מגדל כספית חיסכון
מחיר פדיון
102.06
מחיר קנייה
102.06
- % החודש:0.29%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 3 | 40.81 | 0 | 37.5 |
| מק"מ | 2 | 26.83 | 24,683,342 | 24.65 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 19.66 | 17,563,462 | 18.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 12.58 | 1,143,389 | 11.56 |
| תעודות חוב | 2 | 2.79 | 2,500,000 | 2.56 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.03 | 1,863,309 | 1.86 |
| סה"כ | 40 | 104.7 | 47,753,502 | 96.19 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 516
איביאי פקדון אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.87 | 0 | 20.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.94 | 0 | 17.4 |
| מקמ 416 | 16.36 | 15,029,600 | 15.03 |
| מקמ 516 | 10.47 | 9,653,742 | 9.62 |
| איביאי פקדון אגח ב | 4.19 | 3,700,000 | 3.85 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.61 | 238,000 | 2.4 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 2.14 | 193,720 | 1.96 |
| פועלים אגח 103 | 2.04 | 1,840,000 | 1.87 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.72 | 1,487,216 | 1.58 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 1.69 | 1,500,000 | 1.55 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.65 | 1,491,641 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.63 | 1,489,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.55 | 1,400,000 | 1.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.54 | 140,068 | 1.41 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.52 | 1,390,000 | 1.4 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.49 | 1,363,309 | 1.37 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.43 | 1,290,725 | 1.32 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.24 | 112,000 | 1.14 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.11 | 997,494 | 1.02 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 1.1 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים אגח 104 | 1.09 | 1,000,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.09 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.09 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.06 | 913,726 | 0.97 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.96 | 87,300 | 0.88 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.54 | 500,000 | 0.5 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 45,500 | 0.46 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.32 | 252,235 | 0.29 |
| גמא מסחרי 4 | 0.27 | 24,014 | 0.25 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.26 | 24,100 | 0.24 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.25 | 22,209 | 0.23 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.2 | 17,778 | 0.18 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.18 | 160,000 | 0.16 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.17 | 151,425 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.16 | 14,700 | 0.15 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.11 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.08 | 7,500 | 0.08 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.06 | 5,000 | 0.05 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.02 | 1,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |