תכלית S&P 500 Momentum TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.2
מחיר קנייה
131.2
- % החודש:2.72%
- % השנה:27.93%
- % 3 חודשים:33.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.13 | 353 | -0.34 |
| מק"מ | 5 | 45.94 | 2,239,200 | 2.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 42.75 | 0 | 2.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.65 | 0 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 3.73 | 500 | 0.18 |
| SPOT | 2 | 1.99 | 30,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.65 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 192.54 | 2,170,053 | 4.47 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.16 | 282 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.3 | 0 | 1.06 |
| מקמ 317 | 20.86 | 1,027,400 | 0.99 |
| מקמ 616 | 14.61 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13 | 0 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.65 | 0 | 0.41 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.87 | 27 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 0 | 0.35 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.12 | 21 | -0.02 |
| מקמ 117 | 6.11 | 299,100 | 0.29 |
| מקמ 1216 | 4.1 | 200,000 | 0.19 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 3.73 | 500 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 3.32 | 50,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.26 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 23 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -20,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.65 | -100,000 | 0 |