הירשמו

קסם KTF אינדקס אג''ח תשואות 100-שקלי

מחיר פדיון

102.19

מחיר קנייה

102.19

-0.21%

% החודש:-0.6%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:-1.56%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.02	65,443,691	67.69
פיקדונות בבנק	1	-0.06	0	-0.04
סה"כ	101	99.96	65,443,691	67.65

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 10

אלון רבוע אגח ח

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

קיסטון אינ אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 10	2.07	1,433,278	1.4
אלון רבוע אגח ח	2.07	1,348,910	1.4
כלל הון אגח יג	2.07	1,302,288	1.4
אמות אגח י	2.07	1,238,376	1.4
קיסטון אינ אגח ב	2.07	1,310,345	1.4
אלבר אגח כב	2.07	1,359,404	1.4
אפי נכסים אגח יז	2.07	1,311,208	1.4
דלק קב אגח מא	2.07	1,294,449	1.4
גב ים אגח ח	2.07	1,489,162	1.4
אלוני חץ אגח יג	2.06	1,330,680	1.4
נכסים ובנ אגח יג	2.06	1,386,370	1.4
אלקטרה אגח ו	2.05	1,511,316	1.38
אנלייט אנ אגח ז	2.02	1,325,628	1.37
דלק קב אגח מ	2	1,270,787	1.35
ישראל קנדה אגח ח	1.97	1,249,707	1.33
שפיר הנדסה אגח ג	1.84	1,364,867	1.25
שפיר הנדסה אגח ד	1.84	1,162,449	1.24
שיכון ובינוי אגח 11	1.8	1,152,848	1.22
אפי נכסים אגח יח	1.7	1,141,054	1.15
קרסו נדלן אגח ב	1.6	1,038,180	1.08
סאמיט אגח יב	1.59	1,141,232	1.08
פתאל אירו אגח ו	1.59	997,131	1.08
נופר אנרג אגח ד	1.55	1,002,395	1.05
או פי סי אגח ד	1.51	915,467	1.02
מגדל הון אגח יד	1.49	896,957	1.01
פתאל החז אגח ה	1.47	937,013	0.99
אזורים אגח 16	1.43	917,780	0.97
אלדן תחבורה אגח יא	1.42	927,551	0.96
שוב אנרגיה אגח א	1.39	855,793	0.94
בזן אגח יב	1.39	908,634	0.94
בזן אגח טו	1.33	856,466	0.9
אקונרגי אגח ב	1.3	812,219	0.88
מגדלי תיכון אגח ז	1.23	783,799	0.84
אלוני חץ אגח יז	1.23	757,546	0.83
נופר אנרג אגח ג	1.19	768,633	0.8
כלל הון אגח יד	1.17	713,161	0.79
שלמה נדלן אגח ד	1.15	770,126	0.78
וילאר אגח יא	1.1	697,227	0.74
אאורה אגח יט	1.1	713,157	0.74
דלק קב אגח מב	1.1	716,925	0.75
אקונרגי אגח ג	1.08	713,158	0.73
נאוויטס פטרו אגח ו	1.07	670,367	0.72
בזן אגח יג	1.05	663,623	0.71
אקונרגי אגח ד	1.05	713,162	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	1.04	670,313	0.7
פתאל החז אגח ג	0.97	696,740	0.66
נכסים ובנ אגח יא	0.86	558,908	0.58
פתאל החז אגח ו	0.83	560,364	0.56
קרסו נדלן אגח א	0.82	540,530	0.55
קרדן נדלן אגח ו	0.82	537,021	0.55
סאמיט אגח יד	0.8	520,760	0.54
איידיאיי הנ הת ז	0.77	485,809	0.52
בזן אגח יז	0.77	521,255	0.52
דוניץ אגח ג	0.76	499,211	0.51
מניף אגח ג	0.76	493,937	0.51
דור אלון אגח ט	0.72	480,377	0.48
פתאל אירו אגח ה	0.7	456,029	0.48
פרשקובסקי אגח טז	0.67	427,893	0.45
דמרי אגח יא	0.64	405,292	0.43
בזן אגח י	0.64	441,561	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	405,924	0.42
מגדל הון אגח טו	0.62	399,089	0.42
מגדל הון אגח טז	0.62	399,089	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	392,637	0.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	415,737	0.4
אאורה אגח יח	0.59	385,106	0.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.58	367,007	0.39
מגדל הון אגח יז	0.58	381,104	0.39
מגדל הון אגח יח	0.58	381,099	0.39
אפריקה מג אגח ו	0.54	356,582	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.53	365,856	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.51	335,154	0.34
מור גמל פנ אגח א	0.51	356,583	0.34
סאמיט אגח י	0.5	339,464	0.34
ישראל קנדה אגח ט	0.49	326,605	0.33
פרשקובסקי אגח טו	0.44	286,558	0.3
צרפתי אגח יג	0.43	282,743	0.29
סופרגז פא אגח ב	0.42	309,513	0.28
צרפתי אגח יד	0.42	285,264	0.29
מספנות ישראל אגח א	0.42	285,266	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	273,804	0.28
אקרו אגח ב	0.4	267,434	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.39	260,541	0.26
תדיראן גרופ אגח 5	0.39	285,262	0.26
עמרם אברהם אגח ד	0.39	264,856	0.27
זפירוס אגח א	0.38	242,478	0.26
רוטשטיין אגד יד	0.38	256,193	0.26
אינרום אגח א	0.36	239,621	0.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	221,079	0.24
אפי נכסים אגח י	0.34	232,018	0.23
אפקון החז אגח ה	0.34	228,215	0.23
הראל הנפקות אגח כב	0.33	216,879	0.23
הראל הנפקות אגח כג	0.33	216,882	0.22
מניף אגח ד	0.3	202,506	0.2
סופרגז פא אגח א	0.29	205,622	0.2
מלרן אגח ה	0.25	156,030	0.17
טיאסגי אגח א	0.22	159,853	0.15
מלרן אגח ו	0.19	124,980	0.13
רימון אגח א	0.18	112,325	0.12
מכלול אגח ב	0.08	53,905	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.04