הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן

מחיר פדיון

104.38

מחיר קנייה

104.38

-0.15%

% החודש:0.14%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	100.02	10,451,677	11.16
פיקדונות בבנק	1	-0.04	0	0
סה"כ	36	99.98	10,451,677	11.16

אחזקות הקרן

מגה אור אגח יא

עזריאלי אגח ו

אמות אגח ח

דיסקונט מנ אגח טו

פועלים אגח 201

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח יא	5.29	540,046	0.59
עזריאלי אגח ו	5.28	487,746	0.59
אמות אגח ח	5.27	521,853	0.59
דיסקונט מנ אגח טו	5.27	537,724	0.59
פועלים אגח 201	5.26	542,093	0.59
מליסרון אגח יז	5.26	484,365	0.59
הפניקס אגח 6	5.15	613,903	0.58
כלל הון אגח יב	4.95	600,375	0.55
אמות אגח ז	4.64	547,115	0.52
אלבר אגח כב	4.39	473,069	0.49
אשטרום קב אגח ה	4.29	412,404	0.48
קיסטון אינ אגח ב	4.08	418,852	0.46
אלבר אגח כא	3.24	342,535	0.36
קרסו נדלן אגח ב	3.16	327,671	0.35
דור אלון אגח ח	3.12	315,408	0.35
מגדל הון אגח יג	2.88	283,098	0.32
פתאל החז אגח ה	2.85	295,740	0.32
הראל הנפקות אגח יח	2.6	312,282	0.29
בזן אגח יג	2.17	229,252	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	1.82	185,103	0.2
פניקס הון אגח יז	1.8	183,563	0.2
אלקו אגח יד	1.77	186,823	0.2
פתאל החז אגח ד	1.73	165,548	0.19
מנורה הון התח ט	1.71	180,070	0.19
אאורה אגח יט	1.71	180,070	0.19
איידיאיי הנ הת ז	1.46	153,331	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	1.31	135,052	0.15
דמרי אגח יא	1.25	127,918	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	1.19	124,956	0.13
אזורים אגח 16	1.13	117,003	0.13
ויתניה אגח ז	1.08	111,546	0.12
אקרו אגח ב	1.04	112,539	0.12
רימון אגח א	0.67	70,903	0.07
אפקון החז אגח ה	0.66	72,028	0.07
יוחננוף אגח א	0.54	59,693	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	0