ברק אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
102.31
מחיר קנייה
102.31
- % החודש:-0.72%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:2.31%
- סטיית תקן (שנה):2.5
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 85.57 | 819,569 | 0.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.84 | 106,143 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.08 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 64 | 97.49 | 925,712 | 0.92 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 102
גב ים אגח ח
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 2.78 | 27,863 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.78 | 26,990 | 0.03 |
| פועלים אגח 102 | 2.77 | 24,534 | 0.03 |
| גב ים אגח ח | 2.77 | 28,150 | 0.03 |
| בזק אגח 13 | 2.76 | 28,708 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.75 | 25,308 | 0.03 |
| לאומי אגח 184 | 2.74 | 26,554 | 0.03 |
| שטראוס אגח ו | 2.74 | 29,337 | 0.03 |
| לאומי אגח 187 | 2.68 | 25,041 | 0.03 |
| דלק קב אגח מא | 2.64 | 23,674 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.47 | 31,250 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.46 | 20,043 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.46 | 25,382 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.45 | 29,468 | 0.02 |
| פועלים אגח 100 | 2.41 | 23,645 | 0.02 |
| דלק קב אגח מ | 2.39 | 21,245 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.25 | 20,423 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.24 | 22,007 | 0.02 |
| כלל הון אגח יא | 2.22 | 22,249 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.01 | 17,997 | 0.02 |
| בזק אגח 11 | 2 | 19,063 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 1.96 | 17,320 | 0.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.96 | 20,935 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יא | 1.78 | 17,604 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.73 | 17,080 | 0.02 |
| הפניקס אגח 6 | 1.73 | 17,715 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.71 | 16,935 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.71 | 15,033 | 0.02 |
| אמות אגח ז | 1.63 | 16,505 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.59 | 15,998 | 0.01 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.58 | 13,579 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טז | 1.49 | 13,560 | 0.01 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.44 | 12,660 | 0.01 |
| אמות אגח י | 1.42 | 12,288 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ט | 1.39 | 13,399 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ו | 1.37 | 14,385 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.35 | 11,915 | 0.01 |
| בזן אגח יב | 1.35 | 12,590 | 0.01 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.29 | 11,840 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יט | 1.27 | 11,878 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.24 | 12,998 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.23 | 10,939 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.23 | 10,893 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.22 | 11,798 | 0.01 |
| הראל השקעות אגח א | 1.19 | 12,412 | 0.01 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.17 | 11,214 | 0.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.08 | 10,671 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 1.06 | 10,865 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.06 | 9,171 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.03 | 10,193 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.75 | 6,788 | 0.01 |
| אלבר אגח כב | 0.28 | 2,591 | 0 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.28 | 2,472 | 0 |
| רני צים אגח ב | 0.07 | 548 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| דלק נכסים אגח א | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0 | 1 | 0 |