אי בי אי מחקה ת"א-נפט וגז
מחיר פדיון
92.62
מחיר קנייה
92.62
- % החודש:-6.85%
- % השנה:-11.45%
- % 3 חודשים:-15.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 59.09 | 4,127,925 | 23.16 |
| מניות | 6 | 42.4 | 245,293 | 16.62 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.32 | 0 | -0.13 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -1.46 | -180,992 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.71 | 4,192,226 | 39.66 |
אחזקות הקרן
דלק קבוצה
נאוויטס פטר יהש
ניו-מד אנרג יהש
אנרג'יאן
ישראמקו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קבוצה | 19.23 | 7,118 | 7.54 |
| נאוויטס פטר יהש | 17.85 | 54,248 | 7 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.18 | 309,005 | 5.56 |
| אנרג'יאן | 13.62 | 145,754 | 5.34 |
| ישראמקו יהש | 13.44 | 2,485,244 | 5.27 |
| רציו יהש | 13.33 | 1,201,804 | 5.23 |
| תמר פטרוליום | 6.64 | 73,959 | 2.6 |
| כהן פיתוח | 2 | 4,148 | 0.78 |
| נפטא | 0.59 | 8,916 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.18 |
| תומר אנרגיה | 0.32 | 5,398 | 0.13 |
| הזדמנות יהש | 0.2 | 49,043 | 0.08 |
| מודיעין יהש | 0.09 | 28,581 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230326_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -18,293 | 0 |
| F_050326_32_32_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -38,720 | 0 |
| F_300326_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -42,209 | 0 |
| F_310326_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -81,770 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -0.32 |