ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד
מחיר פדיון
104.12
מחיר קנייה
104.12
- % החודש:-0.3%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:-0.11%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 99.99 | 16,893,988 | 18.93 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100.01 | 16,893,988 | 18.93 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 201
אשטרום קב אגח ה
עזריאלי אגח ו
אמות אגח ח
מגה אור אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 201 | 8.76 | 1,512,662 | 1.66 |
| אשטרום קב אגח ה | 8.76 | 1,440,661 | 1.66 |
| עזריאלי אגח ו | 8.75 | 1,376,180 | 1.66 |
| אמות אגח ח | 8.75 | 1,452,398 | 1.66 |
| מגה אור אגח יא | 8.75 | 1,498,687 | 1.66 |
| מליסרון אגח יז | 8.75 | 1,362,827 | 1.66 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.75 | 1,509,342 | 1.66 |
| דור אלון אגח ח | 8.7 | 1,485,977 | 1.65 |
| אלבר אגח כא | 8.63 | 1,551,712 | 1.63 |
| פניקס הון אגח יז | 4.96 | 864,819 | 0.94 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 4.58 | 824,213 | 0.87 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 4.54 | 784,870 | 0.86 |
| פתאל החז אגח ד | 4.33 | 704,115 | 0.82 |
| ויתניה אגח ז | 2.98 | 525,525 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |