FOREST כספית
מחיר פדיון
101.26
מחיר קנייה
101.26
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 64.37 | 563,529,608 | 559.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 26.43 | 0 | 229.51 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.71 | 56,610,664 | 58.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.12 | 1,842,586 | 18.47 |
| סה"כ | 28 | 99.63 | 621,982,858 | 865.26 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 416
מקמ 216
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 26.43 | 0 | 229.51 |
| מקמ 316 | 18.71 | 163,000,000 | 162.46 |
| מקמ 416 | 13.39 | 117,000,000 | 116.29 |
| מקמ 216 | 8.75 | 76,000,000 | 75.97 |
| מקמ 616 | 6.14 | 54,000,000 | 53.35 |
| מקמ 516 | 4.85 | 42,497,636 | 42.09 |
| מקמ 816 | 4.18 | 37,000,000 | 36.33 |
| מקמ 916 | 3.66 | 32,500,000 | 31.82 |
| מקמ 726 | 3.12 | 27,531,972 | 27.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.44 | 12,339,000 | 12.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.15 | 1,000,000 | 10.01 |
| מקמ 1016 | 1.12 | 10,000,000 | 9.76 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.97 | 8,212,524 | 8.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 7,661,643 | 8.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.72 | 623,767 | 6.25 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.49 | 4,250,000 | 4.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 4,000,227 | 4.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.13 |
| מרב פקדון אגח א | 0.47 | 3,918,782 | 4.07 |
| מקמ 1116 | 0.45 | 4,000,000 | 3.89 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.43 | 3,596,624 | 3.71 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 2,998,818 | 3.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.25 | 218,819 | 2.21 |
| פועלים אגח 103 | 0.21 | 1,800,000 | 1.81 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.17 | 1,478,478 | 1.5 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.14 | 1,169,540 | 1.18 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.08 | 685,028 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.06 | 500,000 | 0.51 |