MTF מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
104.93
מחיר קנייה
104.93
- % החודש:-5.92%
- % השנה:9.44%
- % 3 חודשים:-8.37%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):23.35
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 95.55 | 1,522 | -0.62 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 92.73 | 8,507,500 | -0.04 |
| מק"מ | 4 | 56.48 | 15,647,901 | 15.51 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.49 | 0 | 3.7 |
| מניות ETF | 1 | 4.69 | 2,924 | 1.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.45 | 0 | 0.95 |
| SPOT | 1 | 1.39 | 127,407 | 0 |
| סה"כ | 48 | 267.78 | 24,287,254 | 20.78 |
אחזקות הקרן
S_050826_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84 | 1,338 | -0.58 |
| מקמ 1016 | 34.48 | 9,500,000 | 9.47 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 27.51 | 2,524,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.47 | 0 | 3.7 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 9.95 | 913,000 | -0.05 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 909,000 | -0.05 |
| מקמ 717 | 8.51 | 2,400,000 | 2.34 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 737,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 7.24 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 608,000 | 0 |
| מקמ 417 | 6.25 | 1,747,901 | 1.72 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 542,000 | 0.02 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 530,000 | 0.01 |
| S_050826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.08 | 81 | 0 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 4.69 | 2,924 | 1.29 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 378,000 | -0.01 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 367,000 | 0.01 |
| S_050826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.08 | 49 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.8 | 0 | 0.77 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 202,000 | 0.02 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 151,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 127,407 | 0 |
| S_050826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 18 | -0.01 |
| S_050826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 18 | 0 |
| S_050826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 18 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 87,000 | -0.01 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 78,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 73,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 0.18 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 59,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 57,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 51,500 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 43,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 37,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 15,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |