סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות
מחיר פדיון
99.65
מחיר קנייה
99.65
- % החודש:0.32%
- % השנה:-0.7%
- % 3 חודשים:-1.28%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 95.54 | 1,136,344 | 1.17 |
| קרן סל | 2 | 4.24 | 11,646 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.38 | 0 | 0 |
| סה"כ | 59 | 100.16 | 1,147,990 | 1.22 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
ג'י סיטי אגח יב
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15
מקורות אגח 11
נמקו אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 4.93 | 51,688 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.92 | 49,751 | 0.06 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 3.2 | 8,716 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 3.02 | 33,224 | 0.04 |
| נמקו אגח ו | 2.99 | 35,117 | 0.04 |
| אקונרגי אגח ג | 2.98 | 35,000 | 0.04 |
| גרייסטון אגח א | 2.7 | 32,642 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.55 | 26,508 | 0.03 |
| אקסטל אגח ד | 2.5 | 30,285 | 0.03 |
| חשמל אגח 37 | 2.48 | 27,578 | 0.03 |
| קסטלן אגח א | 2.46 | 29,449 | 0.03 |
| ווסטדייל אגח ד | 2.41 | 29,456 | 0.03 |
| לסיכו אגח ב | 2.38 | 27,448 | 0.03 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.33 | 28,685 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ה | 2.31 | 28,625 | 0.03 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.31 | 28,449 | 0.03 |
| רני צים אגח ב | 2.3 | 24,122 | 0.03 |
| סילברסטין אגח ב | 2.29 | 28,124 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.29 | 25,030 | 0.03 |
| אמטראסט אגח א | 2.28 | 28,689 | 0.03 |
| סימד הולדינגס אגח א | 2.2 | 47,941 | 0.03 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 2.07 | 23,100 | 0.03 |
| ביג אגח כד | 1.99 | 23,077 | 0.02 |
| אדגר אגח יא | 1.93 | 19,748 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.87 | 18,600 | 0.02 |
| ספנסר אגח ב | 1.84 | 22,844 | 0.02 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.67 | 18,000 | 0.02 |
| אנקור פרופ אגח ו | 1.56 | 19,000 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ג | 1.53 | 18,803 | 0.02 |
| מכלול אגח ב | 1.5 | 17,539 | 0.02 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.48 | 17,900 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 1.48 | 17,619 | 0.02 |
| מבנה אגח כו | 1.47 | 16,617 | 0.02 |
| אורון קב אגח ג | 1.43 | 16,222 | 0.02 |
| דה לסר אגח ט | 1.39 | 37,866 | 0.02 |
| נמקו אגח ה | 1.37 | 16,059 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ח | 1.24 | 13,300 | 0.02 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.23 | 14,100 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.19 | 13,225 | 0.01 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.17 | 13,469 | 0.01 |
| פיקהיל אגח א | 1.17 | 14,400 | 0.01 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 1.04 | 2,930 | 0.01 |
| אקסטל אגח ה | 1.02 | 12,415 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 1.01 | 10,001 | 0.01 |
| נאוי אגח ז | 0.91 | 10,997 | 0.01 |
| אקונרגי אגח ב | 0.87 | 9,600 | 0.01 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.87 | 10,000 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.85 | 9,800 | 0.01 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.84 | 9,100 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.83 | 9,200 | 0.01 |
| ארפורט אגח יד | 0.83 | 10,000 | 0.01 |
| אינפליי אגח א | 0.59 | 7,000 | 0.01 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.47 | 5,529 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.42 | 4,600 | 0.01 |
| להב אגח ג | 0.42 | 4,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.27 | 2,926 | 0 |
| נופר אנרג אגח א | 0.11 | 1,183 | 0 |
| מגה אור אגח ז | 0.02 | 194 | 0 |