מור אג"ח חברות + 20%

מחיר פדיון

116.03

מחיר קנייה

116.03

0.09%

% החודש:-1.13%
% השנה:5.46%
% 3 חודשים:-2.13%
% 12 חודשים:8.35%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	270	65.45	131,415,211	136.22
קרן סל	12	14.9	3,142,397	31
מניות	68	10.38	918,646	21.6
אג"ח מדינה	4	4.08	8,260,000	8.5
פיקדונות בבנק	4	3.65	7,151,048	7.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	9	0.62	569,058	0.44
מניות ETF	2	0.47	1,205	0.98
יחידת השתתפות	2	0.3	210,350	0.62
כתב אופציה	5	0.18	74,951	0.13
אג"ח להמרה	1	0.1	175,000	0.21
סה"כ	377	100.13	151,917,866	207.31

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

לאומי אגח 187

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	3.51	1,430,000	7.3
פקדון בבנק מסוים	3.33	6,935,075	6.94
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.72	122,000	5.65
לאומי אגח 187	2.38	4,775,000	4.94
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.15	859,000	4.48
ממשלתי שקלי 0142	1.52	2,660,000	3.17
לאומי אגח 186	1.52	2,942,364	3.15
MTF סל ת"א 125	1.5	50,068	3.13
מור סל NASDAQ 100	1.35	21,000	2.81
ממשלתי שקלי 1035	1.27	2,500,000	2.64
גב ים אגח יב	1.23	2,372,855	2.55
גרייסטון אגח א	1.2	2,469,038	2.5
שיכון ובינוי אגח 11	1.03	2,025,000	2.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.98	500,000	2.05
לאומי אגח 188	0.9	1,812,788	1.87
מליסרון אגח יט	0.85	1,511,705	1.77
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.82	12,723	1.71
דיסקונט מנ אגח יח	0.81	1,645,000	1.68
ממשלתי שקלי 0537	0.8	2,100,000	1.66
מגה אור אגח יא	0.8	1,505,263	1.66
מגה אור אגח ט	0.79	1,436,511	1.65
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.75	1,515,209	1.56
פועלים אגח 106	0.74	1,540,000	1.53
מליסרון אגח כא	0.73	1,300,170	1.52
פועלים אגח 201	0.72	1,362,500	1.49
לייטסטון אגח ה	0.72	1,500,035	1.5
אם אר אר אגח ג	0.72	1,500,000	1.51
אקסטל אגח ה	0.71	1,443,159	1.48
אינפליי אגח א	0.7	1,432,715	1.45
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.65	1,330,000	1.34
מליסרון אגח כ	0.65	1,250,353	1.36
לאומי	0.62	17,000	1.3
מז טפ הנ אגח 68	0.59	1,136,400	1.23
מגוריט אגח יב	0.58	1,356,000	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.56	1,064,763	1.17
אביב קב אגח א	0.55	1,133,000	1.14
חשמל אגח 38	0.54	1,090,000	1.12
אקסטל אגח ד	0.53	1,100,000	1.1
מז טפ הנ אגח 66	0.53	984,245	1.09
משק אנרג אגח ג	0.53	1,011,000	1.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	9,157	1.09
מז טפ הנפק 64	0.52	987,318	1.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.51	1,000,000	1.05
אמטראסט אגח א	0.51	1,078,000	1.06
ביג אגח כה	0.51	1,040,000	1.06
הפניקס	0.51	5,665	1.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	969,858	1.04
ממשלתי שקלי 0335	0.49	1,000,000	1.03
הראל סל ת"א 35	0.48	24,449	1
אוריון נכס אגח א	0.48	950,000	1
איילון התח נד ו (COCO)	0.48	1,007,000	1
מז טפ הנ אגח 72	0.48	1,000,000	1.01
מבנה אגח כז	0.48	990,095	0.99
נכסים ובנ אגח יג	0.47	970,000	0.98
לאומי התח נד407 (COCO)	0.46	935,000	0.97
חג'ג' אירופה אגח ו	0.46	964,000	0.96
פיקהיל אגח א	0.45	952,000	0.95
ביג אגח כד	0.44	865,928	0.91
מגוריט אגח יא	0.44	1,008,000	0.92
סלע נדלן אגח ה	0.43	812,917	0.9
הראל השקעות	0.43	4,600	0.89
ביג אגח יח	0.42	757,000	0.88
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	800,000	0.84
אמריקן אק אגח א	0.4	822,000	0.83
מגוריט אגח יא	0.4	901,000	0.83
רם מוג אר אגח א	0.4	823,526	0.84
ארי נדלן אגח א	0.4	728,000	0.84
גב ים אגח ח	0.4	894,587	0.84
מור סל S&P 500	0.39	7,000	0.81
מגוריט אגח י	0.39	865,951	0.82
עמים יזמות אגח א	0.39	824,000	0.82
וילאר אגח יא	0.38	735,000	0.78
ביג אגח כב	0.38	752,640	0.79
קוהאן אגח א	0.38	829,000	0.79
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.38	780,000	0.78
נגב קב אגח א	0.38	790,000	0.79
גב ים אגח י	0.38	731,711	0.79
ווסטדייל אגח ג	0.37	725,000	0.77
ביג אגח כג	0.37	748,491	0.78
