MTF מחקה (!) אינדקס 0-3 שקלי עד A
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.83
מחיר קנייה
100.83
- % החודש:0.1%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 73 | 99.96 | 1,302,704 | 1.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.4 | -5,277 | -0.01 |
| סה"כ | 74 | 99.56 | 1,297,427 | 1.3 |
אחזקות הקרן
דיסק השק אגח י
שוהם ביזנס אגח ה
אנרג'יקס אגח א
שיכון ובינוי אגח 10
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסק השק אגח י | 4.48 | 57,940 | 0.06 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 4.37 | 56,219 | 0.06 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.57 | 35,849 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.57 | 35,026 | 0.03 |
| אקרו אגח א | 2.57 | 33,454 | 0.03 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.57 | 31,040 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.57 | 33,657 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.56 | 33,498 | 0.03 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.56 | 32,704 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.56 | 33,884 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.56 | 36,773 | 0.03 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.49 | 30,980 | 0.03 |
| אקסטל אגח ה | 2.49 | 32,389 | 0.03 |
| ספנסר אגח ד | 2.47 | 31,249 | 0.03 |
| שלמה נדלן אגח ד | 2.43 | 31,987 | 0.03 |
| פתאל החז אגח ג | 2.41 | 34,096 | 0.03 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.36 | 27,628 | 0.03 |
| אורון קב אגח ג | 2.3 | 28,138 | 0.03 |
| בלאקאדג' אגח ד | 2.22 | 28,901 | 0.03 |
| אקסטל אגח ד | 2.21 | 28,719 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.15 | 28,382 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.96 | 24,335 | 0.03 |
| דה לסר אגח ז | 1.87 | 23,477 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.78 | 23,917 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ד | 1.71 | 33,107 | 0.02 |
| מכלול אגח ב | 1.69 | 21,317 | 0.02 |
| דור אלון אגח ז | 1.67 | 22,236 | 0.02 |
| מניף אגח ב | 1.62 | 20,320 | 0.02 |
| מניף אגח ג | 1.61 | 20,216 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.58 | 21,502 | 0.02 |
| דה לסר אגח ח | 1.58 | 19,992 | 0.02 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.57 | 20,024 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.56 | 19,456 | 0.02 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.42 | 18,097 | 0.02 |
| אאורה אגח יח | 1.4 | 17,513 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.33 | 17,113 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 1.31 | 16,637 | 0.02 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.24 | 15,995 | 0.02 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.19 | 15,989 | 0.02 |
| דוניץ אגח ג | 1.14 | 14,594 | 0.01 |
| קופרליין אגח ד | 1.01 | 12,921 | 0.01 |
| דיסק השק אגח יא | 1 | 13,384 | 0.01 |
| ספנסר אגח ב | 0.97 | 12,620 | 0.01 |
| רותם שני אגח ג | 0.93 | 12,027 | 0.01 |
| ישפרו אגח ב | 0.93 | 11,571 | 0.01 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.83 | 9,208 | 0.01 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.76 | 7,011 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.72 | 9,277 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.65 | 7,955 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.63 | 8,168 | 0.01 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.55 | 7,516 | 0.01 |
| איילון אגח ה | 0.53 | 6,990 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.52 | 6,910 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.5 | 6,551 | 0.01 |
| צרפתי אגח יג | 0.49 | 6,262 | 0.01 |
| יובלים אגח ד | 0.4 | 4,953 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח א | 0.39 | 5,176 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.35 | 4,473 | 0 |
| פסיפיק אגח ב | 0.33 | 6,333 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.33 | 4,203 | 0 |
| צרפתי אגח יב | 0.32 | 4,122 | 0 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.28 | 3,473 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.27 | 3,339 | 0 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.24 | 3,046 | 0 |
| אקסטל אגח ג | 0.22 | 2,915 | 0 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.21 | 2,195 | 0 |
| דורסל אגח ד | 0.17 | 2,211 | 0 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.17 | 2,186 | 0 |
| סופרגז פא אגח א | 0.16 | 2,200 | 0 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.15 | 1,843 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0.14 | 1,865 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.11 | 1,449 | 0 |
| מנרב אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.4 | -5,277 | -0.01 |