תכלית S&P 500 Momentum TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.99
מחיר קנייה
103.01
- % החודש:-14.28%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:-19.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.86 | 891 | -0.31 |
| מק"מ | 9 | 54.41 | 8,802,200 | 8.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 37.59 | 0 | 5.96 |
| מניות ETF | 1 | 3.15 | 1,135 | 0.5 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.62 | 400,000 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.46 | 0 | 0.39 |
| SPOT | 2 | -5.28 | -280,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 191.81 | 8,924,226 | 15.58 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 73.49 | 676 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.26 | 0 | 3.21 |
| מקמ 717 | 15.35 | 2,499,800 | 2.43 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.78 | 90 | -0.04 |
| מקמ 817 | 9.72 | 1,586,400 | 1.54 |
| מקמ 617 | 9.22 | 1,496,800 | 1.46 |
| מקמ 1116 | 8.15 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.06 | 0 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.97 | 0 | 1.11 |
| מקמ 317 | 6.38 | 1,027,400 | 1.01 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.89 | 45 | 0.03 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.35 | 40 | 0.01 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.35 | 40 | -0.01 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 3.15 | 1,135 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.62 | 400,000 | 0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.46 | 0 | 0.39 |
| מקמ 1016 | 2.39 | 380,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 0.36 |
| מקמ 117 | 1.87 | 299,100 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 1.51 | 80,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.25 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.08 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.79 | -360,000 | 0 |