ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
מחיר פדיון
104.91
מחיר קנייה
104.91
- % החודש:0.37%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 30,174,046 | 31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 22 | 99.87 | 30,174,046 | 30.96 |
אחזקות הקרן
קרסו נדלן אגח ב
כלל הון אגח יב
אמות אגח ז
אלבר אגח כב
הפניקס אגח 6
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו נדלן אגח ב | 7.3 | 2,102,540 | 2.26 |
| כלל הון אגח יב | 7.29 | 2,455,783 | 2.26 |
| אמות אגח ז | 7.28 | 2,386,362 | 2.26 |
| אלבר אגח כב | 7.27 | 2,174,088 | 2.25 |
| הפניקס אגח 6 | 7.27 | 2,406,386 | 2.25 |
| קיסטון אינ אגח ב | 7.26 | 2,069,295 | 2.25 |
| מגדל הון אגח יג | 6.82 | 1,865,666 | 2.11 |
| פתאל החז אגח ה | 6.76 | 1,948,975 | 2.1 |
| הראל הנפקות אגח יח | 6.16 | 2,057,993 | 1.91 |
| בזן אגח יג | 5.15 | 1,510,806 | 1.6 |
| אלקו אגח יד | 4.2 | 1,231,192 | 1.3 |
| אאורה אגח יט | 4.07 | 1,186,690 | 1.26 |
| מנורה הון התח ט | 4.06 | 1,186,690 | 1.26 |
| איידיאיי הנ הת ז | 3.46 | 1,010,482 | 1.07 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.1 | 890,018 | 0.96 |
| דמרי אגח יא | 2.97 | 843,004 | 0.92 |
| אזורים אגח 16 | 2.68 | 771,070 | 0.83 |
| אקרו אגח ב | 2.46 | 741,681 | 0.76 |
| רימון אגח א | 1.59 | 467,261 | 0.49 |
| אפקון החז אגח ה | 1.56 | 474,676 | 0.48 |
| יוחננוף אגח א | 1.28 | 393,388 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.04 |