אי בי אי מחקה ת"א-נפט וגז
מחיר פדיון
103.58
מחיר קנייה
103.58
- % החודש:2.96%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:10.07%
- % 12 חודשים:10.83%
- סטיית תקן (שנה):24.09
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 63.75 | 6,625,758 | 30.66 |
| מניות | 6 | 36.26 | 388,990 | 17.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.15 | 0 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.16 | -26,301 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.7 | 6,988,447 | 48.03 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 17.58 | 1,966,227 | 8.45 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.71 | 63,236 | 7.56 |
| ישראמקו יהש | 14.98 | 3,854,814 | 7.21 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.58 | 449,489 | 7.01 |
| אנרג'יאן | 14.31 | 256,909 | 6.88 |
| דלק קבוצה | 13.86 | 8,777 | 6.67 |
| תמר פטרוליום | 4.42 | 88,533 | 2.13 |
| כהן פיתוח | 2.49 | 7,802 | 1.2 |
| נפטא | 0.82 | 16,814 | 0.39 |
| הזדמנות יהש | 0.65 | 220,318 | 0.31 |
| תומר אנרגיה | 0.36 | 10,155 | 0.17 |
| מודיעין יהש | 0.25 | 71,674 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_040626_32_32_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -26,301 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.1 |