ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
מחיר פדיון
101.31
מחיר קנייה
101.31
- % החודש:-0.24%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 99.96 | 4,817,980 | 5.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.72 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 37 | 99.24 | 4,817,980 | 5.03 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 201
דיסקונט מנ אגח טו
אמות אגח ח
עזריאלי אגח ו
כלל הון אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 201 | 5.48 | 260,881 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.47 | 257,313 | 0.28 |
| אמות אגח ח | 5.42 | 248,825 | 0.27 |
| עזריאלי אגח ו | 5.28 | 226,283 | 0.27 |
| כלל הון אגח יב | 5.02 | 279,544 | 0.25 |
| מליסרון אגח יז | 4.99 | 213,358 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ה | 4.91 | 220,585 | 0.25 |
| אמות אגח ז | 4.63 | 254,745 | 0.23 |
| דלק קב אגח לט | 4.48 | 209,608 | 0.23 |
| הפניקס אגח 6 | 4.32 | 239,069 | 0.22 |
| קיסטון אינ אגח ב | 4.06 | 195,024 | 0.21 |
| דור אלון אגח ח | 3.57 | 168,705 | 0.18 |
| מגה אור אגח יא | 3.3 | 156,027 | 0.17 |
| פתאל החז אגח ה | 2.91 | 136,638 | 0.15 |
| מגדל הון אגח יג | 2.86 | 131,815 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.58 | 145,404 | 0.13 |
| אלבר אגח כב | 2.58 | 126,860 | 0.13 |
| אלבר אגח כא | 2.49 | 121,301 | 0.13 |
| בזן אגח יג | 2.3 | 110,044 | 0.12 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.09 | 99,007 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יז | 2.08 | 98,183 | 0.11 |
| פתאל החז אגח ד | 1.98 | 88,548 | 0.1 |
| אלקו אגח יד | 1.83 | 86,988 | 0.09 |
| מנורה הון התח ט | 1.75 | 83,843 | 0.09 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.73 | 83,843 | 0.09 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.48 | 71,393 | 0.07 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.36 | 66,838 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.31 | 62,882 | 0.07 |
| דמרי אגח יא | 1.25 | 59,561 | 0.06 |
| ויתניה אגח ז | 1.24 | 59,663 | 0.06 |
| אזורים אגח 16 | 1.13 | 54,478 | 0.06 |
| אאורה אגח יט | 1.11 | 52,402 | 0.06 |
| אקרו אגח ב | 1.05 | 52,402 | 0.05 |
| רימון אגח א | 0.73 | 34,848 | 0.04 |
| אפקון החז אגח ה | 0.65 | 33,278 | 0.03 |
| יוחננוף אגח א | 0.54 | 27,794 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | 0 | -0.04 |