ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד
מחיר פדיון
101.48
מחיר קנייה
101.48
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 100 | 2,710,109 | 2.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 100.01 | 2,710,109 | 2.97 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
מליסרון אגח יז
מגה אור אגח יא
עזריאלי אגח ו
אמות אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.89 | 246,069 | 0.26 |
| מליסרון אגח יז | 8.88 | 221,417 | 0.26 |
| מגה אור אגח יא | 8.87 | 248,035 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ו | 8.86 | 221,885 | 0.26 |
| אמות אגח ח | 8.86 | 238,090 | 0.26 |
| דור אלון אגח ח | 8.86 | 243,320 | 0.26 |
| אשטרום קב אגח ה | 8.83 | 231,645 | 0.26 |
| אלבר אגח כא | 8.04 | 231,377 | 0.24 |
| פועלים אגח 201 | 7.63 | 214,370 | 0.23 |
| פתאל החז אגח ד | 7.1 | 185,322 | 0.21 |
| פניקס הון אגח יז | 6.71 | 187,281 | 0.2 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 4.43 | 127,492 | 0.13 |
| ויתניה אגח ז | 4.04 | 113,806 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |