ב. אלטרנטיב 30/70

מחיר פדיון

108.09

מחיר קנייה

108.09

0.38%

% החודש:1.88%
% השנה:7.94%
% 3 חודשים:4.48%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	42.1	4,470,380	4.57
מניות	115	16.34	80,782	1.77
קרן סל	21	15.14	191,998	1.64
פיקדונות בבנק	4	14.22	0	1.55
אג"ח מדינה	4	7.22	815,476	0.78
מניות ETF	14	3.42	1,294	0.37
כתב אופציה	7	0.82	5,885	0.03
אג"ח להמרה	3	0.74	85,367	0.08
יחידת השתתפות	2	0.19	580	0.02
אופציות Call	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	4	0
סה"כ	229	100.19	5,651,767	10.82

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

הראל סל תל בונד שקלי

שטראוס אגח ו

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.37	0	1.78
ממשלתי שקלי 0335	2.95	304,307	0.32
הראל סל תל בונד שקלי	2.77	69,949	0.3
שטראוס אגח ו	2	243,904	0.22
פועלים אגח 102	1.97	200,319	0.21
מנורה הון התח י COCO	1.85	186,613	0.2
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.62	50,076	0.18
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.55	2,916	0.17
ממשלתי שקלי 0432	1.52	186,847	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.49	147,099	0.16
כלל הון אגח יד	1.48	145,675	0.16
פטרוכימיים אגח יא	1.48	165,405	0.16
או פי סי אגח ד	1.47	143,769	0.16
ג'י סיטי אגח יט	1.43	146,134	0.16
לאומי אגח 188	1.39	146,221	0.15
בזק אגח 13	1.39	164,981	0.15
ממשלתי שקלי 0142	1.38	128,094	0.15
ממשלתי שקלי 1152	1.37	196,228	0.15
לאומי אגח 187	1.37	142,301	0.15
אנלייט אנ אגח ז	1.36	143,163	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	1.27	136,000	0.14
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	1.25	580	0.14
אקונרגי אגח ג	1.23	132,718	0.13
לייטסטון אגח ז	1.23	136,827	0.13
פריים אנרג אגח ד	1.23	134,971	0.13
גרייסטון אגח א	1.15	121,721	0.12
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	1.05	1,300	0.11
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.03	110,577	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.02	98,268	0.11
הראל סל ת"א בטחוניות	1.02	2,280	0.11
MTF סל ת"א 35	1	1,970	0.11
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	25,470	0.11
פיקהיל אגח א	0.98	102,567	0.11
אנקור פרופ אגח ה	0.96	104,720	0.1
קרסו מוט אגח ג	0.95	105,486	0.1
גב ים אגח ח	0.94	110,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.93	93,849	0.1
לאומי	0.91	1,300	0.1
דה לסר אגח ח	0.9	106,197	0.1
פאי סיאם אגח ג	0.89	99,657	0.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.88	93,216	0.1
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.85	2,142	0.09
פועלים	0.84	1,155	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.83	2,101	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.79	95,000	0.09
אלביט מערכות	0.73	33	0.08
דיסקונט	0.73	2,080	0.08
גמא אגח ד	0.71	75,894	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	66,914	0.08
אמות אגח ז	0.67	78,381	0.07
טבע	0.66	680	0.07
מקורות אגח 11	0.63	63,425	0.07
SPDR GOLD SHARES	0.62	45	0.07
הראל סל ת"א 35	0.6	1,600	0.06
MTF סל תל בונד-מאגר	0.58	14,605	0.06
אי.אס.איי אגח א	0.56	60,338	0.06
מזרחי טפחות	0.56	260	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.55	56,879	0.06
קטה גרופ אגח א	0.54	57,223	0.06
שטראוס	0.54	421	0.06
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.5	12,266	0.05
מנורה הון התח ט	0.5	51,140	0.05
מטריקס אג 2	0.5	60,000	0.05
הראל סל ת"א 125	0.49	1,350	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	53,607	0.05
עזריאלי אגח ט	0.47	45,180	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.45	24,000	0.05
נובה	0.44	35	0.05
אלמור חשמל	0.44	1,855	0.05
הפניקס	0.4	270	0.04
קיסטון אינפרא	0.39	2,953	0.04
הילה אגח ג	0.39	40,000	0.04
נמקו אגח ה	0.37	37,734	0.04
נקסט ויז'ן	0.35	105	0.04
הראל השקעות	0.35	230	0.04
אפקון החז אפ 1	0.34	73	0.01
אורמת טכנו	0.33	106	0.04
טלסיס	0.33	160	0.04
נטו מלינדה	0.32	190	0.03
אנלייט אנרגיה	0.32	160	0.03
טאואר	0.31	85	0.03
תכלית סל ת"א 35	0.31	841	0.03
ארית תעשיות	0.31	570	0.03
או פי סי אנרגיה	0.3	330	0.03
הבורסה לניע בתא	0.3	210	0.03
פורמולה מערכות	0.3	90	0.03
אר פי אופטיקל	0.29	920	0.03
בינלאומי	0.29	115	0.03
גאון קבוצה	0.28	3,700	0.03
אקרו	0.26	602	0.03
חשמל אגח 37	0.25	24,696	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0.25	27,266	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.24	25,283	0.03
אלקטרה	0.24	270	0.03
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.24	130	0.03
מגה אור	0.23	50	0.03
מור סל ת"א-90	0.23	250	0.02
בזק	0.23	3,000	0.02
משק אנרגיה	0.22	2,100	0.02
