פוקוס 50/50

מחיר פדיון

104.06

מחיר קנייה

104.06

-0.7%

% החודש:-1.58%
% השנה:3.66%
% 3 חודשים:-2.27%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	41	37.81	809,248	10.7
אג"ח קונצרני	114	37.26	10,129,964	10.53
אג"ח מדינה	5	15.99	4,362,499	4.53
קרן סל	26	5.87	83,113	1.66
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.64	4	0
אג"ח להמרה	3	1.71	481,647	0.48
כתב אופציה	4	1.35	84,739	0.13
מניות ETF	1	1.04	900	0.29
פיקדונות בבנק	3	0.96	0	0.27
יחידת השתתפות	1	0.06	12,109	0.02
מק"מ	1	-1.37	-400,000	-0.39
סה"כ	200	105.32	15,564,223	28.22

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

US 10yr Ultra Fut Dec26

ממשלתי שקלי 1035

בית זיקוק אשדוד

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	4.98	1,349,803	1.41
US 10yr Ultra Fut Dec26	4.64	4	0
ממשלתי שקלי 1035	4.05	1,085,642	1.15
בית זיקוק אשדוד	3.69	8,552	1.04
ממשלתי שקלי 0142	3.04	721,184	0.86
טבע	2.8	7,404	0.79
ממשלתי שקלי 0335	2.39	657,451	0.68
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.29	631,468	0.65
לאומי	2.25	8,352	0.64
כלל הון אגח טו (COCO)	2.07	555,648	0.58
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	1.95	13,383	0.55
פועלים	1.91	7,014	0.54
רפק	1.57	5,824	0.45
ממשלתי שקלי 0537	1.53	548,419	0.43
תאת טכנו	1.44	3,782	0.41
בזן	1.41	188,448	0.4
אלומה אג 1	1.3	333,193	0.37
פטרוכימיים	1.29	69,181	0.36
רב בריח	1.21	261,818	0.34
תורגמן אגח א	1.21	332,926	0.34
ארי נדלן אפ 1	1.2	52,679	0.11
וילי פוד אינטרנ	1.17	3,461	0.33
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.14	314,699	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.1	180	0.31
בלאקאדג' אגח ה	1.08	305,838	0.3
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	1.04	900	0.29
MTF סל S&P Financial	0.99	5,291	0.28
לייטסטון אגח ז	0.99	293,157	0.28
פתאל החז אגח ו	0.98	275,391	0.28
אורמת טכנו	0.97	898	0.28
אקונרג'י	0.94	4,355	0.27
פורמולה מערכות	0.94	694	0.27
חברה לישראל	0.89	2,980	0.25
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.86	76,400	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.24
פועלים הת נד טו (COCO)	0.84	229,108	0.24
ארפורט סיטי	0.8	4,185	0.23
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.79	219,826	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.78	187,556	0.22
ארפורט אגח יד	0.77	214,599	0.22
אפריקה מגורים	0.75	905	0.21
אבו מגורים אגח א	0.75	200,186	0.21
מטריקס	0.75	1,917	0.21
אזורים	0.75	12,547	0.21
אי.אס.איי אגח א	0.72	198,483	0.2
הראל השקעות	0.67	977	0.19
נקסט ויז'ן	0.66	898	0.19
מנורה מב החז	0.65	358	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.64	160,750	0.18
מבטח שמיר	0.64	469	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.59	168,000	0.17
אוריין אגח ג	0.59	168,000	0.17
אלביט נד אגח יא	0.59	163,000	0.17
דיסקונט	0.58	4,811	0.16
ברן	0.57	8,178	0.16
איידיאיי ביטוח	0.56	599	0.16
מזרחי טפחות	0.56	681	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.54	584	0.15
אנלייט אנרגיה	0.53	644	0.15
מניבים ריט אגח ה	0.52	148,000	0.15
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.51	7,270	0.14
חילן	0.5	582	0.14
סאנפלאואר	0.5	13,490	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.49	125,664	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.49	128,645	0.14
ישרס אגח יח	0.49	122,322	0.14
מגדל ביטוח	0.48	6,749	0.14
אלביט מערכות	0.44	59	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.44	108,404	0.12
עזריאלי אגח ח	0.42	111,111	0.12
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.41	48,167	0.11
יעקב פיננסים	0.4	3,864	0.11
אקרו אגח ב	0.4	111,897	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.39	98,944	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	101,317	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.39	98,882	0.11
מותג עירוני אגח א	0.39	107,834	0.11
נכסים ובנ אגח יג	0.39	109,985	0.11
מבנה	0.39	8,593	0.11
בזק	0.39	13,987	0.11
מליסרון אגח יז	0.39	91,667	0.11
תכלית סל ת"א 90	0.37	3,045	0.11
קסם ETF ת"א 90	0.37	315	0.11
מור סל ת"א-90	0.37	1,086	0.11
הילה אגח ג	0.37	100,000	0.1
פטרוכימיים אגח יא	0.36	98,450	0.1
טיב טעם	0.35	8,185	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.35	92,757	0.1
עזריאלי אגח ט	0.35	86,267	0.1
קונקסה אגח ג	0.35	98,000	0.1
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.35	50,000	0.1
מקורות אגח 11	0.34	88,905	0.1
הילה אגח ב	0.33	89,438	0.09
