ב. אלטרנטיב 30/70

מחיר פדיון

106.85

מחיר קנייה

106.85

0.08%

% החודש:-1.19%
% השנה:6.7%
% 3 חודשים:2.33%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	48.82	6,094,896	6.19
מניות	136	16.69	100,578	2.12
פיקדונות בבנק	4	14.99	0	1.9
קרן סל	26	12.99	208,180	1.65
מניות ETF	15	2.71	2,565	0.34
אג"ח מדינה	1	1.4	204,121	0.18
אופציות Call	3	0.93	3	0
אג"ח להמרה	3	0.56	75,367	0.07
כתב אופציה	5	0.26	3,379	0.01
יחידת השתתפות	1	0.04	40	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	4	0
סה"כ	257	99.39	6,689,133	12.47

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל תל בונד שקלי

פועלים אגח 201

לאומי אגח 186

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.46	0	1.71
הראל סל תל בונד שקלי	2.36	69,949	0.3
פועלים אגח 201	1.97	235,549	0.25
לאומי אגח 186	1.97	238,099	0.25
פועלים אגח 102	1.97	235,886	0.25
מנורה הון התח י COCO	1.96	234,558	0.25
בינל הנפק אגח יד	1.96	250,700	0.25
שטראוס אגח ו	1.89	272,999	0.24
פטרוכימיים אגח יא	1.62	211,451	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.56	181,103	0.2
או פי סי אגח ד	1.48	174,448	0.19
סטרוברי אנ אגח ב	1.47	186,035	0.19
ממשלתי שקלי 0432	1.4	204,121	0.18
לאומי אגח 187	1.4	171,928	0.18
מלרן אגח ז	1.38	175,000	0.18
אנלייט אנ אגח ז	1.22	152,082	0.16
ג'י סיטי אגח יט	1.21	145,013	0.15
גרייסטון אגח א	1.18	149,803	0.15
לאומי אגח 188	1.18	146,225	0.15
פריים אנרג אגח ד	1.17	149,559	0.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.15	41,987	0.15
אקונרגי אגח ג	1.15	145,718	0.15
כלל הון אגח יד	1.09	130,343	0.14
לייטסטון אגח ז	1.06	136,827	0.13
קוהאן אגח א	1.04	129,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח ח	1	122,456	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	1	123,773	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.98	110,254	0.12
פיקהיל אגח א	0.98	125,965	0.12
אמטראסט אגח ב	0.98	122,700	0.12
אמות אגח ז	0.93	128,245	0.12
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.92	26,623	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.92	111,674	0.12
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.86	25,470	0.11
דה לסר אגח ח	0.83	113,736	0.1
אנקור פרופ אגח ה	0.83	104,720	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.82	105,486	0.1
גב ים אגח ח	0.8	110,000	0.1
פאי סיאם אגח ג	0.77	99,657	0.1
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.72	2,142	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.71	2,101	0.09
MTF סל ת"א 35	0.7	1,630	0.09
הראל סל ת"א 125	0.69	2,240	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	78,707	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.67	95,000	0.08
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.66	400	0.08
נובה	0.64	60	0.08
נופר אנרג אגח ה	0.64	82,000	0.08
ת004200M604-35רכישה	0.64	1	0
גמא אגח ד	0.62	76,992	0.08
מקורות אגח 11	0.61	72,210	0.08
מנורה הון התח ט	0.59	73,049	0.08
טבע	0.59	815	0.08
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.58	380	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.07
טאואר	0.53	125	0.07
עזריאלי אגח ט	0.51	57,520	0.06
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	800	0.06
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.5	2,200	0.06
MTF סל תל בונד-מאגר	0.49	14,605	0.06
אי.אס.איי אגח א	0.48	60,338	0.06
