אלטשולר שחם מחקה תל בונד-שקלי 5-15
מחיר פדיון
100.9
מחיר קנייה
100.9
- % החודש:-0.63%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 70 | 99.97 | 258,125 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.14 | -352 | 0 |
| סה"כ | 71 | 99.83 | 257,773 | 0.26 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 13
אלוני חץ אגח יג
פועלים אגח 102
דלק קב אגח מ
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 13 | 5.12 | 14,858 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.85 | 11,980 | 0.01 |
| פועלים אגח 102 | 4.1 | 10,144 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 4 | 10,066 | 0.01 |
| כלל הון אגח יג | 3.41 | 8,197 | 0.01 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.31 | 9,894 | 0.01 |
| שטראוס אגח ו | 3.22 | 9,565 | 0.01 |
| כלל הון אגח יב | 3 | 8,585 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.86 | 7,050 | 0.01 |
| דלק קב אגח לט | 2.67 | 6,437 | 0.01 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.67 | 6,437 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טז | 2.6 | 6,418 | 0.01 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.42 | 5,989 | 0.01 |
| אמות אגח י | 2.41 | 5,818 | 0.01 |
| לאומי אגח 187 | 2.39 | 6,014 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.11 | 6,160 | 0.01 |
| הראל השקעות אגח א | 2.03 | 5,872 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 1.83 | 5,150 | 0 |
| נמקו אגח ה | 1.8 | 4,400 | 0 |
| או פי סי אגח ד | 1.78 | 4,238 | 0 |
| מגדל הון אגח יד | 1.72 | 4,048 | 0 |
| מגדל הון אגח יג | 1.71 | 4,048 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.7 | 4,692 | 0 |
| בזן אגח טו | 1.66 | 4,231 | 0 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.58 | 4,394 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.54 | 4,465 | 0 |
| מגדל הון אגח יב | 1.49 | 3,679 | 0 |
| מגדל הון אגח יא | 1.48 | 3,679 | 0 |
| אלקטרה אגח ו | 1.44 | 4,246 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.42 | 3,537 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.37 | 3,219 | 0 |
| כלל הון אגח יד | 1.34 | 3,219 | 0 |
| דלק קב אגח מא | 1.32 | 3,270 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.2 | 3,018 | 0 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.12 | 2,766 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.06 | 2,575 | 0 |
| מנורה הון התח ט | 1.05 | 2,575 | 0 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.04 | 2,575 | 0 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.03 | 2,575 | 0 |
| אמטראסט אגח א | 0.98 | 2,510 | 0 |
| מנורה הון התח ז | 0.91 | 2,527 | 0 |
| אקויטל אגח 4 | 0.84 | 2,048 | 0 |
| מנורה הון התח ח | 0.79 | 1,931 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.78 | 1,931 | 0 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.78 | 1,931 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.77 | 1,931 | 0 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.73 | 1,850 | 0 |
| אזורים אגח 16 | 0.67 | 1,673 | 0 |
| אאורה אגח יט | 0.66 | 1,609 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0.63 | 1,609 | 0 |
| ישראמקו אגח ד | 0.55 | 1,352 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.54 | 1,284 | 0 |
| זפירוס אגח א | 0.44 | 1,094 | 0 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.44 | 1,096 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.41 | 998 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.4 | 966 | 0 |
| וילאר אגח יא | 0.4 | 983 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.4 | 992 | 0 |
| אפקון החז אגח ה | 0.39 | 1,030 | 0 |
| מגדל הון אגח טו | 0.36 | 901 | 0 |
| מגדל הון אגח טז | 0.35 | 901 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.33 | 828 | 0 |
| פרוספקט אגח א | 0.32 | 878 | 0 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.26 | 631 | 0 |
| סאמיט אגח יד | 0.23 | 570 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.19 | 489 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.19 | 489 | 0 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.17 | 451 | 0 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.11 | 289 | 0 |
| אינרום אגח א | 0.1 | 270 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -352 | 0 |