פוקוס 50/50

מחיר פדיון

106.4

מחיר קנייה

106.4

-0.07%

% החודש:-0.03%
% השנה:5.99%
% 3 חודשים:-2.33%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	39.74	11,106,750	11.58
מניות	56	39.18	763,885	11.44
אג"ח מדינה	4	11.68	3,158,119	3.4
קרן סל	21	7.88	30,969	2.29
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.31	4	0
אג"ח להמרה	2	1.44	411,565	0.42
מניות ETF	1	0.83	900	0.24
חוזים עתידיים מניות	1	0.58	1	0
יחידת השתתפות	1	0.18	32,309	0.05
כתב אופציה	2	0.15	31,952	0.01
פיקדונות בבנק	3	0.01	0	0
מק"מ	2	-1.5	-450,000	-0.44
סה"כ	229	104.48	15,086,454	29.02

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

בית זיקוק אשדוד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.31	4	0
ממשלתי שקלי 1035	3.46	954,245	1.01
ממשלתי צמוד 0431	3.28	923,170	0.96
ממשלתי שקלי 0142	2.96	721,184	0.86
בית זיקוק אשדוד	2.45	7,185	0.71
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.21	631,468	0.64
אנלייט אנרגיה	2.12	2,034	0.62
לאומי	2.11	8,599	0.61
ממשלתי שקלי 0335	1.98	559,520	0.58
טבע	1.87	5,528	0.54
פועלים	1.74	7,014	0.51
וילי פוד אינטרנ	1.45	4,016	0.42
נקסט ויז'ן	1.42	1,384	0.42
רפק	1.39	4,095	0.41
כלל הון אגח טו (COCO)	1.38	382,751	0.4
אלומה אג 1	1.25	350,173	0.37
תורגמן אגח א	1.18	332,926	0.34
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.1	314,699	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.1	180	0.32
קווליטאו	1.07	460	0.31
בלאקאדג' אגח ה	1.04	305,838	0.3
נכסים ובנ אגח יג	1.04	300,000	0.3
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	1.03	1,957	0.3
מבטח שמיר	1.02	585	0.3
כלל עסקי ביטוח	1.02	1,054	0.3
שפיר הנדסה	1	6,407	0.29
MTF סל Nasdaq 100	0.98	4,779	0.28
אי בי אי סל Nasdaq 100	0.97	4,213	0.28
מנורה מב החז	0.96	534	0.28
לייטסטון אגח ז	0.95	293,157	0.28
חברה לישראל	0.95	298	0.28
מגדל ביטוח	0.9	13,799	0.26
בזן	0.9	162,619	0.26
אקונרג'י	0.89	3,468	0.26
פורמולה מערכות	0.88	694	0.26
הראל השקעות	0.87	1,423	0.25
אבו מגורים אגח א	0.85	230,329	0.25
פועלים הת נד טו (COCO)	0.83	229,108	0.24
ארפורט אגח יד	0.83	238,671	0.24
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.83	900	0.24
רב בריח	0.82	218,333	0.24
אי.אס.איי אגח א	0.81	229,000	0.24
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.78	76,400	0.23
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.76	219,826	0.22
הראל סל NASDAQ 100	0.73	2,364	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.72	197,196	0.21
סלע נדלן	0.7	20,261	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.7	183,326	0.2
פטרוכימיים	0.67	53,787	0.2
טיב טעם	0.66	14,789	0.19
רמי לוי	0.66	486	0.19
שוהם ביזנס	0.65	23,564	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.65	172,813	0.19
אלביט נד אגח יא	0.64	188,000	0.19
אס אר אקורד	0.63	3,046	0.18
רוטשטיין	0.63	2,196	0.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.63	161,751	0.18
ישרס אגח יח	0.62	160,000	0.18
גילת	0.61	3,449	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.61	154,400	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.59	168,000	0.17
עשות	0.59	1,820	0.17
מטריקס	0.58	1,917	0.17
NASD100 MICRO EMINSep26	0.58	1	0
אלון רבוע אגח ט	0.57	151,272	0.17
יעקב פיננסים	0.56	5,250	0.16
אוריין אגח ג	0.56	168,000	0.16
דיסקונט	0.56	5,193	0.16
אימקו	0.55	2,903	0.16
סאנפלאואר	0.51	13,490	0.15
מניבים ריט אגח ה	0.5	148,000	0.15
ארי נדלן	0.5	24,911	0.15
הראל סל ת"א 125	0.48	3,255	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	128,526	0.14
או פי סי אגח ד	0.47	123,656	0.14
חילן	0.44	582	0.13
תאת טכנו	0.43	1,043	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.43	112,258	0.12
אקרו אגח ב	0.43	121,418	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.42	109,800	0.12
מליסרון אגח יז	0.42	100,000	0.12
תכלית סל ת"א 90	0.41	3,045	0.12
קסם ETF ת"א 90	0.41	315	0.12
מקורות אגח 11	0.41	107,833	0.12
עזריאלי אגח ח	0.41	111,111	0.12
דה לסר אגח ח	0.41	126,577	0.12
מור סל ת"א-90	0.41	1,086	0.12
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.4	2,573	0.12
מור סל NASDAQ 100	0.4	899	0.12
בלנדר	0.4	17,964	0.12
אופל בלאנס	0.39	37,141	0.12
MICROSOFT CORP	0.39	96	0.12
מותג עירוני אגח א	0.38	107,834	0.11
בזק	0.38	13,987	0.11
ארפורט סיטי	0.37	1,972	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.37	98,944	0.11
הילה אגח ג	0.36	100,000	0.11
פיקהיל אגח א	0.36	104,672	0.1
הילה אגח ב	0.35	96,859	0.1
פטרוכימיים אגח יא	0.35	98,450	0.1
מגוריט אגח ט	0.35	105,400	0.1
ריט אזורים אגח ד	0.35	100,627	0.1
BROADCOM INC	0.35	86	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.34	92,757	0.1
עזריאלי אגח ט	0.34	86,267	0.1
ברנד אגח ג	0.34	98,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	84,900	0.09
אלומיי אגח ז	0.3	81,909	0.09
רם אדרת אגח ד	0.3	87,000	0.09
שלמה החז אגח כ	0.29	76,667	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.29	84,359	0.09
