MTF מחקה (!) אינדקס 0-3 שקלי עד A
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.43
מחיר קנייה
102.43
- % החודש:1.04%
- % השנה:1.04%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 77 | 99.98 | 1,706,042 | 1.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.39 | -6,719 | -0.01 |
| סה"כ | 78 | 99.59 | 1,699,323 | 1.72 |
אחזקות הקרן
שוהם ביזנס אגח ה
דיסק השק אגח י
אורון קב אגח ג
אנקור הזד אגח ב
בלאקאדג' אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שוהם ביזנס אגח ה | 4.49 | 75,706 | 0.08 |
| דיסק השק אגח י | 3.81 | 64,833 | 0.07 |
| אורון קב אגח ג | 2.25 | 36,111 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.16 | 33,203 | 0.04 |
| בלאקאדג' אגח ד | 2.05 | 35,185 | 0.04 |
| דור אלון אגח ז | 2.04 | 35,620 | 0.04 |
| אקרו אגח א | 2.04 | 34,827 | 0.04 |
| ספנסר אגח ד | 2.04 | 33,656 | 0.04 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.04 | 34,141 | 0.04 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.04 | 33,096 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.04 | 35,350 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.03 | 34,903 | 0.04 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.03 | 37,177 | 0.04 |
| פתאל החז אגח ג | 2.03 | 37,684 | 0.04 |
| אקסטל אגח ד | 2.03 | 34,545 | 0.04 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.03 | 32,450 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ה | 2.03 | 33,156 | 0.04 |
| אקסטל אגח ה | 2.03 | 34,813 | 0.04 |
| אגלן אגח א | 2.03 | 33,753 | 0.04 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.03 | 35,056 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.03 | 35,208 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.03 | 38,173 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.01 | 36,355 | 0.03 |
| דה לסר אגח ז | 2 | 33,066 | 0.03 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.96 | 32,214 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.91 | 33,686 | 0.03 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.86 | 30,404 | 0.03 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.82 | 32,385 | 0.03 |
| מכלול אגח ב | 1.81 | 30,023 | 0.03 |
| מניף אגח ב | 1.74 | 28,620 | 0.03 |
| מניף אגח ג | 1.74 | 28,473 | 0.03 |
| דה לסר אגח ח | 1.69 | 28,157 | 0.03 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.69 | 28,199 | 0.03 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.66 | 29,200 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ד | 1.56 | 39,632 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.53 | 25,488 | 0.03 |
| אאורה אגח יח | 1.5 | 24,666 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.47 | 24,878 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.41 | 24,869 | 0.02 |
| דוניץ אגח ג | 1.23 | 20,555 | 0.02 |
| יובלים אגח ה | 1.17 | 19,877 | 0.02 |
| רותם שני אגח ג | 1.05 | 17,725 | 0.02 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.03 | 17,440 | 0.02 |
| ספנסר אגח ב | 1.02 | 17,554 | 0.02 |
| דיסק השק אגח יא | 0.95 | 16,606 | 0.02 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.93 | 15,848 | 0.02 |
| קופרליין אגח ד | 0.89 | 15,040 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.88 | 15,051 | 0.02 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.84 | 12,166 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.78 | 13,620 | 0.01 |
| ישפרו אגח ב | 0.78 | 12,794 | 0.01 |
| צרפתי אגח יג | 0.77 | 12,841 | 0.01 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.75 | 8,935 | 0.01 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.68 | 12,162 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.67 | 10,923 | 0.01 |
| איילון אגח ה | 0.6 | 10,478 | 0.01 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.49 | 7,962 | 0.01 |
| פנינסולה אגח ד | 0.48 | 8,222 | 0.01 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.46 | 7,730 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח א | 0.44 | 7,674 | 0.01 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.39 | 6,576 | 0.01 |
| יובלים אגח ד | 0.34 | 5,524 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.33 | 5,454 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.33 | 5,857 | 0.01 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.32 | 5,394 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.32 | 4,991 | 0.01 |
| צרפתי אגח יב | 0.32 | 5,468 | 0.01 |
| דורסל הח אגח א | 0.31 | 5,564 | 0.01 |
| סופרגז פא אגח א | 0.3 | 5,512 | 0.01 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.29 | 4,738 | 0.01 |
| אקסטל אגח ג | 0.24 | 4,115 | 0 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.21 | 3,402 | 0 |
| פסיפיק אגח ב | 0.2 | 5,069 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0.19 | 3,227 | 0 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.16 | 2,519 | 0 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.15 | 2,467 | 0 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.39 | -6,719 | -0.01 |