MTF מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.04
מחיר קנייה
109.07
- % החודש:-7.43%
- % השנה:8.58%
- % 3 חודשים:-13.03%
- % 12 חודשים:8.37%
- סטיית תקן (שנה):26.5
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 99.53 | 1,660 | -1.85 |
| מק"מ | 4 | 66.78 | 18,500,000 | 18.29 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.11 | 0 | 2.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.29 | 0 | 2 |
| SPOT | 2 | -0.26 | -24,054 | 0 |
| סה"כ | 43 | 182.45 | 18,477,606 | 20.93 |
אחזקות הקרן
S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 717
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.65 | 900 | -1.27 |
| מקמ 1016 | 34.58 | 9,500,000 | 9.47 |
| מקמ 717 | 17.77 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 2.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.29 | 0 | 2 |
| מקמ 1116 | 7.26 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 417 | 7.17 | 2,000,000 | 1.96 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.97 | 79 | -0.09 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.78 | 60 | -0.06 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.27 | 52 | -0.05 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.77 | 44 | -0.07 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 35 | -0.02 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 34 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 29 | -0.05 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 28 | -0.02 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 28 | -0.02 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 27 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 26 | -0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 25 | -0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 23 | -0.02 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 21 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 19 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 18 | -0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 18 | -0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 18 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 18 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 18 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 17 | -0.02 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 17 | -0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 17 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 95,946 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 16 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 17 | -0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 17 | -0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 19 | -0.03 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 20 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -120,000 | 0 |