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.21	710	0.02
מלם תים	0.21	240	0.02
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.21	2	0.02
פיסיבי טכנ	0.2	1,520	0.02
קמטק	0.2	42	0.02
טיאסגי	0.2	36	0.02
מבטח שמיר	0.2	51	0.02
וואן טכנולוגיות	0.2	350	0.02
חמת	0.2	1,180	0.02
אפקון החזקות	0.2	64	0.02
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.2	75	0.02
מיטב השקעות	0.19	178	0.02
ביג	0.19	28	0.02
עזריאלי קבוצה	0.19	45	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.19	21,831	0.02
מלרן אגח ה	0.19	18,762	0.02
אנקור הזד אגח ג	0.19	20,692	0.02
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.19	85	0.02
טיב טעם	0.18	1,740	0.02
רב בריח	0.18	15,999	0.02
אוריון נכס אגח ב	0.18	20,686	0.02
אוריין אגח ג	0.18	19,999	0.02
INVESCO SOLAR ETF	0.18	110	0.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.18	25	0.02
תאת טכנו	0.17	104	0.02
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.17	1,330	0.02
ארגו פרופרטיז	0.17	150	0.02
תדיראן גרופ אפ 1	0.17	100	0.01
מבנה	0.16	1,350	0.02
מנורה מב החז	0.16	40	0.02
FTAI AVIATION LTD	0.16	18	0.02
גילת	0.15	340	0.02
בריינסוויי	0.15	450	0.02
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	355	0.02
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.15	35	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
קסם ETF ת"א צמיחה	0.14	81	0.02
אנרג'יאן	0.14	400	0.01
הייפר גלובל	0.14	640	0.01
אוריין אפ 1	0.14	1,410	0
דוניץ	0.14	57	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.14	30	0.01
הולמס פלייס	0.13	2,000	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.13	13,533	0.01
זפירוס אגח א	0.13	12,746	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.13	80	0.01
לוזון קבוצה אפ 7	0.12	2,100	0
MICRON TECHNOLOGY INC	0.12	10	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.1	90	0.01
אימקו	0.1	130	0.01
רפק	0.1	131	0.01
GE VERNOVA INC	0.1	4	0.01
אנליסט	0.09	71	0.01
דלק קבוצה	0.09	10	0.01
אוברסיז	0.09	1,790	0.01
שוב אנרגיה	0.09	3,200	0.01
ארי נדלן	0.09	2,000	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.09	490	0.01
דיסקונט השקעות	0.09	1,180	0.01
אופל בלאנס	0.08	2,500	0.01
DOW INC	0.08	90	0.01
תכלית סל ת"א צמיחה	0.07	401	0.01
איסתא נכסים אגח א	0.07	7,134	0.01
אקסל	0.07	5,340	0.01
LAM RESEARCH CORP	0.07	10	0.01
TERADYNE INC	0.07	7	0.01
סופווייב	0.06	180	0.01
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	8,689	0.01
DOLLARAMA INC	0.06	14	0.01
EXXON MOBIL CORP	0.06	15	0.01
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.06	75	0.01
KINDER MORGAN INC	0.06	65	0.01
טיאסגי	0.05	10	0.01
אקסל אגח א	0.05	6,000	0.01
REGAL REXNORD CORP	0.05	8	0.01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	5	0.01
קרדיטו אגח א	0.04	3,481	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	2,200	0
JFROG LTD	0.04	30	0
AIRBUS SE	0.04	6	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.04	15	0
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.04	10	0
פנטהאוז אגח א	0.03	3,132	0
סאטל אגח א	0.03	3,085	0
LYONDELLBASELL INDU-CL A	0.03	20	0
CITIGROUP INC	0.03	10	0
MERCK & CO. INC.	0.03	8	0
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0.03	10	0
WASTE MANAGEMENT INC	0.03	4	0
STIF SA	0.02	10	0
ALPHABET INC-CL A	0.02	2	0
BLOOM ENERGY CORP- A	0.02	5	0
BROADCOM INC	0.02	2	0
LIBERTY ENERGY INC	0.02	20	0
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.02	10	0
MONGODB INC	0.02	2	0
NRG ENERGY INC	0.02	3	0
PALO ALTO NETWORKS INC	0.02	5	0
ביג אפ 7	0.01	1	0
CELLEBRITE DI LTD	0.01	15	0
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.01	30	0
CADENCE DESIGN SYS INC	0.01	1	0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0.01	30	0
SS SPDR S&P METALS MINING	0.01	4	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	5	0
רימון	0	1	0
אקונרג'י אג א	0	84	0
נקסטקום אגח ג	0	387	0
אנרגיקס אפ 4	0	1	0
איביאי בית השק	0	1	0
ZM US 03/20/26 C100	0	1	0
TSG OPT	0	4	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.01
דוראל אנרגיה	-0.11	-199	-0.01
ג'י סיטי	-0.11	-1,500	-0.01
מניף	-0.12	-500	-0.01
ורידיס	-0.12	-400	-0.01
מור השקעות	-0.13	-350	-0.01
אלקטרה נדלן	-0.16	-320	-0.02
קרסו מוטורס	-0.18	-540	-0.02
להב	-0.18	-2,020	-0.02
שופרסל	-0.19	-470	-0.02
אנרג'יקס	-0.2	-1,100	-0.02
דניה סיבוס	-0.22	-138	-0.02
אורון קבוצה	-0.25	-1,500	-0.03
סלקום	-0.29	-870	-0.03
אלוני חץ	-0.29	-850	-0.03
תורפז	-0.36	-520	-0.04
ג'י סיטי אגח יד	-1.51	-185,812	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	-2.23	0	-0.24