MTF מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
92.86
מחיר קנייה
92.89
- % החודש:-3.15%
- % השנה:-3.15%
- % 3 חודשים:-8.27%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 97.22 | 953 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 80.44 | 3,733,000 | -0.34 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 55 | 8,300,731 | 8.3 |
| מק"מ | 1 | 43.02 | 6,500,000 | 6.5 |
| SPOT | 2 | 15.24 | 707,295 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.75 | 1,046 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.29 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 35 | 294.96 | 19,243,025 | 15.11 |
אחזקות הקרן
S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.26 | 620 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 43.02 | 6,500,000 | 6.5 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 32.26 | 1,497,000 | -0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.97 | 3,619,096 | 3.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.62 | 3,566,143 | 3.57 |
| SPOT_USDILS | 15.15 | 703,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 13.45 | 624,000 | -0.03 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.45 | 392,000 | -0.04 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.37 | 82 | 0.01 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.02 | 372,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.38 | 1,113,891 | 1.11 |
| F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 329,000 | -0.02 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.29 | 42 | 0 |
| F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00 | 2.97 | 138,000 | -0.01 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.86 | 28 | 0 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 131,000 | 0 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 130,000 | -0.01 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 2.75 | 1,046 | 0.41 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.65 | 26 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 23 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.24 | 22 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.24 | 22 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.24 | 22 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.24 | 22 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.24 | 22 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.24 | 22 | 0.01 |
| F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 1.98 | 92,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.29 | 0 | 0.2 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 28,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 4,295 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 821 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 862 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -82 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |