הירשמו

ברק כספית

מחיר פדיון

102.41

מחיר קנייה

102.51

0.01%

% החודש:0.23%
% השנה:2.14%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	9	59.36	81,972,958	81.3
פיקדונות בבנק	2	26.86	0	36.78
אג"ח קונצרני	49	10.36	13,273,457	14.08
ני"ע מסחרי סחיר	21	3.33	443,158	4.54
סה"כ	81	99.91	95,689,573	136.7

אחזקות הקרן

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מקמ 726

מקמ 516

מקמ 616

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	26.85	0	36.77
מקמ 726	14.03	19,340,469	19.21
מקמ 516	13.08	17,928,383	17.92
מקמ 616	10.1	13,877,685	13.83
מקמ 816	9.1	12,590,379	12.47
מקמ 117	3.64	5,112,683	4.99
מקמ 1216	2.83	3,964,661	3.88
מקמ 1016	2.2	3,062,963	3.01
מקמ 916	2.19	3,041,994	3
מקמ 1116	2.19	3,053,741	3
איביאי פקדון אגח ב	0.46	606,943	0.63
פאי פלוס אגח א	0.45	569,944	0.61
פועלים אגח 103	0.45	603,104	0.62
אלה פקדון אגח ו	0.44	511,725	0.6
הראל פיקדון אגח ד	0.43	543,738	0.59
גלעד פקדון אגח ב	0.41	522,292	0.57
אלה פקדון אגח י	0.4	511,905	0.55
ספיר פקדון אגח ה	0.4	540,987	0.55
מרב פקדון אגח ה	0.4	530,548	0.54
לאומי מסחרי 9	0.39	51,925	0.53
דיסק מנ מסחרי 7	0.38	50,605	0.51
פז אנרג מסחרי 2	0.36	48,069	0.49
ישראכרט מסחרי 5	0.29	38,725	0.39
ספיר פקדון אגח א	0.28	358,473	0.39
הראל ריב אגח ג	0.27	352,936	0.37
דניאל פקדון אגח ג	0.23	304,278	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.22	277,637	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.22	287,829	0.31
דיסק מנ מסחרי 6	0.22	28,818	0.3
בינל הנפ מסחרי1	0.22	29,155	0.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.22	29,858	0.3
לאומי מסחרי 10	0.22	29,703	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.21	28,296	0.29
גי.אס.אי אגח ב	0.2	253,737	0.28
מליסרון מסחרי 5	0.2	26,439	0.27
סאמיט מסחרי 3	0.2	26,189	0.27
פאי פיקדון אגח ב	0.18	212,766	0.24
פאי פיקדון אגח ג	0.18	218,579	0.24
אביעד פקדון אגח א	0.18	220,386	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.18	222,405	0.24
הראל ריב אגח א	0.18	223,048	0.24
פאי פלוס אגח ב	0.18	223,048	0.24
הראל ריב אגח ב	0.18	225,776	0.24
אביעד פקדון אגח ג	0.18	227,704	0.24
מרב פקדון אגח ב	0.18	229,862	0.24
איביאי פקדון אגח ג	0.18	228,571	0.24
דניאל פקדון אגח א	0.18	229,008	0.24
ספיר פקדון אגח ד	0.18	230,769	0.24
דניאל פקדון אגח ב	0.18	230,991	0.24
אביעד פקדון אגח ד	0.18	231,660	0.24
הראל ריב אגח ד	0.18	231,884	0.24
פאי ריבית אגח א	0.18	231,437	0.24
פאי ריבית אגח ב	0.18	234,146	0.24
איביאי פקדון אגח ה	0.18	233,690	0.24
אביעד פקדון אגח ה	0.18	234,375	0.24
גלעד פקדון אגח א	0.17	214,000	0.24
אביעד פקדון אגח ב	0.17	223,048	0.24
פאי פיקדון אגח ד	0.17	223,574	0.24
ספיר פקדון אגח ג	0.17	227,488	0.24
פאי פלוס אגח ד	0.15	187,776	0.2
הראל ריב אגח ה	0.12	158,217	0.16
גי.אס.אי אגח ג	0.11	144,648	0.15
איביאי פקדון אגח ד	0.11	144,648	0.15
מרב פקדון אגח ד	0.1	132,838	0.14
פאי פלוס אגח ג	0.08	108,614	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.08	100,885	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.07	86,536	0.09
מיטב השק מסחרי 1	0.07	9,500	0.1
אמפא מסחרי 1	0.07	9,709	0.1
אלה פקדון אגח יב	0.06	75,188	0.08
מרב פקדון אגח א	0.06	75,309	0.08
פועלים מסחרי 2	0.06	7,413	0.08
מרב פקדון אגח ג	0.06	74,507	0.08
יוניברסל מסחרי 2	0.05	6,207	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.04	5,484	0.06
לאומי מסחרי 11	0.04	5,344	0.05
מקס איט מסחרי 6	0.04	5,350	0.05
גב ים מסחרי 3	0.03	3,369	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פתאל החז מסחרי 2	0.01	1,500	0.02
אפי נכס מסחרי 5	0.01	1,500	0.02