מגדל כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
104.34
מחיר קנייה
104.34
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:3.86%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 76.32 | 2,832,645,017 | 2,809.4 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.3 | 0 | 600.42 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.57 | 278,573,385 | 278.57 |
| סה"כ | 18 | 100.19 | 3,111,218,402 | 3,688.39 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 25.8 | 950,000,000 | 949.72 |
| מקמ 816 | 18.25 | 676,237,590 | 671.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.17 | 0 | 521.69 |
| מקמ 726 | 13.03 | 481,296,347 | 479.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.72 | 210,573,385 | 210.57 |
| מקמ 517 | 3.95 | 150,000,000 | 145.34 |
| מקמ 217 | 3.26 | 122,782,205 | 119.91 |
| מקמ 117 | 2.99 | 112,497,968 | 110.16 |
| מקמ 1216 | 2.91 | 109,097,063 | 107.16 |
| מקמ 317 | 2.52 | 95,150,044 | 92.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 78.15 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.85 | 68,000,000 | 68 |
| מקמ 916 | 1.65 | 61,281,961 | 60.72 |
| מקמ 417 | 1.61 | 61,161,168 | 59.41 |
| מקמ 1116 | 0.32 | 12,109,591 | 11.93 |
| מקמ 1016 | 0.03 | 1,031,080 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.07 |