ילין לפידות כספית כשרה
מחיר פדיון
101.21
מחיר קנייה
101.21
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 61.9 | 4,819,330 | 4.81 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 24.01 | 1,788,683 | 1.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 12.67 | 984,054 | 0.98 |
| סה"כ | 21 | 98.58 | 7,592,067 | 7.65 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
הראל ריב אגח ב
דניאל פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 38.96 | 3,036,527 | 3.03 |
| מקמ 116 | 22.94 | 1,782,803 | 1.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.67 | 984,054 | 0.98 |
| הראל ריב אגח ב | 2.35 | 174,023 | 0.18 |
| דניאל פקדון אגח א | 2.35 | 177,152 | 0.18 |
| הראל ריב אגח א | 2.11 | 154,701 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.66 | 124,788 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.64 | 122,764 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.55 | 116,589 | 0.12 |
| פאי ריבית אגח א | 1.45 | 110,761 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.44 | 106,872 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.23 | 91,261 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.2 | 88,042 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.09 | 81,300 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.96 | 72,989 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.94 | 66,123 | 0.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 68,093 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.94 | 68,759 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.92 | 70,169 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.78 | 59,398 | 0.06 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.46 | 34,899 | 0.04 |