הירשמו

פינסה (!) תיק אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

103.23

מחיר קנייה

103.23

0.52%

% החודש:1.23%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	44.47	40,272,073	39.22
אג"ח מדינה	8	44.28	38,364,930	39.06
חוזים עתידיים אג"ח	1	12.91	30	0
פיקדונות בבנק	2	11.16	0	9.84
אופציות Put	2	-2.48	400	0.06
סה"כ	71	110.34	78,637,433	88.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

US ULTRA BOND CBT Jun26

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	14.23	12,977,698	12.55
US ULTRA BOND CBT Jun26	12.91	30	0
פיקדון בבנק מסוים	10.34	0	9.12
ממשלתי שקלי 0142	10.05	7,592,616	8.86
ממשלתי שקלי 0335	9.86	8,259,942	8.7
ממשלתי צמוד 1028	5.51	4,609,683	4.86
ממשלתי שקלי 1152	2.73	3,171,689	2.41
ג'י סיטי אגח יג	2.18	1,767,435	1.92
לייטסטון אגח ז	1.96	1,787,204	1.73
ביג אגח כה	1.93	1,721,711	1.71
פסיפיק אגח ד	1.85	2,928,076	1.63
קרסו נדלן אגח א	1.82	1,561,818	1.6
סימד הולדינגס אגח א	1.78	1,569,915	1.57
מנורה הון התח ו	1.5	1,332,401	1.32
מגוריט אגח ה	1.5	1,223,176	1.32
שטראוס אגח ו	1.49	1,480,120	1.32
אלון רבוע אגח ח	1.46	1,240,716	1.29
מגדל הון אגח ז	1.44	1,266,757	1.27
נכסים ובנ אגח י	1.43	1,132,663	1.26
אנרג'יקס אגח א	1.33	1,240,231	1.17
דיסק השק אגח יא	1.29	1,151,861	1.13
לייטסטון אגח ג	1.19	1,038,301	1.05
ישפרו אגח ב	1.19	1,020,726	1.05
דוניץ אגח ג	1.11	949,000	0.98
גרייסטון אגח א	0.99	855,539	0.88
אמטראסט אגח ב	0.97	835,289	0.85
ג'י סיטי אגח יד	0.91	928,620	0.81
ויתניה אגח ה	0.87	653,440	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.72
מגוריט אגח י	0.81	780,000	0.72
ממשלתי שקלי 0537	0.77	857,530	0.68
ממשלתי צמוד 0527	0.76	568,279	0.67
נופר אנרג אגח ג	0.73	610,740	0.64
דלתא גליל אגח ו	0.73	756,264	0.64
אקסטל אגח ד	0.7	630,346	0.62
פריים אנרג אגח ג	0.66	554,870	0.58
לייטסטון אגח ה	0.64	550,270	0.57
מניף אגח א	0.6	513,509	0.53
אמפא אגח א	0.59	508,112	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.57	449,747	0.5
איה ניורק אגח א	0.56	500,000	0.5
תורגמן אגח א	0.54	473,000	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.47	406,523	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	406,949	0.41
פטרוכימיים אגח יא	0.46	417,269	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.45	384,000	0.39
אקרו אגח ב	0.44	380,435	0.39
אורון קב אגח ג	0.43	362,873	0.38
מלרן אגח ו	0.38	318,000	0.33
ממשלתי צמוד 0545	0.37	327,493	0.33
אקונרגי אגח ב	0.36	288,806	0.31
יובלים אגח ה	0.31	284,523	0.28
אי.אס.איי אגח א	0.31	271,000	0.27
נאוי אגח ז	0.3	260,097	0.26
אמטראסט אגח א	0.29	256,083	0.25
חלל תקש אגח יט	0.27	222,618	0.24
צרפתי אגח יב	0.25	216,463	0.22
חלל תקש אגח כ	0.24	214,144	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	185,788	0.2
יוזמות אגח ב	0.22	191,000	0.2
דה לסר אגח ז	0.21	303,762	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	160,338	0.18
פטרוכימיים אגח ט	0.2	138,683	0.18
אלומיי אגח ז	0.19	164,394	0.17
מגוריט אגח יא	0.18	179,000	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.12	91,922	0.1
סלקום אגח יב	0.08	72,541	0.07
או פי סי אגח ג	0.08	77,755	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.01	5,250	0
דלר0310.0M604-מכירה	-1.02	150	0.03
דלר0310.0M603-מכירה	-1.46	250	0.03