ביג	0.28	107	0.08
הראל סל ת"א 90	0.28	2,054	0.08
מבנה אגח כו	0.28	76,128	0.08
ריט 1 אגח ז	0.27	65,090	0.08
מליסרון אגח כא	0.26	65,090	0.08
מגוריט אגח ז	0.25	75,483	0.07
גבאי קב אגח א	0.25	71,475	0.07
יוזמות אגח ב	0.25	71,287	0.07
מנרב אגח ד	0.25	63,859	0.07
תכלית סל ת"א 125	0.24	1,639	0.07
קסם ETF ת"א 125	0.24	164	0.07
MTF סל ת"א 125	0.24	1,045	0.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	69,944	0.07
אמפא אגח א	0.24	65,132	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.23	58,968	0.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	144	0.06
קסם NASDAQ 100 ETF	0.22	78	0.06
גב ים אגח יב	0.22	60,000	0.06
אנשי העיר אגח ב	0.22	66,580	0.06
לוינסקי אגח ד	0.22	65,323	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.22	54,400	0.06
דליה אגח ב	0.21	52,585	0.06
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	62,414	0.06
אלבר אגח כב	0.21	58,756	0.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	59,212	0.06
אשטרום קבוצה	0.2	797	0.06
אורון קב אגח ג	0.2	54,800	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.2	54,441	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.2	54,700	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.2	52,388	0.06
בוני תיכון	0.2	1,315	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.2	62,662	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.19	55,400	0.05
מלרן אגח ו	0.19	54,662	0.06
ריט 1 אגח ח	0.19	50,000	0.06
מיה דינמיקס אג א	0.19	61,392	0.05
ארית תעשיות	0.19	1,677	0.05
אדמה אגח ב	0.18	33,458	0.05
הזדמנות יהש	0.18	32,309	0.05
אי בי אי סל ת"א 125	0.18	1,204	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	45,454	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	45,454	0.05
פרופדו אגח א	0.18	50,852	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.18	50,000	0.05
ספנסר אגח ד	0.17	50,000	0.05
רני צים אגח ה	0.17	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
פתאל החז אגח ג	0.16	50,776	0.05
סילברסטין אגח ג	0.16	43,376	0.05
מנרב אגח ו	0.16	44,900	0.05
אמטראסט אגח א	0.16	48,900	0.05
מור גמל פנ אגח א	0.16	50,000	0.05
מגוריט אגח יא	0.16	50,700	0.05
מבנה	0.16	3,283	0.05
נמקו אגח ה	0.15	41,877	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.15	45,032	0.04
גבאי קב אגח ב	0.15	41,257	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	35,000	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.14	36,071	0.04
רותם שני אגח ג	0.14	40,000	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.14	41,552	0.04
אוריון נכס אגח א	0.14	40,992	0.04
חג'ג' אירופה אגח ו	0.14	42,000	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.14	35,888	0.04
נמקו אגח ב	0.13	37,138	0.04
נופר אנרג אגח א	0.13	32,514	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.13	34,500	0.04
אמריקן אק אגח א	0.13	35,467	0.04
נמקו אגח ז	0.13	36,636	0.04
רני צים אגח ב	0.12	30,141	0.04
מהדרין אגח א	0.12	32,682	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.12	33,042	0.04
בוני תיכון אגח כב	0.11	30,000	0.03
בלאקאדג' אגח ג	0.1	28,313	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.1	30,000	0.03
אמטראסט אגח ב	0.1	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.09	24,100	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	24,800	0.03
מליסרון אגח כב	0.09	24,900	0.03
בוני תיכון אגח כג	0.09	24,950	0.03
קופרליין אגח ד	0.08	25,200	0.02
לוינסקי אגח ה	0.08	25,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	22,000	0.02
מניבים ריט אפ 5	0.08	29,600	0.01
גב ים אגח ח	0.08	25,400	0.02
מגה אור אגח יא	0.07	17,438	0.02
אמות אגח ט	0.07	17,574	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	19,801	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.07	20,200	0.02
אשל הירדן אגח ב	0.07	20,000	0.02
רם אדרת אגח ג	0.07	20,100	0.02
אלמוגים אגח יב	0.07	20,000	0.02
אוריין אפ 1	0.07	2,352	0.01
שובל אגח ב	0.06	15,900	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	16,200	0.02
שובל	0.05	1,925	0.02
דה לסר אגח ט	0.04	24,199	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.03	10,080	0.01
אב-גד אגח ד	0.03	10,000	0.01
פנטהאוז אגח א	0.03	7,554	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.02	6,267	0.01
אקונרגי אגח ב	0.02	4,197	0
אלדן תחבורה אגח י	0.02	5,618	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	37	0
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	37	0
MTF סל ת"א 90	0.01	53	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	28	0
טיאסגי	0	3	0
שופרסל	-0.15	-888	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.05
מקמ 317	-0.17	-50,000	-0.05
מניף	-0.32	-3,494	-0.09
אלקטרה	-0.33	-890	-0.1
ישראל קנדה אגח ח	-0.81	-217,048	-0.24
דלק קב אגח מא	-0.81	-218,786	-0.24
איי.סי.אל	-1.02	-15,992	-0.3
מקמ 417	-1.33	-400,000	-0.39