אילים אג"ח מדורגות
מחיר פדיון
104.16
מחיר קנייה
104.16
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 68.23 | 525,145 | 0.56 |
| אג"ח מדינה | 6 | 23.05 | 233,254 | 0.19 |
| קרן סל | 3 | 7.9 | 3,535 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.27 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 35 | 100.45 | 761,934 | 0.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
פועלים הת נד יג (COCO)
ממשלתי שקלי 0347
מישורים אגח י
אקסטל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.53 | 138,403 | 0.1 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 6.99 | 50,660 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.51 | 47,847 | 0.05 |
| מישורים אגח י | 4 | 30,522 | 0.03 |
| אקסטל אגח ה | 4 | 33,346 | 0.03 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 4 | 31,927 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ט | 3.99 | 28,520 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 3.5 | 668 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 3.5 | 26,729 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.44 | 28,770 | 0.03 |
| כלל הון אגח יד | 3.3 | 25,265 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3 | 22,881 | 0.02 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 3 | 23,874 | 0.02 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 2.99 | 560 | 0.02 |
| אמות אגח ט | 2.99 | 21,961 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.97 | 22,996 | 0.02 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 2.7 | 21,259 | 0.02 |
| אמות אגח י | 2.5 | 18,174 | 0.02 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2 | 20,176 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ח | 2 | 15,455 | 0.02 |
| חשמל אגח 35 | 2 | 14,200 | 0.02 |
| אורון קב אגח ג | 2 | 15,327 | 0.02 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2 | 15,484 | 0.02 |
| סאמיט אגח יד | 1.75 | 13,887 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.75 | 13,953 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.5 | 15,887 | 0.01 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.5 | 11,111 | 0.01 |
| חשמל אגח 33 | 1.5 | 11,947 | 0.01 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.41 | 2,307 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.41 | 11,646 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1 | 6,854 | 0.01 |
| סילברסטין אגח ג | 1 | 7,696 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.94 | 7,555 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.51 | 4,087 | 0 |