פינסה (!) תיק אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

101.64

מחיר קנייה

101.64

0.39%

% החודש:-0.79%
% השנה:0.47%
% 3 חודשים:-0.05%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	59.36	56,462,998	54.26
אג"ח קונצרני	67	49.95	46,609,917	45.69
חוזים עתידיים אג"ח	3	21.46	50	0
פיקדונות בבנק	3	2.48	0	2.27
אופציות Put	1	-2.83	600	0.05
מק"מ	1	-12.2	-11,540,215	-11.15
סה"כ	83	118.22	91,533,350	91.12

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0347

US ULTRA BOND CBT Jun26

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	12.13	9,283,170	11.09
ממשלתי שקלי 1035	9.99	8,947,146	9.14
ממשלתי שקלי 0347	8.16	8,191,842	7.46
US ULTRA BOND CBT Jun26	8.07	20	0
ממשלתי שקלי 0537	8.06	9,464,538	7.37
ממשלתי צמוד 0431	7.99	7,087,394	7.3
EURO-BUND FUTURE Jun26	7.5	15	0
ממשלתי שקלי 1152	6.99	8,638,086	6.39
US 10yr Ultra Fut Jun26	5.89	15	0
ממשלתי שקלי 0142	5.69	4,523,329	5.2
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	2.09
ג'י סיטי אגח יג	2.24	1,767,435	2.05
ג'י סיטי אגח יד	2.06	1,953,812	1.89
לייטסטון אגח ז	1.92	1,787,204	1.76
אלעד יואס אגח א	1.92	1,750,000	1.76
ביג אגח כה	1.86	1,721,711	1.7
קרסו נדלן אגח א	1.75	1,561,818	1.6
סימד הולדינגס אגח א	1.74	1,569,915	1.59
פסיפיק אגח ד	1.58	2,928,076	1.44
מגוריט אגח ה	1.46	1,223,176	1.33
מנורה הון התח ו	1.44	1,332,401	1.31
שטראוס אגח ו	1.42	1,480,120	1.3
אלון רבוע אגח ח	1.4	1,240,716	1.28
מגדל הון אגח ז	1.39	1,266,757	1.27
נכסים ובנ אגח י	1.39	1,132,663	1.27
אנרג'יקס אגח א	1.28	1,240,231	1.17
דיסק השק אגח יא	1.25	1,151,861	1.14
לייטסטון אגח ג	1.16	1,038,301	1.06
ישפרו אגח ב	1.15	1,020,726	1.05
דוניץ אגח ג	1.06	949,000	0.97
פטרוכימיים אגח יא	1	945,560	0.92
נכסים ובנ אגח יג	1	924,478	0.92
גרייסטון אגח א	0.94	855,539	0.86
אמטראסט אגח ב	0.93	835,289	0.85
ויתניה אגח ה	0.85	653,440	0.78
מגוריט אגח י	0.78	780,000	0.71
פריים אנרג אגח ג	0.73	640,211	0.67
דלתא גליל אגח ו	0.73	756,264	0.66
נופר אנרג אגח ג	0.7	610,740	0.64
אקסטל אגח ד	0.69	630,346	0.63
לייטסטון אגח ה	0.62	550,270	0.57
מישורים אגח י	0.59	523,316	0.54
אמפא אגח א	0.57	508,112	0.52
מניף אגח א	0.56	513,509	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.55	449,747	0.5
איה ניורק אגח א	0.53	500,000	0.48
תורגמן אגח א	0.52	473,000	0.48
אקונרגי אגח ג	0.5	454,870	0.45
נכסים ובנ אגח יב	0.49	450,000	0.45
רייסדור אגח ב	0.49	450,000	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	406,949	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.45	406,523	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.43	384,000	0.39
אורון קב אגח ג	0.42	362,873	0.38
אקרו אגח ב	0.41	380,435	0.38
מלרן אגח ו	0.36	318,000	0.33
ממשלתי צמוד 0545	0.35	327,493	0.32
אקונרגי אגח ב	0.34	288,806	0.31
יובלים אגח ה	0.31	284,523	0.28
אי.אס.איי אגח א	0.3	271,000	0.27
נאוי אגח ז	0.29	260,097	0.26
מודיעין אגח ג	0.27	251,717	0.24
אמטראסט אגח א	0.27	256,083	0.25
חלל תקש אגח יט	0.26	222,618	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.24	199,578	0.22
צרפתי אגח יב	0.24	216,463	0.22
חלל תקש אגח כ	0.23	214,144	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	185,788	0.2
יוזמות אגח ב	0.21	191,000	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	160,338	0.18
פטרוכימיים אגח ט	0.19	138,683	0.18
אלומיי אגח ז	0.18	164,394	0.17
מגוריט אגח יא	0.17	179,000	0.16
סלקום אגח יב	0.08	72,541	0.07
או פי סי אגח ג	0.07	69,781	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.07	61,282	0.07
אמריקן אק אגח א	0.04	37,432	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.01	5,250	0
ישפרו אגח ג	0	5	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.05
דלר0310.0M604-מכירה	-2.83	600	0.05
מקמ 317	-12.2	-11,540,215	-11.15