ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
מחיר פדיון
104.22
מחיר קנייה
104.22
- % החודש:-0.61%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:-0.67%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100 | 36,149,700 | 37.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 22 | 99.88 | 36,149,700 | 37.09 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יב
אמות אגח ז
אלבר אגח כב
הפניקס אגח 6
קיסטון אינ אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יב | 7.37 | 2,937,172 | 2.74 |
| אמות אגח ז | 7.35 | 2,849,923 | 2.73 |
| אלבר אגח כב | 7.34 | 2,617,049 | 2.73 |
| הפניקס אגח 6 | 7.26 | 2,881,408 | 2.7 |
| קיסטון אינ אגח ב | 7.16 | 2,492,164 | 2.66 |
| קרסו נדלן אגח ב | 7.16 | 2,522,280 | 2.66 |
| פתאל החז אגח ה | 6.72 | 2,296,468 | 2.5 |
| מגדל הון אגח יג | 6.62 | 2,198,324 | 2.46 |
| הראל הנפקות אגח יח | 6.05 | 2,424,945 | 2.25 |
| בזן אגח יג | 5.13 | 1,780,190 | 1.9 |
| אאורה אגח יט | 5.06 | 1,747,854 | 1.88 |
| אלקו אגח יד | 4.18 | 1,450,720 | 1.55 |
| מנורה הון התח ט | 4.05 | 1,398,283 | 1.5 |
| איידיאיי הנ הת ז | 3.44 | 1,190,655 | 1.28 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.01 | 1,048,712 | 1.12 |
| דמרי אגח יא | 2.87 | 993,316 | 1.07 |
| אזורים אגח 16 | 2.6 | 908,555 | 0.96 |
| אקרו אגח ב | 2.38 | 873,927 | 0.88 |
| רימון אגח א | 1.58 | 550,571 | 0.59 |
| אפקון החז אגח ה | 1.52 | 559,309 | 0.56 |
| יוחננוף אגח א | 1.15 | 427,875 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.04 |