הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

מחיר פדיון

105.1

מחיר קנייה

105.1

0.33%

% החודש:0.74%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100.03	22,746,758	24.03
פיקדונות בבנק	1	-0.09	0	-0.02
סה"כ	79	99.94	22,746,758	24.01

אחזקות הקרן

סלע נדלן אגח ג

ארפורט אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

אמות אגח ו

אפי נכסים אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלע נדלן אגח ג	2.02	406,211	0.48
ארפורט אגח ה	2.01	409,450	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	394,399	0.48
אמות אגח ו	2.01	424,123	0.48
אפי נכסים אגח יג	2.01	431,320	0.48
לאומי אגח 185	2.01	457,778	0.48
מבנה אגח כ	2.01	398,699	0.48
פניקס הון אגח יא	2	501,311	0.48
אשטרום קב אגח ד	2	436,665	0.48
נכסים ובנ אגח י	2	428,489	0.48
גרייסטון אגח א	2	478,888	0.48
לייטסטון אגח ו	2	480,604	0.48
בזן אגח יב	2	480,797	0.48
מליסרון אגח יט	2	420,686	0.48
לאומי אגח 183	2	453,691	0.48
אנלייט אנ אגח ד	2	518,094	0.48
אלביט מערכות אגח ב	1.99	502,265	0.48
ירושלים הנ אגח יח	1.99	431,220	0.48
ג'י סיטי אגח טז	1.99	448,299	0.48
חשמל אגח 27	1.97	386,601	0.47
בית זיקוק אגח 2	1.9	428,599	0.46
מניבים ריט אגח ג	1.82	396,776	0.44
מגדל הון אגח י	1.77	408,652	0.43
אשטרום קב אגח ג	1.69	405,515	0.41
מגדל הון אגח יב	1.68	382,730	0.4
ביג אגח יג	1.64	350,499	0.39
אלון רבוע אגח ז	1.61	351,434	0.39
נמקו אגח ד	1.61	368,327	0.39
אשטרום נכ אגח 12	1.6	334,448	0.38
קרסו נדלן אגח א	1.59	373,220	0.38
מגוריט אגח י	1.53	401,812	0.37
ספנסר אגח ד	1.51	358,480	0.36
אמריקן אק אגח א	1.49	351,585	0.36
ארפורט אגח י	1.42	330,239	0.34
הראל הנפקות אגח יט	1.41	334,843	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	1.37	314,753	0.33
מיטב השק אגח ד	1.32	330,435	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	1.3	282,486	0.31
אלדן תחבורה אגח ח	1.29	279,768	0.31
ווסטדייל אגח ג	1.25	279,259	0.3
אספן גרופ אגח ח	1.22	254,891	0.29
פתאל אירו אגח ה	1.21	279,160	0.29
שופרסל אגח ה	1.19	276,562	0.29
רני צים אגח ג	1.14	258,206	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	1.08	274,592	0.26
אורון קב אגח ג	1.05	237,945	0.25
דוניץ אגח ג	1	234,390	0.24
אפי נכסים אגח טו	0.99	211,962	0.24
מניף אגח ג	0.99	231,912	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.95	220,996	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.88	207,603	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.85	202,628	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.84	206,131	0.2
מנורה הון התח ה	0.83	203,504	0.2
ביג אגח יט	0.83	213,228	0.2
אלקו אגח יג	0.8	200,957	0.19
אאורה אגח יח	0.78	180,816	0.19
ויתניה אגח ו	0.77	167,925	0.19
אאורה אגח יז	0.75	160,725	0.18
אלדן תחבורה אגח ז	0.72	154,560	0.17
מגוריט אגח ז	0.72	180,815	0.17
הראל הנפקות אגח יג	0.67	160,731	0.16
ביג אגח כב	0.67	157,376	0.16
אפי נכסים אגח י	0.65	160,912	0.16
מלרן אגח ו	0.65	149,327	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.63	147,331	0.15
יוניברסל אגח ד	0.62	152,954	0.15
צרפתי אגח יג	0.61	143,983	0.15
אפקון החז אגח ד	0.6	121,623	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.58	134,544	0.14
פנינסולה אגח ד	0.56	133,937	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.55	139,830	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.52	123,212	0.12
אלה השק אגח א	0.51	109,242	0.12
מלרן אגח ה	0.51	116,372	0.12
אזורים אגח 15	0.47	102,884	0.11
איילון אגח ה	0.42	100,453	0.1
שופרסל אגח ד	0.4	79,089	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.02