אילים אג"ח מדורגות

מחיר פדיון

102.78

מחיר קנייה

102.78

0.32%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	24	66.05	374,389	0.4
אג"ח מדינה	7	24.31	179,832	0.15
קרן סל	3	9.57	3,065	0.06
פיקדונות בבנק	1	0.08	0	0
סה"כ	35	100.01	557,286	0.6

ממשלתי שקלי 1152

פועלים הת נד יג (COCO)

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

נץ יו.אס.איי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	11.72	96,066	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	6.74	36,537	0.04
ממשלתי שקלי 0347	5.59	37,203	0.03
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	5.11	706	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	4.3	24,680	0.03
מישורים אגח י	4.28	23,590	0.03
אקסטל אגח ה	3.99	23,302	0.02
סלע נדלן אגח ה	3.6	20,403	0.02
עזריאלי אגח ט	3.56	19,360	0.02
כלל הון אגח יד	3.36	19,105	0.02
נאוויטס אגח ז	3.29	19,353	0.02
ג'י סיטי אגח טז	3.22	17,930	0.02
ג'י סיטי אגח יד	2.99	17,989	0.02
אמות אגח ט	2.98	16,436	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.86	408	0.02
ישראל קנדה אגח ח	2.81	15,951	0.02
ממשלתי שקלי 0537	2.79	22,369	0.02
סטרברי אנ אגח ב	2.75	16,124	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	2.1	10,898	0.01
עזריאלי אגח ח	2	11,699	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	1.98	11,782	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	1.97	11,038	0.01
אורון קב אגח ג	1.96	11,160	0.01
חשמל אגח 35	1.67	9,000	0.01
אמות אגח י	1.64	9,000	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.6	1,951	0.01
ממשלתי שקלי 0142	1.5	7,793	0.01
ג'י סיטי אגח כא	1.5	8,834	0.01
חשמל אגח 33	1.49	9,000	0.01
סילברסטין אגח ג	0.98	5,638	0.01
ממשלתי צמוד 0841	0.94	4,117	0.01
ממשלתי צמוד 1151	0.94	7,196	0.01
דיסק השק אגח יא	0.89	5,580	0.01
ממשלתי צמוד 0545	0.83	5,088	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0