הירשמו

גביש מניות ישראל

מחיר פדיון

118.59

מחיר קנייה

118.59

-1.06%

% החודש:2.19%
% השנה:15.67%
% 3 חודשים:16.17%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אופציות Call

מק"מ

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אופציות Call	5	58.15	20	0.03
מק"מ	1	31.33	611,404	0.6
קרן סל	5	26.94	11,232	0.52
אג"ח קונצרני	14	18.63	398,642	0.36
פיקדונות בבנק	1	8.88	0	0.17
מניות	7	2.24	2,032	0.04
יחידת השתתפות	1	0.35	58	0.01
אג"ח להמרה	1	0.2	900	0
סה"כ	35	146.72	1,024,288	1.73

אחזקות הקרן

מקמ 726

ת003770M601-35רכישה

ת003780M601-35רכישה

ת003720M601-35רכישה

ת003670M601-35רכישה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	31.33	611,404	0.6
ת003770M601-35רכישה	13.94	6	0.01
ת003780M601-35רכישה	12.99	6	0.01
ת003720M601-35רכישה	12.85	4	0.01
ת003670M601-35רכישה	12.66	3	0.01
פיקדון בבנק מסוים	8.88	0	0.17
דלק קב אגח לח	6.5	124,404	0.12
תכלית סל ת"א 90	6.1	3,330	0.12
MTF סל ת"א 125	5.97	2,022	0.11
מור סל ת"א-35	5.9	1,100	0.11
ת003600M601-35רכישה	5.71	1	0
קסם ETF ת"א פיננסים	5.63	134	0.11
הראל סל ת"א נדל"ן	3.34	4,646	0.06
פסיפיק אגח ד	1.46	51,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ט	1.3	24,788	0.02
אקסטל אגח ד	1.29	25,650	0.02
פסיפיק אגח ב	1.16	41,021	0.02
אלון רבוע אגח ח	1.02	18,967	0.02
מקורות אגח 11	1.01	17,767	0.02
נופר אנרג אגח ג	1.01	18,496	0.02
פרוספקט אגח א	0.8	16,060	0.02
פריים אנרג אגח ג	0.79	14,900	0.02
מגדל הון אגח ז	0.75	14,489	0.01
אוריון נכס אגח ב	0.52	11,300	0.01
ישפרו אגח ד	0.52	10,000	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	9,800	0.01
אר פי אופטיקל	0.46	300	0.01
חג'ג' אירופה	0.39	709	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.35	58	0.01
טופ גאם	0.34	482	0.01
גילת	0.29	136	0.01
נופר אנרג'י	0.27	46	0.01
נקסט ויז'ן	0.25	23	0
טראלייט	0.24	336	0
נאוויטס פטרו אג ד	0.2	900	0