הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן

מחיר פדיון

104.34

מחיר קנייה

104.34

0.11%

% החודש:0.72%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:2.87%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	100.01	6,108,079	6.4
פיקדונות בבנק	1	-0.01	0	0
סה"כ	37	100	6,108,079	6.4

אחזקות הקרן

מליסרון אגח יז

פועלים אגח 201

דיסקונט מנ אגח טו

עזריאלי אגח ו

אמות אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח יז	5.31	285,493	0.34
פועלים אגח 201	5.3	319,743	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	5.3	316,797	0.34
עזריאלי אגח ו	5.29	287,392	0.34
אמות אגח ח	5.29	307,976	0.34
אשטרום קב אגח ה	5.05	287,695	0.32
כלל הון אגח יב	4.62	330,619	0.3
הפניקס אגח 6	4.61	321,689	0.29
אמות אגח ז	4.35	301,289	0.28
דלק קב אגח לט	4.24	247,906	0.27
קיסטון אינ אגח ב	3.82	230,657	0.24
דור אלון אגח ח	3.68	220,031	0.24
מגה אור אגח יא	3.27	197,139	0.21
אלבר אגח כב	3.14	195,389	0.2
קרסו נדלן אגח ב	2.95	180,445	0.19
מגדל הון אגח יג	2.68	155,899	0.17
פתאל החז אגח ה	2.67	162,861	0.17
אלבר אגח כא	2.48	152,556	0.16
הראל הנפקות אגח יח	2.42	171,970	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	2.17	129,129	0.14
פניקס הון אגח יז	2.11	128,055	0.13
פתאל החז אגח ד	2.05	115,488	0.13
בזן אגח יג	2.04	126,247	0.13
אלקו אגח יד	1.71	102,882	0.11
אאורה אגח יט	1.61	99,163	0.1
מנורה הון התח ט	1.6	99,163	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	1.4	87,173	0.09
איידיאיי הנ הת ז	1.36	84,438	0.09
ויתניה אגח ז	1.27	77,815	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	1.22	74,372	0.08
דמרי אגח יא	1.17	70,444	0.08
אזורים אגח 16	1.06	64,433	0.07
אקרו אגח ב	0.97	61,977	0.06
רימון אגח א	0.68	41,216	0.04
אפקון החז אגח ה	0.61	39,665	0.04
יוחננוף אגח א	0.51	32,873	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0