MTF מחקה (!) אינדקס 0-3 שקלי עד A
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.68
מחיר קנייה
102.68
- % החודש:0.14%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 77 | 100.02 | 3,958,830 | 4.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | -1,453 | 0 |
| סה"כ | 78 | 99.98 | 3,957,377 | 4.02 |
אחזקות הקרן
בית זיקוק אגח 2
שוהם ביזנס אגח ה
דיסק השק אגח י
אורון קב אגח ג
אקסטל אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בית זיקוק אגח 2 | 3.84 | 147,397 | 0.15 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 3.22 | 126,273 | 0.13 |
| דיסק השק אגח י | 3.01 | 118,897 | 0.12 |
| אורון קב אגח ג | 2.46 | 92,036 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 2.13 | 86,562 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.12 | 84,261 | 0.09 |
| שלמה נדלן אגח ד | 2.12 | 86,387 | 0.09 |
| דור אלון אגח ז | 2.12 | 86,150 | 0.09 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.12 | 89,924 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.12 | 89,113 | 0.09 |
| אקרו אגח א | 2.12 | 84,161 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.12 | 78,653 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ה | 2.12 | 80,197 | 0.09 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.12 | 85,285 | 0.09 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.12 | 92,389 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ג | 2.11 | 90,867 | 0.08 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 2.11 | 79,903 | 0.09 |
| אקסטל אגח ה | 2.11 | 85,836 | 0.08 |
| אגלן אגח א | 2.11 | 81,866 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.11 | 84,799 | 0.08 |
| ספנסר אגח ד | 2.1 | 81,827 | 0.08 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.05 | 74,248 | 0.08 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.95 | 79,956 | 0.08 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.94 | 73,607 | 0.08 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.89 | 76,120 | 0.08 |
| מכלול אגח ב | 1.85 | 71,262 | 0.07 |
| מניף אגח ב | 1.77 | 67,932 | 0.07 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.72 | 66,932 | 0.07 |
| מניף אגח ג | 1.72 | 67,583 | 0.07 |
| דה לסר אגח ח | 1.66 | 66,833 | 0.07 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.65 | 65,797 | 0.07 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.64 | 69,183 | 0.07 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.56 | 60,498 | 0.06 |
| יובלים אגח ה | 1.56 | 61,442 | 0.06 |
| אאורה אגח יח | 1.54 | 58,547 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.5 | 59,049 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.46 | 60,070 | 0.06 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.33 | 52,465 | 0.05 |
| דוניץ אגח ג | 1.26 | 48,789 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.24 | 48,584 | 0.05 |
| אלומיי אגח ו | 1.09 | 42,864 | 0.04 |
| ספנסר אגח ב | 1.05 | 42,188 | 0.04 |
| קופרליין אגח ד | 1.03 | 42,433 | 0.04 |
| פנינסולה אגח ד | 0.99 | 39,031 | 0.04 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.91 | 36,027 | 0.04 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.9 | 37,416 | 0.04 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.89 | 36,212 | 0.04 |
| צרפתי אגח יג | 0.85 | 32,794 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.81 | 32,525 | 0.03 |
| דיסק השק אגח יא | 0.75 | 30,710 | 0.03 |
| דה לסר אגח ז | 0.7 | 31,115 | 0.03 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.69 | 25,000 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.69 | 26,340 | 0.03 |
| ישפרו אגח ב | 0.6 | 23,112 | 0.02 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.55 | 23,706 | 0.02 |
| איילון אגח ה | 0.53 | 21,310 | 0.02 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.52 | 14,373 | 0.02 |
| מלרן אגח ה | 0.52 | 18,955 | 0.02 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.52 | 20,090 | 0.02 |
| מלרן אגח ו | 0.51 | 19,767 | 0.02 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.48 | 18,038 | 0.02 |
| פאי סיאם אגח א | 0.47 | 18,731 | 0.02 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.43 | 17,259 | 0.02 |
| יובלים אגח ד | 0.42 | 15,925 | 0.02 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.39 | 14,641 | 0.02 |
| סופרגז פא אגח א | 0.32 | 14,025 | 0.01 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.32 | 12,156 | 0.01 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.3 | 11,816 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.28 | 11,539 | 0.01 |
| צרפתי אגח יב | 0.28 | 10,926 | 0.01 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.27 | 10,116 | 0.01 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.24 | 9,206 | 0.01 |
| אקסטל אגח ג | 0.22 | 8,785 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0.21 | 8,618 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.19 | 7,297 | 0.01 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.18 | 7,486 | 0.01 |
| סופרין אגח ב | 0.12 | 4,618 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -1,453 | 0 |