אלטשולר שחם מחקה תל בונד-שקלי 5-15
מחיר פדיון
104.05
מחיר קנייה
104.05
- % החודש:0.69%
- % השנה:3.67%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 100.15 | 616,588 | 0.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | -356 | 0 |
| סה"כ | 66 | 100.09 | 616,232 | 0.62 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.15 | 36,788 | 0.04 |
| בזק אגח 13 | 4.61 | 31,675 | 0.03 |
| שטראוס אגח ו | 4.2 | 29,605 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.17 | 25,538 | 0.03 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.04 | 23,880 | 0.02 |
| דלק קב אגח מא | 4 | 23,890 | 0.02 |
| דלק קב אגח מ | 3.62 | 21,458 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 2.98 | 17,474 | 0.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.98 | 21,092 | 0.02 |
| כלל הון אגח יב | 2.64 | 18,301 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.61 | 15,177 | 0.02 |
| דלק קב אגח לט | 2.43 | 13,723 | 0.02 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.42 | 13,723 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טז | 2.34 | 13,681 | 0.01 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.19 | 12,768 | 0.01 |
| אמות אגח י | 2.17 | 12,403 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ו | 2.1 | 14,540 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.9 | 13,131 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.88 | 10,967 | 0.01 |
| הראל השקעות אגח א | 1.82 | 12,518 | 0.01 |
| אמטראסט אגח א | 1.7 | 10,704 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.69 | 9,988 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 1.62 | 10,980 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 1.61 | 9,379 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.6 | 9,593 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יד | 1.55 | 8,630 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יג | 1.54 | 8,630 | 0.01 |
| או פי סי אגח ד | 1.53 | 8,808 | 0.01 |
| בזן אגח טו | 1.49 | 9,019 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.42 | 9,368 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.39 | 9,519 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יב | 1.34 | 7,843 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.28 | 7,541 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.23 | 6,861 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 1.18 | 6,861 | 0.01 |
| וילאר אגח יא | 1.15 | 6,708 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.06 | 6,433 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ד | 0.97 | 5,764 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.92 | 5,489 | 0.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.91 | 5,489 | 0.01 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 4,674 | 0 |
| אקויטל אגח 4 | 0.74 | 4,367 | 0 |
| מנורה הון התח ח | 0.7 | 4,117 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.7 | 4,230 | 0 |
| מגדל הון אגח טו | 0.64 | 3,840 | 0 |
| מגדל הון אגח טז | 0.64 | 3,840 | 0 |
| מגדל הון אגח יז | 0.61 | 3,667 | 0 |
| מגדל הון אגח יח | 0.61 | 3,667 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.58 | 3,531 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0.55 | 3,431 | 0 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.51 | 3,431 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.49 | 2,738 | 0 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.47 | 2,692 | 0 |
| ארפורט אגח יג | 0.45 | 2,783 | 0 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.42 | 2,607 | 0 |
| זפירוס אגח א | 0.4 | 2,333 | 0 |
| סאמיט אגח יד | 0.4 | 2,428 | 0 |
| אינרום אגח א | 0.38 | 2,305 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.36 | 2,058 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 2,087 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 2,087 | 0 |
| אקונרגי אגח ג | 0.28 | 1,715 | 0 |
| צרפתי אגח יד | 0.11 | 686 | 0 |
| מניף אגח ד | 0.1 | 649 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.1 | 686 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -356 | 0 |