ב. אלטרנטיב 30/70

מחיר פדיון

103.95

מחיר קנייה

103.95

-0.49%

% החודש:-1.33%
% השנה:3.8%
% 3 חודשים:-2.89%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	48.32	11,722,497	12.02
מניות	117	17.57	225,126	4.37
קרן סל	25	10.13	223,752	2.52
אג"ח מדינה	5	7.28	1,685,321	1.81
פיקדונות בבנק	6	5.96	0	1.48
מניות ETF	13	3.39	3,130	0.84
יחידת השתתפות	2	0.52	29,530	0.13
כתב אופציה	7	0.3	24,531	0.03
אג"ח להמרה	1	0.1	25,283	0.02
אופציות Call	1	0.01	2	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	4	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	942	0
סה"כ	267	93.58	13,940,118	23.23

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

מור סל תל בונד 60 צמודות

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.96	0	1.23
ממשלתי צמוד 0527	1.99	410,000	0.49
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.82	7,588	0.45
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.73	200	0.43
ממשלתי צמוד 1028	1.65	378,959	0.41
ממשלתי צמוד 1131	1.64	369,544	0.41
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.41	349,079	0.35
ממשלתי שקלי 0432	1.25	350,090	0.31
אנלייט אנ אגח ז	1.21	290,832	0.3
מנורה הון התח י COCO	1.2	282,224	0.3
לאומי אגח 186	1.17	271,810	0.29
פועלים אגח 201	1.15	260,887	0.29
פטרוכימיים אגח יא	1.13	272,236	0.28
לאומי אגח 188	1.1	265,154	0.27
בינל הנפק אגח יד	1.08	260,797	0.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.04	222,939	0.26
ג'י סיטי אגח יט	1.04	228,236	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.04	252,267	0.26
מליסרון אגח יז	1.04	213,158	0.26
מליסרון אגח כא	1.03	220,001	0.26
לאומי אגח 187	0.99	238,075	0.25
שטראוס אגח ו	0.99	276,759	0.25
אפי נכסים אגח יח	0.94	231,012	0.23
פועלים אגח 102	0.9	214,848	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.88	199,379	0.22
או פי סי אגח ד	0.83	185,326	0.21
נכסים ובנ אגח יא	0.81	192,877	0.2
פריים אנרג אגח ד	0.81	200,000	0.2
דה לסר אגח ח	0.8	209,332	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.78	196,081	0.19
כלל הון אגח יד	0.78	175,153	0.19
מלרן אגח ז	0.78	190,088	0.19
אמ.די.ג'י אגח יא	0.76	187,296	0.19
פועלים	0.76	2,430	0.19
ממשלתי שקלי 1026	0.75	176,728	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.75	191,245	0.19
לאומי	0.75	2,452	0.19
מקורות אגח 11	0.74	169,723	0.18
גב ים אגח יב	0.7	160,791	0.17
פיקהיל אגח א	0.69	173,804	0.17
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.68	4,960	0.17
אוריון נכס אגח ב	0.67	174,048	0.17
אמות אגח ז	0.66	172,479	0.17
אמטראסט אגח ב	0.65	160,401	0.16
אקונרגי אגח ד	0.65	161,323	0.16
פועלים אגח 106	0.64	160,839	0.16
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.63	1,680	0.16
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.63	7,897	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.63	161,010	0.16
גב ים אגח ח	0.63	166,010	0.16
או פי סי אגח ה	0.62	156,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.61	149,803	0.15
אנקור פרופ אגח ו	0.61	149,251	0.15
עמרם אברהם אגח ד	0.61	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ח	0.61	150,689	0.15
אזורים אגח 16	0.6	140,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.6	145,718	0.15
MTF סל תל בונד-מאגר	0.59	33,259	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.57	167,204	0.14
חג'ג' אירופה אגח ו	0.57	143,000	0.14
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	117,526	0.14
לייטסטון אגח ז	0.55	143,203	0.14
חשמל אגח 39	0.55	130,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח ח	0.54	127,337	0.13
טבע	0.54	1,250	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.53	30,000	0.13
ALPHABET INC-CL A	0.52	125	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.51	146,995	0.13
