תכלית S&P 500 Momentum TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
127.18
מחיר קנייה
127.18
- % החודש:4.67%
- % השנה:24.01%
- % 3 חודשים:8.23%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.3 | 495 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 55.74 | 0 | 4.7 |
| מק"מ | 6 | 36.72 | 3,139,200 | 3.1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.88 | 400,000 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 2.84 | 565 | 0.24 |
| SPOT | 4 | -3.01 | -90,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.41 | 0 | -0.96 |
| סה"כ | 23 | 183.06 | 3,450,260 | 8.48 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.73 | 370 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.21 | 0 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.23 | 0 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.14 | 0 | 1.19 |
| מקמ 317 | 11.86 | 1,027,400 | 1 |
| מקמ 816 | 10.61 | 900,000 | 0.89 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.83 | 50 | 0 |
| מקמ 616 | 8.3 | 700,000 | 0.7 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.86 | 40 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.88 | 400,000 | 0.41 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.52 | 23 | 0.02 |
| מקמ 117 | 3.47 | 299,100 | 0.29 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 2.84 | 565 | 0.24 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.36 | 12 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.33 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 1 | 30,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.15 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.01 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.41 | 0 | -0.96 |