ילין לפידות כספית כשרה
מחיר פדיון
102.39
מחיר קנייה
102.39
- % החודש:0.3%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 55.25 | 259,712,888 | 272.54 |
| מק"מ | 4 | 46.26 | 229,280,706 | 228.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 15.18 | 74,867,215 | 74.87 |
| סה"כ | 47 | 116.69 | 563,860,809 | 575.53 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
מקמ 416
מקמ 516
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 18.06 | 90,000,000 | 89.08 |
| מקמ 416 | 15.76 | 77,717,022 | 77.72 |
| מקמ 516 | 11.1 | 54,928,101 | 54.73 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 10.15 | 50,079,140 | 50.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.03 | 24,788,075 | 24.79 |
| אלה פקדון אגח י | 4.74 | 21,704,113 | 23.39 |
| פאי פיקדון אגח ד | 4.05 | 19,097,317 | 20 |
| אביעד פקדון אגח ה | 3.35 | 16,220,132 | 16.52 |
| אביעד פקדון אגח ג | 3.12 | 14,687,210 | 15.4 |
| דניאל פקדון אגח א | 2.97 | 14,048,334 | 14.65 |
| דניאל פקדון אגח ב | 2.55 | 12,193,727 | 12.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.24 | 10,304,706 | 11.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 2.16 | 10,123,012 | 10.67 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.97 | 9,307,166 | 9.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.95 | 9,108,862 | 9.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.72 | 8,015,807 | 8.47 |
| הראל ריב אגח א | 1.65 | 7,598,764 | 8.14 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.65 | 7,775,871 | 8.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.64 | 7,485,775 | 8.08 |
| הראל ריב אגח ד | 1.56 | 7,489,151 | 7.71 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.43 | 6,907,804 | 7.04 |
| מקמ 616 | 1.34 | 6,635,583 | 6.59 |
| פאי פלוס אגח א | 1.31 | 6,063,378 | 6.46 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.06 | 4,930,569 | 5.21 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.06 | 5,066,763 | 5.24 |
| הראל ריב אגח ב | 1.03 | 4,796,051 | 5.07 |
| פאי ריבית אגח א | 0.94 | 4,515,133 | 4.64 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.92 | 4,447,593 | 4.54 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.88 | 4,017,737 | 4.35 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.87 | 4,022,926 | 4.28 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.84 | 4,007,263 | 4.14 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.84 | 4,090,000 | 4.12 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.83 | 3,875,219 | 4.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 3,794,929 | 4.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.81 | 3,672,880 | 3.98 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.78 | 3,693,279 | 3.85 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.65 | 3,086,528 | 3.19 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.61 | 2,894,820 | 3.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.57 | 2,722,632 | 2.81 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 2,161,819 | 2.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.31 | 1,506,109 | 1.54 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.28 | 1,260,611 | 1.4 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.26 | 1,242,768 | 1.27 |
| מרב פקדון אגח א | 0.14 | 653,221 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 491,761 | 0.53 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.07 | 350,310 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.06 | 280,838 | 0.29 |