ב. אלטרנטיב 30/70

מחיר פדיון

107.25

מחיר קנייה

107.25

0.2%

% החודש:0.44%
% השנה:7.1%
% 3 חודשים:-0.4%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	55.52	10,126,810	10.43
מניות	151	23.75	177,623	4.46
אג"ח מדינה	5	8.76	1,479,483	1.64
קרן סל	18	8.34	164,678	1.57
מניות ETF	11	1.93	3,240	0.36
פיקדונות בבנק	6	0.75	0	0.14
כתב אופציה	5	0.36	7,331	0.02
יחידת השתתפות	2	0.3	1,045	0.06
SPOT	1	0.23	13,000	0
אג"ח להמרה	2	0.14	25,367	0.03
אופציות Call	5	0.1	6	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	4	0
סה"כ	281	100.18	11,998,587	18.72

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

מור סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 1131

מליסרון אגח כא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.98	468,196	0.56
ממשלתי צמוד 1028	2.85	500,000	0.54
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.28	7,240	0.43
ממשלתי צמוד 1131	1.87	320,000	0.35
מליסרון אגח כא	1.73	278,000	0.32
פועלים אגח 201	1.5	260,887	0.28
מליסרון אגח יז	1.5	232,535	0.28
פטרוכימיים אגח יא	1.49	272,236	0.28
לאומי אגח 188	1.49	265,154	0.28
אנלייט אנ אגח ז	1.48	267,085	0.28
לאומי אגח 186	1.47	259,824	0.28
מנורה הון התח י COCO	1.47	262,252	0.28
בינל הנפק אגח יד	1.41	260,797	0.26
שטראוס אגח ו	1.4	293,038	0.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.38	222,939	0.26
ג'י סיטי אגח יט	1.38	236,157	0.26
פועלים אגח 102	1.37	238,719	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.37	252,267	0.26
לאומי אגח 187	1.31	238,075	0.25
פריים אנרג אגח ד	1.23	225,393	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.19	199,379	0.22
או פי סי אגח ד	1.14	194,156	0.21
נכסים ובנ אגח יא	1.09	192,877	0.2
קרסו מוט אגח ג	1.06	201,805	0.2
אמ.די.ג'י אגח יא	1.04	187,296	0.19
מלרן אגח ז	1.04	190,088	0.2
דה לסר אגח ח	1.03	207,314	0.19
קנדה גלוב אגח א	1.03	191,245	0.19
ממשלתי שקלי 1026	0.99	176,728	0.19
כלל הון אגח יד	0.98	167,727	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	148,864	0.17
גב ים אגח יב	0.91	160,791	0.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.91	167,718	0.17
קוהאן אגח א	0.91	164,270	0.17
פיקהיל אגח א	0.89	168,637	0.17
אוריון נכס אגח ב	0.88	170,749	0.17
אמות אגח ז	0.87	172,479	0.16
גב ים אגח ח	0.87	172,927	0.16
אמטראסט אגח ב	0.85	160,401	0.16
אקונרגי אגח ג	0.81	145,718	0.15
עמרם אברהם אגח ד	0.81	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.8	149,803	0.15
אנקור פרופ אגח ו	0.76	142,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ו	0.76	143,000	0.14
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.75	39,234	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	31,937	0.14
אנקור פרופ אגח ה	0.74	139,983	0.14
נקסט ויז'ן	0.73	455	0.14
חשמל אגח 39	0.73	130,000	0.14
מקורות אגח 11	0.71	119,723	0.13
סימד הולדינגס אגח א	0.71	238,864	0.13
אמ.די.ג'י אגח ח	0.69	127,337	0.13
לייטסטון אגח ז	0.69	136,827	0.13
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.64	26,623	0.12
אלמוגים אגח יב	0.64	115,843	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.12
אמות אגח ח	0.61	101,273	0.11
עזריאלי אגח ט	0.61	98,686	0.11
הילה אגח ד	0.61	112,537	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.6	117,793	0.11
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.59	25,470	0.11
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.56	450	0.11
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.56	1,146	0.1
פאי סיאם אגח ג	0.55	99,657	0.1
נמקו אגח ה	0.53	95,300	0.1
טאואר	0.51	118	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.5	32,100	0.09
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.5	2,142	0.09
אי בי אי סל ת"א-90	0.5	910	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.5	85	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	95,000	0.09
