MTF מחקה Indxx Top 10 US-Israel Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.34
מחיר קנייה
105.34
- % החודש:3.92%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:7.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 100.25 | 29,672 | 4.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.59 | 0 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -61.14 | -824,989 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 38.52 | -795,317 | 4.26 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
לאומי
פועלים
MORGAN STANLEY
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.35 | 704 | 0.65 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.82 | 4,103 | 0.63 |
| לאומי | 12.18 | 7,447 | 0.52 |
| פועלים | 11.34 | 6,603 | 0.48 |
| MORGAN STANLEY | 11.07 | 908 | 0.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10.66 | 170 | 0.45 |
| WELLS FARGO & CO | 10.41 | 1,764 | 0.44 |
| מזרחי טפחות | 7 | 1,311 | 0.3 |
| דיסקונט | 4.54 | 6,155 | 0.19 |
| בינלאומי | 2.88 | 507 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.73 | 0 | -0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -12,989 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -60.18 | -812,000 | 0.01 |