ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
מחיר פדיון
104.03
מחיר קנייה
104.03
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:-0.91%
- % 12 חודשים:3.68%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 40,714,162 | 41.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 40,714,162 | 41.63 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ז
אלבר אגח כב
הפניקס אגח 6
כלל הון אגח יב
קיסטון אינ אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ז | 7.29 | 3,169,946 | 3.03 |
| אלבר אגח כב | 7.29 | 2,942,579 | 3.04 |
| הפניקס אגח 6 | 7.29 | 3,235,908 | 3.03 |
| כלל הון אגח יב | 7.28 | 3,253,632 | 3.03 |
| קיסטון אינ אגח ב | 7.28 | 2,839,782 | 3.03 |
| קרסו נדלן אגח ב | 6.8 | 2,709,794 | 2.83 |
| מגדל הון אגח יג | 6.27 | 2,341,183 | 2.61 |
| פתאל החז אגח ה | 6.22 | 2,445,726 | 2.59 |
| אזורים אגח 16 | 6.08 | 2,395,527 | 2.53 |
| הראל הנפקות אגח יח | 5.71 | 2,577,448 | 2.38 |
| בזן אגח יג | 4.88 | 1,895,877 | 2.03 |
| אאורה אגח יט | 4.66 | 1,861,439 | 1.94 |
| אלקו אגח יד | 3.96 | 1,544,995 | 1.65 |
| מנורה הון התח ט | 3.82 | 1,489,151 | 1.59 |
| איידיאיי הנ הת ז | 3.27 | 1,268,031 | 1.36 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 2.86 | 1,116,863 | 1.19 |
| דמרי אגח יא | 2.73 | 1,057,867 | 1.13 |
| אקרו אגח ב | 2.25 | 930,719 | 0.94 |
| רימון אגח א | 1.5 | 586,354 | 0.63 |
| אפקון החז אגח ה | 1.45 | 595,660 | 0.6 |
| יוחננוף אגח א | 1.1 | 455,681 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |