ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד
מחיר פדיון
104.4
מחיר קנייה
104.4
- % החודש:0.13%
- % השנה:3.51%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 100 | 11,126,124 | 12.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.78 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 15 | 99.22 | 11,126,124 | 12.31 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח יא
אמות אגח ח
פועלים אגח 201
אלבר אגח כא
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח יא | 8.99 | 1,013,984 | 1.11 |
| אמות אגח ח | 8.98 | 981,938 | 1.11 |
| פועלים אגח 201 | 8.95 | 1,019,790 | 1.11 |
| אלבר אגח כא | 8.95 | 1,052,506 | 1.11 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.95 | 1,011,975 | 1.11 |
| דור אלון אגח ח | 8.88 | 1,000,041 | 1.1 |
| עזריאלי אגח ו | 8.86 | 917,432 | 1.1 |
| אשטרום קב אגח ה | 8.8 | 957,206 | 1.09 |
| מליסרון אגח יז | 8.13 | 837,304 | 1.01 |
| פניקס הון אגח יז | 5.12 | 582,010 | 0.64 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 4.62 | 528,206 | 0.57 |
| פתאל החז אגח ד | 4.4 | 473,859 | 0.55 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 3.33 | 396,202 | 0.41 |
| ויתניה אגח ז | 3.04 | 353,671 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -0.1 |