טיאסגי אגח א	0.33	98,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	84,900	0.09
רם אדרת אגח ד	0.31	87,000	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.31	84,359	0.09
אלומיי אגח ז	0.3	81,909	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.3	83,042	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	72,948	0.08
בלנדר	0.29	16,409	0.08
שלמה החז אגח כ	0.29	73,334	0.08
או פי סי אגח ד	0.29	74,175	0.08
פיקהיל אגח א	0.29	83,475	0.08
מגוריט אגח ט	0.29	85,780	0.08
ריט אזורים אגח ד	0.29	81,569	0.08
ריט 1 אגח ז	0.28	65,090	0.08
קווליטאו	0.27	234	0.08
מליסרון אגח כא	0.26	63,727	0.07
מגוריט אגח ז	0.26	75,483	0.07
גבאי קב אגח א	0.26	71,475	0.07
מנרב אגח ד	0.26	63,859	0.07
הראל סל ת"א 90	0.25	2,054	0.07
יסודות אג ב	0.25	87,062	0.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	69,944	0.07
יוזמות אגח ב	0.24	71,287	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.23	54,400	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.21	54,700	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.21	52,388	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.21	62,662	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.2	54,441	0.06
מלרן אגח ו	0.2	54,662	0.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	56,844	0.06
ריט 1 אגח ח	0.2	50,000	0.06
אמפא אגח א	0.2	52,787	0.06
אנשי העיר אגח ב	0.2	60,093	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.2	48,980	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	45,454	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	45,454	0.05
חג'ג' אירופה אגח ה	0.19	55,400	0.05
פרופדו אגח א	0.18	50,852	0.05
רני צים אגח ה	0.17	50,000	0.05
מור גמל פנ אגח א	0.17	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.16	43,376	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.16	45,032	0.05
מנרב אגח ו	0.16	44,900	0.05
נורסטאר אגח יד	0.16	42,048	0.04
מיה דינמיקס אג א	0.16	61,392	0.04
מגוריט אגח יא	0.16	50,700	0.05
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	1,155	0.04
פתאל החז אגח ג	0.15	46,251	0.04
רותם שני אגח ג	0.15	40,000	0.04
נמקו אגח ה	0.15	41,877	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.15	41,552	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	44,094	0.04
אוריון נכס אגח א	0.15	40,992	0.04
גבאי קב אגח ב	0.15	41,257	0.04
חג'ג' אירופה אגח ו	0.15	42,000	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.14	36,071	0.04
נמקו אגח ב	0.13	37,138	0.04
נמקו אגח ז	0.13	36,636	0.04
ספנסר אגח ד	0.12	34,751	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
אמטראסט אגח ב	0.11	30,000	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.1	30,000	0.03
אמטראסט אגח א	0.1	29,549	0.03
לוינסקי אגח ה	0.09	25,000	0.02
מליסרון אגח כב	0.09	24,651	0.03
בוני תיכון אגח כג	0.09	24,950	0.03
קופרליין אגח ד	0.08	25,200	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	20,200	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.08	24,100	0.02
אמות אגח ט	0.07	17,574	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	19,801	0.02
אשל הירדן אגח ב	0.07	20,000	0.02
הזדמנות יהש	0.06	12,109	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.06	18,404	0.02
שובל אגח ב	0.06	15,900	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	31	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.05	16	0.01
הראל סל NASDAQ 100	0.05	152	0.01
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.05	94	0.01
מור סל NASDAQ 100	0.05	106	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	105	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.05	229	0.01
אי בי אי סל Nasdaq 100	0.05	202	0.01
אוריין אפ 1	0.05	2,352	0
מניבים ריט אפ 5	0.05	29,600	0
טיאסגי אפ 1	0.05	108	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.02	6,267	0.01
אקונרגי אגח ב	0.02	4,197	0
אלדן תחבורה אגח י	0.02	5,618	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.01	69	0
קסם ETF ת"א 125	0.01	6	0
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	37	0
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	69	0
הראל סל ת"א 125	0.01	69	0
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	37	0
MTF סל ת"א 90	0.01	53	0
MTF סל ת"א 125	0.01	44	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	28	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	305	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
ישראל קנדה אגח ט	-0.1	-28,029	-0.03
מקמ 817	-1.37	-400,000	-0.39