סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות
מחיר פדיון
99.51
מחיר קנייה
99.51
- % החודש:0.06%
- % השנה:-0.84%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 83.6 | 883,079 | 0.94 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.41 | 95,247 | 0.09 |
| קרן סל | 3 | 5.48 | 11,383 | 0.06 |
| מק"מ | 1 | 0.88 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.43 | 0 | 0 |
| סה"כ | 68 | 98.8 | 999,709 | 1.11 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
ממשלתי צמוד 0527
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15
מקורות אגח 11
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 5.29 | 51,688 | 0.06 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.2 | 49,011 | 0.06 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 3.3 | 8,266 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 3.21 | 33,224 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.21 | 46,236 | 0.04 |
| חשמל אגח 37 | 2.73 | 27,578 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.64 | 24,876 | 0.03 |
| לסיכו אגח ב | 2.5 | 27,448 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.48 | 25,030 | 0.03 |
| סילברסטין אגח ב | 2.46 | 28,124 | 0.03 |
| רני צים אגח ב | 2.46 | 23,775 | 0.03 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 2.21 | 23,100 | 0.02 |
| ביג אגח כד | 2.17 | 23,077 | 0.02 |
| נמקו אגח ו | 2.11 | 23,211 | 0.02 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.11 | 20,307 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.04 | 18,600 | 0.02 |
| אורון קב אגח ג | 1.87 | 19,980 | 0.02 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.81 | 18,000 | 0.02 |
| אנקור פרופ אגח ו | 1.7 | 18,999 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ג | 1.69 | 18,803 | 0.02 |
| אקונרגי אגח ג | 1.69 | 18,534 | 0.02 |
| אדגר אגח יא | 1.65 | 15,548 | 0.02 |
| מבנה אגח כו | 1.59 | 16,617 | 0.02 |
| מכלול אגח ב | 1.58 | 17,539 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ח | 1.34 | 13,300 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.32 | 13,700 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.29 | 13,225 | 0.01 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.28 | 13,469 | 0.01 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 1.25 | 11,726 | 0.01 |
| אקסטל אגח ה | 1.11 | 12,415 | 0.01 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 1.1 | 2,852 | 0.01 |
| בלאקאדג' אגח ג | 1.1 | 12,581 | 0.01 |
| ספנסר אגח ב | 1.09 | 12,245 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 1.08 | 7,629 | 0.01 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.08 | 265 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ה | 1.08 | 12,236 | 0.01 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 1.08 | 12,251 | 0.01 |
| חשמל אגח 32 | 1.08 | 10,372 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 1.07 | 10,001 | 0.01 |
| מקס איט אגח ה | 1.07 | 11,699 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ד | 1.07 | 12,161 | 0.01 |
| גרייסטון אגח א | 1.06 | 11,927 | 0.01 |
| אקסטל אגח ד | 1.05 | 11,958 | 0.01 |
| קסטלן אגח א | 1.05 | 12,057 | 0.01 |
| נאוי אגח ז | 0.97 | 10,997 | 0.01 |
| אמטראסט אגח א | 0.97 | 11,341 | 0.01 |
| אקונרגי אגח ב | 0.93 | 9,600 | 0.01 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.92 | 10,000 | 0.01 |
| גמא אגח ד | 0.92 | 10,000 | 0.01 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.91 | 9,100 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.9 | 9,800 | 0.01 |
| ארפורט אגח יד | 0.9 | 10,000 | 0.01 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.89 | 9,700 | 0.01 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 0.89 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.88 | 10,000 | 0.01 |
| דה לסר אגח ט | 0.82 | 18,264 | 0.01 |
| אגלן אגח א | 0.8 | 8,938 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.79 | 8,712 | 0.01 |
| אינפליי אגח א | 0.63 | 7,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.54 | 5,994 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.53 | 5,767 | 0.01 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.5 | 5,529 | 0.01 |
| להב אגח ג | 0.46 | 4,500 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.45 | 4,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.29 | 2,926 | 0 |
| נופר אנרג אגח א | 0.11 | 1,107 | 0 |
| מגה אור אגח ז | 0.02 | 194 | 0 |