הירשמו

גביש מניות ישראל

מחיר פדיון

111.62

מחיר קנייה

111.62

0.12%

% החודש:2.68%
% השנה:8.88%
% 3 חודשים:-1.91%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אופציות Call

קרן סל

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אופציות Call	7	47.87	38	0.12
קרן סל	9	35.69	54,106	2.28
מק"מ	2	22.72	1,459,084	1.45
אג"ח קונצרני	24	17.27	1,367,511	1.1
מניות	37	12.58	21,185	0.8
פיקדונות בבנק	2	6.26	0	0.4
אג"ח מדינה	1	2.46	201,467	0.16
יחידת השתתפות	1	0.34	184	0.02
אג"ח להמרה	1	0.33	4,158	0.02
סה"כ	84	145.52	3,107,733	6.36

אחזקות הקרן

מקמ 726

מקמ 1116

ת004180M607-35רכישה

ת004160M607-35רכישה

מור סל ת"א-35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	12.1	773,225	0.77
מקמ 1116	10.62	685,859	0.68
ת004180M607-35רכישה	9.23	8	0.02
ת004160M607-35רכישה	8.69	7	0.02
מור סל ת"א-35	7.98	4,450	0.51
ת004060M607-35רכישה	6.84	4	0.02
ת004200M607-35רכישה	6.41	6	0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.26	0	0.4
ת004100M607-35רכישה	6.08	4	0.02
ת004120M607-35רכישה	5.7	4	0.02
ת004220M607-35רכישה	4.92	5	0.01
קסם ETF ת"א 125	4.65	761	0.3
קסם ETF ת"א פיננסים	4.38	334	0.28
MTF סל ת"א 125	4.29	4,449	0.27
תכלית סל ת"א 90	3.95	7,257	0.25
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	3.8	10,195	0.24
תכלית סל ת"א SME60	2.81	15,549	0.18
ממשלתי שקלי 1152	2.46	201,467	0.16
הראל סל ת"א בטחוניות	2.33	3,956	0.15
הראל סל ת"א נדל"ן	1.5	7,155	0.1
פסיפיק אגח ב	1.02	164,383	0.06
אקסטל אגח ד	1.02	66,406	0.07
פסיפיק אגח ד	1.01	164,686	0.06
אמ.די.ג'י אגח ט	0.96	65,254	0.06
מויניאן אגח א	0.91	58,000	0.06
קופרליין אגח ד	0.87	59,880	0.06
לייטסטון אגח ה	0.86	55,185	0.05
פרוספקט אגח א	0.86	60,601	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.85	53,188	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.83	60,302	0.05
אמ.די.ג'י אגח ח	0.83	50,958	0.05
נמקו אגח ה	0.82	50,000	0.05
סטרוברי אגח ג	0.77	48,411	0.05
לוינסקי אגח ד	0.74	46,983	0.05
לייטסטון אגח ז	0.7	46,000	0.04
אנקור הזד אגח ג	0.68	42,930	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.57	35,044	0.04
אינפליי אגח א	0.57	36,000	0.04
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	33,000	0.03
אמריקן אק אגח ב	0.47	30,000	0.03
נובה	0.44	18	0.03
אי.אס.איי אגח א	0.43	27,000	0.03
אל על	0.42	1,822	0.03
אוריון נכס אגח ב	0.42	28,200	0.03
בית שמש	0.41	31	0.03
פריים אנרג'י	0.41	499	0.03
אנלייט אנרגיה	0.4	96	0.03
אלביט מערכות	0.39	11	0.02
טבע	0.39	252	0.02
טאואר	0.38	32	0.02
קמטק	0.38	51	0.02
מיטב השקעות	0.37	182	0.02
גילת	0.37	601	0.02
חג'ג' אירופה	0.37	1,641	0.02
איביאי בית השק	0.37	47	0.02
פריורטק	0.37	77	0.02
דוראל אנרגיה	0.36	302	0.02
טראלייט	0.36	1,196	0.02
נופר אנרג'י	0.35	108	0.02
תורפז	0.35	344	0.02
טופ גאם	0.35	1,804	0.02
אר פי אופטיקל	0.35	658	0.02
הראל השקעות	0.35	142	0.02
דלק קבוצה	0.34	29	0.02
עזריאלי קבוצה	0.34	54	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.34	184	0.02
הבורסה לניע בתא	0.34	174	0.02
מנורה מב החז	0.34	49	0.02
או פי סי אנרגיה	0.33	231	0.02
נאוויטס פטרו אג ד	0.33	4,158	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.33	92	0.02
סימד הולדינגס אגח א	0.32	70,000	0.02
ג'י סיטי	0.31	1,797	0.02
שוב אנרגיה	0.3	4,674	0.02
טיב טעם	0.28	1,538	0.02
אלקטריאון	0.28	395	0.02
נקסט ויז'ן	0.27	72	0.02
אמפא	0.26	1,207	0.02
הכשרת הישוב	0.26	484	0.02
ישרס	0.25	19	0.02
גרייסטון אגח א	0.24	15,100	0.02
רמי לוי	0.23	40	0.01
ארית תעשיות	0.18	416	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0