ילין לפידות כספית כשרה

מחיר פדיון

103.75

מחיר קנייה

103.75

0.01%

% החודש:0.08%
% השנה:3.5%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	49.93	2,812,446,674	2,963.98
מק"מ	3	34.56	2,054,702,186	2,051.56
פיקדונות בבנק	5	13.55	804,597,782	804.6
ני"ע מסחרי סחיר	6	1.85	10,993,733	110.43
סה"כ	80	99.89	5,682,740,375	5,930.57

אחזקות הקרן

מקמ 916

מקמ 1016

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	18.59	1,103,976,500	1,103.98
מקמ 1016	15.94	949,003,943	945.87
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	5.1	302,464,947	302.47
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	5.07	300,962,047	300.96
אלה פקדון אגח י	4.23	228,301,718	250.79
פקדון בבנק מסוים	3.38	200,839,197	200.84
אלה פקדון אגח יא	3.14	170,405,352	186.15
מיכל פקדונות אגח א	2.8	164,043,610	166.09
גלעד פקדון אגח א	2.67	139,897,620	158.41
איביאי פקדון אגח א	1.57	86,354,519	93.12
דניאל פקדון אגח ה	1.53	89,984,431	90.54
פאי פיקדון אגח ד	1.42	79,005,062	84.31
הראל ריב אגח ב	1.4	77,194,316	83.15
דניאל פקדון אגח ו	1.35	79,070,334	80.37
אביעד פקדון אגח ב	1.33	72,386,049	78.94
ספיר פקדון אגח ה	1.26	72,310,088	75.06
פועלים אגח 105	1.24	72,800,000	73.54
דניאל פקדון אגח ב	1.11	62,420,395	65.95
פועלים אגח 104	1.11	64,280,343	65.89
פאי פלוס אגח ד	1.1	60,750,626	65.43
פאי ריבית אגח ה	1.06	62,242,000	62.83
הראל ריב אגח ג	0.95	53,457,180	56.51
מיכל פקדונות אגח ג	0.92	54,334,255	54.52
הראל ריב אגח ד	0.9	50,541,926	53.25
איביאי פקדון אגח ו	0.89	51,585,319	52.86
פאי פיקדון אגח ה	0.87	51,029,031	51.79
איביאי פקדון אגח ג	0.82	45,971,747	48.9
מרב פקדון אגח א	0.78	43,307,405	46.05
הראל ריב אגח ו	0.76	44,132,353	44.85
איביאי פקדון אגח ב	0.74	41,358,082	43.76
מיכל פקדונות אגח ד	0.74	43,821,828	43.93
פאי פלוס אגח ג	0.72	39,374,353	42.66
אביעד פקדון אגח ז	0.69	40,525,214	41.23
גלעד פקדון אגח ה	0.67	36,752,062	39.53
הראל ריב אגח א	0.63	34,341,047	37.44
ספיר פקדון אגח ט	0.59	35,000,000	35
פאי ריבית אגח א	0.58	32,614,936	34.33
איביאי רב אגח א	0.54	31,699,550	31.93
ספיר פקדון אגח ח	0.51	30,250,000	30.43
הראל פיקדון אגח ו	0.51	30,000,000	30.04
ספיר פקדון אגח ב	0.48	26,247,894	28.22
ספיר פקדון אגח ג	0.48	26,663,014	28.43
דניאל פקדון אגח א	0.48	26,953,779	28.65
אביעד פקדון אגח ה	0.48	27,361,789	28.4
ספיר פקדון אגח ז	0.48	28,343,098	28.71
אלה פקדון אגח יב	0.47	25,881,754	27.95
גלעד פקדון אגח ב	0.44	23,756,490	26.13
פאי ריבית אגח ב	0.44	25,078,169	26.08
הראל פיקדון אגח ה	0.43	24,642,762	25.3
סאמיט מסחרי 4	0.42	2,500,000	25.1
אביעד פקדון אגח ח	0.42	25,000,000	25.18
מגה אור מסחרי 8	0.42	2,501,063	25.01
ספיר פקדון אגח א	0.39	21,118,611	23.22
אביעד פקדון אגח ג	0.38	20,864,895	22.3
מליסרון מסחרי 6	0.34	2,000,000	20.16
ספיר פקדון אגח ד	0.32	18,157,113	19.22
גב ים מסחרי 4	0.26	1,529,470	15.44
פאי ריבית אגח ג	0.25	14,612,380	14.88
איביאי פקדון אגח ה	0.23	13,060,531	13.59
מרב פקדון אגח ד	0.22	12,836,246	13.32
פועלים אגח 103	0.22	12,704,855	13.14
דניאל פקדון אגח ג	0.21	12,120,002	12.57
דניה סיבוס נעמ 1	0.21	1,258,800	12.59
פאי פלוס אגח ב	0.2	11,122,521	12.13
אפי נכס מסחרי 6	0.2	1,204,400	12.14
גי.אס.אי אגח ג	0.16	8,914,612	9.42
מרב פקדון אגח ג	0.15	8,581,739	9.03
אביעד פקדון אגח ד	0.15	8,435,402	8.89
מרב פקדון אגח ב	0.09	5,226,610	5.53
אביעד פקדון אגח א	0.08	4,079,223	4.5
דניאל פקדון אגח ד	0.08	4,454,214	4.55
פאי פלוס אגח א	0.05	3,000,163	3.25
מקמ 1116	0.03	1,721,743	1.71
גלעד פקדון אגח ד	0.02	1,072,718	1.15
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	138,803	0.14
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	192,788	0.19
גלעד פקדון אגח ג	0	82,194	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0	261,529	0.28
הראל ריב אגח ה	0	232	0
ספיר פקדון אגח ו	0	269,384	0.28