מבטח שמיר	0.09	42	0.02
דנאל	0.09	36	0.02
פריורטק	0.09	65	0.02
סאמיט	0.08	254	0.01
איידיאיי ביטוח	0.08	68	0.01
דניה סיבוס	0.08	91	0.01
ארגו פרופרטיז	0.08	115	0.01
דלתא גליל	0.08	82	0.01
אלקטרה נדלן	0.07	242	0.01
אפריקה מגורים	0.07	48	0.01
נטו מלינדה	0.07	83	0.01
מור השקעות	0.07	335	0.01
יוחננוף	0.06	27	0.01
ג'י סיטי	0.06	870	0.01
לפידות קפיטל	0.06	117	0.01
אזורים	0.06	548	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פרשקובסקי	0.05	59	0.01
קרסו מוטורס	0.05	297	0.01
איביאי בית השק	0.05	28	0.01
תמר פטרוליום	0.04	225	0.01
ורידיס	0.04	187	0.01
רימון	0.04	62	0.01
אקרו	0.04	167	0.01
ישרס	0.04	9	0.01
אלקו	0.04	57	0.01
דלק רכב	0.04	371	0.01
אופקו	0.03	1,247	0
ריטיילורס	0.03	152	0.01
עמרם	0.03	154	0.01
ישרס אחזקות	0.03	15	0
אלקטרה צריכה	0.03	73	0.01
מספנות ישראל	0.02	21	0
קבוצת אקרשטיין	0.02	409	0
קרסו נדלן	0.02	90	0
שוב אנרגיה	0.02	1,141	0
דוניץ	0.02	20	0
וילאר	0.02	19	0
נכסים ובנין	0.02	13	0
דלתא מותגים	0.01	22	0
אמפא	0.01	101	0
מלם תים	0.01	19	0
פלרם	0.01	52	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
יוניברסל מוטורס	0	29	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-18,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-18,174	0
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.58	-1	0