ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
מחיר פדיון
105.13
מחיר קנייה
105.13
- % החודש:1.13%
- % השנה:3.7%
- % 3 חודשים:3.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100.01 | 28,260,171 | 28.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.01 | 28,260,171 | 28.55 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח לט
אמות אגח ז
פתאל החז אגח ה
אלבר אגח כב
הפניקס אגח 6
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח לט | 6.41 | 1,672,945 | 1.83 |
| אמות אגח ז | 6.37 | 1,970,180 | 1.82 |
| פתאל החז אגח ה | 6.37 | 1,732,011 | 1.82 |
| אלבר אגח כב | 6.37 | 1,769,110 | 1.82 |
| הפניקס אגח 6 | 6.37 | 1,981,491 | 1.82 |
| קרסו נדלן אגח ב | 6.36 | 1,736,292 | 1.81 |
| מגדל הון אגח יג | 6.35 | 1,646,838 | 1.81 |
| קיסטון אינ אגח ב | 6.35 | 1,710,854 | 1.81 |
| כלל הון אגח יב | 6.25 | 1,999,054 | 1.79 |
| הראל הנפקות אגח יח | 6.11 | 1,937,407 | 1.74 |
| בזן אגח יג | 5.15 | 1,422,281 | 1.47 |
| אלקו אגח יד | 4.32 | 1,159,033 | 1.23 |
| אאורה אגח יט | 4.05 | 1,117,157 | 1.16 |
| מנורה הון התח ט | 4.03 | 1,117,157 | 1.15 |
| איידיאיי הנ הת ז | 3.43 | 951,273 | 0.98 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.09 | 837,867 | 0.88 |
| דמרי אגח יא | 2.96 | 793,608 | 0.85 |
| אזורים אגח 16 | 2.68 | 725,889 | 0.76 |
| אקרו אגח ב | 2.44 | 698,213 | 0.7 |
| רימון אגח א | 1.72 | 464,312 | 0.49 |
| אפקון החז אגח ה | 1.55 | 446,862 | 0.44 |
| יוחננוף אגח א | 1.28 | 370,337 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |