הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן

מחיר פדיון

104.3

מחיר קנייה

104.3

-0.29%

% החודש:-0.23%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	100.03	12,224,016	13.04
פיקדונות בבנק	1	-0.55	0	-0.07
סה"כ	36	99.48	12,224,016	12.96

אחזקות הקרן

מגה אור אגח יא

אמות אגח ח

פועלים אגח 201

דיסקונט מנ אגח טו

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח יא	5.39	638,507	0.7
אמות אגח ח	5.37	617,811	0.7
פועלים אגח 201	5.36	641,623	0.7
דיסקונט מנ אגח טו	5.36	636,703	0.7
עזריאלי אגח ו	5.3	577,219	0.69
הפניקס אגח 6	5.14	715,529	0.67
כלל הון אגח יב	4.99	698,488	0.65
מליסרון אגח יז	4.87	526,805	0.63
אמות אגח ז	4.68	636,524	0.61
אלבר אגח כב	4.4	550,377	0.57
אשטרום קב אגח ה	4.28	488,996	0.56
קיסטון אינ אגח ב	3.99	487,301	0.52
אלבר אגח כא	3.29	406,152	0.43
דור אלון אגח ח	3.16	373,986	0.41
קרסו נדלן אגח ב	3.08	381,219	0.4
פתאל החז אגח ה	2.87	344,051	0.37
מגדל הון אגח יג	2.83	329,362	0.37
הראל הנפקות אגח יח	2.58	363,316	0.34
בזן אגח יג	2.19	266,716	0.29
אאורה אגח יט	2.16	261,871	0.28
פניקס הון אגח יז	1.82	217,655	0.24
אלקו אגח יד	1.78	217,354	0.23
מנורה הון התח ט	1.73	209,497	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	1.64	197,534	0.21
פתאל החז אגח ד	1.57	177,210	0.2
איידיאיי הנ הת ז	1.47	178,389	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	1.29	157,122	0.17
דמרי אגח יא	1.23	148,823	0.16
לוינשטין הנד אגח ו	1.19	148,168	0.15
אזורים אגח 16	1.11	136,123	0.14
ויתניה אגח ז	1.08	132,262	0.14
אקרו אגח ב	1.01	130,935	0.13
רימון אגח א	0.68	82,486	0.09
אפקון החז אגח ה	0.65	83,795	0.08
יוחננוף אגח א	0.49	64,107	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-0.07