ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד
מחיר פדיון
101
מחיר קנייה
101
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 99.99 | 2,913,170 | 3.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.87 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 15 | 99.12 | 2,913,170 | 3.16 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 201
דיסקונט מנ אגח טו
אמות אגח ח
מגה אור אגח יא
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 201 | 9.12 | 273,620 | 0.29 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 9.12 | 270,178 | 0.29 |
| אמות אגח ח | 9.04 | 261,262 | 0.29 |
| מגה אור אגח יא | 8.98 | 267,641 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ו | 8.8 | 237,596 | 0.28 |
| אשטרום קב אגח ה | 8.52 | 241,116 | 0.27 |
| מליסרון אגח יז | 8.32 | 224,021 | 0.27 |
| דור אלון אגח ח | 7.48 | 222,530 | 0.24 |
| אלבר אגח כא | 6.78 | 208,073 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 5.7 | 169,832 | 0.18 |
| פניקס הון אגח יז | 5.66 | 168,418 | 0.18 |
| פתאל החז אגח ד | 5.4 | 151,890 | 0.17 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 3.7 | 114,650 | 0.12 |
| ויתניה אגח ז | 3.37 | 102,343 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | 0 | -0.03 |