MTF מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.38
מחיר קנייה
128.38
- % החודש:2.56%
- % השנה:27.84%
- % 3 חודשים:33.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.15 | 553 | -0.35 |
| מק"מ | 3 | 66.36 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.03 | 745,423 | 0.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.94 | 0 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.98 | -46,704 | 0 |
| סה"כ | 13 | 186.5 | 5,699,272 | 6 |
אחזקות הקרן
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 916
מקמ 1116
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.15 | 553 | -0.35 |
| מקמ 616 | 26.73 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 916 | 26.48 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1116 | 13.15 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.98 | 742,006 | 0.74 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.94 | 0 | 0.66 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 5,296 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,256 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,328 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 398 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 619 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -184 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -52,000 | 0 |