ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
מחיר פדיון
103.46
מחיר קנייה
103.46
- % החודש:0.89%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100 | 28,010,831 | 28.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.33 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 23 | 99.67 | 28,010,831 | 28.59 |
אחזקות הקרן
קרסו נדלן אגח ב
כלל הון אגח יב
אלבר אגח כב
דלק קב אגח לט
הפניקס אגח 6
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו נדלן אגח ב | 6.41 | 1,738,437 | 1.84 |
| כלל הון אגח יב | 6.39 | 1,992,818 | 1.83 |
| אלבר אגח כב | 6.38 | 1,770,767 | 1.83 |
| דלק קב אגח לט | 6.37 | 1,666,467 | 1.83 |
| הפניקס אגח 6 | 6.37 | 1,977,593 | 1.83 |
| אמות אגח ז | 6.36 | 1,956,236 | 1.83 |
| מגדל הון אגח יג | 6.35 | 1,632,187 | 1.82 |
| קיסטון אינ אגח ב | 6.35 | 1,707,560 | 1.82 |
| פתאל החז אגח ה | 6.17 | 1,677,954 | 1.77 |
| הראל הנפקות אגח יח | 6.06 | 1,906,209 | 1.74 |
| בזן אגח יג | 5.39 | 1,442,657 | 1.55 |
| אלקו אגח יד | 4.25 | 1,140,387 | 1.22 |
| מנורה הון התח ט | 4.1 | 1,099,167 | 1.18 |
| אאורה אגח יט | 4.02 | 1,099,167 | 1.15 |
| איידיאיי הנ הת ז | 3.49 | 935,955 | 1 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.05 | 824,376 | 0.88 |
| דמרי אגח יא | 2.92 | 780,829 | 0.84 |
| אזורים אגח 16 | 2.65 | 714,201 | 0.76 |
| אקרו אגח ב | 2.43 | 686,980 | 0.7 |
| רימון אגח א | 1.7 | 456,843 | 0.49 |
| אפקון החז אגח ה | 1.53 | 439,667 | 0.44 |
| יוחננוף אגח א | 1.26 | 364,374 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.09 |