פינסה (!) תיק אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.28

מחיר קנייה

102.28

0.34%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.11%
% 3 חודשים:0.65%
% 12 חודשים:2.28%
סטיית תקן (שנה):3.61
שארפ (שנה):-0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	59.43	55,952,549	54.63
אג"ח מדינה	8	36	34,336,153	33.12
חוזים עתידיים אג"ח	2	11.93	32	0
קרן סל	5	11.64	1,883,158	10.71
פיקדונות בבנק	3	-2.99	0	-2.75
מק"מ	1	-4.09	-3,840,178	-3.76
סה"כ	98	111.92	88,331,714	91.95

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep26

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	9.75	26	0
ממשלתי שקלי 0537	6.27	7,228,317	5.77
ממשלתי שקלי 1152	6.03	7,097,720	5.55
ממשלתי שקלי 1035	6.03	5,212,442	5.55
ממשלתי שקלי 0142	6.02	4,614,457	5.54
מקורות אגח 11	5.93	5,000,000	5.45
ממשלתי שקלי 0347	4.26	4,093,327	3.92
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.16	742,043	3.83
ממשלתי צמוד 0527	4.02	3,090,176	3.7
ממשלתי צמוד 0431	3.02	2,672,221	2.78
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.64	585,163	2.43
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.52	508,152	2.32
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.18	6	0
מליסרון אגח כא	2.06	1,642,278	1.89
ביג אגח כה	1.89	1,721,711	1.74
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.75	36,263	1.61
קרסו נדלן אגח א	1.74	1,561,818	1.6
מגוריט אגח ה	1.46	1,223,176	1.35
מנורה הון התח ו	1.45	1,332,401	1.33
מגדל הון אגח ז	1.4	1,266,757	1.29
אלון רבוע אגח ח	1.39	1,240,716	1.28
נכסים ובנ אגח י	1.38	1,113,993	1.27
שטראוס אגח ו	1.36	1,397,892	1.25
לאומי אגח 187	1.34	1,185,718	1.23
ג'י סיטי אגח יג	1.34	1,043,919	1.23
אנרג'יקס אגח א	1.31	1,240,231	1.2
פועלים אגח 201	1.26	1,062,406	1.16
פסיפיק אגח ד	1.25	2,928,076	1.15
דיסק השק אגח יא	1.23	1,151,861	1.13
ישפרו אגח ב	1.15	1,020,726	1.06
דיסקונט מנ אגח יח	1.11	1,000,000	1.02
דוניץ אגח ג	1.06	949,000	0.97
עמרם אברהם אגח ד	1.05	950,000	0.96
פטרוכימיים אגח יא	1.04	945,560	0.96
נכסים ובנ אגח יג	1.02	924,478	0.93
אלעד יואס אגח א	1.01	921,979	0.93
אפי נכסים אגח יח	1	910,937	0.92
גרייסטון אגח א	0.93	855,539	0.86
אמטראסט אגח ב	0.92	835,289	0.84
עזריאלי אגח יא	0.81	743,034	0.74
מגוריט אגח י	0.8	780,000	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.78	652,531	0.71
אלבר אגח כב	0.78	689,769	0.72
לייטסטון אגח ג	0.75	685,279	0.69
פריים אנרג אגח ג	0.72	640,211	0.66
אביב קב אגח א	0.7	645,000	0.65
דלתא גליל אגח ו	0.68	756,264	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.63	546,452	0.58
לייטסטון אגח ז	0.6	569,555	0.55
מישורים אגח י	0.59	523,316	0.55
אמפא אגח א	0.58	508,112	0.53
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	11,537	0.52
מניף אגח א	0.57	513,509	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.56	449,747	0.51
תורגמן אגח א	0.53	473,000	0.48
אמטראסט אגח א	0.52	491,385	0.47
אקסטל אגח ד	0.51	473,779	0.47
אקונרגי אגח ג	0.51	454,870	0.47
נאוי אגח ז	0.5	460,208	0.46
רייסדור אגח ב	0.5	450,000	0.46
סימד הולדינגס אגח א	0.49	1,569,915	0.46
איה ניורק אגח א	0.46	500,000	0.42
אנקור הזד אגח ג	0.45	406,523	0.41
אקרו אגח ב	0.45	412,239	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	406,949	0.41
ג'י סיטי אגח יד	0.44	391,073	0.4
קרדן נדלן אגח ו	0.43	384,000	0.4
ויתניה אגח ה	0.42	326,720	0.39
נמקו אגח ה	0.42	365,107	0.38
ברנד אגח ג	0.41	373,000	0.37
מלרן אגח ו	0.36	318,000	0.33
ממשלתי צמוד 0545	0.35	327,493	0.32
נכסים ובנ אגח יב	0.35	313,541	0.32
אקונרגי אגח ב	0.34	288,806	0.31
אורון קב אגח ג	0.32	282,235	0.3
יובלים אגח ה	0.31	284,523	0.28
אי.אס.איי אגח א	0.3	271,000	0.28
מודיעין אגח ג	0.28	251,717	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.24	199,578	0.22
חלל תקש אגח יט	0.24	212,601	0.22
חלל תקש אגח כ	0.21	204,508	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	160,338	0.19
יוזמות אגח ב	0.2	191,000	0.19
אלומיי אגח ז	0.19	164,394	0.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	185,788	0.16
מגוריט אגח יא	0.18	179,000	0.16
צרפתי אגח יב	0.16	144,309	0.14
סלקום אגח יב	0.08	72,541	0.07
או פי סי אגח ג	0.07	69,781	0.07
פטרוכימיים אגח ט	0.07	48,185	0.06
אמריקן אק אגח א	0.04	37,432	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לייטסטון אגח ה	0	9	0
ישפרו אגח ג	0	5	0
חברה לישראל אגח 13	0	5,250	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-2.9	0	-2.67
מקמ 317	-4.09	-3,840,178	-3.76