כרמים 30/70
מחיר פדיון
107.49
מחיר קנייה
107.49
- % החודש:0%
- % השנה:7.12%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 41.83 | 13,944,501 | 14.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.76 | 6,000,000 | 5.74 |
| קרן סל | 5 | 12.64 | 110,535 | 4.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 11.73 | 0 | 4.02 |
| מניות | 19 | 10.75 | 286,641 | 3.68 |
| אג"ח להמרה | 7 | 6.07 | 2,036,000 | 2.08 |
| כתב אופציה | 1 | 0.28 | 40,500 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.04 | 2,750 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0.01 | 8,601 | 0 |
| סה"כ | 78 | 100.11 | 22,429,528 | 34.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
הראל סל ת"א 125
תכלית סל ת"א 125
אביב קב אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.76 | 6,000,000 | 5.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.72 | 0 | 4.02 |
| הראל סל ת"א 125 | 6.19 | 54,250 | 2.12 |
| תכלית סל ת"א 125 | 5.48 | 47,750 | 1.88 |
| אביב קב אגח א | 2.92 | 1,000,000 | 1 |
| פרופדו אגח א | 2.31 | 780,000 | 0.79 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 2.1 | 723,000 | 0.72 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.95 | 650,000 | 0.67 |
| פריים אנרג אגח ד | 1.78 | 600,000 | 0.61 |
| להב אגח ג | 1.67 | 500,001 | 0.57 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.67 | 550,000 | 0.57 |
| אלוני חץ אגח טז | 1.59 | 500,000 | 0.54 |
| ביג אגח כד | 1.55 | 500,000 | 0.53 |
| סופרין אגח ג | 1.52 | 550,000 | 0.52 |
| חלל תקש אגח יט | 1.45 | 477,500 | 0.5 |
| רני צים אגח ה | 1.44 | 514,493 | 0.49 |
| אלומה אג 1 | 1.39 | 455,000 | 0.48 |
| עזריאלי אגח ט | 1.37 | 408,370 | 0.47 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.3 | 396,931 | 0.45 |
| ג'י סיטי | 1.3 | 40,000 | 0.45 |
| דוראל אגח ג | 1.28 | 400,000 | 0.44 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.23 | 390,000 | 0.42 |
| לאומי | 1.16 | 6,000 | 0.4 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.03 | 320,000 | 0.35 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.03 | 316,079 | 0.35 |
| הכשרת הישוב | 1.03 | 10,100 | 0.35 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.97 | 8,515 | 0.33 |
| לוינסקי אגח ה | 0.97 | 350,000 | 0.33 |
| פועלים | 0.96 | 4,800 | 0.33 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.96 | 260,000 | 0.33 |
| מידאס אג 2 | 0.91 | 400,000 | 0.31 |
| אספן גרופ אגח י | 0.91 | 300,000 | 0.31 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.9 | 300,000 | 0.31 |
| ספנסר אגח ז | 0.89 | 330,000 | 0.31 |
| פריים אנרג'י | 0.85 | 5,601 | 0.29 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.84 | 290,000 | 0.29 |
| ארפורט אגח יד | 0.83 | 280,000 | 0.28 |
| נייס | 0.83 | 1,060 | 0.28 |
| אקסל אגח א | 0.82 | 286,435 | 0.28 |
| אוריון נכס אגח א | 0.81 | 270,000 | 0.28 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.78 | 250,000 | 0.27 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.77 | 277,298 | 0.26 |
| מטריקס | 0.74 | 3,350 | 0.25 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.65 | 240,000 | 0.22 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.64 | 219,000 | 0.22 |
| ישראייר אג א | 0.62 | 200,000 | 0.21 |
| נופר אנרג'י | 0.61 | 1,000 | 0.21 |
| דורסל אגח ב | 0.6 | 200,000 | 0.21 |
| מניף אגח ד | 0.55 | 187,247 | 0.19 |
| דלק נכסים | 0.51 | 2,700 | 0.18 |
| אקסל | 0.49 | 80,000 | 0.17 |
| מידאס אגח ה | 0.48 | 200,000 | 0.17 |
| לוינסקי עופר | 0.48 | 40,000 | 0.16 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.47 | 155,627 | 0.16 |
| אספן גרופ | 0.47 | 25,029 | 0.16 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.45 | 150,000 | 0.15 |
| פרופדו | 0.43 | 5,500 | 0.15 |
| לוזון רונ אגח א | 0.42 | 130,000 | 0.14 |
| לוזון קב אגח יא | 0.38 | 121,885 | 0.13 |
| אמות אגח ט | 0.35 | 105,635 | 0.12 |
| סופרין אג א | 0.31 | 105,000 | 0.1 |
| אלמוגים אגח יב | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
| אקסל אפ 11 | 0.28 | 40,500 | 0.03 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.23 | 80,000 | 0.08 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.21 | 70,000 | 0.07 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.21 | 66,000 | 0.07 |
| בזק | 0.21 | 10,000 | 0.07 |
| אקונרג'י | 0.18 | 1,001 | 0.06 |
| אדגר | 0.18 | 16,000 | 0.06 |
| פלורי | 0.16 | 9,000 | 0.06 |
| פינרג'י | 0.13 | 25,000 | 0.04 |
| לוינסקי אגח ד | 0.07 | 25,000 | 0.03 |
| PROPADO OP 1 | 0.04 | 2,750 | 0 |
| קמהדע | 0.03 | 500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SIMAD RIB 06/26 | 0.01 | 8,601 | 0 |
| ATF סל ת"א 200 | 0 | 10 | 0 |
| ATF סל ת"א 125 | 0 | 10 | 0 |