תמיר פישמן 30/70
מחיר פדיון
107.6
מחיר קנייה
107.6
- % החודש:-0.16%
- % השנה:7.15%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 31.37 | 1,449,669 | 1.48 |
| מניות | 34 | 25.41 | 83,606 | 1.2 |
| אג"ח מדינה | 4 | 20.33 | 947,924 | 0.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 17.21 | 0 | 0.81 |
| מק"מ | 1 | 6.82 | 329,172 | 0.32 |
| קרן סל | 2 | 1.64 | 1,364 | 0.08 |
| מניות ETF | 1 | 0.56 | 92 | 0.03 |
| סה"כ | 76 | 103.34 | 2,811,827 | 4.88 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0431
מקמ 417
דוראל אגח ג
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.18 | 0 | 0.81 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 13.67 | 620,810 | 0.65 |
| מקמ 417 | 6.82 | 329,172 | 0.32 |
| דוראל אגח ג | 2.84 | 123,946 | 0.13 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.41 | 110,990 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.13 | 85,043 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.12 | 131,081 | 0.1 |
| מגוריט אגח יב | 2.01 | 107,510 | 0.09 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.88 | 86,816 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.79 | 80,106 | 0.08 |
| ברן אגח ד | 1.77 | 82,296 | 0.08 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.76 | 80,507 | 0.08 |
| מנרב אגח ו | 1.68 | 76,820 | 0.08 |
| מטריקס | 1.43 | 794 | 0.07 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.36 | 39 | 0.06 |
| אנרג'יקס | 1.33 | 2,799 | 0.06 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.33 | 63,378 | 0.06 |
| אקסל | 1.32 | 28,338 | 0.06 |
| אקונרגי אגח ד | 1.31 | 62,398 | 0.06 |
| צור אגח יג | 1.18 | 52,371 | 0.06 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 1.14 | 1,070 | 0.05 |
| קיסטון אינפרא | 1.11 | 2,673 | 0.05 |
| MICROSOFT CORP | 1.11 | 38 | 0.05 |
| SERVICENOW INC | 1.11 | 156 | 0.05 |
| אקסל אגח א | 1.1 | 52,502 | 0.05 |
| מגה אור אגח ח | 1.07 | 42,378 | 0.05 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.07 | 48,994 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח י | 1.07 | 48,191 | 0.05 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 1.04 | 52,101 | 0.05 |
| מספנות ישראל | 1 | 423 | 0.05 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 1 | 1,229 | 0.05 |
| ברן | 0.95 | 1,900 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.93 | 41,675 | 0.04 |
| דלק קב אגח מב | 0.93 | 42,288 | 0.04 |
| AMAZON.COM INC | 0.92 | 60 | 0.04 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.89 | 39,706 | 0.04 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.86 | 40,234 | 0.04 |
| דלק קבוצה | 0.83 | 484 | 0.04 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.81 | 36,892 | 0.04 |
| אקונרגי אגח ג | 0.81 | 37,449 | 0.04 |
| נובה | 0.8 | 31 | 0.04 |
| אפקון החזקות | 0.8 | 65 | 0.04 |
| הכשרת הישוב | 0.79 | 944 | 0.04 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.76 | 35 | 0.04 |
| NVIDIA CORP | 0.76 | 60 | 0.04 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.76 | 29 | 0.04 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.73 | 6 | 0.03 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.64 | 135 | 0.03 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.64 | 10,850 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| MASTERCARD INC - A | 0.64 | 17 | 0.03 |
| סאנפלאואר | 0.62 | 2,928 | 0.03 |
| נור | 0.58 | 3,538 | 0.03 |
| אל על | 0.57 | 1,987 | 0.03 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.56 | 92 | 0.03 |
| רב בריח | 0.49 | 20,878 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.48 | 21,920 | 0.02 |
| לאומי | 0.48 | 318 | 0.02 |
| בריינסוויי | 0.45 | 452 | 0.02 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 0.42 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים | 0.41 | 262 | 0.02 |
| ORACLE CORP | 0.4 | 49 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.39 | 18,056 | 0.02 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.36 | 78 | 0.02 |
| בזק | 0.35 | 2,221 | 0.02 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.27 | 13,200 | 0.01 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.21 | 9,700 | 0.01 |
| נאייקס אגח א | 0.19 | 8,440 | 0.01 |
| מגידו אגח ב | 0.19 | 9,000 | 0.01 |
| BROOKFIELD CORP | 0.18 | 67 | 0.01 |
| BROADCOM INC | 0.18 | 7 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.17 | 8,000 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.15 | 6,731 | 0.01 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.13 | 6,064 | 0.01 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.05 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |