הירשמו

כרמים 30/70

מחיר פדיון

103.06

מחיר קנייה

103.06

-1.01%

% החודש:-2.16%
% השנה:2.7%
% 3 חודשים:-3.74%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	50.07	18,947,793	19.39
אג"ח מדינה	1	13.22	5,400,000	5.12
מניות	19	12.5	365,952	4.84
קרן סל	3	11.34	110,515	4.39
אג"ח להמרה	8	8.59	3,356,000	3.33
פיקדונות בבנק	2	4.21	0	1.63
כתב אופציה	1	0.23	40,500	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,750	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	8,601	0.01
סה"כ	85	100.16	28,232,111	38.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

הראל סל ת"א 125

תכלית סל ת"א 125

פיקדון בבנק מסוים

אביב קב אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	13.22	5,400,000	5.12
הראל סל ת"א 125	5.56	54,250	2.15
תכלית סל ת"א 125	4.91	47,750	1.9
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	1.63
אביב קב אגח א	2.6	1,000,000	1.01
ריט 1 אגח ח	2.21	750,000	0.85
ג'י סיטי אגח יד	2.17	800,000	0.84
שמן נדלן אג 1	2.11	800,000	0.82
פרופדו אגח א	2.01	790,000	0.78
חג'ג' אירופה אגח ו	1.98	770,000	0.77
ג'י סיטי אג יז	1.92	710,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 27	1.87	700,000	0.72
פריים אנרג אגח ד	1.82	700,000	0.71
סופרין אגח ג	1.66	700,000	0.64
ג'י סיטי	1.61	55,300	0.63
פרופדו אגח ב	1.48	600,000	0.57
מידאס אג 2	1.46	760,000	0.56
להב אגח ג	1.43	490,001	0.56
אלוני חץ אגח טז	1.41	504,600	0.55
ביג אגח כד	1.36	500,000	0.53
מספנות ישראל אגח א	1.36	529,000	0.53
חלל תקש אגח יט	1.35	503,116	0.52
אלומה אג 1	1.3	455,000	0.5
רני צים אגח ה	1.28	514,493	0.49
עזריאלי אגח ט	1.21	408,370	0.47
לאומי	1.18	6,000	0.46
דוראל אגח ג	1.12	400,000	0.43
נייס	1.1	1,300	0.42
קמהדע	1.08	17,000	0.42
אלדן תחבורה אגח י	1.08	400,000	0.42
נופר אנרג אגח ד	1.06	390,000	0.41
הכשרת הישוב	1.04	10,100	0.4
קנדה גלוב אגח א	1.01	400,000	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.98	340,000	0.38
לוזון רונ אגח א	0.96	344,627	0.37
פועלים	0.96	4,800	0.37
מטריקס	0.95	3,350	0.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.94	350,000	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.92	316,079	0.35
אלמוגים אגח יב	0.92	360,000	0.36
מניף אגח ד	0.91	350,000	0.35
אי בי אי סל ת"א 125	0.87	8,515	0.34
לוינסקי אגח ה	0.87	350,000	0.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.85	350,000	0.33
אקסל אגח א	0.84	330,000	0.32
אספן גרופ אגח י	0.81	300,000	0.31
אספן גרופ אגח יא	0.8	300,000	0.31
אנלייט אנ אג ג	0.8	260,000	0.31
ספנסר אגח ז	0.79	330,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח יא	0.75	290,000	0.29
אוריון נכס אגח א	0.73	270,000	0.28
ארפורט אגח יד	0.73	280,000	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.7	250,000	0.27
פריים אנרג'י	0.62	5,901	0.24
מידאס אגח ה	0.61	300,000	0.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.57	237,878	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.57	219,000	0.22
שיכון ובינוי	0.55	12,000	0.21
ישראייר אג א	0.54	200,000	0.21
דלק נכסים	0.53	2,700	0.2
ספנסר אגח ו	0.53	200,000	0.2
דורסל אגח ב	0.53	200,000	0.21
אספן גרופ	0.53	33,000	0.21
אמות אגח ט	0.5	170,000	0.19
נופר אנרג'י	0.43	1,000	0.17
פריים אנרג אגח ג	0.42	155,627	0.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	150,000	0.16
פינרג'י	0.4	55,000	0.15
פאוורג'ן אגח ג	0.4	150,000	0.15
לוינסקי עופר	0.4	45,000	0.16
אקסל	0.4	82,000	0.16
לוזון קב אגח יא	0.36	130,001	0.14
פרופדו	0.29	5,500	0.11
סופרין אג א	0.27	105,000	0.11
אקסל אפ 11	0.23	40,500	0.03
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	70,000	0.07
ארגו פרופ אג 1	0.19	66,000	0.08
אקונרג'י	0.16	1,001	0.06
אדגר	0.16	16,000	0.06
פלורי	0.11	9,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אלמוגים אגח יג	0.01	5,000	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
PROPADO OP 1	0	2,750	0
SIMAD RIB 06/26	0	8,601	0.01