תכלית S&P 500 Momentum TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
123.73
מחיר קנייה
123.73
- % החודש:-0.39%
- % השנה:20.64%
- % 3 חודשים:-6.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 90.93 | 618 | 1.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 49.97 | 0 | 6.38 |
| מק"מ | 7 | 33.66 | 4,379,900 | 4.3 |
| מניות ETF | 1 | 9.07 | 2,415 | 1.16 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.24 | 400,000 | 0.41 |
| SPOT | 3 | -7.67 | -330,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -12.13 | 0 | -1.55 |
| סה"כ | 28 | 167.07 | 4,452,933 | 12.49 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.43 | 370 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.47 | 0 | 2.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.09 | 0 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.04 | 0 | 1.67 |
| מקמ 617 | 11.38 | 1,496,800 | 1.45 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 9.07 | 2,415 | 1.16 |
| מקמ 317 | 7.87 | 1,027,400 | 1.01 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.36 | 50 | 0.07 |
| מקמ 816 | 7.02 | 900,000 | 0.9 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.88 | 40 | 0.08 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.3 | 36 | 0.03 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.15 | 35 | 0.01 |
| מקמ 916 | 3.45 | 443,900 | 0.44 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 23 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.24 | 400,000 | 0.41 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.24 | 22 | 0.03 |
| מקמ 117 | 2.3 | 299,100 | 0.29 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 15 | 0.01 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 15 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.86 | 80,000 | 0 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 12 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 1.54 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.1 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.65 | 0 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -3.95 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.58 | -240,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.13 | 0 | -1.55 |