הירשמו

אילים אג"ח מדורגות

מחיר פדיון

106.34

מחיר קנייה

106.34

0.14%

% החודש:0.42%
% השנה:3.09%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:6.62%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	66.67	673,881	0.72
אג"ח מדינה	1	23.72	326,177	0.26
קרן סל	3	9.26	8,279	0.1
פיקדונות בבנק	1	0.04	0	0
סה"כ	35	99.69	1,008,337	1.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

פועלים הת נד יג (COCO)

עזריאלי אגח ט

מישורים אגח י

כלל הון אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	23.72	326,177	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	4.85	44,570	0.05
עזריאלי אגח ט	3.95	36,589	0.04
מישורים אגח י	3.93	38,939	0.04
כלל הון אגח יד	3.91	38,264	0.04
ג'י סיטי אגח יד	3.88	41,369	0.04
אקסטל אגח ה	3.86	41,562	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	3.67	39,919	0.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.29	6,858	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.2	752	0.03
סלע נדלן אגח ה	3.13	30,796	0.03
ישראל קנדה אגח ח	2.94	29,137	0.03
ג'י סיטי אגח טז	2.91	28,414	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	2.85	29,148	0.03
אמות אגח ט	2.84	27,375	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.77	669	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	2.58	27,392	0.03
אמות אגח י	2.45	23,548	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	1.91	18,479	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	1.78	21,016	0.02
אורון קב אגח ג	1.71	17,187	0.02
מנורה הון התח י COCO	1.6	16,362	0.02
סאמיט אגח יד	1.51	15,308	0.02
עזריאלי אגח ח	1.49	14,772	0.02
חשמל אגח 33	1.41	14,581	0.02
ג'י סיטי אגח כא	1.4	14,860	0.02
סילברסטין אגח ג	0.98	10,113	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.96	10,101	0.01
אספן גרופ אגח י	0.96	9,681	0.01
ישראל קנדה אגח ט	0.92	10,000	0.01
אמטראסט אגח ב	0.91	9,792	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.46	4,719	0
אוריין אגח ג	0.46	5,074	0
אקונרגי אגח ג	0.46	4,814	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0