MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 י(50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

114.29

מחיר קנייה

114.29

0.91%

% החודש:1.94%
% השנה:13.43%
% 3 חודשים:3.19%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	17	56.15	557	1.11
מניות	121	47.88	226,531	11.75
פיקדונות בבנק	6	44.99	0	11.04
יחידת השתתפות	4	1.43	37,991	0.35
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.09	0	0.27
חוזים עתידיים מניות	1	-1.36	-3	0
SPOT	3	-5.35	-442,068	0.01
סה"כ	153	144.83	-176,992	24.53

אחזקות הקרן

S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

טאואר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	51.15	252	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	22.9	0	5.62
פיקדון בבנק מסוים	20.97	0	5.14
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.79	175	0.93
טאואר	3.13	1,005	0.77
טבע	2.73	6,797	0.67
נובה	2.55	397	0.63
לאומי	2.33	8,611	0.57
פועלים	2.27	8,130	0.56
אלביט מערכות	2.24	243	0.55
הפניקס	1.99	2,960	0.49
אנלייט אנרגיה	1.92	1,793	0.47
דיסקונט	1.91	15,915	0.47
מזרחי טפחות	1.6	1,996	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.09	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.26
הראל השקעות	0.99	1,553	0.24
אורמת טכנו	0.98	739	0.24
בזק	0.96	33,585	0.24
עזריאלי קבוצה	0.88	534	0.22
נייס	0.86	786	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.84	904	0.21
או פי סי אנרגיה	0.82	2,177	0.2
נקסט ויז'ן	0.82	838	0.2
מגה אור	0.78	317	0.19
קמטק	0.71	370	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.67	1,372	0.16
ביג	0.58	212	0.14
הבורסה לניע בתא	0.58	1,147	0.14
בינלאומי	0.58	678	0.14
איי.סי.אל	0.57	9,402	0.14
מליסרון	0.52	304	0.13
מנורה מב החז	0.52	284	0.13
מגדל ביטוח	0.51	7,569	0.13
דוראל אנרגיה	0.46	1,463	0.11
פז אנרגיה	0.45	139	0.11
שופרסל	0.45	2,603	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.44	6,871	0.11
אנרג'יקס	0.39	3,685	0.1
מבנה	0.39	7,439	0.1
דלק קבוצה	0.37	119	0.09
שטראוס	0.37	792	0.09
שיכון ובינוי	0.36	4,619	0.09
שפיר הנדסה	0.36	1,960	0.09
בית שמש	0.35	102	0.09
פרטנר	0.29	1,926	0.07
נופר אנרג'י	0.29	348	0.07
אלוני חץ	0.28	2,089	0.07
מיטב השקעות	0.27	514	0.07
אל על	0.27	4,452	0.07
אמות	0.24	3,212	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.24	20,954	0.06
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	13	0.06
פתאל החזקות	0.22	76	0.05
תורפז	0.22	836	0.05
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	14	0.05
אלקטרה	0.2	431	0.05
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	7	0.05
מטריקס	0.19	627	0.05
פיבי	0.19	177	0.05
ריט 1	0.18	2,083	0.04
מקס סטוק	0.18	1,255	0.05
דמרי	0.17	113	0.04
קנון	0.17	206	0.04
אנרג'יאן	0.17	1,534	0.04
גילת	0.16	984	0.04
חילן	0.16	206	0.04
משק אנרגיה	0.16	3,261	0.04
ישראמקו יהש	0.16	20,859	0.04
רציו יהש	0.16	8,889	0.04
חברה לישראל	0.16	50	0.04
סלקום	0.15	1,174	0.04
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	6	0.03
בזן	0.14	22,013	0.03
רמי לוי	0.13	86	0.03
אשטרום קבוצה	0.13	499	0.03
נאייקס	0.13	160	0.03
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	7	0.03
פורמולה מערכות	0.13	99	0.03
ישראל קנדה	0.13	1,846	0.03
קווליטאו	0.12	63	0.03
ארפורט סיטי	0.12	547	0.03
וואן טכנולוגיות	0.12	498	0.03
אאורה	0.12	1,576	0.03
סלע נדלן	0.11	3,003	0.03
ארגו פרופרטיז	0.11	208	0.03
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	8	0.03
פריורטק	0.11	88	0.03
ישרוטל	0.1	187	0.03
פוקס	0.1	84	0.02
אינרום	0.1	1,072	0.03
מבטח שמיר	0.1	57	0.02
גב ים	0.1	688	0.03
איידיאיי ביטוח	0.09	91	0.02
ישראכרט	0.09	2,033	0.02
קיסטון אינפרא	0.09	1,085	0.02
דנאל	0.09	46	0.02
ארית תעשיות	0.09	807	0.02
מור השקעות	0.08	457	0.02
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	7	0.02
איביאי בית השק	0.08	40	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
רבוע נדלן	0.07	52	0.02
ורידיס	0.07	407	0.02
רימון	0.07	127	0.02
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	7	0.02
אלקטרה נדלן	0.06	329	0.01
נטו מלינדה	0.06	113	0.02
דניה סיבוס	0.06	123	0.02
דלתא גליל	0.06	84	0.01
אקויטל	0.06	136	0.01
סאמיט	0.05	260	0.01
אפי נכסים	0.05	65	0.01
קרסו מוטורס	0.05	403	0.01
יוחננוף	0.05	36	0.01
אקונרג'י	0.05	193	0.01
איילון	0.05	108	0.01
סקופ	0.05	46	0.01
אפריקה מגורים	0.04	48	0.01
פרשקובסקי	0.04	60	0.01
אקרו	0.04	226	0.01
שוב אנרגיה	0.04	2,523	0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	9	0.01
אייאיאס	0.04	15	0.01
לפידות קפיטל	0.04	119	0.01
אלקו	0.04	72	0.01
אזורים	0.04	635	0.01
אופקו	0.03	1,701	0.01
עמרם	0.03	209	0.01
אר פי אופטיקל	0.03	239	0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	8	0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	7	0.01
להב	0.03	686	0.01
ישרס	0.03	9	0.01
תמר פטרוליום	0.02	195	0
מספנות ישראל	0.02	39	0
דלתא מותגים	0.02	39	0
קבוצת אקרשטיין	0.02	540	0
אמפא	0.02	354	0
וילאר	0.02	26	0
נכסים ובנין	0.02	17	0.01
יוניברסל מוטורס	0.01	60	0
ווישור גלובלטק	0.01	229	0
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	11	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	6	0
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	12	-0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	8	-0.01
SPOT_USDILS	-0.3	-24,810	0
SPOT_USDILS	-0.4	-33,258	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-1.36	-3	0
SPOT_USDILS	-4.65	-384,000	0.01