הירשמו

אילים אג"ח מדורגות

מחיר פדיון

105.35

מחיר קנייה

105.35

0.24%

% החודש:-0.44%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:-0.65%
% 12 חודשים:5.55%
סטיית תקן (שנה):3.56
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	64.74	694,988	0.74
אג"ח מדינה	1	23.91	349,329	0.27
קרן סל	3	11.07	10,540	0.13
פיקדונות בבנק	1	0.93	0	0.01
סה"כ	36	100.65	1,054,857	1.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

פועלים הת נד יג (COCO)

עזריאלי אגח ט

MTF סל תל בונד 60 צמודות

מישורים אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	23.91	349,329	0.27
פועלים הת נד יג (COCO)	5.02	49,019	0.06
עזריאלי אגח ט	4.04	39,981	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.98	8,763	0.05
מישורים אגח י	3.91	42,656	0.04
כלל הון אגח יד	3.74	38,264	0.04
ג'י סיטי אגח יד	3.73	41,369	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.7	918	0.04
אקסטל אגח ה	3.68	41,562	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	3.49	39,919	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.39	859	0.04
ג'י סיטי אגח טז	2.99	30,541	0.03
סלע נדלן אגח ה	2.96	30,796	0.03
ישראל קנדה אגח ח	2.9	31,114	0.03
אמות אגח ט	2.7	27,375	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	2.67	31,044	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	2.63	29,148	0.03
אמות אגח י	2.34	23,548	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	1.81	18,479	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	1.62	21,016	0.02
מנורה הון התח י COCO	1.53	16,362	0.02
סאמיט אגח יד	1.44	15,308	0.02
עזריאלי אגח ח	1.4	14,772	0.02
ג'י סיטי אגח כא	1.34	14,860	0.02
חשמל אגח 33	1.34	14,581	0.02
אורון קב אגח ג	1.24	13,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.01
סילברסטין אגח ג	0.92	10,113	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.88	10,101	0.01
אספן גרופ אגח י	0.88	9,681	0.01
ישראל קנדה אגח ט	0.88	10,000	0.01
אמטראסט אגח ב	0.87	9,792	0.01
אינפליי אגח א	0.5	5,612	0.01
אוריין אגח ג	0.44	5,074	0
אקונרגי אגח ג	0.43	4,814	0
מדיפאואר אגח ג	0.42	4,719	0