סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות
מחיר פדיון
98.26
מחיר קנייה
98.26
- % החודש:-0.69%
- % השנה:-2.08%
- % 3 חודשים:-1.32%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 80.75 | 951,318 | 1.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.03 | 146,062 | 0.14 |
| קרן סל | 3 | 4.76 | 10,943 | 0.06 |
| מק"מ | 2 | 3.02 | 38,230 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.44 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 73 | 100 | 1,146,553 | 1.26 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0431
מקורות אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 4.7 | 51,688 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.42 | 72,236 | 0.06 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.73 | 39,011 | 0.05 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.88 | 34,815 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 2.86 | 33,224 | 0.04 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 2.8 | 7,826 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.38 | 24,876 | 0.03 |
| אורון קב אגח ג | 2.27 | 26,980 | 0.03 |
| סילברסטין אגח ב | 2.22 | 28,124 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.22 | 25,030 | 0.03 |
| רני צים אגח ב | 2.2 | 23,775 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 2.15 | 22,541 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 2.09 | 26,528 | 0.03 |
| חשמל אגח 37 | 2.01 | 23,078 | 0.03 |
| חשמל אגח 32 | 2 | 21,661 | 0.03 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 1.97 | 23,100 | 0.02 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.96 | 22,924 | 0.02 |
| נמקו אגח ו | 1.89 | 23,211 | 0.02 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.88 | 20,307 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.83 | 18,600 | 0.02 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.63 | 18,000 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.53 | 18,400 | 0.02 |
| ביג אגח כד | 1.53 | 18,377 | 0.02 |
| אנקור פרופ אגח ו | 1.53 | 18,999 | 0.02 |
| לסיכו אגח ב | 1.51 | 18,512 | 0.02 |
| אקונרגי אגח ג | 1.5 | 18,534 | 0.02 |
| אדגר אגח יא | 1.48 | 15,548 | 0.02 |
| אדמה אגח ב | 1.44 | 11,433 | 0.02 |
| מבנה אגח כו | 1.43 | 16,617 | 0.02 |
| מכלול אגח ב | 1.42 | 17,539 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ג | 1.32 | 16,548 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ח | 1.2 | 13,300 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.16 | 13,225 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 1.1 | 13,612 | 0.01 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.06 | 11,726 | 0.01 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.04 | 11,214 | 0.01 |
| אקסטל אגח ה | 1.01 | 12,415 | 0.01 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.99 | 2,852 | 0.01 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.99 | 12,581 | 0.01 |
| ספנסר אגח ב | 0.98 | 12,245 | 0.01 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.97 | 265 | 0.01 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 0.97 | 12,251 | 0.01 |
| גרייסטון אגח א | 0.96 | 11,927 | 0.01 |
| מקס איט אגח ה | 0.96 | 11,699 | 0.01 |
| אקסטל אגח ד | 0.95 | 11,958 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.93 | 12,161 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.93 | 11,702 | 0.01 |
| נאוי אגח ז | 0.89 | 11,280 | 0.01 |
| אמטראסט אגח א | 0.88 | 11,341 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ו | 0.87 | 10,906 | 0.01 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.83 | 10,000 | 0.01 |
| קסטלן אגח א | 0.83 | 10,852 | 0.01 |
| אקונרגי אגח ב | 0.82 | 9,600 | 0.01 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.82 | 9,100 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.81 | 9,800 | 0.01 |
| גמא אגח ד | 0.8 | 10,000 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.8 | 9,500 | 0.01 |
| ארפורט אגח יד | 0.8 | 10,000 | 0.01 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.79 | 9,500 | 0.01 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.79 | 9,700 | 0.01 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 0.79 | 10,000 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0.72 | 9,117 | 0.01 |
| אגלן אגח א | 0.71 | 8,938 | 0.01 |
| דה לסר אגח ט | 0.65 | 18,264 | 0.01 |
| אינפליי אגח א | 0.56 | 7,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.48 | 5,994 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.47 | 5,767 | 0.01 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.45 | 5,529 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.41 | 4,600 | 0.01 |
| להב אגח ג | 0.39 | 4,296 | 0 |
| מגה אור אגח ז | 0.22 | 2,293 | 0 |
| נופר אנרג אגח א | 0 | 1 | 0 |