אי בי אי מחקה ת"א-נפט וגז
מחיר פדיון
96.75
מחיר קנייה
96.75
- % החודש:-4.26%
- % השנה:-7.5%
- % 3 חודשים:1.95%
- % 12 חודשים:-8.8%
- סטיית תקן (שנה):23.93
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 62.25 | 6,621,680 | 32.87 |
| מניות | 6 | 37.76 | 467,367 | 19.94 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.14 | -24,682 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.4 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 18 | 99.47 | 7,064,365 | 52.6 |
אחזקות הקרן
דלק קבוצה
רציו יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קבוצה | 15.76 | 98,637 | 8.32 |
| רציו יהש | 15.76 | 1,768,054 | 8.32 |
| ישראמקו יהש | 15.4 | 3,948,902 | 8.13 |
| ניו-מד אנרג יהש | 15.08 | 483,231 | 7.96 |
| נאוויטס פטר יהש | 14.85 | 59,325 | 7.84 |
| אנרג'יאן | 14.44 | 255,964 | 7.63 |
| תמר פטרוליום | 4.15 | 78,315 | 2.19 |
| כהן פיתוח | 2.31 | 7,732 | 1.22 |
| מודיעין יהש | 0.77 | 207,978 | 0.41 |
| נפטא | 0.76 | 16,658 | 0.4 |
| הזדמנות יהש | 0.39 | 154,190 | 0.2 |
| תומר אנרגיה | 0.34 | 10,061 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_210826_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -24,682 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.23 |