הירשמו

ילין לפידות כספית כשרה

מחיר פדיון

103.28

מחיר קנייה

103.28

0.02%

% החודש:0.21%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	47.89	1,798,584,132	1,794.66
אג"ח קונצרני	56	40.04	1,433,191,273	1,499.91
פיקדונות בבנק	3	9.49	355,816,180	355.82
ני"ע מסחרי סחיר	5	2.27	8,482,670	84.97
סה"כ	67	99.69	3,596,074,255	3,735.36

אחזקות הקרן

מקמ 726

מקמ 816

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 916

דניאל פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	24.2	907,421,926	906.79
מקמ 816	19.03	715,396,006	713.11
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	8.02	300,692,919	300.69
מקמ 916	4.66	175,766,200	174.76
דניאל פקדון אגח ו	2.04	75,956,650	76.6
פאי פיקדון אגח ד	1.79	63,314,873	67.15
גלעד פקדון אגח א	1.76	58,698,113	66.06
פועלים אגח 104	1.7	62,493,012	63.66
פאי ריבית אגח ה	1.61	60,000,000	60.2
אביעד פקדון אגח ב	1.56	54,045,888	58.5
איביאי פקדון אגח א	1.54	53,851,996	57.71
פקדון בבנק מסוים	1.47	54,945,315	54.95
אלה פקדון אגח יא	1.4	48,448,059	52.63
איביאי פקדון אגח ו	1.4	51,314,711	52.29
דניאל פקדון אגח ב	1.39	49,810,524	52.25
הראל ריב אגח ד	1.37	49,005,735	51.26
פאי פיקדון אגח ה	1.32	49,102,040	49.57
איביאי פקדון אגח ב	1.31	46,417,234	48.92
איביאי פקדון אגח ג	1.29	45,597,527	48.2
הראל ריב אגח ו	1.14	42,307,483	42.65
אביעד פקדון אגח ז	1.09	40,425,214	40.85
מיכל פקדונות אגח א	1.02	38,139,195	38.34
פאי פלוס אגח ד	0.91	31,805,779	34.02
אלה פקדון אגח י	0.83	28,404,797	31.04
ספיר פקדון אגח ב	0.74	26,016,522	27.8
ספיר פקדון אגח ז	0.74	27,592,140	27.87
אביעד פקדון אגח ה	0.73	26,323,302	27.18
דניאל פקדון אגח א	0.72	25,439,035	26.86
ספיר פקדון אגח ג	0.71	25,117,728	26.61
אלה פקדון אגח יב	0.67	23,494,325	25.2
הראל ריב אגח ג	0.67	23,888,743	25.18
הראל פיקדון אגח ה	0.67	24,685,142	25.2
סאמיט מסחרי 4	0.67	2,500,000	25
הראל ריב אגח ב	0.66	22,977,865	24.58
פאי ריבית אגח ב	0.63	22,782,718	23.54
אביעד פקדון אגח ג	0.53	18,823,607	19.99
ספיר פקדון אגח ה	0.53	19,177,740	19.77
מליסרון מסחרי 6	0.53	2,000,000	20.04
ספיר פקדון אגח ד	0.48	17,205,938	18.09
גלעד פקדון אגח ב	0.46	15,868,184	17.34
פאי ריבית אגח א	0.45	16,014,183	16.75
גלעד פקדון אגח ה	0.42	14,569,168	15.58
גב ים מסחרי 4	0.41	1,519,470	15.28
פאי ריבית אגח ג	0.4	14,621,208	14.81
איביאי פקדון אגח ה	0.36	13,067,429	13.5
פועלים אגח 103	0.35	12,737,136	13.1
דניה סיבוס נעמ 1	0.34	1,258,800	12.59
הראל ריב אגח א	0.32	10,958,937	11.86
דניאל פקדון אגח ג	0.32	11,718,473	12.12
אפי נכס מסחרי 6	0.32	1,204,400	12.07
גי.אס.אי אגח ג	0.25	8,865,503	9.3
מרב פקדון אגח ד	0.25	9,212,142	9.5
מרב פקדון אגח ג	0.23	8,352,198	8.73
פאי פלוס אגח ג	0.21	7,142,954	7.7
אביעד פקדון אגח ד	0.19	6,789,304	7.11
פאי פלוס אגח א	0.17	6,023,129	6.49
ספיר פקדון אגח א	0.15	5,140,964	5.63
מרב פקדון אגח ב	0.15	5,226,610	5.5
אביעד פקדון אגח א	0.12	3,972,880	4.36
דניאל פקדון אגח ד	0.1	3,831,198	3.9
מרב פקדון אגח א	0.06	2,103,526	2.23
פאי פלוס אגח ב	0.05	1,622,521	1.76
גלעד פקדון אגח ג	0.03	1,088,953	1.17
גלעד פקדון אגח ד	0.03	1,071,580	1.15
איביאי פקדון אגח ד	0.01	261,529	0.27
הראל ריב אגח ה	0.01	267,929	0.28
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	177,946	0.18