מגדל כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
103.95
מחיר קנייה
103.95
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:3.95%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 13 | 80.54 | 2,313,193,780 | 2,287.64 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.12 | 0 | 457.78 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.85 | 137,882,965 | 137.78 |
| סה"כ | 19 | 101.51 | 2,451,076,745 | 2,883.19 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
מקמ 416
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 17.05 | 487,447,106 | 484.28 |
| מקמ 416 | 16.81 | 477,458,326 | 477.46 |
| מקמ 516 | 16.22 | 462,164,688 | 460.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.57 | 0 | 300.19 |
| מקמ 816 | 5.69 | 163,811,747 | 161.68 |
| מקמ 217 | 4.19 | 122,782,205 | 118.94 |
| מקמ 117 | 3.85 | 112,497,968 | 109.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 0 | 106.42 |
| מקמ 1216 | 3.59 | 104,652,345 | 102.02 |
| מקמ 726 | 3.54 | 101,685,228 | 100.65 |
| מקמ 317 | 3.21 | 94,476,704 | 91.27 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.1 | 87,882,965 | 88.09 |
| מקמ 417 | 2.05 | 60,561,300 | 58.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 51.07 |
| מקמ 1016 | 1.76 | 51,009,080 | 50.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.75 | 50,000,000 | 49.69 |
| מקמ 916 | 1.55 | 44,652,506 | 43.94 |
| מקמ 1116 | 1.03 | 29,994,577 | 29.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.1 |