MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 י(50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

111.96

מחיר קנייה

111.96

0.02%

% החודש:1.9%
% השנה:11.12%
% 3 חודשים:-2.85%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מניות

יחידת השתתפות

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	12	50.1	279	1.21
פיקדונות בבנק	5	48.71	0	12.65
מניות	121	48.57	220,998	12.6
יחידת השתתפות	4	1.43	37,077	0.37
חוזים עתידיים מניות	1	-0.41	-1	0
SPOT	2	-1.52	-140,349	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.83	0	-0.73
סה"כ	146	144.05	118,004	26.1

אחזקות הקרן

S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

טאואר

S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	33.25	181	0.93
פיקדון בבנק מסוים	23.7	0	6.15
פיקדון בבנק מסוים	22.82	0	5.92
טאואר	2.99	980	0.78
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.57	14	0.05
טבע	2.5	6,633	0.65
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	13	0.06
לאומי	2.33	8,404	0.6
אלביט מערכות	2.25	236	0.58
פועלים	2.23	7,934	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.56
נובה	2.11	387	0.55
הפניקס	2.03	2,889	0.53
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	11	0
אנלייט אנרגיה	1.98	1,749	0.51
דיסקונט	1.87	15,533	0.49
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	9	0.01
מזרחי טפחות	1.62	1,947	0.42
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	8	0.03
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	8	0.01
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	7	0.04
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	7	0.02
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	7	0.02
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	7	0.01
אורמת טכנו	1.08	720	0.28
או פי סי אנרגיה	1.07	2,124	0.28
הראל השקעות	1.07	1,515	0.28
בזק	1.02	32,778	0.27
נקסט ויז'ן	0.96	818	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.96	881	0.25
עזריאלי קבוצה	0.94	521	0.24
מגה אור	0.78	309	0.2
נייס	0.76	767	0.2
הבורסה לניע בתא	0.71	1,119	0.18
קמטק	0.67	360	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.67	1,338	0.17
איי.סי.אל	0.67	9,176	0.17
ביג	0.61	206	0.16
בינלאומי	0.6	662	0.16
מנורה מב החז	0.57	277	0.15
מגדל ביטוח	0.55	7,387	0.14
דוראל אנרגיה	0.53	1,427	0.14
מליסרון	0.51	296	0.13
שופרסל	0.48	2,540	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.45	6,706	0.12
פז אנרגיה	0.44	135	0.11
מבנה	0.42	7,260	0.11
דלק קבוצה	0.39	116	0.1
שיכון ובינוי	0.38	4,508	0.1
אנרג'יקס	0.37	3,596	0.1
שטראוס	0.37	773	0.1
נופר אנרג'י	0.35	340	0.09
בית שמש	0.34	99	0.09
שפיר הנדסה	0.34	1,912	0.09
מיטב השקעות	0.32	501	0.08
פרטנר	0.3	1,879	0.08
אלוני חץ	0.28	2,039	0.07
אמות	0.23	3,134	0.06
פתאל החזקות	0.23	73	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.23	20,451	0.06
תורפז	0.23	815	0.06
אל על	0.22	4,344	0.06
מטריקס	0.21	611	0.05
קנון	0.2	201	0.05
פיבי	0.2	172	0.05
גילת	0.19	960	0.05
משק אנרגיה	0.19	3,183	0.05
ריט 1	0.18	2,033	0.05
מקס סטוק	0.18	1,224	0.05
חברה לישראל	0.18	49	0.05
חילן	0.17	201	0.04
אנרג'יאן	0.17	1,497	0.05
אלקטרה	0.17	420	0.04
קווליטאו	0.16	61	0.04
דמרי	0.16	109	0.04
סלקום	0.16	1,145	0.04
ישראמקו יהש	0.16	20,358	0.04
רציו יהש	0.15	8,675	0.04
ישראל קנדה	0.15	1,801	0.04
אשטרום קבוצה	0.14	487	0.04
פורמולה מערכות	0.14	96	0.04
בזן	0.14	21,484	0.04
נאייקס	0.13	156	0.03
וואן טכנולוגיות	0.13	486	0.03
רמי לוי	0.12	83	0.03
S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	7	0.03
ארפורט סיטי	0.11	534	0.03
סלע נדלן	0.11	2,931	0.03
אינרום	0.11	1,046	0.03
ארגו פרופרטיז	0.11	203	0.03
אאורה	0.11	1,537	0.03
ארית תעשיות	0.11	787	0.03
ישרוטל	0.1	182	0.03
פוקס	0.1	81	0.03
ישראכרט	0.1	1,983	0.03
מבטח שמיר	0.1	55	0.03
פריורטק	0.1	85	0.03
גב ים	0.1	671	0.03
קיסטון אינפרא	0.09	1,058	0.02
רבוע נדלן	0.08	50	0.02
נטו מלינדה	0.08	110	0.02
איידיאיי ביטוח	0.08	88	0.02
מור השקעות	0.08	445	0.02
ורידיס	0.08	397	0.02
איביאי בית השק	0.08	38	0.02
דנאל	0.08	45	0.02
דניה סיבוס	0.07	120	0.02
איילון	0.07	105	0.02
אלקטרה נדלן	0.06	320	0.02
רימון	0.06	124	0.02
אקויטל	0.06	132	0.01
סאמיט	0.05	253	0.01
אפי נכסים	0.05	63	0.01
קרסו מוטורס	0.05	393	0.01
יוחננוף	0.05	35	0.01
אקונרג'י	0.05	188	0.01
סקופ	0.05	45	0.01
דלתא גליל	0.05	81	0.01
אפריקה מגורים	0.04	47	0.01
אקרו	0.04	220	0.01
שוב אנרגיה	0.04	2,462	0.01
אר פי אופטיקל	0.04	233	0.01
אייאיאס	0.04	14	0.01
לפידות קפיטל	0.04	116	0.01
אלקו	0.04	69	0.01
אזורים	0.04	619	0.01
פרשקובסקי	0.03	58	0.01
עמרם	0.03	204	0.01
להב	0.03	669	0.01
ישרס	0.03	8	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אופקו	0.02	1,625	0.01
תמר פטרוליום	0.02	190	0
מספנות ישראל	0.02	38	0.01
ווישור גלובלטק	0.02	223	0
דלתא מותגים	0.02	38	0
קבוצת אקרשטיין	0.02	527	0
אמפא	0.02	345	0.01
וילאר	0.02	25	0
נכסים ובנין	0.02	16	0.01
יוניברסל מוטורס	0.01	58	0
SPOT_USDILS	0.01	651	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.41	-1	0
SPOT_USDILS	-1.53	-141,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.83	0	-0.73