תמיר פישמן 30/70

מחיר פדיון

108.73

מחיר קנייה

108.73

0.15%

% החודש:0.67%
% השנה:8.28%
% 3 חודשים:2.91%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	32.33	791,960	0.82
מניות	32	24.82	48,119	0.63
אג"ח מדינה	3	21.51	516,356	0.55
מק"מ	1	12.64	329,172	0.32
פיקדונות בבנק	2	7.9	0	0.2
קרן סל	1	1.17	135	0.03
מניות ETF	1	0.97	92	0.02
סה"כ	70	101.34	1,685,834	2.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

מקמ 417

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	15.15	370,381	0.39
מקמ 417	12.64	329,172	0.32
פיקדון בבנק מסוים	7.85	0	0.2
ממשלתי שקלי 0335	3.38	82,849	0.09
ממשלתי שקלי 0142	2.98	63,126	0.08
דוראל אגח ג	2.88	66,923	0.07
מ.ו השקע אגח ד	2.55	63,379	0.06
אקסל אגח א	2.02	52,502	0.05
מגה אור אגח ח	1.97	42,378	0.05
פאי סיאם אגח ב	1.76	45,888	0.04
שיכון ובינוי אגח 11	1.75	41,675	0.04
דלק קב אגח מב	1.73	42,288	0.04
מדיפאואר אגח ג	1.61	40,234	0.04
אקונרגי אגח ג	1.51	37,449	0.04
מנרב אגח ו	1.49	36,494	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.45	22	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	1.39	34,354	0.04
MICROSOFT CORP	1.35	31	0.03
מטריקס	1.24	418	0.03
אנרג'יקס	1.2	1,163	0.03
עמרם אברהם אגח ד	1.19	30,000	0.03
ג'נריישן קפיטל	1.18	10,850	0.03
אי בי אי סל S&P 500	1.17	135	0.03
אפקון החזקות	1.14	59	0.03
נופר אנרג אגח ד	1.13	26,521	0.03
הכשרת הישוב	1.03	749	0.03
MASTERCARD INC - A	1.02	17	0.03
פריורטק	1.01	83	0.03
נובה	0.99	16	0.03
אקסל	0.99	11,946	0.03
MERCADOLIBRE INC	0.99	5	0.03
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.97	92	0.02
אספן גרופ אגח י	0.93	22,723	0.02
צור אגח יג	0.92	22,246	0.02
נופר אנרג אגח ה	0.9	21,920	0.02
ברן	0.89	871	0.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.89	16	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.85	22,639	0.02
NVIDIA CORP	0.84	36	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	0.81	12	0.02
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.79	20,000	0.02
דלק קבוצה	0.78	26	0.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	18,056	0.02
AMAZON.COM INC	0.7	25	0.02
קיסטון אינפרא	0.65	791	0.02
SERVICENOW INC	0.64	55	0.02
נור	0.63	1,926	0.02
רב בריח	0.63	15,361	0.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.62	14,769	0.02
לאומי	0.62	237	0.02
בזק	0.61	2,221	0.02
פאי סיאם אגח ג	0.52	13,200	0.01
פועלים	0.52	194	0.01
פיקהיל אגח א	0.47	11,938	0.01
בריינסוויי	0.46	252	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	9,700	0.01
ALPHABET INC-CL C	0.37	9	0.01
גרייסטון אגח א	0.36	9,165	0.01
נאייקס אגח א	0.35	8,440	0.01
מגידו אגח ב	0.35	9,000	0.01
BROOKFIELD CORP	0.33	67	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.32	8,000	0.01
אקונרגי אגח ב	0.31	7,284	0.01
BROADCOM INC	0.31	7	0.01
דלק קב אגח מ	0.28	6,731	0.01
להב	0.27	622	0.01
איסתא נכסים אגח א	0.25	6,064	0.01
UBER TECHNOLOGIES INC	0.19	22	0
כלל עסקי ביטוח	0.09	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0