MTF מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
111.47
מחיר קנייה
111.47
- % החודש:0.59%
- % השנה:16.26%
- % 3 חודשים:-2.72%
- % 12 חודשים:9.46%
- סטיית תקן (שנה):21.65
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.45 | 1,089 | 0.47 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 71.75 | 5,075,000 | -0.11 |
| מק"מ | 6 | 71.4 | 15,097,901 | 15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.53 | 0 | 4.52 |
| SPOT | 6 | 20.88 | 1,477,900 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.91 | 0 | 0.61 |
| מניות ETF | 1 | 2.57 | 1,125 | 0.54 |
| סה"כ | 64 | 288.49 | 21,653,015 | 21 |
אחזקות הקרן
S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.08 | 1,029 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.35 | 0 | 4.48 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 21.16 | 1,497,000 | -0.24 |
| מקמ 816 | 20.88 | 4,400,000 | 4.39 |
| מקמ 726 | 19.74 | 4,150,000 | 4.15 |
| SPOT_USDILS | 15.89 | 1,124,000 | -0.02 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 9.82 | 695,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 9.42 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 631,000 | 0 |
| מקמ 916 | 8.52 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 417 | 8.12 | 1,747,901 | 1.71 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 542,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.72 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 2.88 | 204,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 202,000 | 0.02 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 200,000 | 0.03 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 189,000 | 0.03 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 2.57 | 1,125 | 0.54 |
| S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 26 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 155,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.06 | 0 | 0.43 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 121,000 | -0.02 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 118,000 | 0.01 |
| S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 17 | 0.01 |
| S_160326_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 17 | 0.01 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 103,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 87,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 87,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 73,000 | 0.01 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 63,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.85 | 0 | 0.18 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 59,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 57,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 57,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 57,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 51,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 44,912 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 43,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 43,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 41,988 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 37,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 37,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 30,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 26,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 21,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 15,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 15,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -15,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -15,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -37,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -51,500 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -57,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -59,000 | 0 |