ברק אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
102.74
מחיר קנייה
102.74
- % החודש:0.1%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:2.81%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 87.96 | 805,847 | 0.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.67 | 108,386 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.56 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 67 | 101.19 | 914,233 | 0.93 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח טו (COCO)
דלק קב אגח מא
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.82 | 24,590 | 0.03 |
| דלק קב אגח מא | 2.8 | 23,722 | 0.03 |
| בזק אגח 13 | 2.79 | 27,758 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.79 | 26,141 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.79 | 25,842 | 0.03 |
| לאומי אגח 187 | 2.78 | 24,668 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.74 | 26,143 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.71 | 23,630 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.7 | 31,838 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.69 | 25,885 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.67 | 20,476 | 0.02 |
| דלק קב אגח מ | 2.66 | 23,013 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.61 | 30,187 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 0.02 |
| שטראוס אגח ו | 2.52 | 25,906 | 0.02 |
| לאומי אגח 184 | 2.37 | 22,063 | 0.02 |
| פועלים אגח 100 | 2.36 | 22,122 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 2.31 | 22,719 | 0.02 |
| פועלים אגח 102 | 2.22 | 19,590 | 0.02 |
| הפניקס אגח 6 | 2.2 | 21,645 | 0.02 |
| כלל הון אגח יא | 2.18 | 20,781 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.14 | 19,079 | 0.02 |
| כלל הון אגח יג | 1.95 | 16,205 | 0.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.91 | 19,541 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח יא | 1.89 | 16,808 | 0.02 |
| אמות אגח י | 1.79 | 14,504 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יא | 1.74 | 16,444 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.67 | 15,950 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.67 | 15,838 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.65 | 14,062 | 0.02 |
| אמות אגח ז | 1.61 | 15,449 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.55 | 14,953 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 1.54 | 14,251 | 0.01 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.52 | 12,700 | 0.01 |
| אלבר אגח כב | 1.51 | 13,348 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טז | 1.48 | 12,668 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.48 | 12,721 | 0.01 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.37 | 11,823 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ט | 1.36 | 12,520 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ו | 1.34 | 13,468 | 0.01 |
| בזן אגח יב | 1.31 | 11,761 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.29 | 11,122 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.21 | 12,154 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יט | 1.18 | 10,626 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.18 | 10,169 | 0.01 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.13 | 10,461 | 0.01 |
| הראל השקעות אגח א | 1.1 | 11,030 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.06 | 9,260 | 0.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.05 | 9,960 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 1.05 | 10,167 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.05 | 9,130 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.05 | 8,898 | 0.01 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.83 | 7,355 | 0.01 |
| דלק קב אגח מב | 0.73 | 6,485 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.53 | 4,592 | 0 |
| רני צים אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| דלק נכסים אגח א | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 1 | 0 |