MTF מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
97.51
מחיר קנייה
97.54
- % החודש:-3.8%
- % השנה:-2.9%
- % 3 חודשים:-3.43%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.36 | 613 | -0.18 |
| מק"מ | 2 | 82.01 | 7,700,000 | 7.68 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.93 | 1,398,302 | 1.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.89 | 0 | 0.46 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.31 | -9,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.58 | -73,925 | 0 |
| סה"כ | 27 | 198.3 | 9,015,990 | 9.35 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 53.18 | 5,000,000 | 4.98 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.16 | 254 | -0.09 |
| מקמ 1215 | 28.83 | 2,700,000 | 2.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.82 | 1,387,440 | 1.39 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.59 | 53 | -0.02 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.94 | 49 | -0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.51 | 34 | -0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.02 | 31 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.89 | 0 | 0.46 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.54 | 28 | -0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.73 | 23 | -0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.73 | 23 | 0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.57 | 22 | -0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.57 | 22 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.57 | 22 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.57 | 22 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.59 | 16 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.27 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 258 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 437 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -323 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -9,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.58 | -73,925 | 0 |