אלטשולר שחם מחקה תל בונד-שקלי 5-15
מחיר פדיון
101.82
מחיר קנייה
101.82
- % החודש:-0.53%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.02 | 2,905,058 | 2.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | -2,191 | 0 |
| סה"כ | 60 | 99.95 | 2,902,867 | 2.99 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.12 | 176,957 | 0.18 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.12 | 145,488 | 0.15 |
| בזק אגח 13 | 4.54 | 147,439 | 0.14 |
| דלק קב אגח מא | 4.42 | 122,380 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.17 | 118,872 | 0.12 |
| דלק קב אגח מ | 4.11 | 115,604 | 0.12 |
| שטראוס אגח ו | 3.88 | 130,146 | 0.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.19 | 92,296 | 0.1 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.94 | 98,174 | 0.09 |
| כלל הון אגח יג | 2.92 | 81,337 | 0.09 |
| אמות אגח י | 2.75 | 72,804 | 0.08 |
| כלל הון אגח יב | 2.65 | 85,186 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.48 | 70,644 | 0.07 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.35 | 63,875 | 0.07 |
| פניקס הון אגח טז | 2.28 | 63,681 | 0.07 |
| דלק קב אגח מב | 2.27 | 65,219 | 0.07 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.87 | 61,123 | 0.06 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.86 | 52,058 | 0.06 |
| נמקו אגח ה | 1.84 | 52,691 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.83 | 51,628 | 0.05 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.8 | 50,920 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.61 | 44,654 | 0.05 |
| או פי סי אגח ד | 1.53 | 40,998 | 0.05 |
| מגדל הון אגח יד | 1.51 | 40,168 | 0.05 |
| מגדל הון אגח יג | 1.5 | 40,168 | 0.04 |
| בזן אגח טו | 1.47 | 41,980 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.39 | 43,605 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.37 | 44,309 | 0.04 |
| כלל ביטוח אגח ד | 1.34 | 38,632 | 0.04 |
| מגדל הון אגח יב | 1.31 | 36,505 | 0.04 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.25 | 35,101 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.25 | 33,925 | 0.04 |
| פוקס אגח ב | 1.21 | 35,486 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.2 | 31,937 | 0.04 |
| כלל הון אגח יד | 1.18 | 31,937 | 0.04 |
| וילאר אגח יא | 1.11 | 31,224 | 0.03 |
| אקונרגי אגח ג | 1.09 | 31,937 | 0.03 |
| ישראמקו אגח ד | 0.94 | 26,827 | 0.03 |
| מנורה הון התח ט | 0.91 | 25,550 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ז | 0.87 | 27,147 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.86 | 25,550 | 0.03 |
| סאמיט אגח יד | 0.81 | 23,321 | 0.02 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 21,756 | 0.02 |
| דור אלון אגח ט | 0.73 | 21,513 | 0.02 |
| אקויטל אגח 4 | 0.72 | 20,326 | 0.02 |
| מנורה הון התח ח | 0.69 | 19,162 | 0.02 |
| מגדל הון אגח טו | 0.63 | 17,872 | 0.02 |
| מגדל הון אגח טז | 0.63 | 17,872 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.59 | 16,436 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יז | 0.59 | 17,067 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 17,067 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.47 | 12,743 | 0.01 |
| בזן אגח יז | 0.42 | 12,775 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.39 | 12,136 | 0.01 |
| אינרום אגח א | 0.37 | 10,731 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 9,713 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 9,713 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.33 | 9,751 | 0.01 |
| אזורים מיר אגח א | 0.31 | 8,942 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -2,191 | 0 |