MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 י(50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

105.27

מחיר קנייה

105.27

-0.82%

% החודש:-1.14%
% השנה:4.48%
% 3 חודשים:2.71%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

מניות

SWAP מניות

יחידת השתתפות

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	5	49.12	0	3.97
מניות	120	48.05	72,004	3.89
SWAP מניות	7	48.01	80	0.01
יחידת השתתפות	4	1.66	13,763	0.13
חוזים עתידיים מניות	1	1.35	1	0
SPOT	2	1	25,212	0
סה"כ	139	149.19	111,060	8

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.58	0	1.82
פיקדון בבנק מסוים	22.56	0	1.82
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	15.01	25	0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9	15	0
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.8	13	0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.4	9	0
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.8	8	0
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.2	7	0
פיקדון בבנק מסוים	4	0	0.32
טבע	3.49	2,793	0.28
פועלים	2.62	2,933	0.21
לאומי	2.56	2,945	0.21
אלביט מערכות	2.52	111	0.2
דיסקונט	2.42	5,779	0.2
טאואר	2.3	498	0.19
מזרחי טפחות	1.99	724	0.16
נובה	1.83	139	0.15
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.8	3	0
הפניקס	1.76	1,080	0.14
SPOT_USDILS	1.51	38,212	0
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.11
SP500 MIC EMIN FUTMar26	1.35	1	0
נייס	1.29	291	0.1
אורמת טכנו	1.16	268	0.09
אנלייט אנרגיה	1.1	616	0.09
בזק	0.96	10,874	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.83	325	0.07
הראל השקעות	0.81	525	0.07
איי.סי.אל	0.77	3,414	0.06
עזריאלי קבוצה	0.76	171	0.06
נקסט ויז'ן	0.76	292	0.06
בינלאומי	0.76	246	0.06
ביג	0.7	74	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.68	474	0.06
או פי סי אנרגיה	0.65	699	0.05
קמטק	0.56	133	0.05
מליסרון	0.56	110	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.56	2,495	0.04
מגדל ביטוח	0.53	2,749	0.04
מבנה	0.52	2,701	0.04
מנורה מב החז	0.49	100	0.04
שופרסל	0.46	945	0.04
דלק קבוצה	0.45	43	0.04
הבורסה לניע בתא	0.43	367	0.03
פז אנרגיה	0.4	45	0.03
שיכון ובינוי	0.38	1,677	0.03
אלוני חץ	0.37	756	0.03
שטראוס	0.37	270	0.03
אמות	0.36	1,165	0.03
אנרג'יאן	0.34	696	0.03
פרטנר	0.33	689	0.03
בית שמש	0.3	32	0.02
אל על	0.29	1,430	0.02
מגה אור	0.28	85	0.02
שפיר הנדסה	0.27	692	0.02
פתאל החזקות	0.27	34	0.02
מטריקס	0.27	156	0.02
ריט 1	0.25	749	0.02
אנרג'יקס	0.25	1,250	0.02
חילן	0.24	74	0.02
מיטב השקעות	0.23	163	0.02
ישראמקו יהש	0.23	7,566	0.02
פורמולה מערכות	0.23	35	0.02
ארפורט סיטי	0.21	269	0.02
אלקטרה	0.21	156	0.02
פיבי	0.21	64	0.02
סלקום	0.2	425	0.02
חברה לישראל	0.2	18	0.02
קנון	0.19	74	0.02
וואן טכנולוגיות	0.19	173	0.02
רציו יהש	0.19	3,228	0.02
ישראכרט	0.18	922	0.01
אאורה	0.18	715	0.01
דמרי	0.17	37	0.01
סלע נדלן	0.16	1,082	0.01
דוראל אנרגיה	0.16	349	0.01
תורפז	0.16	200	0.01
ישראל קנדה	0.16	781	0.01
אשטרום קבוצה	0.15	177	0.01
ארית תעשיות	0.15	259	0.01
אקויטל	0.14	68	0.01
רמי לוי	0.13	31	0.01
אינרום	0.13	483	0.01
נופר אנרג'י	0.13	96	0.01
גילת	0.12	242	0.01
פוקס	0.12	30	0.01
מקס סטוק	0.12	389	0.01
נאייקס	0.11	55	0.01
דנאל	0.11	18	0.01
ישרוטל	0.1	50	0.01
סאמיט	0.1	125	0.01
מג'יק	0.1	98	0.01
מבטח שמיר	0.1	19	0.01
בזן	0.1	7,993	0.01
איידיאיי ביטוח	0.09	31	0.01
מור השקעות	0.09	132	0.01
ארגו פרופרטיז	0.09	56	0.01
דלתא גליל	0.09	40	0.01
גב ים	0.09	191	0.01
אפריקה מגורים	0.08	23	0.01
נטו מלינדה	0.08	41	0.01
משק אנרגיה	0.08	826	0.01
פריורטק	0.08	31	0.01
אלקו	0.08	37	0.01
אלקטרה נדלן	0.07	119	0.01
רבוע נדלן	0.07	14	0.01
דניה סיבוס	0.07	42	0.01
לפידות קפיטל	0.07	57	0.01
קרסו מוטורס	0.06	135	0
תמר פטרוליום	0.06	127	0
אקרו	0.06	107	0
אלקטרה צריכה	0.06	48	0.01
אזורים	0.06	271	0.01
פרשקובסקי	0.05	27	0
יוחננוף	0.05	13	0
ורידיס	0.04	92	0
ישרס אחזקות	0.04	7	0
ישרס	0.04	3	0
דלק רכב	0.04	137	0
אופקו	0.03	618	0
מספנות ישראל	0.03	14	0
ריטיילורס	0.03	56	0
רימון	0.03	23	0
עמרם	0.03	56	0
שוב אנרגיה	0.03	565	0
ג'י סיטי	0.03	351	0
איביאי בית השק	0.03	8	0
דוניץ	0.03	8	0
נכסים ובנין	0.03	6	0
קבוצת אקרשטיין	0.02	202	0
קרסו נדלן	0.02	44	0
וילאר	0.02	9	0
פלרם	0.02	25	0
דלתא מותגים	0.01	10	0
מלם תים	0.01	9	0
סאפיינס	0	35	0
אמפא	0	17	0
SPOT_USDILS	-0.51	-13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.38	0	-0.11