ברק אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
101.64
מחיר קנייה
101.64
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 76.9 | 768,983 | 0.83 |
| אג"ח מדינה | 8 | 18.77 | 205,206 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 11.06 | 0 | 0.12 |
| קרן סל | 6 | 3.25 | 4,965 | 0.04 |
| סה"כ | 54 | 109.98 | 979,154 | 1.19 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מישורים אגח י
ג'י סיטי אגח יט
מגוריט אגח ג
הכשרת ישוב אגח 26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.06 | 0 | 0.12 |
| מישורים אגח י | 5.3 | 53,159 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.69 | 27,183 | 0.03 |
| מגוריט אגח ג | 2.65 | 26,357 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.65 | 25,421 | 0.03 |
| מנרב אגח ד | 2.65 | 26,188 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 2.64 | 23,935 | 0.03 |
| ריט אזורים אגח א | 2.64 | 26,901 | 0.03 |
| אלה השק אגח א | 2.64 | 25,951 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.64 | 25,421 | 0.03 |
| דלק נכסים אגח א | 2.64 | 25,221 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.64 | 25,834 | 0.03 |
| רני צים אגח ד | 2.64 | 26,977 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.64 | 26,676 | 0.03 |
| פתאל החז אגח ד | 2.62 | 24,934 | 0.03 |
| דור אלון אגח ח | 2.61 | 26,085 | 0.03 |
| אפקון החז אגח ד | 2.61 | 23,900 | 0.03 |
| להב אגח ג | 2.6 | 25,111 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.5 | 26,569 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.5 | 28,547 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.49 | 33,130 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.49 | 36,113 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.21 | 30,678 | 0.02 |
| דליה אגח ב | 2.21 | 21,529 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.2 | 19,839 | 0.02 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.19 | 13,738 | 0.02 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.19 | 16,592 | 0.02 |
| אדגר אגח יג | 2.19 | 21,156 | 0.02 |
| ויתניה אגח ז | 2.19 | 22,529 | 0.02 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.37 | 15,082 | 0.01 |
| רימון אגח א | 1.37 | 14,155 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.37 | 13,981 | 0.01 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.36 | 15,608 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.36 | 13,397 | 0.01 |
| או פי סי אגח ד | 1.36 | 13,532 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.36 | 13,994 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.36 | 13,657 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.35 | 13,361 | 0.01 |
| בית זיקוק אגח 3 | 1.35 | 14,115 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.25 | 13,032 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.19 | 12,081 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.17 | 12,262 | 0.01 |
| מנרב אגח ו | 1.16 | 12,093 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.14 | 11,803 | 0.01 |
| סופרגז פא אגח ב | 1.11 | 13,348 | 0.01 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.11 | 11,639 | 0.01 |
| מניף אגח ג | 1.07 | 11,374 | 0.01 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.03 | 2,473 | 0.01 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.52 | 127 | 0.01 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.52 | 128 | 0.01 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.52 | 1,279 | 0.01 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.33 | 896 | 0 |
| מור סל תל בונד 60 צמודות | 0.33 | 62 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 1 | 0 |