הירשמו

אילים אג"ח מדורגות

מחיר פדיון

102.38

מחיר קנייה

102.38

-0.4%

% החודש:-1.33%
% השנה:-0.75%
% 3 חודשים:-3.59%
% 12 חודשים:-0.52%
סטיית תקן (שנה):3.66
שארפ (שנה):-1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	66.06	832,252	0.88
אג"ח מדינה	1	23.51	407,343	0.31
קרן סל	3	10.33	10,038	0.14
פיקדונות בבנק	1	0.02	0	0
סה"כ	36	99.92	1,249,633	1.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

פועלים הת נד יג (COCO)

קסם ETF תל בונד שקלי 50

אקסטל אגח ה

כלל הון אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	23.51	407,343	0.31
פועלים הת נד יג (COCO)	5	57,164	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.85	1,448	0.06
אקסטל אגח ה	4.01	52,496	0.05
כלל הון אגח יד	4	48,207	0.05
עזריאלי אגח ט	3.99	46,527	0.05
מישורים אגח י	3.97	52,899	0.05
ג'י סיטי אגח יד	3.35	42,578	0.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.07	7,894	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	3.03	38,676	0.04
ישראל קנדה אגח ח	3.01	37,812	0.04
אמות אגח ט	3	35,508	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	2.97	39,919	0.04
סטרוברי אנ אגח ב	2.68	36,664	0.04
ג'י סיטי אגח טז	2.59	30,541	0.03
סלע נדלן אגח ה	2.55	30,796	0.03
אמות אגח י	2.51	29,742	0.03
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.41	696	0.03
מנורה הון התח י COCO	2.01	25,331	0.03
אינפליי אגח א	2.01	26,462	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	2	23,974	0.03
עזריאלי אגח ח	1.5	18,605	0.02
חשמל אגח 33	1.5	19,210	0.02
סאמיט אגח יד	1.49	19,275	0.02
ג'י סיטי אגח כא	1.18	14,860	0.02
אורון קב אגח ג	1.02	12,801	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	1	13,339	0.01
אספן גרופ אגח י	1	12,818	0.01
אמטראסט אגח ב	1	13,204	0.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.92	16,419	0.01
סילברסטין אגח ג	0.79	10,113	0.01
ישראל קנדה אגח ט	0.75	10,000	0.01
אוריין אגח ג	0.5	6,779	0.01
אקונרגי אגח ג	0.37	4,814	0
מדיפאואר אגח ג	0.36	4,719	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0