פינסה (!) תיק אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.91
מחיר קנייה
100.91
- % החודש:-0.83%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 59.4 | 5,301,183 | 5.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 21.19 | 0 | 1.95 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 16.94 | 1,654,149 | 1.56 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 8.62 | 2 | 0 |
| אופציות Call | 1 | 3.8 | 304 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 109.95 | 6,955,638 | 9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
US ULTRA BOND CBT Dec25
קרסו נדלן אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 31.78 | 2,892,640 | 2.93 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 27.62 | 2,408,543 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.14 | 0 | 1.95 |
| US ULTRA BOND CBT Dec25 | 8.62 | 2 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.9 | 352,054 | 0.36 |
| דלר0345.0M510-רכישה | 3.8 | 304 | 0.01 |
| פסיפיק אגח ד | 3.22 | 440,457 | 0.3 |
| אמפא אגח א | 3.2 | 291,389 | 0.29 |
| חלל תקש אגח יט | 2.48 | 222,618 | 0.23 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.37 | 185,788 | 0.22 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.87 | 73,346 | 0.08 |
| או פי סי אגח ג | 0.79 | 77,755 | 0.07 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.06 | 5,492 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.05 | 5,250 | 0 |