גביש מניות ישראל
מחיר פדיון
110.61
מחיר קנייה
110.61
- % החודש:-1.43%
- % השנה:7.89%
- % 3 חודשים:-12.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
קרן סל
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 7 | 57.05 | 40 | 0.15 |
| קרן סל | 9 | 37.24 | 53,052 | 2.48 |
| מק"מ | 2 | 21.7 | 1,459,084 | 1.45 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 17.88 | 1,417,792 | 1.19 |
| מניות | 30 | 9.71 | 18,204 | 0.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.67 | 0 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.12 | 241,300 | 0.21 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.34 | 4,158 | 0.02 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.3 | 156 | 0.02 |
| סה"כ | 80 | 155.01 | 3,193,786 | 6.67 |
אחזקות הקרן
ת004540M606-35רכישה
מקמ 726
מקמ 1116
ת004460M606-35רכישה
ת004520M606-35רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת004540M606-35רכישה | 13.39 | 10 | 0.03 |
| מקמ 726 | 11.56 | 773,225 | 0.77 |
| מקמ 1116 | 10.14 | 685,859 | 0.68 |
| ת004460M606-35רכישה | 8.78 | 5 | 0.03 |
| ת004520M606-35רכישה | 8.65 | 6 | 0.02 |
| ת004500M606-35רכישה | 7.72 | 5 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 0 | 0.51 |
| תכלית סל ת"א 90 | 7.04 | 11,978 | 0.47 |
| מור סל ת"א-35 | 6.99 | 3,715 | 0.47 |
| ת004480M606-35רכישה | 6.6 | 4 | 0.02 |
| ת004560M606-35רכישה | 6.2 | 5 | 0.01 |
| ת004580M606-35רכישה | 5.71 | 5 | 0.01 |
| MTF סל ת"א 125 | 5.18 | 5,090 | 0.35 |
| קסם ETF ת"א פיננסים | 4.94 | 339 | 0.33 |
| MTF סל ת"א-טכנולוגיה | 4.04 | 10,099 | 0.27 |
| קסם ETF ת"א 125 | 3.07 | 475 | 0.2 |
| הראל סל ת"א בטחוניות | 2.53 | 3,968 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.14 | 182,000 | 0.14 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.89 | 10,295 | 0.13 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 1.56 | 7,093 | 0.1 |
| פסיפיק אגח ב | 1.09 | 176,382 | 0.07 |
| אקסטל אגח ד | 1 | 66,406 | 0.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.98 | 59,300 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.98 | 60,000 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ד | 0.91 | 151,686 | 0.06 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.88 | 59,588 | 0.06 |
| מויניאן אגח א | 0.87 | 58,000 | 0.06 |
| פרוספקט אגח א | 0.84 | 60,601 | 0.06 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.83 | 60,302 | 0.06 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.81 | 53,188 | 0.05 |
| קופרליין אגח ד | 0.8 | 54,780 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.78 | 50,958 | 0.05 |
| נמקו אגח ה | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| סטרוברי אגח ג | 0.76 | 50,558 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ה | 0.74 | 50,085 | 0.05 |
| לוינסקי אגח ד | 0.7 | 46,983 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.65 | 42,930 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ז | 0.65 | 46,000 | 0.04 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.59 | 70,000 | 0.04 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.56 | 35,044 | 0.04 |
| אינפליי אגח א | 0.56 | 36,000 | 0.04 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.51 | 33,000 | 0.03 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.46 | 30,000 | 0.03 |
| טיב טעם | 0.43 | 2,197 | 0.03 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.42 | 27,000 | 0.03 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.41 | 28,200 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.4 | 94 | 0.03 |
| פריים אנרג'י | 0.4 | 380 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.4 | 88 | 0.03 |
| אלביט מערכות | 0.38 | 10 | 0.03 |
| בית שמש | 0.38 | 27 | 0.03 |
| טופ גאם | 0.38 | 1,535 | 0.03 |
| גילת | 0.36 | 463 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.36 | 193 | 0.02 |
| חג'ג' אירופה | 0.36 | 1,471 | 0.02 |
| טראלייט | 0.36 | 1,075 | 0.02 |
| נובה | 0.35 | 16 | 0.02 |
| הבורסה לניע בתא | 0.35 | 138 | 0.02 |
| טאואר | 0.34 | 28 | 0.02 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 0.34 | 4,158 | 0.02 |
| קמטק | 0.33 | 44 | 0.02 |
| תורפז | 0.33 | 295 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.33 | 564 | 0.02 |
| אל על | 0.32 | 1,587 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.32 | 46 | 0.02 |
| ג'י סיטי | 0.31 | 1,616 | 0.02 |
| טבע | 0.31 | 212 | 0.02 |
| דלק קבוצה | 0.3 | 23 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.3 | 156 | 0.02 |
| נקסט ויז'ן | 0.3 | 66 | 0.02 |
| גרייסטון אגח א | 0.3 | 20,100 | 0.02 |
| פריורטק | 0.28 | 64 | 0.02 |
| שוב אנרגיה | 0.26 | 4,416 | 0.02 |
| רמי לוי | 0.24 | 40 | 0.02 |
| ישרס | 0.23 | 18 | 0.02 |
| אלקטריאון | 0.22 | 316 | 0.01 |
| אמפא | 0.2 | 806 | 0.01 |
| ארית תעשיות | 0.18 | 376 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 1 | 0 |