MTF מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
116.51
מחיר קנייה
116.51
- % החודש:8.99%
- % השנה:21.52%
- % 3 חודשים:30.12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.36 | 719 | -0.48 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 92.39 | 2,960,002 | 0.06 |
| מק"מ | 3 | 51.52 | 5,300,000 | 5.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.12 | 1,080,174 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.05 | 0 | 0.92 |
| מניות ETF | 1 | 2.21 | 633 | 0.22 |
| סה"כ | 33 | 265.65 | 9,341,528 | 7.18 |
אחזקות הקרן
S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 916
F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.36 | 719 | -0.45 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 46.72 | 1,497,000 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 19.29 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 916 | 17.48 | 1,800,000 | 1.77 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 14.92 | 478,000 | 0 |
| מקמ 516 | 14.75 | 1,500,000 | 1.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.83 | 995,885 | 1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.74 | 0 | 0.89 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 7.46 | 239,000 | 0.01 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 189,000 | 0.02 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 4.31 | 138,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 121,000 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 3.43 | 110,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 88,000 | 0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 77,500 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 74,000 | 0 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 73,000 | 0 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 2.21 | 633 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.12 | 68,000 | 0.22 |
| F_260326_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 54,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 37,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 18,502 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 14,481 | 0.01 |
| F_020326_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 4,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 610 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 860 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -116 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| S_050825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -7.46 | -239,000 | -0.01 |