אלטשולר שחם מחקה תל בונד-שקלי 5-15
מחיר פדיון
103.51
מחיר קנייה
103.51
- % החודש:-0.47%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:-0.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 99.94 | 1,264,642 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 18 | 0 |
| סה"כ | 63 | 99.94 | 1,264,660 | 1.31 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.36 | 80,298 | 0.08 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.16 | 64,081 | 0.07 |
| בזק אגח 13 | 4.58 | 64,954 | 0.06 |
| דלק קב אגח מא | 4.46 | 53,914 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 52,369 | 0.06 |
| דלק קב אגח מ | 4.13 | 50,929 | 0.05 |
| שטראוס אגח ו | 3.91 | 57,336 | 0.05 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.27 | 40,661 | 0.04 |
| כלל הון אגח יג | 3.02 | 35,833 | 0.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.96 | 43,250 | 0.04 |
| אמות אגח י | 2.78 | 32,074 | 0.04 |
| כלל הון אגח יב | 2.67 | 37,529 | 0.03 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.57 | 31,122 | 0.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.37 | 28,140 | 0.03 |
| פניקס הון אגח טז | 2.29 | 28,054 | 0.03 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.89 | 26,928 | 0.02 |
| נמקו אגח ה | 1.86 | 23,213 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.85 | 22,745 | 0.02 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.83 | 22,512 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.64 | 20,482 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.62 | 19,672 | 0.02 |
| או פי סי אגח ד | 1.54 | 18,062 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יד | 1.52 | 17,696 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יג | 1.51 | 17,696 | 0.02 |
| בזן אגח טו | 1.48 | 18,494 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.41 | 19,210 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.38 | 19,520 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 1.31 | 16,082 | 0.02 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.29 | 16,263 | 0.02 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.26 | 15,464 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.26 | 14,946 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.21 | 14,070 | 0.02 |
| כלל הון אגח יד | 1.2 | 14,070 | 0.02 |
| דלק קב אגח מב | 1.14 | 14,366 | 0.01 |
| וילאר אגח יא | 1.13 | 13,756 | 0.01 |
| אקונרגי אגח ג | 1.1 | 14,070 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ד | 0.97 | 11,819 | 0.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.92 | 11,256 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.92 | 11,256 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ז | 0.88 | 11,959 | 0.01 |
| סאמיט אגח יד | 0.84 | 10,274 | 0.01 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 9,585 | 0.01 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 8,954 | 0.01 |
| דור אלון אגח ט | 0.73 | 9,477 | 0.01 |
| מנורה הון התח ח | 0.7 | 8,442 | 0.01 |
| מגדל הון אגח טו | 0.64 | 7,874 | 0.01 |
| מגדל הון אגח טז | 0.63 | 7,874 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יז | 0.6 | 7,519 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.59 | 7,241 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 7,519 | 0.01 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.48 | 5,614 | 0.01 |
| צרפתי אגח יד | 0.43 | 5,628 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.41 | 5,347 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.4 | 5,628 | 0.01 |
| אינרום אגח א | 0.37 | 4,727 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.35 | 4,221 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 4,279 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 4,279 | 0 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.34 | 4,255 | 0 |
| פוקס אגח ב | 0.3 | 3,908 | 0 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.29 | 3,736 | 0 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.17 | 2,110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |