פינסה (!) תיק אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

100.57

מחיר קנייה

100.57

-0.11%

% החודש:-0.1%
% השנה:-0.58%
% 3 חודשים:-1%
% 12 חודשים:-1.12%
סטיית תקן (שנה):3.67
שארפ (שנה):-1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	56.68	53,790,584	52.7
אג"ח מדינה	7	32.59	32,486,049	30.29
חוזים עתידיים אג"ח	1	13.46	38	0
קרן סל	5	11.45	1,875,789	10.63
פיקדונות בבנק	3	3.31	0	3.07
מק"מ	1	-4.07	-3,840,178	-3.78
סה"כ	99	113.42	84,312,282	92.92

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec26

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec26	13.46	38	0
ממשלתי שקלי 1152	6.95	8,368,882	6.47
ממשלתי שקלי 0347	6.5	6,369,060	6.04
ממשלתי שקלי 0142	5.97	4,655,350	5.55
מקורות אגח 11	4.93	4,212,513	4.59
ממשלתי שקלי 1035	4.92	4,326,908	4.57
ממשלתי שקלי 0537	4.91	5,766,135	4.56
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	3.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.58	642,043	3.32
ממשלתי צמוד 0431	3	2,672,221	2.79
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.96	600,783	2.75
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.62	585,163	2.43
ביג אגח כה	1.89	1,721,711	1.75
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.73	36,263	1.61
קרסו נדלן אגח א	1.72	1,561,818	1.6
מגוריט אגח ה	1.46	1,223,176	1.36
מנורה הון התח ו	1.44	1,332,401	1.34
מגדל הון אגח ז	1.4	1,266,757	1.3
אלון רבוע אגח ח	1.39	1,240,716	1.29
נכסים ובנ אגח י	1.37	1,113,993	1.27
סימד הולדינגס אגח א	1.35	1,569,915	1.26
ג'י סיטי אגח יג	1.35	1,043,919	1.25
שטראוס אגח ו	1.34	1,397,892	1.25
לאומי אגח 187	1.32	1,185,718	1.23
פועלים אגח 201	1.25	1,062,406	1.16
דיסק השק אגח יא	1.24	1,151,861	1.15
פסיפיק אגח ד	1.22	2,928,076	1.13
ישפרו אגח ב	1.11	1,020,726	1.03
דיסקונט מנ אגח יח	1.1	1,000,000	1.02
דוניץ אגח ג	1.05	949,000	0.97
פטרוכימיים אגח יא	1.05	945,560	0.97
עמרם אברהם אגח ד	1.03	950,000	0.96
נכסים ובנ אגח יג	1	924,478	0.93
אפי נכסים אגח יח	0.99	910,937	0.92
אלעד יואס אגח א	0.98	921,979	0.91
גרייסטון אגח א	0.93	855,539	0.87
אמטראסט אגח ב	0.91	835,289	0.85
עזריאלי אגח יא	0.8	743,034	0.74
מגוריט אגח י	0.79	780,000	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.77	652,531	0.72
מלרן אגח ה	0.75	642,895	0.7
לייטסטון אגח ג	0.74	685,279	0.69
אלבר אגח כב	0.74	663,240	0.68
פריים אנרג אגח ג	0.71	640,211	0.66
אביב קב אגח א	0.7	645,000	0.65
דלתא גליל אגח ו	0.67	756,264	0.63
נופר אנרג אגח ג	0.61	546,452	0.57
אלמוגים אגח יג	0.6	550,000	0.56
לייטסטון אגח ז	0.58	569,555	0.54
מניף אגח א	0.57	513,509	0.53
מישורים אגח י	0.57	523,316	0.53
אמפא אגח א	0.57	508,112	0.53
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.56	11,537	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.55	449,747	0.52
אמטראסט אגח א	0.52	491,385	0.48
תורגמן אגח א	0.52	473,000	0.48
אקסטל אגח ד	0.51	473,779	0.47
אקונרגי אגח ג	0.5	454,870	0.47
נאוי אגח ז	0.49	460,208	0.46
רייסדור אגח ב	0.49	450,000	0.46
איה ניורק אגח א	0.46	500,000	0.43
אקרו אגח ב	0.45	412,239	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.43	384,000	0.4
ויתניה אגח ה	0.42	326,720	0.39
נמקו אגח ה	0.41	365,107	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.41	406,523	0.38
קונקסה אגח ג	0.4	373,000	0.37
אקונרגי אגח ד	0.4	369,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	325,560	0.33
מלרן אגח ו	0.35	318,000	0.33
נכסים ובנ אגח יב	0.35	313,541	0.32
ממשלתי צמוד 0545	0.34	327,493	0.32
אקונרגי אגח ב	0.34	288,806	0.31
אורון קב אגח ג	0.32	282,235	0.3
יובלים אגח ה	0.32	303,486	0.29
אי.אס.איי אגח א	0.3	271,000	0.28
מודיעין אגח ג	0.28	251,717	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	310,653	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.24	199,578	0.23
חלל תקש אגח יט	0.24	212,601	0.22
חלל תקש אגח כ	0.21	204,508	0.19
יוזמות אגח ב	0.2	191,000	0.18
אלומיי אגח ז	0.18	164,394	0.17
ג'י.אף.אי אגח ו	0.18	443,613	0.16
מגוריט אגח יא	0.18	179,000	0.16
צרפתי אגח יב	0.16	144,309	0.15
סלקום אגח יב	0.08	72,541	0.07
פטרוכימיים אגח ט	0.07	48,185	0.06
או פי סי אגח ג	0.06	61,806	0.06
אמריקן אק אגח א	0.04	37,432	0.04
אלומיי אגח ו	0.03	25,997	0.03
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
לייטסטון אגח ה	0	9	0
ישפרו אגח ג	0	5	0
חברה לישראל אגח 13	0	5,250	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.38
מקמ 317	-4.07	-3,840,178	-3.78