הירשמו

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

מחיר פדיון

105.85

מחיר קנייה

105.85

0.07%

% החודש:0.27%
% השנה:3.65%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:5.23%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	99.99	24,093,022	25.78
פיקדונות בבנק	1	-0.2	0	-0.05
סה"כ	80	99.79	24,093,022	25.73

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

סלע נדלן אגח ג

אמות אגח ו

פניקס הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	2.01	431,988	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	419,034	0.52
סלע נדלן אגח ג	2.01	433,110	0.52
אמות אגח ו	2.01	447,350	0.52
פניקס הון אגח יא	2.01	531,076	0.52
לאומי אגח 185	2.01	483,270	0.52
גרייסטון אגח א	2.01	516,640	0.52
לייטסטון אגח ו	2.01	501,944	0.52
בינל הנפק אגח יד	2.01	508,410	0.52
ג'י סיטי אגח טז	2.01	464,638	0.52
בזן אגח יב	2.01	503,019	0.52
חשמל אגח 27	2.01	414,997	0.52
לאומי אגח 183	2.01	476,852	0.52
אנלייט אנ אגח ד	2.01	544,384	0.52
אפי נכסים אגח יג	2	454,268	0.52
אשטרום קב אגח ד	2	459,722	0.52
מליסרון אגח יט	2	441,431	0.51
ירושלים הנ אגח יח	1.99	456,765	0.51
מבנה אגח כ	1.98	418,966	0.51
נכסים ובנ אגח י	1.97	448,010	0.51
מניבים ריט אגח ג	1.85	420,280	0.48
מגדל הון אגח י	1.76	432,859	0.45
אשטרום קב אגח ג	1.7	429,537	0.44
מגדל הון אגח יב	1.69	405,402	0.43
ביג אגח יג	1.65	371,262	0.43
בית זיקוק אגח 2	1.65	397,241	0.42
נמקו אגח ד	1.59	390,146	0.41
קרסו נדלן אגח א	1.57	395,328	0.4
מגוריט אגח י	1.56	425,614	0.4
אשטרום נכ אגח 12	1.55	343,326	0.4
ספנסר אגח ד	1.5	379,715	0.39
אלביט מערכות אגח ב	1.47	399,014	0.38
אמריקן אק אגח א	1.44	372,412	0.37
הראל הנפקות אגח יט	1.41	354,678	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	1.39	333,399	0.36
מיטב השק אגח ד	1.32	350,010	0.34
אלדן תחבורה אגח ח	1.3	296,341	0.33
הכשרת ישוב אגח 25	1.29	299,220	0.33
אלון רבוע אגח ז	1.28	297,802	0.33
אספן גרופ אגח ח	1.23	269,990	0.32
ווסטדייל אגח ג	1.22	295,802	0.32
ארפורט אגח י	1.2	299,831	0.31
פתאל אירו אגח ה	1.2	295,697	0.31
שופרסל אגח ה	1.2	292,945	0.31
רני צים אגח ג	1.09	256,408	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	1.09	290,858	0.28
דוניץ אגח ג	0.99	248,275	0.25
מניף אגח ג	0.99	245,650	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.97	224,518	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.9	234,088	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.87	219,901	0.22
ריט אזורים אגח ג	0.86	212,749	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.86	214,631	0.22
ביג אגח יט	0.84	225,859	0.22
מנורה הון התח ה	0.83	215,559	0.21
אלקו אגח יג	0.81	212,861	0.21
אורון קב אגח ג	0.8	196,032	0.21
ויתניה אגח ו	0.77	177,872	0.2
אאורה אגח יח	0.77	191,527	0.2
אאורה אגח יז	0.75	170,246	0.19
מגוריט אגח ז	0.73	191,526	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	181,953	0.18
הראל הנפקות אגח יג	0.67	170,253	0.17
ביג אגח כב	0.67	166,699	0.17
אפי נכסים אגח י	0.66	170,444	0.17
מלרן אגח ו	0.63	158,173	0.16
צרפתי אגח יג	0.61	152,512	0.16
אפקון החז אגח ד	0.6	128,828	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.58	142,514	0.15
יוניברסל אגח ד	0.56	148,513	0.15
פנינסולה אגח ד	0.56	141,871	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.55	148,114	0.14
מלרן אגח ה	0.52	123,266	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.51	130,510	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.5	114,602	0.13
אזורים אגח 15	0.44	102,169	0.11
אלה השק אגח א	0.43	99,183	0.11
שופרסל אגח ד	0.4	83,774	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.39	97,359	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.05