אלטשולר שחם מחקה תל בונד-שקלי 5-15
מחיר פדיון
104.3
מחיר קנייה
104.3
- % החודש:0.53%
- % השנה:3.92%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 100.02 | 796,809 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 117 | 0 |
| סה"כ | 64 | 100.03 | 796,926 | 0.82 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.32 | 50,278 | 0.05 |
| בזק אגח 13 | 4.63 | 41,519 | 0.04 |
| שטראוס אגח ו | 4.26 | 38,805 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.24 | 33,474 | 0.03 |
| דלק קב אגח מא | 4.12 | 31,313 | 0.03 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.01 | 31,301 | 0.03 |
| דלק קב אגח מ | 3.73 | 28,127 | 0.03 |
| כלל הון אגח יג | 3.05 | 22,904 | 0.03 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.03 | 27,646 | 0.02 |
| כלל הון אגח יב | 2.69 | 23,988 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.67 | 19,893 | 0.02 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.46 | 17,987 | 0.02 |
| פניקס הון אגח טז | 2.32 | 17,932 | 0.02 |
| אמות אגח י | 2.22 | 16,258 | 0.02 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.22 | 16,736 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 2.13 | 19,059 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.91 | 17,212 | 0.02 |
| נמקו אגח ה | 1.89 | 14,838 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.86 | 14,538 | 0.02 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.85 | 14,390 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.72 | 13,092 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 1.64 | 14,392 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.63 | 12,575 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יד | 1.58 | 11,311 | 0.01 |
| או פי סי אגח ד | 1.56 | 11,545 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יג | 1.56 | 11,311 | 0.01 |
| בזן אגח טו | 1.53 | 11,822 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.44 | 12,279 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.41 | 12,477 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יב | 1.36 | 10,280 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.31 | 9,884 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.27 | 9,553 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.26 | 8,994 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 1.21 | 8,994 | 0.01 |
| וילאר אגח יא | 1.17 | 8,793 | 0.01 |
| אקונרגי אגח ג | 1.14 | 8,994 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.07 | 8,432 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ד | 0.98 | 7,555 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.94 | 7,195 | 0.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.93 | 7,195 | 0.01 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.79 | 6,126 | 0.01 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 5,724 | 0.01 |
| מנורה הון התח ח | 0.72 | 5,396 | 0.01 |
| מגדל הון אגח טו | 0.66 | 5,033 | 0.01 |
| מגדל הון אגח טז | 0.66 | 5,033 | 0.01 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.65 | 5,198 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יז | 0.62 | 4,806 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יח | 0.62 | 4,806 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.6 | 4,628 | 0 |
| דלק קב אגח מב | 0.58 | 4,591 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0.56 | 4,497 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.48 | 3,589 | 0 |
| צרפתי אגח יד | 0.45 | 3,597 | 0 |
| לייטסטון אגח ז | 0.44 | 3,822 | 0 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.42 | 3,418 | 0 |
| סאמיט אגח יד | 0.41 | 3,183 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.4 | 3,597 | 0 |
| אינרום אגח א | 0.38 | 3,022 | 0 |
| דור אלון אגח ט | 0.37 | 3,029 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.35 | 2,698 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 2,735 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 2,735 | 0 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.09 | 675 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 117 | 0 |