מגדל כספית חיסכון
מחיר פדיון
102.86
מחיר קנייה
102.86
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.63%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 36.87 | 34,366,597 | 36.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 25 | 18.86 | 1,829,115 | 18.65 |
| מק"מ | 1 | 17.95 | 17,752,695 | 17.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.24 | 0 | 14.07 |
| תעודות חוב | 9 | 11.77 | 11,500,000 | 11.63 |
| סה"כ | 63 | 99.69 | 65,448,407 | 98.51 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מיכל פקדונות אגח א
איביאי פקדון אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 17.95 | 17,752,695 | 17.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.17 | 0 | 9.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 5.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 4.21 | 4,134,530 | 4.16 |
| איביאי פקדון אגח ב | 3.57 | 3,345,647 | 3.53 |
| פועלים אגח 104 | 2.88 | 2,790,785 | 2.84 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.8 | 2,343,461 | 2.77 |
| פאי פיקדון אגח ד | 2.7 | 2,518,226 | 2.67 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 2.67 | 258,201 | 2.64 |
| הראל ריב אגח ב | 2.34 | 2,159,076 | 2.31 |
| פועלים אגח 103 | 2.3 | 2,207,305 | 2.27 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 2.2 | 209,000 | 2.18 |
| פאי פלוס אגח א | 2.04 | 1,867,060 | 2.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2 | 193,733 | 1.97 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 1.77 | 170,471 | 1.75 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.75 | 170,206 | 1.73 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.66 | 1,522,659 | 1.64 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 1.57 | 1,500,000 | 1.55 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 1.52 | 1,500,000 | 1.51 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 1.52 | 1,500,000 | 1.5 |
| שפיר הנדסה נעמ-1ל | 1.52 | 1,500,000 | 1.5 |
| מנורה איאראן קליק נעמ-3ל | 1.52 | 1,500,000 | 1.5 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.49 | 1,340,605 | 1.47 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.4 | 1,176,718 | 1.38 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.38 | 1,245,126 | 1.36 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.2 | 1,149,335 | 1.19 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.16 | 1,107,485 | 1.14 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 1.06 | 1,000,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.04 | 997,494 | 1.03 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 1.03 | 1,000,000 | 1.02 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 1.02 | 1,000,000 | 1.01 |
| אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר | 1.01 | 1,000,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.01 | 100,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.94 | 89,757 | 0.93 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.91 | 89,500 | 0.9 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.9 | 845,528 | 0.89 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.88 | 845,945 | 0.87 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.88 | 855,738 | 0.87 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.64 | 62,900 | 0.63 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.58 | 55,000 | 0.57 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 50,000 | 0.51 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.48 | 447,684 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 432,332 | 0.46 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.47 | 451,495 | 0.46 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.47 | 45,500 | 0.47 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.46 | 45,396 | 0.46 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.45 | 44,026 | 0.44 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.45 | 44,543 | 0.45 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.4 | 38,750 | 0.39 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.36 | 327,961 | 0.35 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.23 | 22,895 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.23 | 22,182 | 0.22 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.23 | 22,910 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.23 | 23,036 | 0.23 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.23 | 23,043 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.23 | 222,004 | 0.22 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.22 | 22,166 | 0.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.18 | 16,900 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.08 | 7,500 | 0.08 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.03 | 32,398 | 0.03 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.02 | 1,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |