פוקוס 50/50

מחיר פדיון

108.74

מחיר קנייה

108.74

-0.17%

% החודש:1.17%
% השנה:8.32%
% 3 חודשים:5.03%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	40.36	10,752,918	11.13
מניות	49	34.04	751,137	9.4
אג"ח מדינה	4	13.04	3,325,756	3.6
קרן סל	22	12.61	46,629	3.48
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.86	4	0
אופציות Call	2	1.93	53	0.02
אג"ח להמרה	2	1.51	411,565	0.42
פיקדונות בבנק	3	1.03	0	0.28
מניות ETF	1	0.87	900	0.24
אופציות Put	1	0.36	-30	0
כתב אופציה	3	0.21	32,060	0.02
יחידת השתתפות	1	0.15	29,609	0.04
מק"מ	2	-4.34	-1,224,583	-1.2
סה"כ	216	106.63	14,126,018	27.43

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

בית זיקוק אשדוד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.86	4	0
ממשלתי שקלי 1035	3.95	1,023,951	1.09
ממשלתי צמוד 0431	3.48	923,170	0.96
ממשלתי שקלי 0142	3.14	721,184	0.87
בית זיקוק אשדוד	2.63	7,185	0.73
ממשלתי שקלי 0335	2.47	657,451	0.68
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.35	631,468	0.65
כלל הון אגח טו (COCO)	2.13	555,648	0.59
לאומי	2.07	8,599	0.57
טבע	1.97	5,528	0.54
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	1.95	13,383	0.54
פועלים	1.74	7,014	0.48
דלר0290.0M607-רכישה	1.67	40	0.02
הראל סל NASDAQ 100	1.49	4,340	0.41
MTF סל Nasdaq 100	1.47	6,475	0.41
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.46	5,714	0.4
רפק	1.36	4,095	0.38
אלומה אג 1	1.33	350,173	0.37
וילי פוד אינטרנ	1.24	3,461	0.34
תורגמן אגח א	1.24	332,926	0.34
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.16	314,699	0.32
בלאקאדג' אגח ה	1.12	305,838	0.31
נכסים ובנ אגח יג	1.1	300,000	0.3
פתאל החז אגח ו	1.09	300,000	0.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.09	180	0.3
לייטסטון אגח ז	1.03	293,157	0.28
אנלייט אנרגיה	1.03	1,076	0.28
תכלית סל NASDAQ 100	1	590	0.27
מור סל NASDAQ 100	1	2,028	0.27
קסם NASDAQ 100 ETF	0.99	321	0.27
אקונרג'י	0.99	4,355	0.27
רב בריח	0.99	261,805	0.27
MTF סל S&P Financial	0.97	5,422	0.27
בזן	0.93	162,619	0.26
אבו מגורים אגח א	0.9	230,329	0.25
פועלים הת נד טו (COCO)	0.89	229,108	0.24
מבטח שמיר	0.89	585	0.25
ארפורט אגח יד	0.88	238,671	0.24
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.87	900	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.23
אי.אס.איי אגח א	0.84	229,000	0.23
חברה לישראל	0.82	298	0.23
פטרוכימיים	0.82	53,787	0.23
ארפורט סיטי	0.81	4,185	0.22
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.81	219,826	0.22
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.79	1,444	0.22
פורמולה מערכות	0.78	694	0.22
פתאל אירו אגח ו	0.77	197,196	0.21
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.76	76,400	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.74	183,326	0.2
אפריקה מגורים	0.71	905	0.2
אלביט נד אגח יא	0.68	188,000	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.64	154,400	0.18
נקסט ויז'ן	0.61	701	0.17
אמריקן אק אגח ב	0.61	168,000	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.6	151,272	0.17
אוריין אגח ג	0.6	168,000	0.17
קווליטאו	0.56	332	0.16
הראל השקעות	0.55	977	0.15
תאת טכנו	0.54	1,043	0.15
ישרס אגח יח	0.54	131,523	0.15
איידיאיי ביטוח	0.53	635	0.15
מניבים ריט אגח ה	0.53	148,000	0.15
מטריקס	0.53	1,917	0.14
מזרחי טפחות	0.52	730	0.14
שוהם ביזנס	0.51	17,509	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	128,526	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.51	618	0.14
דיסקונט	0.51	4,811	0.14
סלע נדלן	0.5	15,055	0.14
או פי סי אגח ד	0.5	123,656	0.14
אלביט מערכות	0.48	59	0.13
אימקו	0.48	2,903	0.13
סאנפלאואר	0.47	13,490	0.13
יעקב פיננסים	0.47	4,467	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.45	112,258	0.13
אקרו אגח ב	0.44	121,418	0.12
מליסרון אגח יז	0.44	100,000	0.12
ארי נדלן	0.44	19,972	0.12
מקורות אגח 11	0.43	107,833	0.12
עזריאלי אגח ח	0.43	111,111	0.12
אס אר אקורד	0.43	2,081	0.12
מגדל ביטוח	0.41	6,749	0.11
מנורה מב החז	0.41	255	0.11
אזורים	0.41	6,793	0.11
חילן	0.4	582	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.4	98,944	0.11
מותג עירוני אגח א	0.39	107,834	0.11
תכלית סל ת"א 90	0.38	3,045	0.11
קסם ETF ת"א 90	0.38	315	0.11
בלנדר	0.38	17,964	0.1
מור סל ת"א-90	0.38	1,086	0.11
פיקהיל אגח א	0.38	104,672	0.1
מגוריט אגח ט	0.37	105,400	0.1
ריט אזורים אגח ד	0.37	100,627	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.36	92,757	0.1
הילה אגח ג	0.36	100,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.36	86,267	0.1
פטרוכימיים אגח יא	0.36	98,450	0.1
ברנד אגח ג	0.36	98,000	0.1
בזק	0.36	13,987	0.1
דלר0290.0M607-מכירה	0.36	-30	0
הילה אגח ב	0.35	94,438	0.1
טיב טעם	0.34	8,185	0.09
