הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן

מחיר פדיון

104.12

מחיר קנייה

104.12

0.01%

% החודש:-0.11%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:-0.4%
% 12 חודשים:3.93%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	99.51	17,090,724	18.24
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	36	99.51	17,090,724	18.24

אחזקות הקרן

פועלים אגח 201

עזריאלי אגח ו

אמות אגח ח

מגה אור אגח יא

מליסרון אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 201	5.3	885,332	0.97
עזריאלי אגח ו	5.29	805,456	0.97
אמות אגח ח	5.29	850,058	0.97
מגה אור אגח יא	5.29	877,869	0.97
מליסרון אגח יז	5.29	798,279	0.97
דיסקונט מנ אגח טו	5.29	883,394	0.97
הפניקס אגח 6	5.08	993,572	0.93
כלל הון אגח יב	4.82	948,382	0.88
אמות אגח ז	4.51	864,250	0.83
אלבר אגח כב	4.05	718,541	0.74
קיסטון אינ אגח ב	3.85	661,641	0.71
אשטרום קב אגח ה	3.8	605,729	0.7
דור אלון אגח ח	3.16	522,401	0.58
אלבר אגח כא	3.14	545,511	0.57
קרסו נדלן אגח ב	2.95	517,606	0.54
מגדל הון אגח יג	2.72	447,197	0.5
פתאל החז אגח ה	2.7	467,166	0.49
אזורים אגח 16	2.64	457,577	0.48
הראל הנפקות אגח יח	2.48	493,297	0.46
בזן אגח יג	2.12	362,138	0.39
אאורה אגח יט	2.02	355,559	0.37
פניקס הון אגח יז	1.8	304,030	0.33
אלקו אגח יד	1.72	295,115	0.31
לוינשטין הנד אגח ו	1.66	289,755	0.3
מנורה הון התח ט	1.66	284,447	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	1.65	275,924	0.3
פתאל החז אגח ד	1.57	247,535	0.29
איידיאיי הנ הת ז	1.42	242,210	0.26
מגדלי תיכון אגח ו	1.24	213,335	0.23
דמרי אגח יא	1.18	202,066	0.22
ויתניה אגח ז	1.08	184,750	0.2
אקרו אגח ב	0.98	177,779	0.18
רימון אגח א	0.65	112,002	0.12
אפקון החז אגח ה	0.63	113,779	0.11
יוחננוף אגח א	0.48	87,042	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0