הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

מחיר פדיון

104.19

מחיר קנייה

104.19

0.12%

% החודש:0.48%
% השנה:2.03%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	100.03	22,245,427	23.51
פיקדונות בבנק	1	-0.99	0	-0.23
סה"כ	81	99.04	22,245,427	23.28

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח ט

ארפורט אגח ה

סלע נדלן אגח ג

נאוויטס פטרו אגח ו

גרייסטון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח ט	2.02	475,823	0.47
ארפורט אגח ה	2.01	403,292	0.47
סלע נדלן אגח ג	2.01	398,965	0.47
נאוויטס פטרו אגח ו	2.01	437,515	0.47
גרייסטון אגח א	2.01	462,133	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	2	387,952	0.47
אמות אגח ו	2	416,377	0.47
פניקס הון אגח יא	2	486,659	0.47
אפי נכסים אגח יג	2	422,561	0.47
אשטרום קב אגח ד	2	430,575	0.47
נכסים ובנ אגח י	2	421,996	0.47
מבנה אגח כ	2	390,649	0.47
בזן אגח יב	2	457,833	0.47
מליסרון אגח יט	2	411,695	0.47
חשמל אגח 27	2	379,108	0.47
לאומי אגח 183	2	443,265	0.47
לאומי אגח 185	1.99	444,140	0.47
לייטסטון אגח ו	1.99	466,700	0.47
אנלייט אנ אגח ד	1.98	500,905	0.47
ג'י סיטי אגח טז	1.94	448,654	0.46
אלביט מערכות אגח ב	1.89	464,276	0.44
ירושלים הנ אגח יח	1.86	398,605	0.44
בית זיקוק אגח 2	1.78	396,182	0.42
ביג אגח יג	1.72	359,014	0.4
מניבים ריט אגח ג	1.72	366,766	0.4
מגדל הון אגח י	1.69	377,744	0.4
מגדל הון אגח יב	1.61	353,782	0.38
אשטרום קב אגח ג	1.6	374,844	0.37
נמקו אגח ד	1.53	340,469	0.36
אלון רבוע אגח ז	1.51	324,854	0.35
קרסו נדלן אגח א	1.51	344,991	0.35
אשטרום נכ אגח 12	1.51	309,153	0.35
מגוריט אגח י	1.45	371,421	0.34
אמריקן אק אגח א	1.42	324,993	0.33
ספנסר אגח ד	1.41	331,367	0.33
הראל הנפקות אגח יט	1.34	309,517	0.32
ארפורט אגח י	1.34	305,261	0.32
מיטב השק אגח ד	1.25	305,443	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	1.23	258,608	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	1.22	261,120	0.29
ווסטדייל אגח ג	1.18	258,137	0.28
פתאל אירו אגח ה	1.15	258,046	0.27
אספן גרופ אגח ח	1.14	235,613	0.27
שופרסל אגח ה	1.13	255,644	0.27
רני צים אגח ג	1.08	238,682	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	1.03	253,823	0.24
אורון קב אגח ג	0.99	219,948	0.23
דוניץ אגח ג	0.95	216,662	0.22
מניף אגח ג	0.95	214,372	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.92	195,930	0.22
סטרוברי אנ אגח ב	0.91	211,710	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.84	191,901	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.83	187,303	0.19
מנורה הון התח ה	0.79	188,112	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.79	190,541	0.19
ביג אגח יט	0.79	197,101	0.19
אלקו אגח יג	0.77	185,758	0.18
אאורה אגח יח	0.75	167,140	0.18
ויתניה אגח ו	0.72	155,224	0.17
אפקון החז אגח ד	0.71	140,529	0.17
אאורה אגח יז	0.7	148,568	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.68	142,870	0.16
מגוריט אגח ז	0.68	167,139	0.16
הראל הנפקות אגח יג	0.64	148,574	0.15
מלרן אגח ו	0.63	142,934	0.15
ביג אגח כב	0.63	145,473	0.15
אפי נכסים אגח י	0.62	148,742	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.6	136,188	0.14
יוניברסל אגח ד	0.58	141,385	0.14
צרפתי אגח יג	0.58	133,092	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.55	124,368	0.13
פנינסולה אגח ד	0.54	123,807	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.52	129,254	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.5	113,893	0.12
מלרן אגח ה	0.49	107,570	0.12
אלה השק אגח א	0.47	100,979	0.11
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	102,143	0.1
אזורים אגח 15	0.44	95,103	0.1
איילון אגח ה	0.39	92,855	0.09
שופרסל אגח ד	0.38	73,107	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	0	-0.23