אי בי אי מחקה ת"א-נפט וגז
מחיר פדיון
94.03
מחיר קנייה
94.03
- % החודש:-5%
- % השנה:-10.11%
- % 3 חודשים:-12.38%
- % 12 חודשים:2.78%
- סטיית תקן (שנה):23.96
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 62.98 | 6,822,035 | 34.27 |
| מניות | 6 | 37.25 | 400,492 | 20.27 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.69 | -133,239 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.78 | 0 | -0.42 |
| סה"כ | 18 | 98.76 | 7,089,288 | 54.13 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 16.93 | 2,024,474 | 9.21 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.5 | 65,108 | 8.44 |
| ישראמקו יהש | 14.87 | 3,969,010 | 8.09 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.79 | 462,804 | 8.05 |
| אנרג'יאן | 14.63 | 264,519 | 7.96 |
| דלק קבוצה | 14.39 | 9,036 | 7.83 |
| תמר פטרוליום | 4.52 | 91,155 | 2.46 |
| כהן פיתוח | 2.6 | 8,032 | 1.42 |
| נפטא | 0.74 | 17,311 | 0.4 |
| הזדמנות יהש | 0.67 | 226,843 | 0.37 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 10,439 | 0.2 |
| מודיעין יהש | 0.22 | 73,796 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -24,254 | 0 |
| F_260526_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -108,985 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -0.44 |