MTF מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
103.68
מחיר קנייה
103.68
- % החודש:4.45%
- % השנה:8.14%
- % 3 חודשים:13.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.43 | 765 | 0.06 |
| מק"מ | 5 | 84.98 | 9,600,000 | 9.5 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 78.55 | 2,797,000 | 0 |
| SPOT | 4 | 18.91 | 673,353 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.02 | 1,431,466 | 1.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.28 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 36 | 297.17 | 14,502,584 | 11.18 |
אחזקות הקרן
S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
מקמ 416
מקמ 1116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.54 | 743 | 0.05 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 42.04 | 1,497,000 | 0 |
| מקמ 416 | 26.73 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1116 | 17.47 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 316 | 16.09 | 1,800,000 | 1.8 |
| מקמ 916 | 15.81 | 1,800,000 | 1.77 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 13.42 | 478,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.08 | 1,350,810 | 1.35 |
| מקמ 516 | 8.88 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 8.73 | 311,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 6.29 | 224,000 | 0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.88 | 138,000 | 0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 133,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 121,000 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.89 | 22 | -0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 99,000 | 0 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 88,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 88,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 74,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.77 | 63,000 | 0.2 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 37,000 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 22,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.28 | 0 | 0.03 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 5,000 | 0 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 4,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 8,527 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,089 | 0.01 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 858 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 313 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,369 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 353 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |