הירשמו

אילים אג"ח מדורגות

מחיר פדיון

102.77

מחיר קנייה

102.77

0.28%

% החודש:-0.2%
% השנה:-0.37%
% 3 חודשים:-0.37%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	25	69.98	683,555	0.73
אג"ח מדינה	4	22.94	294,372	0.24
קרן סל	3	6.84	4,352	0.07
פיקדונות בבנק	1	0.22	0	0
סה"כ	33	99.98	982,279	1.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

פועלים הת נד יג (COCO)

ממשלתי שקלי 0347

כלל הון אגח יד

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	14.59	202,079	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	7.09	64,860	0.07
ממשלתי שקלי 0347	6.14	66,752	0.06
כלל הון אגח יד	5.77	54,521	0.06
עזריאלי אגח ט	4.06	37,157	0.04
אקסטל אגח ה	4.04	41,161	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	4.03	39,929	0.04
ג'י סיטי אגח יד	3.54	38,952	0.04
סלע נדלן אגח ה	3.51	33,703	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.09	727	0.03
מישורים אגח י	3.08	30,522	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	3.07	31,157	0.03
ג'י סיטי אגח טז	3.03	29,858	0.03
אמות אגח ט	3.02	28,845	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	2.74	27,691	0.03
אמות אגח י	2.52	24,063	0.03
ישראל קנדה אגח ח	2.34	22,881	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.25	538	0.02
חשמל אגח 35	2.02	18,502	0.02
אורון קב אגח ג	2.02	19,893	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	2.02	19,591	0.02
עזריאלי אגח ח	1.99	19,633	0.02
מנורה הון התח י COCO	1.78	17,376	0.02
סאמיט אגח יד	1.73	17,431	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	1.52	13,924	0.02
ג'י סיטי אגח כא	1.51	15,960	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.5	3,087	0.02
חשמל אגח 33	1.5	15,171	0.02
ממשלתי שקלי 0537	1.35	17,844	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	1.03	10,661	0.01
סילברסטין אגח ג	1.02	10,113	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0.86	7,697	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0