הירשמו

קסם KTF אינדקס אג''ח תשואות 100-שקלי

מחיר פדיון

103.95

מחיר קנייה

103.95

0.13%

% החודש:0.43%
% השנה:2.99%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	99.98	64,538,512	66.61
פיקדונות בבנק	1	-0.41	0	-0.27
סה"כ	101	99.57	64,538,512	66.34

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

דלק קב אגח מא

אפי נכסים אגח יז

אלקטרה אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יג	2.06	1,257,881	1.37
אמות אגח י	2.06	1,227,155	1.37
דלק קב אגח מא	2.06	1,272,206	1.37
אפי נכסים אגח יז	2.05	1,291,902	1.36
אלקטרה אגח ו	2.05	1,487,063	1.36
גב ים אגח ח	2.05	1,446,172	1.36
אלוני חץ אגח יג	2.04	1,310,183	1.36
אלון רבוע אגח ח	2.04	1,291,160	1.36
קיסטון אינ אגח ב	2.04	1,250,542	1.36
אלבר אגח כב	2.04	1,313,881	1.36
שיכון ובינוי אגח 10	2.03	1,406,441	1.35
ישראל קנדה אגח ח	2.03	1,244,671	1.35
אנלייט אנ אגח ד	2.03	1,435,724	1.35
שפיר הנדסה אגח ג	1.94	1,423,986	1.29
נופר אנרג אגח ג	1.93	1,195,022	1.29
בזן אגח יב	1.91	1,248,598	1.27
דלק קב אגח מ	1.9	1,166,346	1.27
שיכון ובינוי אגח 11	1.9	1,202,776	1.26
קרסו נדלן אגח ב	1.75	1,083,151	1.17
אנלייט אנ אגח ז	1.68	1,075,115	1.12
סאמיט אגח יב	1.67	1,190,658	1.12
שוב אנרגיה אגח א	1.67	1,004,465	1.11
מגדל הון אגח יד	1.61	935,808	1.07
פתאל החז אגח ה	1.58	977,597	1.05
נכסים ובנ אגח יא	1.58	994,835	1.06
נופר אנרג אגח ד	1.54	930,932	1.02
אלדן תחבורה אגח יא	1.49	967,725	0.99
בזן אגח טו	1.41	886,221	0.94
אקונרגי אגח ב	1.41	847,401	0.94
מגדלי תיכון אגח ז	1.33	817,745	0.89
אלוני חץ אגח יז	1.29	790,358	0.86
שלמה נדלן אגח ד	1.2	803,485	0.8
וילאר אגח יא	1.19	727,426	0.79
דלק קב אגח מב	1.18	761,592	0.79
אקונרגי אגח ג	1.16	744,047	0.77
פתאל החז אגח ג	1.14	798,031	0.76
קרסו נדלן אגח א	1.12	734,781	0.75
נאוויטס פטרו אגח ו	1.12	699,403	0.75
בזן אגח יג	1.09	686,667	0.73
אלקטרה אגח ה	1.09	720,111	0.73
שפיר הנדסה אגח ד	0.96	595,237	0.64
פתאל אירו אגח ה	0.95	598,605	0.64
אאורה אגח יט	0.95	595,235	0.63
נכסים ובנ אגח יג	0.9	591,325	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	570,286	0.59
קרדן נדלן אגח ו	0.88	560,283	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.88	610,160	0.59
סאמיט אגח יד	0.87	543,315	0.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.86	546,187	0.57
פתאל אירו אגח ו	0.83	520,156	0.55
דוניץ אגח ג	0.82	520,831	0.54
איידיאיי הנ הת ז	0.81	506,854	0.54
פרשקובסקי אגח טז	0.72	446,428	0.48
יוניברסל אגח ו	0.69	457,075	0.46
דמרי אגח יא	0.69	422,844	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.69	443,779	0.46
בזן אגח י	0.69	474,453	0.46
מגדל הון אגח טו	0.67	416,373	0.45
מגדל הון אגח טז	0.67	416,369	0.45
אאורה אגח יח	0.64	401,784	0.43
אזורים אגח 16	0.63	386,763	0.42
מגדל הון אגח יז	0.63	397,610	0.42
מגדל הון אגח יח	0.63	397,608	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.62	414,986	0.41
כלל הון אגח יד	0.62	372,022	0.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.61	424,365	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	382,901	0.4
מניף אגח ג	0.6	386,497	0.4
אפריקה מג אגח ו	0.57	372,024	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.55	351,583	0.36
סאמיט אגח י	0.53	354,166	0.35
מור גמל פנ אגח א	0.53	372,021	0.35
סופרגז פא אגח ב	0.52	369,046	0.34
צרפתי אגח יג	0.5	319,943	0.33
אפי נכסים אגח י	0.49	332,889	0.33
פז אנרגיה אגח ט	0.49	296,884	0.33
סימד הולדינגס אגח א	0.49	580,977	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.47	311,773	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.47	298,966	0.32
קרסו מוט אגח ה	0.44	279,563	0.29
אקרו אגח ב	0.43	279,020	0.29
מור השקעות אגח ב	0.42	297,616	0.28
רוטשטיין אגד יד	0.41	267,287	0.27
תדיראן גרופ אגח 5	0.41	297,618	0.27
זפירוס אגח א	0.4	252,978	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	230,653	0.26
אינרום אגח א	0.39	250,001	0.26
דור אלון אגח ט	0.38	250,590	0.25
אפקון החז אגח ה	0.36	238,096	0.24
הראל הנפקות אגח כג	0.36	226,273	0.24
מלרן אגח ו	0.34	218,274	0.22
מניף אגח ד	0.32	211,280	0.21
מלרן אגח ה	0.31	193,943	0.21
סופרגז פא אגח א	0.3	214,530	0.2
מכלול אגח ב	0.26	167,969	0.17
נופר אנרג אגח ה	0.26	167,412	0.17
ישראל קנדה אגח ט	0.25	170,378	0.17
אלבר אגח כ	0.2	131,888	0.13
אקרו אגח א	0.19	125,000	0.13
מניף אגח ב	0.09	58,277	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.27