ברק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

101.47

מחיר קנייה

101.47

-0.03%

% החודש:0.84%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	87.66	740,712	0.78
פיקדונות בבנק	1	5.75	0	0.05
קרן סל	10	4.77	6,383	0.04
אג"ח מדינה	9	1.8	16,408	0.02
סה"כ	59	99.98	763,503	0.9

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

שיכון ובינוי אגח 9

דור אלון אגח ח

סופרגז פא אגח ב

פתאל החז אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.75	0	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	2.25	16,792	0.02
דור אלון אגח ח	2.25	18,849	0.02
סופרגז פא אגח ב	2.25	22,743	0.02
פתאל החז אגח ד	2.25	17,959	0.02
להב אגח ג	2.25	18,121	0.02
דליה אגח ב	2.25	18,402	0.02
נכסים ובנ אגח י	2.25	18,056	0.02
שוב אנרגיה אגח א	2.25	18,657	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	2.25	19,209	0.02
אשטרום קב אגח ה	2.25	18,153	0.02
אשטרום נכ אגח 14	2.25	18,419	0.02
או פי סי אגח ד	2.25	18,435	0.02
פתאל החז אגח ה	2.25	19,264	0.02
הכשרת ישוב אג26	2.25	18,186	0.02
ג'י סיטי אגח יט	2.25	18,606	0.02
דלק קב אגח לט	2.25	18,849	0.02
אדגר אגח יג	2.25	17,975	0.02
ישראל קנדה אגח ח	2.25	18,938	0.02
נופר אנרג אגח ד	2.25	18,554	0.02
נאוויטס אגח ז	2.25	19,601	0.02
קרסו נדלן אגח ב	2.25	19,412	0.02
מגוריט אגח ז	2.25	21,413	0.02
דלק קב אגח מ	2.25	19,659	0.02
קרדן נדלן אגח ו	2.25	19,833	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	2.25	19,601	0.02
אנלייט אנ אגח ז	2.25	20,231	0.02
רני צים אגח ד	2.25	19,301	0.02
פתאל אירו אגח ו	2.25	19,063	0.02
אדגר אגח יב	2.25	19,136	0.02
אשטרום נכ אגח 13	2.25	18,832	0.02
אספן גרופ אגח ט	2.25	18,920	0.02
ריט אזורים אגח א	2.24	18,956	0.02
דלק נכסים אגח א	2.24	17,598	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	2.24	19,190	0.02
דה לסר אגח ט	2.24	18,692	0.02
בית זיקוק אגח 3	2.24	19,697	0.02
ויתניה אגח ז	2.24	19,412	0.02
מנרב אגח ד	2.24	18,435	0.02
מנרב אגח ו	2.23	19,563	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.24	2,473	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	127	0.01
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	128	0.01
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	1,279	0.01
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.39	896	0
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.39	62	0
ממשלתי צמוד 0536	0.23	1,210	0
ממשלתי צמוד 0545	0.23	2,057	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0.23	480	0
ממשלתי צמוד 0841	0.22	1,436	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0.22	48	0
MTF סל תל בונד שקלי	0.22	410	0
הראל סל תל בונד שקלי	0.22	480	0
ממשלתי צמוד 1151	0.22	2,526	0
ממשלתי שקלי 0142	0.18	1,404	0
ממשלתי שקלי 0347	0.18	1,785	0
ממשלתי שקלי 0537	0.18	2,170	0
ממשלתי שקלי 1152	0.18	2,195	0
ממשלתי שקלי 0335	0.18	1,625	0