הירשמו

MTF מחקה (!) אינדקס 0-3 שקלי עד A

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

103.95

מחיר קנייה

103.95

0.3%

% החודש:-0.13%
% השנה:2.54%
% 3 חודשים:-0.52%
% 12 חודשים:3.32%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	100.03	8,001,925	7.94
פיקדונות בבנק	3	-0.02	0	0
סה"כ	85	100.01	8,001,925	7.94

אחזקות הקרן

נופר אנרג אגח ג

אמריקן אק אגח א

שלמה נדלן אגח ד

אנרג'יקס אגח א

אקרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח ג	2.36	178,972	0.19
אמריקן אק אגח א	2.36	184,204	0.19
שלמה נדלן אגח ד	2.35	184,958	0.19
אנרג'יקס אגח א	2.35	194,580	0.19
אקרו אגח א	2.35	184,699	0.19
בית זיקוק אגח 2	2.35	172,239	0.19
אקסטל אגח ה	2.35	182,040	0.19
נאייקס אגח א	2.35	177,841	0.19
אשטרום קב אגח ג	2.34	184,773	0.19
דור אלון אגח ז	2.34	184,626	0.19
אקסטל אגח ד	2.34	185,382	0.19
קרסו נדלן אגח א	2.34	181,437	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	2.34	172,143	0.19
אגלן אגח א	2.34	184,939	0.19
חג'ג' אגח טו	2.33	197,013	0.19
אנלייט אנ אגח ד	2.33	194,196	0.18
פתאל החז אגח ג	2.31	194,295	0.18
פתאל אירו אגח ה	2.21	167,907	0.18
אנקור הזד אגח ג	2.12	179,848	0.17
ספנסר אגח ד	2.11	169,412	0.17
קרדן נדלן אגח ו	1.97	151,658	0.16
אלטיטיוד אגח ב	1.84	143,678	0.15
דוניץ אגח ג	1.82	140,980	0.14
מניף אגח ג	1.82	139,489	0.14
דיסק השק אגח יא	1.78	141,438	0.14
מכלול אגח ב	1.74	135,317	0.14
עמרם אברהם אגח ג	1.6	124,868	0.13
אשטרום נכ אגח 9	1.59	121,875	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	1.58	124,241	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	1.54	126,925	0.12
קופרליין אגח ד	1.5	124,546	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	1.47	116,051	0.12
אמ.די.ג'י אגח ט	1.47	125,080	0.12
אאורה אגח יח	1.43	108,757	0.11
אנקור הזד אגח ב	1.41	110,228	0.11
אורון קב אגח ג	1.31	97,890	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	1.28	103,320	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	1.17	94,717	0.09
ישראל קנדה אגח ז	1.16	91,835	0.09
פתאל החז אגח ה	1.14	85,344	0.09
מניף אגח ב	1.09	83,163	0.09
מלרן אגח ו	1.08	83,040	0.09
אנקור פרופ אגח ה	1.08	99,662	0.09
אלמוגים אגח יב	1.04	83,783	0.08
פנינסולה אגח ד	1.01	78,319	0.08
צרפתי אגח יג	0.99	76,082	0.08
פריים אנרג אגח ג	0.99	75,901	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.97	77,898	0.08
לנטרה קנדה אגח א	0.93	76,752	0.07
איה ניורק אגח א	0.88	81,558	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.87	70,325	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.84	64,101	0.07
דה לסר אגח ט	0.83	146,259	0.07
מלרן אגח ה	0.76	55,431	0.06
קרדן נדלן אגח ה	0.74	60,172	0.06
אורשי אגח ה	0.63	48,698	0.05
ספנסר אגח ב	0.62	49,149	0.05
אלומיי אגח ו	0.58	44,815	0.05
קסטלן אגח א	0.57	46,412	0.05
יובלים אגח ה	0.5	41,029	0.04
פטרוכימיים אגח י	0.49	19,004	0.04
מודיעין אגח ג	0.49	38,068	0.04
דה לסר אגח ז	0.44	65,358	0.03
לוזון רונ אגח א	0.44	32,469	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.44	35,112	0.04
סופרגז פא אגח א	0.42	35,447	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.42	32,312	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.33	26,185	0.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0.33	27,699	0.03
רותם שני אגח ג	0.31	23,612	0.02
סופרין אגח ב	0.3	23,987	0.02
ישפרו אגח ב	0.28	21,688	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	23,446	0.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	15,709	0.02
דה לסר אגח ח	0.2	16,386	0.02
יובלים אגח ד	0.19	14,612	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.18	13,996	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.18	14,318	0.01
אביב בניה אגח 7	0.17	12,845	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.04	3,380	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0