MTF מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
91.12
מחיר קנייה
91.14
- % החודש:-3.07%
- % השנה:-4.96%
- % 3 חודשים:-7.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 97.78 | 975 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 93.69 | 4,333,000 | 0.1 |
| מק"מ | 2 | 85.72 | 13,000,000 | 12.97 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.62 | 1,152,197 | 1.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.33 | 0 | 0.65 |
| מניות ETF | 1 | 2.66 | 1,032 | 0.4 |
| SPOT | 1 | -0.02 | -1,111 | 0 |
| סה"כ | 43 | 292.78 | 18,486,093 | 15.1 |
אחזקות הקרן
S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.15 | 620 | -0.22 |
| מקמ 1215 | 52.83 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 116 | 32.89 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 32.37 | 1,497,000 | 0.09 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 13.49 | 624,000 | -0.02 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 9.95 | 460,000 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.22 | 82 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.17 | 1,085,514 | 1.09 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 273,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 273,000 | 0 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 266,000 | 0.01 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.21 | 42 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.11 | 0 | 0.62 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 186,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 186,000 | 0.01 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 2.98 | 138,000 | 0 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 130,000 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 28 | -0.01 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 2.66 | 1,032 | 0.4 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.61 | 26 | -0.01 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 23 | -0.01 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.21 | 102,000 | 0.01 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 22 | -0.01 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 22 | -0.01 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 22 | -0.01 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 22 | -0.01 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 22 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 22 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 22 | -0.01 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 78,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.43 | 66,000 | 0.22 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 47,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 47,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 13,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 13,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.22 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 774 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 411 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -443 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -1,111 | 0 |