FOREST כספית
מחיר פדיון
102.79
מחיר קנייה
102.79
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.51%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 30.18 | 887,986,877 | 882.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 28.57 | 0 | 835.64 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 12.5 | 353,565,820 | 365.72 |
| תעודות חוב | 8 | 10.67 | 303,000,000 | 312.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 10.26 | 29,729,685 | 299.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.75 | 256,000,000 | 256 |
| סה"כ | 65 | 100.93 | 1,830,282,382 | 2,951.8 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.73 | 0 | 635.5 |
| מקמ 616 | 11.69 | 342,000,000 | 341.9 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.75 | 256,000,000 | 256 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 0 | 200.14 |
| מקמ 726 | 5.91 | 173,365,942 | 172.71 |
| מקמ 816 | 3.56 | 104,800,000 | 104.13 |
| מקמ 916 | 2.71 | 80,000,000 | 79.26 |
| מקמ 1116 | 2.47 | 73,232,180 | 72.12 |
| לאומי מסחרי 11 | 2.06 | 5,986,421 | 60.27 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 2.04 | 5,937,000 | 59.79 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 1.96 | 55,000,000 | 57.19 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 1.72 | 50,000,000 | 50.38 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.6 | 45,000,000 | 46.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.6 | 45,000,000 | 46.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.6 | 45,000,000 | 46.91 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.38 | 4,000,000 | 40.21 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 1.2 | 35,000,000 | 35.01 |
| מקמ 1016 | 1.11 | 32,800,000 | 32.39 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1 | 2,866,733 | 29.26 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.99 | 28,126,000 | 28.98 |
| פועלים אגח 104 | 0.97 | 27,990,000 | 28.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.91 | 25,000,000 | 26.72 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.89 | 2,586,500 | 25.98 |
| פאי פלוס אגח א | 0.88 | 23,980,308 | 25.75 |
| מקמ 517 | 0.82 | 24,620,814 | 23.86 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.71 | 2,054,500 | 20.67 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.69 | 2,000,000 | 20.07 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.69 | 20,000,000 | 20.11 |
| מקמ 217 | 0.69 | 20,800,000 | 20.31 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.62 | 18,160,000 | 18.25 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.6 | 17,537,000 | 17.66 |
| מקמ 1216 | 0.58 | 17,212,826 | 16.91 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.53 | 15,000,000 | 15.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 13,872,598 | 15.15 |
| הראל ריב אגח ו | 0.52 | 15,000,000 | 15.07 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.51 | 1,500,000 | 15.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.51 | 15,000,000 | 15.05 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.48 | 14,000,000 | 14.11 |
| מקמ 317 | 0.47 | 14,155,115 | 13.79 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 13,000,000 | 13.56 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 13,000,000 | 13.22 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.43 | 1,227,662 | 12.46 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.43 | 12,460,000 | 12.64 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.42 | 1,210,608 | 12.28 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.41 | 11,640,000 | 11.97 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.4 | 10,000,000 | 11.78 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.35 | 10,000,000 | 10.24 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.34 | 10,000,000 | 10.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 8,950,000 | 9.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.29 | 8,199,470 | 8.53 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.24 | 6,829,693 | 6.93 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 6,066,294 | 6.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 5,678,387 | 6.05 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.19 | 5,351,991 | 5.5 |
| אלה פקדון אגח י | 0.18 | 4,904,306 | 5.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.18 | 5,017,198 | 5.26 |
| מרב פקדון אגח א | 0.17 | 4,736,994 | 5 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.13 | 3,596,624 | 3.77 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.13 | 3,580,385 | 3.68 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.13 | 360,261 | 3.67 |
| מקמ 117 | 0.1 | 3,000,000 | 2.94 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.09 | 2,485,320 | 2.64 |
| פועלים אגח 103 | 0.07 | 2,003,252 | 2.05 |
| מקמ 417 | 0.07 | 2,000,000 | 1.94 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.02 | 400,000 | 0.47 |