נופר אנרג אגח ה	0.46	82,000	0.09
גמא אגח ד	0.42	76,992	0.08
תאת טכנו	0.41	646	0.08
קסם ETF תל בונד שקלי	0.41	1,755	0.08
מנורה הון התח ט	0.41	73,049	0.08
SERVICENOW INC	0.41	255	0.08
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.39	500	0.07
אנרג'יקס	0.37	2,430	0.07
נובה	0.35	45	0.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	64,662	0.06
MTF סל תל בונד-מאגר	0.34	14,605	0.06
סמארט שוטר	0.34	2,600	0.06
קטה גרופ אגח א	0.32	57,305	0.06
אקסל	0.32	21,200	0.06
פאלו אלטו	0.31	80	0.06
בית שמש	0.3	60	0.06
פלסאון תעשיות	0.3	330	0.06
או פי סי אנרגיה	0.3	460	0.06
אלמור חשמל	0.3	1,850	0.06
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	630	0.06
ריטיילורס	0.3	1,950	0.06
קיסטון אינפרא	0.3	2,600	0.06
ג'י סיטי	0.3	4,390	0.06
מבטח שמיר	0.3	110	0.06
גאון קבוצה	0.3	3,050	0.06
טבע	0.3	580	0.06
אנלייט אנרגיה	0.3	184	0.06
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.3	550	0.06
עזריאלי קבוצה	0.29	118	0.06
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.29	3,680	0.05
אנליסט	0.28	310	0.05
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.28	7,600	0.05
MICRON TECHNOLOGY INC	0.28	20	0.05
אלקטרה צריכה	0.27	555	0.05
מיטב השקעות	0.26	285	0.05
בזן	0.26	30,600	0.05
מימון ישיר	0.25	75	0.05
אי.אס.איי אגח א	0.25	45,840	0.05
לאומי	0.25	650	0.05
טיב טעם	0.24	3,480	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.24	345	0.04
ארי נדלן	0.24	7,500	0.04
פועלים	0.24	610	0.04
איידיאיי ביטוח	0.23	195	0.04
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.23	1,300	0.04
SPOT_EURILS	0.23	13,000	0
ישראל קנדה	0.23	2,000	0.04
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	0.23	90	0.04
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.23	45	0.04
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.23	3	0.04
הילה אגח ג	0.22	40,000	0.04
תדיראן גרופ	0.22	180	0.04
ישרס	0.22	50	0.04
BLOOM ENERGY CORP- A	0.22	50	0.04
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.22	25	0.04
שפיר הנדסה	0.21	870	0.04
INVESCO SOLAR ETF	0.21	200	0.04
פוקס	0.2	120	0.04
מגה אור	0.2	56	0.04
הבורסה לניע בתא	0.2	225	0.04
מור סל ת"א-90	0.2	350	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.2	4,000	0.01
טלסיס	0.2	110	0.04
מטריקס	0.2	425	0.04
AVIO SPA	0.2	260	0.04
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	0.2	170	0.04
אפי נכסים	0.19	170	0.04
אפריקה מגורים	0.19	155	0.04
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.19	1,110	0.04
אלעד תוכנה	0.19	3,200	0.04
איי.סי.אל	0.19	1,940	0.04
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.19	55	0.04
סלקום	0.18	908	0.03
אנקור הזד אגח ג	0.18	33,958	0.03
איביאי בית השק	0.18	60	0.03
אלקטרה	0.18	315	0.03
רפק	0.18	340	0.03
CIRCLE INTERNET GROUP INC	0.18	110	0.03
GE VERNOVA INC	0.18	12	0.03
VIATRIS INC	0.18	750	0.03
מור השקעות	0.17	640	0.03
מלרן אגח ה	0.17	29,766	0.03
RIBER SA	0.17	600	0.03
S.O.I.T.E.C.	0.17	50	0.03
BROADCOM INC	0.17	27	0.03
LAM RESEARCH CORP	0.17	35	0.03
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.17	270	0.03
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	0.17	240	0.03
ביג	0.16	39	0.03
נופר אנרג'י	0.16	105	0.03
אפקון החזקות	0.16	70	0.03
אורמת טכנו	0.15	71	0.03
תורפז	0.15	381	0.03
זפירוס אגח א	0.15	27,508	0.03
מבנה	0.15	2,000	0.03
הראל השקעות	0.15	155	0.03
הפניקס	0.15	155	0.03
NABORS INDUSTRIES LTD	0.15	105	0.03
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.15	100	0.03
קרסו נדלן	0.14	870	0.03
עמרם	0.14	653	0.03
חשמל אגח 37	0.14	24,696	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.14	25,283	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.14	95	0.03