הראל סל DJ Industrial Average	0.49	620	0.12
הראל השקעות	0.49	635	0.12
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.48	26,623	0.12
הפניקס	0.48	635	0.12
איילון התח נד ו (COCO)	0.47	116,821	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.46	117,793	0.11
אמות אגח ח	0.46	101,273	0.12
עזריאלי אגח ט	0.46	98,686	0.11
אלמוגים אגח יב	0.46	115,843	0.11
הילה אגח ד	0.46	112,537	0.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.43	30,000	0.11
קיסטון אינפרא	0.43	5,130	0.11
מספנות ישראל אגח א	0.42	106,000	0.11
בזן	0.42	49,280	0.1
נמקו אגח ה	0.4	95,300	0.1
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.39	430	0.1
פאי סיאם אגח ג	0.39	99,657	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.38	101,436	0.09
בינלאומי	0.38	400	0.09
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר	0.37	5,700	0.09
גמא אגח ד	0.37	92,090	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.09
תכלית סל ת"א 125	0.35	2,200	0.09
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.35	20,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.35	95,000	0.09
רם מוג אר אגח א	0.35	85,652	0.09
קוהאן אגח א	0.34	87,481	0.08
נופר אנרג אגח ה	0.33	75,000	0.08
איי.סי.אל	0.33	4,800	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.32	75,855	0.08
מטריקס	0.32	725	0.08
קסם ETF תל בונד שקלי	0.31	1,755	0.08
מנורה הון התח ט	0.31	73,049	0.08
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.31	32,177	0.08
טלסיס	0.31	220	0.08
איילון	0.3	430	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.3	280	0.07
אלביט מערכות	0.29	34	0.07
בית שמש	0.29	95	0.07
פאלו אלטו	0.29	65	0.07
ארי נדלן	0.29	14,500	0.07
מנורה מב החז	0.29	140	0.07
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.29	230	0.07
פוקס	0.28	210	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.28	530	0.07
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.28	8,550	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	1,600	0.07
אי בי אי סל ת"א-90	0.28	751	0.07
מלם-תים טכנו'	0.28	421	0.07
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.27	2,150	0.07
AMAZON.COM INC	0.27	85	0.07
הראל סל ת"א 125	0.26	1,646	0.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	70,192	0.07
קטה גרופ אגח א	0.26	62,105	0.06
גאון קבוצה	0.26	3,118	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.24	23,800	0.06
ישראמקו יהש	0.24	29,000	0.06
דיסקונט	0.24	1,720	0.06
אנלייט אנרגיה	0.24	260	0.06
דלתא מותגים	0.23	509	0.06
אפקון החזקות	0.22	110	0.05
DELL TECHNOLOGIES -C	0.22	40	0.05
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.22	225	0.06
טרמינל איקס	0.21	7,000	0.05
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.21	100	0.05
טאואר	0.2	80	0.05
מימון ישיר	0.2	75	0.05
SS SPDR S&P METALS MINING	0.2	140	0.05
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.2	30	0.05
VIATRIS INC	0.2	1,000	0.05
טיב טעם	0.19	3,925	0.05
פיסיבי טכנ	0.19	3,811	0.05
או פי סי אנרגיה	0.19	470	0.05
קרדיטו אגח א	0.19	39,261	0.05
אי.אס.איי אגח א	0.19	45,840	0.05
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.19	180	0.05
אלעד תוכנה	0.18	3,810	0.04
שוב אנרגיה	0.17	10,000	0.04
הילה אגח ג	0.17	40,000	0.04
SERVICENOW INC	0.17	100	0.04
מלרן אגח ה	0.16	37,766	0.04
אלעד יואס אגח א	0.16	39,767	0.04
MONGODB INC	0.16	30	0.04
נובה	0.15	36	0.04
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.15	2,880	0.04
הייפר גלובל	0.15	1,180	0.04
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.15	1,110	0.04
אלקטרה	0.15	325	0.04
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.15	125	0.04
דלק קבוצה	0.14	400	0.03
דמרי	0.14	95	0.04
