MTF מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
113.54
מחיר קנייה
113.54
- % החודש:2.69%
- % השנה:18.42%
- % 3 חודשים:11.25%
- % 12 חודשים:13.54%
- סטיית תקן (שנה):21.34
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.33 | 793 | 2.57 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 79.52 | 3,681,500 | -0.84 |
| מק"מ | 5 | 79.44 | 10,500,000 | 10.38 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.67 | 0 | 2.44 |
| SPOT | 2 | 9.86 | 456,402 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 2.29 | 705 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -13.69 | 0 | -1.79 |
| סה"כ | 50 | 273.42 | 14,639,400 | 13.04 |
אחזקות הקרן
S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.18 | 719 | 2.55 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 32.33 | 1,497,000 | -0.46 |
| מקמ 616 | 28.3 | 3,700,000 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.37 | 0 | 2.14 |
| מקמ 1116 | 15.07 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 417 | 14.86 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 916 | 13.65 | 1,800,000 | 1.78 |
| SPOT_USDILS | 9.68 | 448,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 7.56 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 239,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.54 | 0 | 0.59 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 200,000 | 0 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 189,000 | -0.05 |
| S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.68 | 29 | 0.04 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 155,000 | -0.04 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 155,000 | -0.04 |
| S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.66 | 21 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 121,000 | -0.04 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 118,000 | -0.01 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 111,000 | -0.02 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 2.29 | 705 | 0.3 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 103,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 87,000 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 87,000 | -0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 77,500 | -0.02 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 73,000 | -0.02 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 60,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 57,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 57,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.16 |
| F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.14 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 43,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 43,000 | -0.01 |
| F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 42,000 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 37,000 | -0.01 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 30,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 26,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 8,402 | 0 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | 24 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -18.23 | 0 | -2.38 |