פינסה (!) תיק אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.7

מחיר קנייה

102.7

1.09%

% החודש:1.44%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	54.67	52,604,720	52.21
אג"ח מדינה	8	29.52	27,797,678	28.19
פיקדונות בבנק	3	9.03	0	8.61
קרן סל	3	8.72	1,377,206	8.32
חוזים עתידיים אג"ח	2	6.39	19	0
מק"מ	1	-3.92	-3,840,178	-3.74
סה"כ	92	104.41	77,939,445	93.59

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

US ULTRA BOND CBT Sep26

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.19	0	8.77
ממשלתי צמוד 0527	8.04	6,423,371	7.67
US ULTRA BOND CBT Sep26	4.4	13	0
ממשלתי שקלי 0142	4.09	3,286,053	3.91
ממשלתי שקלי 0347	4.07	4,093,327	3.89
ממשלתי שקלי 1035	4.06	3,689,105	3.88
ממשלתי שקלי 0537	3.98	4,808,961	3.8
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.46	642,043	3.3
ג'י סיטי אגח יד	3.04	2,891,493	2.9
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.96	685,163	2.83
ממשלתי צמוד 0431	2.9	2,672,221	2.77
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.3	50,000	2.19
ג'י סיטי אגח יג	2.2	1,767,435	2.1
ממשלתי שקלי 1152	2.04	2,497,147	1.95
מליסרון אגח כא	2.01	1,642,278	1.92
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.99	6	0
אלעד יואס אגח א	1.89	1,750,000	1.8
ביג אגח כה	1.81	1,721,711	1.73
קרסו נדלן אגח א	1.66	1,561,818	1.58
סימד הולדינגס אגח א	1.48	1,569,915	1.41
מגוריט אגח ה	1.41	1,223,176	1.34
מנורה הון התח ו	1.39	1,332,401	1.32
שטראוס אגח ו	1.39	1,480,120	1.33
נכסים ובנ אגח י	1.36	1,132,663	1.3
אלון רבוע אגח ח	1.36	1,240,716	1.3
מגדל הון אגח ז	1.34	1,266,757	1.28
אנרג'יקס אגח א	1.25	1,240,231	1.19
פסיפיק אגח ד	1.23	2,928,076	1.18
דיסק השק אגח יא	1.21	1,151,861	1.16
פועלים אגח 201	1.2	1,062,406	1.15
ישפרו אגח ב	1.11	1,020,726	1.06
דיסקונט מנ אגח יח	1.06	1,000,000	1.01
דוניץ אגח ג	1.04	949,000	0.99
פטרוכימיים אגח יא	1.01	945,560	0.97
עמרם אברהם אגח ד	1	950,000	0.96
לייטסטון אגח ז	0.99	992,477	0.94
נכסים ובנ אגח יג	0.98	924,478	0.94
גרייסטון אגח א	0.9	855,539	0.86
אמטראסט אגח ב	0.88	835,289	0.84
ויתניה אגח ה	0.82	653,440	0.79
מגוריט אגח י	0.77	780,000	0.73
אלון רבוע אגח ט	0.76	652,531	0.72
אלבר אגח כב	0.75	689,769	0.71
לייטסטון אגח ג	0.72	685,279	0.68
פריים אנרג אגח ג	0.72	640,211	0.69
נופר אנרג אגח ג	0.69	610,740	0.66
דלתא גליל אגח ו	0.63	756,264	0.6
מישורים אגח י	0.59	523,316	0.57
אמפא אגח א	0.56	508,112	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.54	449,747	0.51
מניף אגח א	0.54	513,509	0.52
איה ניורק אגח א	0.52	500,000	0.49
תורגמן אגח א	0.51	473,000	0.49
אקסטל אגח ד	0.5	473,779	0.48
אמטראסט אגח א	0.5	491,385	0.48
אקונרגי אגח ג	0.49	454,870	0.47
נכסים ובנ אגח יב	0.48	450,000	0.46
רייסדור אגח ב	0.48	450,000	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	406,949	0.42
אקרו אגח ב	0.44	412,239	0.42
אנקור הזד אגח ג	0.43	406,523	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.42	384,000	0.4
אורון קב אגח ג	0.41	362,873	0.39
נמקו אגח ה	0.4	365,107	0.38
ברנד אגח ג	0.39	373,000	0.37
ממשלתי צמוד 0545	0.34	327,493	0.32
מלרן אגח ו	0.34	318,000	0.33
אקונרגי אגח ב	0.33	288,806	0.32
יובלים אגח ה	0.3	284,523	0.29
אי.אס.איי אגח א	0.29	271,000	0.28
נאוי אגח ז	0.28	260,097	0.26
מודיעין אגח ג	0.26	251,717	0.25
חלל תקש אגח יט	0.25	222,618	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.23	199,578	0.22
צרפתי אגח יב	0.23	216,463	0.22
חלל תקש אגח כ	0.21	214,144	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	160,338	0.19
יוזמות אגח ב	0.2	191,000	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	185,788	0.17
אלומיי אגח ז	0.18	164,394	0.18
מגוריט אגח יא	0.17	179,000	0.16
סלקום אגח יב	0.08	72,541	0.07
או פי סי אגח ג	0.07	69,781	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.07	61,282	0.07
פטרוכימיים אגח ט	0.06	48,185	0.06
אמריקן אק אגח א	0.04	37,432	0.04
לייטסטון אגח ה	0	9	0
ישפרו אגח ג	0	5	0
חברה לישראל אגח 13	0	5,250	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.08
מקמ 317	-3.92	-3,840,178	-3.74