קטה גרופ אגח א	0.47	57,223	0.06
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.44	10,100	0.06
פועלים	0.44	765	0.06
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.42	916	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	53,607	0.05
טלסיס	0.42	199	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.41	60	0.05
תכלית סל ת"א 35	0.36	1,140	0.05
קיסטון אינפרא	0.36	2,500	0.05
מטריקס אג 2	0.36	50,000	0.05
לאומי	0.36	645	0.05
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.34	200	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.33	17,100	0.04
הילה אגח ג	0.33	40,000	0.04
נמקו אגח ה	0.32	37,734	0.04
אלביט מערכות	0.31	15	0.04
הראל סל ת"א 35	0.31	969	0.04
אוריון נכס אגח ב	0.31	42,314	0.04
הבורסה לניע בתא	0.3	270	0.04
ת004410M604-35רכישה	0.29	1	0
GE VERNOVA INC	0.29	14	0.04
אפריקה מגורים	0.28	150	0.04
או פי סי אנרגיה	0.28	330	0.04
הפניקס	0.28	215	0.04
MICRON TECHNOLOGY INC	0.28	35	0.04
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.27	2,530	0.03
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.27	1,110	0.03
אלמור חשמל	0.25	1,405	0.03
שוב אנרגיה	0.25	10,001	0.03
מלרן אגח ה	0.25	29,766	0.03
גאון קבוצה	0.25	2,900	0.03
טיב טעם	0.24	2,300	0.03
מבנה	0.24	2,315	0.03
אפקון החזקות	0.24	74	0.03
זפירוס אגח א	0.23	27,508	0.03
הראל השקעות	0.23	165	0.03
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.23	25	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0.22	27,266	0.03
הייפר גלובל	0.21	1,080	0.03
חשמל אגח 37	0.21	24,696	0.03
איביאי בית השק	0.21	80	0.03
פורמולה מערכות	0.21	70	0.03
IMCD NV	0.21	80	0.03
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.21	3	0.03
אורמת טכנו	0.2	71	0.02
מור השקעות	0.2	720	0.03
קרדיטו אגח א	0.2	21,241	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.2	25,283	0.02
אלקטרה צריכה	0.2	335	0.02
בינלאומי	0.2	105	0.03
BROADCOM INC	0.2	27	0.03
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	0.2	100	0.03
ארגו פרופרטיז	0.19	190	0.02
ישרס	0.19	30	0.02
אלקטרה	0.19	275	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.19	40	0.02
מיטב השקעות	0.18	205	0.02
לסיכו	0.18	5,500	0.02
נקסט ויז'ן	0.18	75	0.02
מנורה מב החז	0.18	51	0.02
מזרחי טפחות	0.18	100	0.02
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.18	305	0.02
INVESCO SOLAR ETF	0.18	140	0.02
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.18	130	0.02
עזריאלי קבוצה	0.17	51	0.02
סופווייב	0.17	590	0.02
ריטיילורס	0.17	630	0.02
CAVA GROUP INC	0.17	90	0.02
SAMSARA INC-CL A	0.17	220	0.02
מגה אור	0.16	40	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.16	21,831	0.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	200	0.02
אנקור הזד אגח ג	0.16	20,692	0.02
סמארט שוטר	0.16	1,100	0.02
אנלייט אנרגיה	0.16	94	0.02
קמטק	0.15	42	0.02
אנרג'יקס	0.15	1,030	0.02
דוראל אנרגיה	0.15	325	0.02
רב בריח	0.15	18,320	0.02
אוריין אגח ג	0.15	19,999	0.02
תדיראן גרופ	0.15	95	0.02
חמת	0.15	1,180	0.02
שטראוס	0.15	141	0.02
NRG ENERGY INC	0.15	43	0.02
משק אנרגיה	0.14	1,600	0.02
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	200	0.02
מטריקס	0.14	210	0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.14	10	0.02
קווליטאו	0.13	31	0.02
דלק קבוצה	0.13	16	0.02
ביג	0.13	23	0.02
תדיראן גרופ אפ 1	0.13	100	0.01
מבטח שמיר	0.13	43	0.02
