גביש מניות ישראל
מחיר פדיון
113.58
מחיר קנייה
113.58
- % החודש:-8.58%
- % השנה:10.79%
- % 3 חודשים:-4.44%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
קרן סל
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 7 | 61.05 | 42 | 0.14 |
| קרן סל | 7 | 30.15 | 35,268 | 1.64 |
| מק"מ | 2 | 26.39 | 1,459,084 | 1.44 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 15.52 | 1,011,345 | 0.85 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.72 | 0 | 0.69 |
| מניות | 25 | 8.47 | 13,379 | 0.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.63 | 241,300 | 0.2 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.39 | 4,158 | 0.02 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.32 | 137 | 0.02 |
| סה"כ | 69 | 158.64 | 2,764,713 | 5.45 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
ת004170M604-35רכישה
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
ת004090M604-35רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 14.07 | 773,225 | 0.77 |
| ת004170M604-35רכישה | 13.13 | 8 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.72 | 0 | 0.69 |
| מקמ 1116 | 12.32 | 685,859 | 0.67 |
| ת004090M604-35רכישה | 12.22 | 6 | 0.04 |
| ת004190M604-35רכישה | 9.27 | 6 | 0.02 |
| ת004250M604-35רכישה | 7.61 | 6 | 0.01 |
| ת004270M604-35רכישה | 7.09 | 6 | 0.01 |
| ת004280M604-35רכישה | 6.83 | 6 | 0.01 |
| מור סל ת"א-35 | 6.33 | 2,990 | 0.34 |
| תכלית סל ת"א 90 | 5.92 | 9,438 | 0.32 |
| MTF סל ת"א 125 | 5.21 | 4,608 | 0.28 |
| ת004260M604-35רכישה | 4.9 | 4 | 0.01 |
| קסם ETF ת"א פיננסים | 4.44 | 278 | 0.24 |
| MTF סל ת"א-טכנולוגיה | 3.65 | 8,578 | 0.2 |
| הראל סל ת"א בטחוניות | 3.26 | 3,979 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.47 | 182,000 | 0.13 |
| הראל סל ת"א נדל"ן | 1.34 | 5,397 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ב | 1.28 | 137,132 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ד | 1.27 | 140,686 | 0.07 |
| אקסטל אגח ד | 1.21 | 66,406 | 0.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.16 | 59,300 | 0.06 |
| פרוספקט אגח א | 0.99 | 60,601 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.93 | 70,632 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.82 | 44,688 | 0.04 |
| סטרוברי אגח ג | 0.81 | 43,595 | 0.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.73 | 40,680 | 0.04 |
| דור אלון אגח ט | 0.72 | 40,000 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.7 | 37,930 | 0.04 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.67 | 35,044 | 0.04 |
| אינפליי אגח א | 0.67 | 36,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ז | 0.67 | 37,000 | 0.04 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.61 | 33,000 | 0.03 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.52 | 28,324 | 0.03 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.5 | 27,000 | 0.03 |
| גרייסטון אגח א | 0.46 | 25,000 | 0.03 |
| נמקו אגח ז | 0.46 | 25,000 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.45 | 23,967 | 0.02 |
| אלביט מערכות | 0.44 | 9 | 0.02 |
| טאואר | 0.4 | 40 | 0.02 |
| טופ גאם | 0.4 | 1,433 | 0.02 |
| דלק קבוצה | 0.39 | 20 | 0.02 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 0.39 | 4,158 | 0.02 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.39 | 22,700 | 0.02 |
| פריים אנרג'י | 0.38 | 655 | 0.02 |
| נובה | 0.37 | 15 | 0.02 |
| קמטק | 0.37 | 44 | 0.02 |
| ספנסר אגח ד | 0.37 | 20,000 | 0.02 |
| גילת | 0.36 | 421 | 0.02 |
| נקסט ויז'ן | 0.36 | 65 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.36 | 536 | 0.02 |
| ג'י סיטי | 0.35 | 1,616 | 0.02 |
| טבע | 0.35 | 207 | 0.02 |
| טראלייט | 0.34 | 1,075 | 0.02 |
| חג'ג' אירופה | 0.33 | 1,350 | 0.02 |
| תורפז | 0.33 | 288 | 0.02 |
| בית שמש | 0.32 | 25 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.32 | 42 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.32 | 137 | 0.02 |
| הבורסה לניע בתא | 0.32 | 124 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.31 | 153 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.31 | 80 | 0.02 |
| נופר אנרג'י | 0.3 | 110 | 0.02 |
| קסטלן אגח ב | 0.29 | 15,960 | 0.02 |
| רמי לוי | 0.28 | 40 | 0.02 |
| ארית תעשיות | 0.27 | 322 | 0.01 |
| שוב אנרגיה | 0.26 | 4,416 | 0.01 |
| אלקטריאון | 0.25 | 293 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |