כרמים 30/70
מחיר פדיון
106.49
מחיר קנייה
106.49
- % החודש:-2.78%
- % השנה:6.12%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 49 | 10,837,865 | 11.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 20.19 | 5,000,000 | 4.55 |
| קרן סל | 3 | 13.06 | 75,015 | 2.94 |
| מניות | 17 | 9.2 | 216,906 | 2.08 |
| אג"ח להמרה | 7 | 7.32 | 1,646,000 | 1.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.07 | 0 | 1.14 |
| כתב אופציה | 1 | 0.19 | 40,500 | 0.01 |
| סה"כ | 70 | 104.03 | 17,816,286 | 23.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
תכלית סל ת"א 125
פיקדון בבנק מסוים
הראל סל ת"א 125
להב אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 20.19 | 5,000,000 | 4.55 |
| תכלית סל ת"א 125 | 8.32 | 47,750 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 1.14 |
| הראל סל ת"א 125 | 4.22 | 24,250 | 0.95 |
| להב אגח ג | 2.49 | 500,001 | 0.56 |
| חלל תקש אגח יט | 2.38 | 500,000 | 0.54 |
| סופרין אגח ג | 2.29 | 550,000 | 0.52 |
| פריים אנרג אגח ד | 2.2 | 500,000 | 0.5 |
| רני צים אגח ה | 2.08 | 500,000 | 0.47 |
| ביג אגח כד | 2.04 | 451,733 | 0.46 |
| אלומה אג 1 | 2.02 | 455,000 | 0.46 |
| עזריאלי אגח ט | 1.98 | 400,000 | 0.45 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.94 | 430,000 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.86 | 396,931 | 0.42 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.84 | 390,000 | 0.41 |
| אלוני חץ אגח טז | 1.83 | 401,000 | 0.41 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.5 | 316,079 | 0.34 |
| מידאס אג 2 | 1.48 | 370,000 | 0.33 |
| לוינסקי אגח ה | 1.47 | 350,000 | 0.33 |
| דוראל אגח ג | 1.43 | 300,272 | 0.32 |
| ספנסר אגח ז | 1.41 | 330,000 | 0.32 |
| אספן גרופ אגח יא | 1.33 | 300,000 | 0.3 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.32 | 290,000 | 0.3 |
| אנלייט אנ אג ג | 1.23 | 260,000 | 0.28 |
| אקסל אגח א | 1.21 | 286,435 | 0.27 |
| פרופדו אגח א | 1.15 | 260,000 | 0.26 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.15 | 250,000 | 0.26 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.12 | 249,153 | 0.25 |
| אוריון נכס אגח א | 1.11 | 250,000 | 0.25 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 1.1 | 255,100 | 0.25 |
| ארפורט אגח יד | 1.09 | 250,000 | 0.25 |
| פריים אנרג'י | 1.07 | 7,532 | 0.24 |
| דלק נכסים | 1.05 | 4,000 | 0.24 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.05 | 240,000 | 0.24 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.03 | 225,000 | 0.23 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.96 | 219,000 | 0.22 |
| הכשרת הישוב | 0.96 | 6,300 | 0.22 |
| ישראייר אג א | 0.93 | 200,000 | 0.21 |
| דורסל אגח ב | 0.9 | 200,000 | 0.2 |
| ג'י סיטי | 0.77 | 15,000 | 0.17 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.76 | 160,000 | 0.17 |
| אקסל | 0.75 | 100,000 | 0.17 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.72 | 155,627 | 0.16 |
| מטריקס | 0.7 | 1,800 | 0.16 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.67 | 150,000 | 0.15 |
| נופר אנרג'י | 0.66 | 1,000 | 0.15 |
| קסטלן אגח ב | 0.66 | 150,000 | 0.15 |
| לוזון קב אגח יא | 0.63 | 130,000 | 0.14 |
| אספן גרופ אגח י | 0.62 | 135,899 | 0.14 |
| לוזון רונ אגח א | 0.6 | 130,000 | 0.14 |
| אספן גרופ | 0.58 | 19,147 | 0.13 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.52 | 3,015 | 0.12 |
| אמות אגח ט | 0.51 | 105,635 | 0.11 |
| קמהדע | 0.48 | 4,200 | 0.11 |
| אלמוגים אגח יב | 0.45 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים | 0.42 | 1,300 | 0.1 |
| לאומי | 0.4 | 1,300 | 0.09 |
| מידאס אגח ה | 0.36 | 80,000 | 0.08 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.36 | 80,000 | 0.08 |
| בזק | 0.33 | 10,000 | 0.07 |
| סופרין אג א | 0.32 | 70,000 | 0.07 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.32 | 70,000 | 0.07 |
| אקונרג'י | 0.31 | 1,127 | 0.07 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.31 | 66,000 | 0.07 |
| אדגר | 0.29 | 15,000 | 0.07 |
| אקסל אפ 11 | 0.19 | 40,500 | 0.01 |
| פינרג'י | 0.16 | 20,000 | 0.04 |
| לוינסקי עופר | 0.15 | 8,000 | 0.03 |
| פרופדו | 0.12 | 1,200 | 0.03 |
| לוינסקי אגח ד | 0.11 | 25,000 | 0.02 |