פוקוס 50/50
מחיר פדיון
104.03
מחיר קנייה
104.03
- % החודש:-0.45%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:4.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 97 | 41.42 | 4,216,728 | 4.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 27.94 | 0 | 3.03 |
| מניות | 35 | 20.85 | 174,112 | 2.26 |
| קרן סל | 6 | 13.2 | 31,471 | 1.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.04 | 735,676 | 0.77 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.88 | 28,893 | 0.1 |
| כתב אופציה | 1 | 0.13 | 1,911 | 0 |
| סה"כ | 146 | 111.46 | 5,188,791 | 12.1 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1035
הראל סל ת"א 125
אי בי אי סל ת"א 125
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 27.72 | 0 | 3.01 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.57 | 485,676 | 0.5 |
| הראל סל ת"א 125 | 2.8 | 8,480 | 0.3 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 2.51 | 7,615 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.47 | 250,000 | 0.27 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.27 | 6,872 | 0.25 |
| אדמה אגח ב | 2.01 | 140,000 | 0.22 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2 | 3,297 | 0.22 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2 | 2,495 | 0.22 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.7 | 170,008 | 0.18 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.62 | 2,712 | 0.18 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.55 | 150,000 | 0.17 |
| אזורים אגח 14 | 1.42 | 159,283 | 0.15 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.37 | 70 | 0.15 |
| MICROSOFT CORP | 1.37 | 96 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ה | 1.27 | 132,521 | 0.14 |
| מליסרון אגח יז | 1.09 | 100,000 | 0.12 |
| תאת טכנו | 1.02 | 771 | 0.11 |
| גילת | 1.01 | 2,646 | 0.11 |
| רב בריח | 1.01 | 81,665 | 0.11 |
| דמרי | 1 | 291 | 0.11 |
| פיסיבי טכנ | 1 | 8,206 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 1 | 100,985 | 0.11 |
| או פי סי אגח ד | 1 | 98,879 | 0.11 |
| חברה לישראל | 1 | 118 | 0.11 |
| לאומי | 1 | 1,554 | 0.11 |
| פועלים | 0.99 | 1,494 | 0.11 |
| דיסקונט | 0.95 | 3,056 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.93 | 97,619 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.92 | 100,000 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.89 | 90,915 | 0.1 |
| בזק | 0.88 | 13,409 | 0.1 |
| יוזמות אגח ב | 0.87 | 95,000 | 0.1 |
| אלביט מערכות | 0.86 | 51 | 0.09 |
| טבע | 0.86 | 925 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ט | 0.83 | 80,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח כ | 0.8 | 80,000 | 0.09 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.79 | 79,653 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.78 | 70,000 | 0.08 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.77 | 78,510 | 0.08 |
| מבנה אגח כו | 0.76 | 76,128 | 0.08 |
| ביג | 0.75 | 107 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.72 | 70,000 | 0.08 |
| טיב טעם | 0.71 | 6,982 | 0.08 |
| רציו יהש | 0.7 | 15,906 | 0.08 |
| רוטשטיין | 0.65 | 794 | 0.07 |
| אופל בלאנס | 0.61 | 18,488 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.61 | 60,000 | 0.07 |
| מגוריט אגח ז | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.6 | 61,996 | 0.07 |
| אלבר אגח כב | 0.6 | 63,275 | 0.07 |
| טלסיס | 0.59 | 278 | 0.06 |
| רפק | 0.59 | 859 | 0.06 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.59 | 950 | 0.06 |
| ביג אגח יב | 0.55 | 50,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.53 | 55,000 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.53 | 50,000 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.52 | 50,000 | 0.06 |
| אימקו | 0.51 | 659 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.51 | 50,000 | 0.06 |
| בלנדר | 0.5 | 10,467 | 0.05 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.5 | 50,000 | 0.05 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.49 | 50,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.49 | 50,000 | 0.05 |
| אורון קב אגח ג | 0.48 | 50,000 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.48 | 50,000 | 0.05 |
| קווליטאו | 0.46 | 83 | 0.05 |
| טרמינל איקס | 0.46 | 7,582 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.46 | 47,196 | 0.05 |
| מליסרון | 0.46 | 121 | 0.05 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.44 | 46,887 | 0.05 |
| פתאל החז אגח ג | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| מגוריט אגח ט | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| שפיר הנדסה | 0.42 | 1,470 | 0.05 |
| אנשי העיר אגח ב | 0.42 | 50,242 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 0.4 | 42,466 | 0.04 |
| דליה אגח ב | 0.39 | 37,132 | 0.04 |
| מבטח שמיר | 0.39 | 102 | 0.04 |
| סאנפלאואר | 0.38 | 4,603 | 0.04 |
| מנרב אגח ו | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| דלק רכב | 0.37 | 1,673 | 0.04 |
| נמקו אגח ב | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.36 | 35,000 | 0.04 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.36 | 13,000 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.33 | 33,039 | 0.04 |
| גבאי קב אגח א | 0.31 | 33,333 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.3 | 30,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.3 | 30,000 | 0.03 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.3 | 30,000 | 0.03 |
| ספנסר אגח ד | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| מלרן אגח ו | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| גב ים אגח יב | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.28 | 30,000 | 0.03 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.25 | 29,059 | 0.03 |
| גבאי קב אגח ב | 0.23 | 24,512 | 0.02 |
| לוינסקי אגח ה | 0.22 | 25,000 | 0.02 |
| קופרליין אגח ד | 0.21 | 23,000 | 0.02 |
| נמקו אגח ה | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| מנרב אגח ד | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.19 | 20,088 | 0.02 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.19 | 20,304 | 0.02 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| מליסרון אגח כב | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| הזדמנות יהש | 0.18 | 12,987 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 0.18 | 18,000 | 0.02 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| אלמוגים אגח יב | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| אמטראסט אגח א | 0.18 | 19,000 | 0.02 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.17 | 19,000 | 0.02 |
| פטרוכימיים אגח יא | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| אלומיי אגח ז | 0.16 | 16,978 | 0.02 |
| מלרן אגח ד | 0.15 | 16,295 | 0.02 |
| רם אדרת אגח ג | 0.14 | 15,000 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.14 | 15,000 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.14 | 12,955 | 0.01 |
| דה לסר אגח ט | 0.13 | 16,000 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.13 | 15,000 | 0.01 |
| אמות אפ 12 | 0.13 | 1,911 | 0 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.11 | 11,552 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.1 | 11,000 | 0.01 |
| שובל אגח ב | 0.1 | 11,000 | 0.01 |
| מניף אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פרופדו אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.09 | 9,000 | 0.01 |
| אב-גד אגח ד | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אוריון נכס אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אמריקן אק אגח א | 0.07 | 8,000 | 0.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.05 | 6,000 | 0.01 |
| אקונרגי אגח ב | 0.04 | 4,197 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| לוינסקי אגח ד | 0.03 | 3,575 | 0 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.01 | 1,027 | 0 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.01 | 1,119 | 0 |
| אלקטרה | -0.42 | -417 | -0.05 |
| ורידיס | -0.48 | -1,440 | -0.05 |
| שופרסל | -0.49 | -1,349 | -0.05 |
| איי.סי.אל | -0.88 | -5,252 | -0.1 |