אנרג'יקס	0.14	1,740	0.04
איידיאיי ביטוח	0.14	135	0.04
שפיר הנדסה	0.14	820	0.03
תדהר	0.14	255	0.04
סקופ	0.14	120	0.04
מר	0.14	700	0.04
מזרחי טפחות	0.14	150	0.03
ביג	0.13	48	0.03
בריינסוויי	0.13	720	0.03
אלמור חשמל	0.13	1,294	0.03
פתאל החזקות	0.13	45	0.03
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.13	300	0.03
REGAL REXNORD CORP	0.13	70	0.03
תאת טכנו	0.12	270	0.03
אורמת טכנו	0.12	100	0.03
זפירוס אגח א	0.12	27,508	0.03
פורמולה מערכות	0.12	80	0.03
קונקסה	0.12	12,000	0.03
NABORS INDUSTRIES LTD	0.12	105	0.03
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.12	100	0.03
אינטר תעשיות	0.11	6,500	0.03
אפי נכסים	0.11	155	0.03
אפריקה מגורים	0.11	120	0.03
ארגו פרופרטיז	0.11	210	0.03
נקסט ויז'ן	0.11	125	0.03
חשמל אגח 37	0.11	24,696	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
מספנות ישראל	0.1	240	0.02
רימון	0.1	220	0.03
עמרם	0.1	660	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.1	4,000	0.01
וויי בוקס אגח ז	0.1	25,283	0.02
איביאי בית השק	0.1	60	0.03
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.1	40	0.03
שנפ	0.09	1,200	0.02
אורד	0.09	12,000	0.02
גנריישן קפ אפ 3	0.09	8,600	0.01
מבטח שמיר	0.09	60	0.02
אקסל	0.09	12,000	0.02
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.09	11,000	0.02
COSTCO WHOLESALE CORP	0.09	8	0.02
INVESCO SOLAR ETF	0.09	150	0.02
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.09	145	0.02
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.09	250	0.02
מגה אור	0.08	44	0.02
תכלית סל S&P 500	0.08	75	0.02
אוריין אגח ג	0.08	19,999	0.02
פריורטק	0.08	70	0.02
אלקטרה צריכה	0.08	300	0.02
שטראוס	0.08	186	0.02
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.08	1,400	0.02
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.08	120	0.02
תורפז	0.07	290	0.02
TRANSOCEAN LTD	0.07	1,010	0.02
NETAPP INC	0.07	30	0.02
מור השקעות	0.06	380	0.02
רב בריח	0.06	11,900	0.02
בגירה	0.06	1,600	0.02
BROADCOM INC	0.06	14	0.02
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.06	60	0.01
אוברסיז	0.05	2,058	0.01
סופווייב	0.05	310	0.01
אקרו	0.05	292	0.01
תדיראן גרופ אפ 1	0.05	98	0
LAM RESEARCH CORP	0.05	13	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.04	9,342	0.01
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	29,172	0.01
רפק אנרגי	0.04	200	0.01
CADENCE DESIGN SYS INC	0.04	10	0.01
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.04	75	0.01
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.04	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
אופל בלאנס	0.03	2,480	0.01
חג'ג' אירופה	0.03	500	0.01
גנריישן קפ אפ 2	0.03	8,600	0
רוטשטיין	0.03	100	0.01
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.03	50	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	4,680	0.01
נקסטקום אגח ג	0.02	6,267	0.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	5,500	0
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.02	100	0
אקסל אגח א	0.02	6,000	0.01
אוריין אפ 1	0.02	1,032	0
DOLLARAMA INC	0.02	14	0.01
KINDER MORGAN INC	0.02	65	0.01
טיאסגי	0.01	10	0
פנטהאוז אגח א	0.01	3,132	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	2,200	0
WRBY US 01/15/27 C40	0.01	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	1	0
פרוספקט אגח א	0	955	0
אנרגיקס אפ 4	0	1	0
TSG OPT	0	4	0
SIMAD RIB 06/26	0	942	0
שופרסל	-0.04	-270	-0.01
קמטק	-0.05	-30	-0.01
מניף	-0.08	-906	-0.02
FRONTLINE PLC	-0.08	-150	-0.02
נופר אנרג'י	-0.09	-130	-0.02
ישראל קנדה	-0.1	-1,700	-0.02
דניה סיבוס	-0.14	-320	-0.03
דוראל אנרגיה	-0.15	-580	-0.04
אאורה	-0.2	-2,800	-0.05
דנאל	-0.21	-120	-0.05
לייטסטון אגח ג	-0.54	-132,113	-0.13
ג'י סיטי אגח יד	-0.94	-221,290	-0.23