ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
מחיר פדיון
101.68
מחיר קנייה
101.68
- % החודש:-0.71%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 99.81 | 18,385,128 | 18.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.26 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 23 | 99.55 | 18,385,128 | 18.66 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יב
פתאל החז אגח ה
אלבר אגח כב
הראל הנפקות אגח יח
אמות אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יב | 6.5 | 1,337,581 | 1.22 |
| פתאל החז אגח ה | 6.44 | 1,117,504 | 1.21 |
| אלבר אגח כב | 6.44 | 1,169,308 | 1.21 |
| הראל הנפקות אגח יח | 6.41 | 1,336,409 | 1.2 |
| אמות אגח ז | 6.32 | 1,283,786 | 1.18 |
| קיסטון אינ אגח ב | 6.32 | 1,123,867 | 1.19 |
| מגדל הון אגח יג | 6.31 | 1,075,280 | 1.18 |
| דלק קב אגח לט | 6.3 | 1,089,055 | 1.18 |
| בזן אגח יג | 5.92 | 1,044,849 | 1.11 |
| הפניקס אגח 6 | 5.5 | 1,126,261 | 1.03 |
| אלקו אגח יד | 4.69 | 825,929 | 0.88 |
| מנורה הון התח ט | 4.5 | 796,075 | 0.84 |
| קרסו נדלן אגח ב | 4.43 | 796,075 | 0.83 |
| איידיאיי הנ הת ז | 3.79 | 677,868 | 0.71 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 3.37 | 597,056 | 0.63 |
| דמרי אגח יא | 3.21 | 565,518 | 0.6 |
| אזורים אגח 16 | 2.89 | 517,262 | 0.54 |
| אאורה אגח יט | 2.85 | 497,547 | 0.54 |
| אקרו אגח ב | 2.69 | 497,547 | 0.5 |
| רימון אגח א | 1.87 | 330,869 | 0.35 |
| אפקון החז אגח ה | 1.67 | 315,583 | 0.31 |
| יוחננוף אגח א | 1.39 | 263,899 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.05 |