הירשמו

ברק כספית

מחיר פדיון

102.82

מחיר קנייה

102.92

0.01%

% החודש:0.06%
% השנה:2.55%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	8	46.89	79,358,716	78.82
אג"ח קונצרני	50	23.45	36,877,075	39.3
פיקדונות בבנק	2	22.65	0	38.09
ני"ע מסחרי סחיר	25	7.09	1,170,282	11.93
סה"כ	85	100.08	117,406,073	168.15

אחזקות הקרן

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מקמ 816

מקמ 726

מקמ 317

מקמ 117

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	22.6	0	38
מקמ 816	15.78	26,618,601	26.53
מקמ 726	14.33	24,114,746	24.1
מקמ 317	6.05	10,389,327	10.17
מקמ 117	2.99	5,112,683	5.03
מקמ 1216	2.33	3,964,661	3.91
מקמ 1016	1.81	3,062,963	3.04
מקמ 916	1.8	3,041,994	3.02
מקמ 1116	1.8	3,053,741	3.02
פאי פלוס אגח א	0.69	1,069,944	1.15
איביאי פקדון אגח ב	0.69	1,106,943	1.17
פועלים אגח 103	0.67	1,103,104	1.13
גלעד פקדון אגח ג	0.56	877,849	0.94
דניאל פקדון אגח ג	0.54	881,061	0.91
אלה פקדון אגח ו	0.48	679,117	0.8
פאי פיקדון אגח ב	0.48	706,714	0.8
הראל פיקדון אגח ד	0.48	731,544	0.8
אביעד פקדון אגח א	0.48	731,930	0.8
גי.אס.אי אגח ב	0.48	733,156	0.8
גלעד פקדון אגח ב	0.48	733,292	0.8
ספיר פקדון אגח א	0.48	732,599	0.8
אלה פקדון אגח יא	0.48	738,689	0.8
הראל ריב אגח א	0.48	739,180	0.8
פאי פלוס אגח ב	0.48	740,208	0.8
איביאי פקדון אגח א	0.48	748,363	0.8
פאי פלוס אגח ד	0.48	749,766	0.8
הראל ריב אגח ב	0.48	749,766	0.8
ספיר פקדון אגח ב	0.48	749,380	0.8
מרב פקדון אגח א	0.48	757,576	0.8
אביעד פקדון אגח ג	0.48	756,083	0.8
הראל ריב אגח ג	0.48	763,359	0.8
פאי פיקדון אגח ד	0.48	756,144	0.8
ספיר פקדון אגח ג	0.48	756,144	0.8
איביאי פקדון אגח ג	0.48	759,013	0.8
דניאל פקדון אגח א	0.48	759,734	0.8
גי.אס.אי אגח ג	0.48	763,359	0.8
ספיר פקדון אגח ד	0.48	762,631	0.8
אביעד פקדון אגח ד	0.48	766,284	0.8
הראל ריב אגח ד	0.48	767,018	0.8
פאי ריבית אגח ב	0.48	775,194	0.8
איביאי פקדון אגח ה	0.48	775,946	0.8
אביעד פקדון אגח ה	0.48	777,454	0.8
ספיר פקדון אגח ה	0.48	778,210	0.8
מרב פקדון אגח ה	0.48	779,222	0.8
אלה פקדון אגח יב	0.47	743,284	0.8
איביאי פקדון אגח ד	0.47	746,927	0.78
מרב פקדון אגח ד	0.47	765,854	0.79
מרב פקדון אגח ב	0.45	725,967	0.76
דניאל פקדון אגח ב	0.45	723,056	0.76
אמפא מסחרי 1	0.43	69,364	0.72
יוניברסל מסחרי 2	0.43	70,313	0.72
פועלים מסחרי 3	0.43	71,642	0.72
דיסק מנ מסחרי 9	0.43	71,571	0.72
לאומי מסחרי 12	0.43	71,642	0.72
גלעד פקדון אגח א	0.42	622,919	0.7
פאי פיקדון אגח ג	0.42	644,677	0.71
אביעד פקדון אגח ב	0.42	648,148	0.7
מיטב השק מסחרי 1	0.41	65,881	0.69
בינל הנפ מסחרי 3	0.37	61,683	0.62
אלה פקדון אגח י	0.36	549,383	0.6
פאי פלוס אגח ג	0.36	568,500	0.61
מרב פקדון אגח ג	0.36	582,844	0.61
הראל ריב אגח ה	0.36	580,667	0.6
פאי ריבית אגח א	0.35	569,053	0.6
דיסק מנ מסחרי 7	0.33	53,930	0.55
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	54,741	0.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.33	54,274	0.55
לאומי מסחרי 9	0.32	51,925	0.54
פז אנרג מסחרי 2	0.31	51,495	0.53
מליסרון מסחרי 6	0.31	51,793	0.52
ישראכרט מסחרי 5	0.3	49,189	0.5
מימון ישיר מסחרי 5	0.3	49,020	0.5
לאומי מסחרי 10	0.3	49,310	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.28	444,528	0.48
אפי נכס מסחרי 6	0.27	45,531	0.46
גלעד פקדון אגח ד	0.26	405,292	0.43
בינל הנפ מסחרי1	0.26	42,299	0.44
מקס איט מסחרי 6	0.2	33,350	0.34
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.18	29,796	0.31
נאוי מסחרי 12	0.18	30,000	0.3
סאמיט מסחרי 3	0.17	28,189	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
לאומי מסחרי 11	0.04	7,344	0.07
בינל הנפ מסחרי 4	0.02	4,000	0.04
מימון ישיר מסחרי 6	0.01	2,000	0.02