הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

מחיר פדיון

105.43

מחיר קנייה

105.43

0.01%

% החודש:0.18%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	99.98	23,167,230	24.8
פיקדונות בבנק	1	-0.11	0	-0.03
סה"כ	79	99.87	23,167,230	24.78

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

ג'י סיטי אגח טז

בזן אגח יב

אנלייט אנ אגח ד

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	2.01	516,708	0.5
ג'י סיטי אגח טז	2.01	452,168	0.5
בזן אגח יב	2.01	488,292	0.5
אנלייט אנ אגח ד	2.01	527,193	0.5
ארפורט אגח ה	2	415,418	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	2	402,841	0.5
סלע נדלן אגח ג	2	416,115	0.5
אמות אגח ו	2	429,697	0.5
אפי נכסים אגח יג	2	434,549	0.5
אשטרום קב אגח ד	2	442,256	0.5
נכסים ובנ אגח י	2	430,293	0.5
לאומי אגח 185	2	464,613	0.5
מבנה אגח כ	2	403,201	0.5
מליסרון אגח יט	2	425,607	0.5
חשמל אגח 27	2	398,923	0.5
לאומי אגח 183	2	458,857	0.5
אלביט מערכות אגח ב	1.99	514,444	0.49
ירושלים הנ אגח יח	1.99	441,677	0.49
גרייסטון אגח א	1.98	487,380	0.49
לייטסטון אגח ו	1.97	485,236	0.49
מניבים ריט אגח ג	1.84	406,397	0.46
מגדל הון אגח י	1.75	418,561	0.43
מגדל הון אגח יב	1.71	392,011	0.42
אשטרום קב אגח ג	1.7	415,348	0.42
ביג אגח יג	1.65	358,998	0.41
בית זיקוק אגח 2	1.65	384,119	0.41
אלון רבוע אגח ז	1.62	359,956	0.4
אשטרום נכ אגח 12	1.62	342,558	0.4
נמקו אגח ד	1.58	377,259	0.39
קרסו נדלן אגח א	1.56	382,270	0.39
מגוריט אגח י	1.56	411,555	0.39
ספנסר אגח ד	1.51	367,173	0.37
אמריקן אק אגח א	1.5	360,111	0.37
הראל הנפקות אגח יט	1.43	342,963	0.35
נאוויטס פטרו אגח ו	1.39	322,386	0.34
מיטב השק אגח ד	1.33	338,448	0.33
הכשרת ישוב אגח 25	1.31	289,336	0.32
אלדן תחבורה אגח ח	1.3	286,552	0.32
אספן גרופ אגח ח	1.24	261,072	0.31
פתאל אירו אגח ה	1.22	285,929	0.3
ווסטדייל אגח ג	1.22	286,031	0.3
שופרסל אגח ה	1.2	283,268	0.3
ארפורט אגח י	1.19	289,927	0.3
רני צים אגח ג	1.17	264,468	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	1.09	281,250	0.27
אורון קב אגח ג	1.06	243,715	0.26
דוניץ אגח ג	1.01	240,074	0.25
מניף אגח ג	0.98	237,536	0.24
אפי נכסים אגח טו	0.97	217,102	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.95	226,355	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.89	212,637	0.22
ריט אזורים אגח ג	0.88	205,721	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.86	207,542	0.21
מנורה הון התח ה	0.84	208,439	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.84	211,130	0.21
ביג אגח יט	0.84	218,399	0.21
אלקו אגח יג	0.8	205,830	0.2
אאורה אגח יח	0.79	185,201	0.2
ויתניה אגח ו	0.78	171,997	0.19
אאורה אגח יז	0.75	164,622	0.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.73	158,308	0.18
מגוריט אגח ז	0.73	185,200	0.18
הראל הנפקות אגח יג	0.68	164,629	0.17
ביג אגח כב	0.68	161,192	0.17
אפי נכסים אגח י	0.65	164,814	0.16
מלרן אגח ו	0.63	152,948	0.16
צרפתי אגח יג	0.62	147,474	0.15
אפקון החז אגח ד	0.61	124,573	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.59	137,807	0.15
פנינסולה אגח ד	0.57	137,185	0.14
יוניברסל אגח ד	0.56	143,607	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.55	143,221	0.14
מלרן אגח ה	0.52	119,194	0.13
אלה השק אגח א	0.51	111,891	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.51	126,199	0.13
אזורים אגח 15	0.47	105,379	0.12
איילון אגח ה	0.42	102,889	0.1
שופרסל אגח ד	0.4	81,006	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.03