הירשמו

קסם KTF אינדקס אג''ח תשואות 100-שקלי

מחיר פדיון

103.91

מחיר קנייה

103.91

0.14%

% החודש:0.66%
% השנה:2.95%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.03	59,856,246	60.55
פיקדונות בבנק	1	-0.07	0	-0.04
סה"כ	101	99.96	59,856,246	60.51

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 10

אלון רבוע אגח ח

נכסים ובנ אגח יא

בזן אגח יב

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 10	2.06	1,284,398	1.24
אלון רבוע אגח ח	2.06	1,208,088	1.25
נכסים ובנ אגח יא	2.06	1,189,105	1.24
בזן אגח יב	2.06	1,243,218	1.24
אלוני חץ אגח יג	2.05	1,228,900	1.24
כלל הון אגח יג	2.05	1,172,579	1.24
אמות אגח י	2.05	1,146,940	1.24
קיסטון אינ אגח ב	2.05	1,169,615	1.24
אלוני חץ אגח יב	2.05	1,332,225	1.24
אנלייט אנ אגח ד	2.05	1,339,658	1.24
אלקטרה אגח ו	2.05	1,390,687	1.24
גב ים אגח ח	2.05	1,349,798	1.24
דלק קב אגח מ	2.03	1,175,892	1.23
אפי נכסים אגח יז	2	1,176,890	1.21
דלק קב אגח מא	1.98	1,157,681	1.2
שפיר הנדסה אגח ג	1.96	1,332,505	1.19
נופר אנרג אגח ג	1.95	1,118,249	1.18
אלבר אגח כב	1.86	1,097,500	1.13
קרסו נדלן אגח ב	1.75	1,013,566	1.06
שוב אנרגיה אגח א	1.68	939,933	1.02
פתאל אירו אגח ו	1.66	973,486	1.01
מגדל הון אגח יד	1.6	875,689	0.97
פתאל החז אגח ה	1.59	914,795	0.96
או פי סי אגח ד	1.58	893,759	0.96
ישראל קנדה אגח ח	1.53	883,498	0.93
נופר אנרג אגח ד	1.53	874,102	0.93
בזן אגח טו	1.51	896,609	0.91
אלדן תחבורה אגח יא	1.49	905,555	0.9
אקונרגי אגח ב	1.41	792,959	0.85
מגדלי תיכון אגח ז	1.33	765,208	0.81
קרסו נדלן אגח א	1.31	776,044	0.79
או פי סי אגח ג	1.3	829,280	0.79
שלמה נדלן אגח ד	1.24	751,866	0.75
כלל הון אגח יד	1.22	696,247	0.74
וילאר אגח יא	1.19	680,691	0.72
בזן אגח יג	1.18	694,738	0.72
אקונרגי אגח ג	1.15	696,250	0.7
פתאל החז אגח ג	1.14	746,761	0.69
אלקו אגח יד	1.01	577,887	0.61
דמרי אגח י	1	607,094	0.6
פתאל אירו אגח ה	1	580,462	0.61
אאורה אגח יט	0.95	556,998	0.58
שפיר הנדסה אגח ד	0.95	556,996	0.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.94	545,947	0.57
סימד הולדינגס אגח א	0.92	548,697	0.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	542,880	0.55
קרדן נדלן אגח ו	0.88	524,285	0.53
סאמיט אגח יב	0.84	557,081	0.51
דוניץ אגח ג	0.82	487,373	0.5
איידיאיי הנ הת ז	0.81	474,291	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.78	493,630	0.47
יוניברסל אגח ו	0.75	450,223	0.45
חברה לישראל אגח 15	0.74	469,967	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.73	431,671	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.73	417,746	0.44
שיכון ובינוי אגח 11	0.72	429,265	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.7	422,444	0.42
דמרי אגח יא	0.7	395,684	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	428,612	0.42
מגדל הון אגח טז	0.67	389,625	0.4
אאורה אגח יח	0.65	375,976	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.63	392,326	0.38
מגדל הון אגח יז	0.63	372,066	0.38
מגדל הון אגח יח	0.63	372,064	0.38
מניף אגח ג	0.62	361,664	0.37
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	358,300	0.37
אפריקה מג אגח ו	0.57	348,127	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.55	328,994	0.33
אפי נכסים אגח י	0.54	334,587	0.32
סאמיט אגח י	0.53	331,416	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.52	345,342	0.31
צרפתי אגח יג	0.51	299,384	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.5	277,811	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.48	279,759	0.29
פנינסולה אגח ד	0.46	278,497	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	290,751	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	285,485	0.27
אקרו אגח ב	0.43	261,092	0.26
מור השקעות אגח ב	0.43	278,499	0.26
זפירוס אגח א	0.41	236,724	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.41	250,113	0.25
רימון אגח א	0.4	231,500	0.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	215,835	0.23
אינרום אגח א	0.39	233,941	0.24
אקרו אגח א	0.38	227,700	0.23
מלרן אגח ו	0.38	222,736	0.23
דור אלון אגח ט	0.38	234,492	0.23
בזן אגח י	0.38	240,040	0.23
הראל הנפקות אגח כב	0.36	211,737	0.22
הראל הנפקות אגח כג	0.36	211,737	0.22
סופרגז פא אגח א	0.34	220,822	0.21
קרדן נדלן אגח ה	0.32	198,878	0.19
מלרן אגח ה	0.31	181,482	0.19
מכלול אגח ב	0.29	172,268	0.18
אלבר אגח כ	0.28	165,372	0.17
מור גמל פנ אגח א	0.27	174,064	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.22	130,804	0.13
מניף אגח ב	0.19	109,789	0.11
אפקון החז אגח ה	0.18	111,400	0.11
מניף אגח ד	0.16	98,850	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.04