מלם תים	0.13	206	0.02
ארית תעשיות	0.13	370	0.02
ALCOA CORP	0.13	80	0.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.13	25	0.02
קסם ETF ת"א צמיחה	0.12	81	0.02
פטרוכימיים	0.12	4,700	0.01
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0.12	45	0.02
LAM RESEARCH CORP	0.12	25	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.12	80	0.02
בית שמש	0.11	20	0.01
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.11	100	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.11	13,533	0.01
CRH PLC	0.11	45	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.11	30	0.01
TERADYNE INC	0.11	16	0.01
אוריין אפ 1	0.1	1,077	0
בזן	0.1	9,000	0.01
איי.סי.אל	0.1	750	0.01
איידיאיי ביטוח	0.09	55	0.01
שפיר הנדסה	0.09	300	0.01
עמרם	0.09	300	0.01
DOW INC	0.09	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.09	80	0.01
בריינסוויי	0.08	250	0.01
אוברסיז	0.08	1,790	0.01
קרסו נדלן	0.08	300	0.01
מור סל ת"א-90	0.08	100	0.01
טיאסגי	0.08	15	0.01
ארי נדלן	0.08	2,000	0.01
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.08	1,000	0.01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	10	0.01
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	205	0.01
רפק	0.07	110	0.01
אקסל	0.07	5,340	0.01
CELLEBRITE DI LTD	0.07	200	0.01
BLOOM ENERGY CORP- A	0.07	25	0.01
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.07	25	0.01
תכלית סל ת"א צמיחה	0.06	401	0.01
אקרו	0.06	192	0.01
בזק	0.06	1,000	0.01
S.O.I.T.E.C.	0.06	40	0.01
AVIO SPA	0.06	65	0.01
EXXON MOBIL CORP	0.06	15	0.01
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.06	85	0.01
תאת טכנו	0.05	50	0.01
פיסיבי טכנ	0.05	370	0.01
אופל בלאנס	0.05	1,952	0.01
תורפז	0.05	100	0.01
טיאסגי	0.05	10	0.01
ג'י.אף.אי אגח ו	0.05	8,689	0.01
אקסל אגח א	0.05	6,000	0.01
CIENA CORP	0.05	6	0.01
KINDER MORGAN INC	0.05	65	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.04	40	0.01
DOLLARAMA INC	0.04	14	0.01
NUTRIEN LTD	0.04	20	0
LYONDELLBASELL INDU-CL A	0.04	20	0.01
דמרי	0.03	10	0
פנטהאוז אגח א	0.03	3,132	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	2,200	0
אימקו	0.03	55	0
AIRBUS SE	0.03	6	0
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.03	15	0
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.03	10	0
אנליסט	0.02	20	0
נטו מלינדה	0.02	20	0
אר פי אופטיקל	0.02	80	0
סאטל אגח א	0.02	3,085	0
BRENNTAG SE	0.02	15	0
STIF SA	0.02	20	0
JFROG LTD	0.02	15	0
MERCK & CO. INC.	0.02	8	0
PALO ALTO NETWORKS INC	0.02	5	0
WASTE MANAGEMENT INC	0.02	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פרוספקט אגח א	0.01	955	0
CADENCE DESIGN SYS INC	0.01	1	0
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.01	10	0
PEABODY ENERGY CORP	0.01	15	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	1	0
רימון	0	1	0
אקונרג'י אג א	0	84	0
נקסטקום אגח ג	0	387	0
ביג אפ 7	0	1	0
אנרגיקס אפ 4	0	1	0
דוניץ	0	1	0
דיסקונט	0	1	0
MSOS US 06/18/26 C5	0	1	0
TSG OPT	0	4	0
סלקום	-0.05	-200	-0.01
מניף	-0.05	-250	-0.01
קרסו מוטורס	-0.07	-300	-0.01
ישראל קנדה	-0.09	-620	-0.01
תמר פטרוליום	-0.11	-400	-0.01
קסטרו	-0.11	-144	-0.01
FRONTLINE PLC	-0.13	-150	-0.02
מקס סטוק	-0.15	-730	-0.02
דניה סיבוס	-0.19	-150	-0.02
חג'ג' נדלן	-0.22	-1,100	-0.03
ישראכרט	-0.24	-2,230	-0.03
שופרסל	-0.33	-900	-0.04
ג'י סיטי אגח יד	-1.46	-191,570	-0.18