הירשמו

קסם KTF אינדקס אג''ח תשואות 100-שקלי

מחיר פדיון

103.23

מחיר קנייה

103.23

0.33%

% החודש:0.93%
% השנה:2.28%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	99.94	58,892,041	60.51
פיקדונות בבנק	1	-0.58	0	-0.35
סה"כ	101	99.36	58,892,041	60.16

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ח

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח יא

אפי נכסים אגח יז

דלק קב אגח מא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ח	2.07	1,203,449	1.25
שיכון ובינוי אגח 10	2.06	1,285,012	1.25
נכסים ובנ אגח יא	2.06	1,190,061	1.25
אפי נכסים אגח יז	2.06	1,169,271	1.25
דלק קב אגח מא	2.06	1,152,366	1.25
בזן אגח יב	2.06	1,213,253	1.25
גב ים אגח ח	2.06	1,340,192	1.25
כלל הון אגח יג	2.05	1,159,844	1.24
אמות אגח י	2.05	1,135,122	1.24
קיסטון אינ אגח ב	2.05	1,162,101	1.24
אנלייט אנ אגח ד	2.04	1,327,399	1.24
אלוני חץ אגח יב	2	1,295,250	1.21
שפיר הנדסה אגח ג	1.97	1,321,407	1.2
אלוני חץ אגח יג	1.96	1,169,268	1.19
אלבר אגח כב	1.86	1,088,358	1.12
דלק קב אגח מ	1.86	1,061,616	1.12
אלדן תחבורה אגח יא	1.71	997,790	1.04
פתאל אירו אגח ו	1.7	965,378	1.03
אנרג'יקס אגח א	1.69	1,083,249	1.03
או פי סי אגח ד	1.67	909,038	1.01
מגדל הון אגח יד	1.61	868,394	0.97
פתאל החז אגח ה	1.58	907,174	0.96
נופר אנרג אגח ד	1.55	868,512	0.94
בזן אגח טו	1.55	907,569	0.94
ישראל קנדה אגח ח	1.53	875,973	0.93
נופר אנרג אגח ג	1.45	831,705	0.88
אקונרגי אגח ב	1.41	786,358	0.85
מגדלי תיכון אגח ז	1.33	758,837	0.81
קרסו נדלן אגח א	1.3	769,579	0.79
או פי סי אגח ג	1.29	822,376	0.78
בזן אגח יג	1.28	724,969	0.78
כלל הון אגח יד	1.26	690,449	0.76
שלמה נדלן אגח ד	1.23	745,603	0.74
דלק קב אגח לט	1.23	678,929	0.74
וילאר אגח יא	1.2	675,027	0.72
פתאל החז אגח ג	1.14	740,541	0.69
אלקטרה אגח ה	1.1	668,239	0.66
אלקטרה אגח ו	1.09	731,596	0.66
אלקו אגח יד	1.01	573,071	0.61
דמרי אגח י	1	604,456	0.6
פתאל אירו אגח ה	0.99	575,628	0.6
שפיר הנדסה אגח ד	0.99	552,361	0.6
אאורה אגח יט	0.96	552,359	0.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.94	541,402	0.57
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	538,355	0.56
סימד הולדינגס אגח א	0.9	546,185	0.54
קרסו נדלן אגח ב	0.88	502,560	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.88	519,922	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.84	466,054	0.51
איידיאיי הנ הת ז	0.83	470,344	0.5
דוניץ אגח ג	0.82	483,312	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.81	493,342	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.78	489,519	0.47
שיכון ובינוי אגח 11	0.75	425,689	0.45
פרשקובסקי אגח טז	0.73	414,270	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.72	428,081	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	425,047	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.69	427,325	0.42
דמרי אגח יא	0.69	392,388	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.69	404,867	0.42
מגדל הון אגח טו	0.67	386,379	0.41
מגדל הון אגח טז	0.67	386,375	0.4
אאורה אגח יח	0.65	372,843	0.39
אזורים אגח 16	0.63	358,904	0.38
שוב אנרגיה אגח ב	0.63	355,321	0.38
מגדל הון אגח יז	0.63	368,968	0.38
מגדל הון אגח יח	0.63	368,965	0.38
מניף אגח ג	0.62	358,655	0.37
אקרו אגח ב	0.58	345,224	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.55	326,257	0.33
אפי נכסים אגח י	0.54	331,805	0.33
סאמיט אגח י	0.53	328,654	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.52	342,464	0.31
צרפתי אגח יג	0.5	296,892	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.5	275,500	0.31
אקרו אגח א	0.49	294,629	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.48	277,431	0.29
אלוני חץ אגח יז	0.48	270,892	0.29
פנינסולה אגח ד	0.47	276,183	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	288,330	0.27
מור השקעות אגח ב	0.43	276,182	0.26
אקונרגי אגח ג	0.43	258,921	0.26
סאמיט אגח יד	0.42	244,369	0.25
זפירוס אגח א	0.41	234,754	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.41	248,034	0.25
רימון אגח א	0.4	229,574	0.24
אינרום אגח א	0.4	231,989	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	214,037	0.23
מלרן אגח ו	0.39	230,935	0.24
יוניברסל אגח ו	0.37	223,237	0.23
הראל הנפקות אגח כב	0.36	209,976	0.22
הראל הנפקות אגח כג	0.36	209,975	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.35	218,775	0.21
סופרגז פא אגח א	0.34	218,980	0.2
מכלול אגח ב	0.34	201,450	0.21
מלרן אגח ה	0.32	179,969	0.19
אפריקה מג אגח ו	0.29	172,615	0.17
אלבר אגח כ	0.24	140,519	0.14
מניף אגח ב	0.24	141,319	0.15
דמרי אגח ט	0.14	87,969	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	0	-0.35