ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
מחיר פדיון
101.92
מחיר קנייה
101.92
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.8%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 3,758,781 | 3.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100.07 | 3,758,781 | 3.97 |
אחזקות הקרן
מליסרון אגח יז
דיסקונט מנ אגח טו
עזריאלי אגח ו
אמות אגח ח
הפניקס אגח 6
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מליסרון אגח יז | 5.79 | 192,579 | 0.23 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.79 | 214,020 | 0.23 |
| עזריאלי אגח ו | 5.78 | 192,984 | 0.23 |
| אמות אגח ח | 5.78 | 207,080 | 0.23 |
| הפניקס אגח 6 | 5.64 | 239,526 | 0.22 |
| כלל הון אגח יב | 5.63 | 246,810 | 0.22 |
| אמות אגח ז | 5.38 | 226,745 | 0.21 |
| דלק קב אגח לט | 5.2 | 186,570 | 0.21 |
| אשטרום קב אגח ה | 5.05 | 176,809 | 0.2 |
| פועלים אגח 201 | 4.98 | 186,450 | 0.2 |
| קיסטון אינ אגח ב | 4.71 | 173,589 | 0.19 |
| דור אלון אגח ח | 4.19 | 153,599 | 0.17 |
| מגדל הון אגח יג | 3.32 | 117,326 | 0.13 |
| פתאל החז אגח ה | 3.3 | 122,567 | 0.13 |
| מגה אור אגח יא | 3.18 | 118,812 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.96 | 129,422 | 0.12 |
| אלבר אגח כב | 2.93 | 113,796 | 0.12 |
| בזן אגח יג | 2.6 | 97,949 | 0.1 |
| אלבר אגח כא | 2.41 | 92,368 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ד | 2.12 | 73,981 | 0.08 |
| פניקס הון אגח יז | 2.01 | 74,765 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 2 | 74,628 | 0.08 |
| מנורה הון התח ט | 1.98 | 74,628 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.52 | 55,970 | 0.06 |
| דמרי אגח יא | 1.46 | 53,014 | 0.06 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.33 | 50,895 | 0.05 |
| ויתניה אגח ז | 1.21 | 45,432 | 0.05 |
| אלקו אגח יד | 0.94 | 35,449 | 0.04 |
| רימון אגח א | 0.82 | 31,018 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |