כרמים 30/70
מחיר פדיון
104.73
מחיר קנייה
104.73
- % החודש:0.6%
- % השנה:4.36%
- % 3 חודשים:4.72%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 47.03 | 3,197,267 | 3.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 19.38 | 0 | 1.35 |
| קרן סל | 2 | 9.28 | 18,001 | 0.64 |
| מניות | 14 | 9.16 | 48,210 | 0.64 |
| אג"ח להמרה | 8 | 8.15 | 545,530 | 0.57 |
| מק"מ | 1 | 5.72 | 400,000 | 0.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.2 | 300,000 | 0.36 |
| סה"כ | 57 | 103.92 | 4,509,008 | 7.22 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
תכלית סל ת"א 125
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0142
שמן נדלן אג 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.38 | 0 | 1.35 |
| תכלית סל ת"א 125 | 9.28 | 18,000 | 0.64 |
| מקמ 316 | 5.72 | 400,000 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.2 | 300,000 | 0.36 |
| שמן נדלן אג 1 | 2.34 | 160,000 | 0.16 |
| אוריון נכס אגח א | 2.16 | 150,000 | 0.15 |
| לוינסקי אגח ה | 2.15 | 160,000 | 0.15 |
| פאוורג'ן אגח ג | 2.15 | 150,000 | 0.15 |
| רני צים אגח ה | 2.04 | 150,000 | 0.14 |
| דורסל החז אגח ב | 2.03 | 140,000 | 0.14 |
| פרופדו אגח א | 2.01 | 140,000 | 0.14 |
| פריים אנרג אג א | 2 | 140,000 | 0.14 |
| ארפורט אגח יד | 2 | 140,000 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.99 | 130,000 | 0.14 |
| חלל תקש אגח יט | 1.99 | 130,000 | 0.14 |
| להב אגח ג | 1.96 | 120,000 | 0.14 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.94 | 140,000 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.9 | 130,000 | 0.13 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.85 | 120,000 | 0.13 |
| דוראל אגח ג | 1.84 | 120,000 | 0.13 |
| ספנסר אגח ז | 1.83 | 130,000 | 0.13 |
| ביג אגח כד | 1.8 | 120,000 | 0.13 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.76 | 120,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.75 | 110,000 | 0.12 |
| לוזון קב אגח יא | 1.72 | 112,047 | 0.12 |
| נופר אנרג'י | 1.61 | 1,000 | 0.11 |
| אלמוגים אגח יב | 1.41 | 100,000 | 0.1 |
| הכשרת הישוב | 1.2 | 2,000 | 0.08 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 1.08 | 70,000 | 0.07 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.07 | 70,000 | 0.07 |
| אדגר אגח יג | 1.06 | 65,000 | 0.07 |
| סופרין אג א | 1.03 | 70,000 | 0.07 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1 | 70,000 | 0.07 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.96 | 66,000 | 0.07 |
| ישראייר אג א | 0.94 | 60,000 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.92 | 60,000 | 0.06 |
| קסטלן אגח ב | 0.87 | 60,000 | 0.06 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.86 | 60,000 | 0.06 |
| אלוני חץ | 0.79 | 1,400 | 0.05 |
| אוריון | 0.76 | 19,000 | 0.05 |
| אדגר | 0.76 | 11,181 | 0.05 |
| אקונרג'י אג א | 0.75 | 40,000 | 0.05 |
| לוזון רונ אגח א | 0.7 | 44,887 | 0.05 |
| פועלים | 0.67 | 650 | 0.05 |
| לאומי | 0.66 | 650 | 0.05 |
| מידאס אגח ה | 0.65 | 45,333 | 0.05 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.54 | 40,000 | 0.04 |
| בזק | 0.51 | 5,000 | 0.04 |
| נייס | 0.51 | 100 | 0.04 |
| דלק נכסים | 0.47 | 529 | 0.03 |
| ג'י סיטי | 0.46 | 4,000 | 0.03 |
| קמהדע | 0.39 | 1,200 | 0.03 |
| יוניברסל מוטורס | 0.22 | 500 | 0.02 |
| חג'ג' אירופה | 0.15 | 1,000 | 0.01 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.12 | 9,000 | 0.01 |
| מידאס אג 2 | 0.01 | 530 | 0 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0 | 1 | 0 |