CELLEBRITE DI LTD	0.14	730	0.03
CAVA GROUP INC	0.14	120	0.03
אלביט מערכות	0.13	10	0.03
ריט 1	0.13	1,050	0.02
קרדיטו אגח א	0.13	20,431	0.02
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.13	11,000	0.02
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	0.13	37	0.02
EXAIL TECHNOLOGIES	0.13	50	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.13	40	0.02
קמטק	0.12	47	0.02
דוראל אנרגיה	0.12	220	0.02
פורמולה מערכות	0.12	60	0.02
מזרחי טפחות	0.12	100	0.02
שטראוס	0.12	186	0.02
COSTCO WHOLESALE CORP	0.12	8	0.02
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.12	80	0.02
קווליטאו	0.11	31	0.02
רימון	0.11	150	0.02
דוניץ	0.11	90	0.02
הכשרת הישוב	0.11	550	0.02
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.11	1,400	0.02
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.11	100	0.02
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.11	145	0.02
נטו מלינדה	0.1	110	0.02
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.1	90	0.02
משק אנרגיה	0.1	1,150	0.02
ארגו פרופרטיז	0.1	140	0.02
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	29,172	0.02
אוריין אגח ג	0.1	19,999	0.02
וואן טכנולוגיות	0.1	275	0.02
STIF SA	0.1	100	0.02
CME GROUP INC	0.1	25	0.02
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.1	200	0.02
תדיראן גרופ אפ 1	0.09	98	0.01
מלם תים	0.09	206	0.02
מר	0.09	300	0.02
מנורה מב החז	0.09	31	0.02
TRANSOCEAN LTD	0.09	1,010	0.02
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.09	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
אקרו	0.08	292	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.08	13,533	0.01
סולטרה אנרגיה-ש	0.08	5,000	0.02
פטרוכימיים	0.08	4,000	0.01
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	0.08	400	0.01
MTU AERO ENGINES AG	0.08	15	0.02
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	0.08	750	0.02
COREWEAVE INC-CL A	0.08	50	0.01
דלק קבוצה	0.07	16	0.01
ממשלתי שקלי 0432	0.07	14,559	0.01
GLOBALFOUNDRIES INC	0.07	60	0.01
ROCKET LAB CORP	0.07	30	0.01
בריינסוויי	0.06	250	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.06	700	0.01
RTX US 06/18/26 C190	0.06	1	0
IMCD NV	0.06	40	0.01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	10	0.01
אוברסיז	0.05	1,790	0.01
רב בריח	0.05	8,911	0.01
נקסטקום אגח ג	0.05	9,398	0.01
הייפר גלובל	0.05	328	0.01
אוריין אפ 1	0.05	1,032	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.05	5	0.01
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.05	50	0.01
SWEETGREEN INC - CLASS A	0.05	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
לסיכו	0.04	2,371	0.01
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.04	85	0.01
ONDAS INC	0.04	200	0.01
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	10	0.01
אופל בלאנס	0.03	1,952	0.01
אקסל אגח א	0.03	6,000	0.01
WRBY US 01/15/27 C40	0.03	2	0
DOLLARAMA INC	0.03	14	0
NEBIUS GROUP NV	0.03	10	0.01
KINDER MORGAN INC	0.03	65	0.01
טיאסגי	0.02	10	0
פנטהאוז אגח א	0.02	3,132	0
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	2,200	0
AIRBUS SE	0.02	6	0
CADENCE DESIGN SYS INC	0.02	4	0
סאטל אגח א	0.01	3,085	0
OXY US 06/18/26 C65	0.01	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל ת"א 125	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	1	0
אקונרג'י אג א	0	84	0
פרוספקט אגח א	0	955	0
אנרגיקס אפ 4	0	1	0
בזק	0	1	0
DVN US 06/18/26 C55	0	1	0
MSOS US 06/18/26 C5	0	1	0
TSG OPT	0	4	0
ישראכרט	-0.07	-1,000	-0.01
FRONTLINE PLC	-0.08	-150	-0.01
על בד	-0.09	-500	-0.02
קרסו מוטורס	-0.14	-750	-0.03
מניף	-0.14	-950	-0.03
דניה סיבוס	-0.16	-200	-0.03
חג'ג' נדלן	-0.2	-1,400	-0.04
תמר פטרוליום	-0.23	-1,600	-0.04
יוניברסל מוטורס	-0.24	-1,500	-0.04
דנאל	-0.3	-120	-0.06
ג'י סיטי אגח יד	-1.5	-278,096	-0.28