טיאסגי אגח א	0.34	98,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	84,900	0.09
רם אדרת אגח ד	0.32	87,000	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.32	84,359	0.09
אלומיי אגח ז	0.31	81,909	0.08
רוטשטיין	0.31	1,189	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	72,948	0.08
שלמה החז אגח כ	0.29	73,334	0.08
ריט 1 אגח ז	0.28	65,090	0.08
מליסרון אגח כא	0.27	65,090	0.08
מגוריט אגח ז	0.27	75,483	0.07
הראל סל ת"א 90	0.26	2,054	0.07
גבאי קב אגח א	0.26	71,475	0.07
מנרב אגח ד	0.26	63,859	0.07
דלר0300.0M607-רכישה	0.26	13	0
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	69,944	0.07
אמפא אגח א	0.25	65,132	0.07
יוזמות אגח ב	0.25	71,287	0.07
גב ים אגח יב	0.23	60,000	0.06
אנשי העיר אגח ב	0.23	66,580	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.23	54,400	0.06
דליה אגח ב	0.22	52,585	0.06
אלבר אגח כב	0.22	58,756	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.22	62,662	0.06
ביג	0.21	86	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.21	54,700	0.06
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	62,414	0.06
ריט 1 אגח ח	0.21	50,000	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.21	52,388	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.2	54,441	0.06
מלרן אגח ו	0.2	54,662	0.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	56,844	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.2	48,980	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	45,454	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	45,454	0.05
פרופדו אגח א	0.19	50,852	0.05
חג'ג' אירופה אגח ה	0.19	55,400	0.05
אשטרום קבוצה	0.18	797	0.05
פתאל החז אגח ג	0.18	50,776	0.05
ספנסר אגח ד	0.18	50,000	0.05
מיה דינמיקס אג א	0.18	61,392	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.18	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.05
מנרב אגח ו	0.17	44,900	0.05
אמטראסט אגח א	0.17	48,900	0.05
רני צים אגח ה	0.17	50,000	0.05
מור גמל פנ אגח א	0.17	50,000	0.05
מגוריט אגח יא	0.17	50,700	0.05
ארית תעשיות	0.17	1,677	0.05
סילברסטין אגח ג	0.16	43,376	0.05
נמקו אגח ה	0.16	41,877	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.16	45,032	0.04
הזדמנות יהש	0.15	29,609	0.04
רותם שני אגח ג	0.15	40,000	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.15	41,552	0.04
אוריון נכס אגח א	0.15	40,992	0.04
גבאי קב אגח ב	0.15	41,257	0.04
חג'ג' אירופה אגח ו	0.15	42,000	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.14	36,071	0.04
בוני תיכון	0.14	874	0.04
נמקו אגח ב	0.13	37,138	0.04
מהדרין אגח א	0.13	32,682	0.04
נמקו אגח ז	0.13	36,636	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	29,241	0.03
גשם למשתכן אגח ב	0.12	33,042	0.03
בוני תיכון אגח כב	0.11	30,000	0.03
אמטראסט אגח ב	0.11	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.1	30,000	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	24,800	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.1	23,926	0.03
קופרליין אגח ד	0.09	25,200	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.09	24,100	0.02
לוינסקי אגח ה	0.09	25,000	0.02
מליסרון אגח כב	0.09	24,900	0.03
בוני תיכון אגח כג	0.09	24,950	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	20,200	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	22,000	0.02
אוריין אפ 1	0.08	2,352	0.01
גב ים אגח ח	0.08	24,384	0.02
מגה אור אגח יא	0.07	17,438	0.02
אמות אגח ט	0.07	17,574	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.07	18,404	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	19,801	0.02
אשל הירדן אגח ב	0.07	20,000	0.02
אלמוגים אגח יב	0.07	20,000	0.02
מניבים ריט אפ 5	0.07	29,600	0.01
שובל אגח ב	0.06	15,900	0.02
טיאסגי אפ 1	0.06	108	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	14,400	0.01
שובל	0.05	1,925	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.04	10,080	0.01
אב-גד אגח ד	0.03	10,000	0.01
פנטהאוז אגח א	0.03	7,554	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.02	6,267	0.01
אקונרגי אגח ב	0.02	4,197	0
אלדן תחבורה אגח י	0.02	5,618	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
תכלית סל ת"א 125	0.01	69	0
קסם ETF ת"א 125	0.01	6	0
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	37	0
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	69	0
הראל סל ת"א 125	0.01	69	0
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	37	0
MTF סל ת"א 90	0.01	53	0
MTF סל ת"א 125	0.01	44	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	28	0
אורון קב אגח ג	0	305	0
טיאסגי	0	3	0
דלק קב אגח מא	-0.64	-162,164	-0.18
ישראל קנדה אגח ח	-0.84	-217,048	-0.23
מקמ 317	-2.07	-583,491	-0.57
מקמ 417	-2.27	-641,092	-0.63