פינסה (!) תיק אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.75
מחיר קנייה
101.75
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 58.44 | 39,044,022 | 39.04 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 37.69 | 25,856,922 | 25.18 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 19.01 | 32 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.74 | 0 | 2.5 |
| סה"כ | 44 | 118.88 | 64,900,976 | 66.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
US ULTRA BOND CBT Mar26
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 23.45 | 15,160,390 | 15.66 |
| US ULTRA BOND CBT Mar26 | 19.01 | 32 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.19 | 11,414,685 | 10.82 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.54 | 9,914,282 | 10.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.71 | 0 | 2.48 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.95 | 1,952,272 | 1.97 |
| פסיפיק אגח ד | 2.62 | 2,739,225 | 1.75 |
| דלתא גליל אגח ו | 2.05 | 1,511,847 | 1.37 |
| מגדל הון אגח ז | 1.96 | 1,266,757 | 1.31 |
| מגוריט אגח ה | 1.96 | 1,223,176 | 1.31 |
| שטראוס אגח ו | 1.96 | 1,480,120 | 1.31 |
| מנורה הון התח ו | 1.95 | 1,332,401 | 1.3 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.95 | 1,378,034 | 1.3 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.94 | 1,151,333 | 1.3 |
| דיסק השק אגח יא | 1.94 | 1,316,412 | 1.3 |
| לייטסטון אגח ג | 1.56 | 1,038,301 | 1.04 |
| ישפרו אגח ב | 1.55 | 984,057 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.5 | 870,960 | 1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.26 | 1,128,856 | 0.84 |
| ויתניה אגח ה | 1.16 | 653,440 | 0.77 |
| מגוריט אגח י | 1.05 | 780,000 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1 | 568,279 | 0.67 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1 | 857,530 | 0.67 |
| לייטסטון אגח ה | 0.85 | 550,270 | 0.57 |
| אמפא אגח א | 0.78 | 508,112 | 0.52 |
| מניף אגח א | 0.77 | 513,509 | 0.52 |
| אקסטל אגח ד | 0.76 | 516,685 | 0.51 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.75 | 449,747 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.71 | 483,001 | 0.47 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.62 | 406,949 | 0.42 |
| אורון קב אגח ג | 0.58 | 362,873 | 0.39 |
| אקרו אגח ב | 0.58 | 380,435 | 0.39 |
| מלרן אגח ו | 0.5 | 318,000 | 0.33 |
| נאוי אגח ז | 0.4 | 260,097 | 0.27 |
| אמטראסט אגח א | 0.39 | 256,083 | 0.26 |
| חלל תקש אגח יט | 0.36 | 222,618 | 0.24 |
| צרפתי אגח יב | 0.36 | 236,666 | 0.24 |
| חלל תקש אגח כ | 0.34 | 214,144 | 0.23 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.31 | 185,788 | 0.21 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.26 | 138,683 | 0.17 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.15 | 91,922 | 0.1 |
| או פי סי אגח ג | 0.11 | 77,755 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.01 | 5,250 | 0.01 |