עזריאלי אגח ז	0.36	685,417	0.75
מז טפ הנ אגח 67	0.36	700,000	0.76
אגלן אגח א	0.35	730,000	0.73
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.35	700,000	0.72
חשמל אגח 39	0.35	700,000	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.35	648,823	0.74
אנקור פרופ אגח ו	0.34	702,000	0.71
מבנה אגח כו	0.33	624,714	0.68
לנטרה קנדה אגח א	0.33	720,000	0.69
סימד הולדינגס אגח א	0.32	731,736	0.66
אמריקן אק אגח ב	0.32	676,000	0.67
אביגם אגח א	0.32	654,000	0.66
גב ים אגח ט	0.32	596,591	0.66
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.32	1,020	0.67
מנורה מב החז	0.31	1,240	0.64
מויניאן אגח א	0.3	640,000	0.63
שמואל בר אגח ב	0.3	612,000	0.62
פועלים אגח 102	0.29	582,000	0.61
אנקור פרופ אגח ה	0.29	690,000	0.59
פרוספקט אגח א	0.29	653,732	0.6
מליסרון אגח יז	0.29	500,000	0.61
חג'ג' אגח יב	0.29	530,000	0.6
הייפר גלובל	0.28	18,500	0.58
אנקור הזד אגח ג	0.28	624,500	0.58
פאוורג'ן אגח ג	0.28	564,000	0.58
ECO LN אופ פקטיבי	0.28	403,636	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.27	500,000	0.56
מגדלי תיכון אגח ז	0.27	525,000	0.56
קסטלן אגח ב	0.27	575,250	0.57
נמקו אגח ז	0.27	568,000	0.57
דלק קב אגח מב	0.27	530,000	0.55
בית שמש	0.26	707	0.54
פועלים אגח 204	0.26	531,000	0.55
ריט אזורים אגח ד	0.26	530,000	0.54
פאלו אלטו	0.26	485	0.55
תדהר	0.26	3,900	0.54
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	7,000	0.51
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	540,000	0.52
אמות אגח ט	0.25	460,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.25	520,085	0.52
לייטסטון אגח ג	0.24	492,178	0.5
יובלים אגח ד	0.24	488,000	0.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	460,000	0.51
מצלאוי אגח ח	0.24	485,461	0.49
מודיעין אגח ג	0.24	476,000	0.49
אלומיי אגח ז	0.24	475,020	0.49
רייק אספן אגח ב	0.24	504,634	0.5
מטריקס	0.24	4,500	0.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	100,000	0.48
ספנסר אגח ו	0.23	457,996	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.23	445,301	0.47
בזן	0.23	225,000	0.48
אייאיאס	0.23	700	0.47
אפקון החזקות	0.23	946	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	428,572	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	375,000	0.47
פאי סיאם אגח א	0.22	448,245	0.45
אמות אגח י	0.22	400,000	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	446,000	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	450,000	0.47
רני צים אגח ה	0.22	484,000	0.47
ארפורט אגח יד	0.22	458,853	0.47
יילוסטון אגח א	0.22	470,000	0.47
מליסרון אגח יח	0.22	400,000	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.21	148,764	0.45
הילה אגח ב	0.21	433,875	0.45
קסטלן אגח ב	0.21	448,500	0.44
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.21	146,666	0.14
טיב טעם	0.2	35,443	0.43
דוראל אגח ג	0.2	390,000	0.42
נמקו אגח ו	0.2	415,000	0.43
קסטלן אגח א	0.2	432,000	0.42
מגוריט אגח ח	0.2	438,820	0.41
בינל הנפק אגח יג	0.2	400,000	0.41
סוגת	0.2	23,000	0.42
מודיעין יהש	0.2	208,750	0.41
דמרי	0.19	1,100	0.4
עזריאלי אגח ח	0.19	372,449	0.4
גב ים אגח יא	0.19	368,705	0.4
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	399,000	0.39
פריים אנרג אגח ד	0.19	398,000	0.4
פועלים	0.19	5,115	0.4
אנלייט אנרגיה	0.19	1,701	0.4
ALPHABET INC-CL C	0.19	380	0.39
PALO ALTO NETWORKS INC	0.19	353	0.39
קמטק	0.18	950	0.38
מגה אור	0.18	850	0.38
גאון אחזקות	0.18	2,960	0.37
אלמור חשמל	0.18	15,000	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.18	150,000	0.37
אלומיי אגח ו	0.18	374,025	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	385,000	0.38
פועלים הת נד יד (COCO)	0.18	360,000	0.37
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	374,000	0.38
מלרן אגח ז	0.18	360,000	0.37
INTEL CORP	0.18	1,400	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.17	347,475	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.17	352,663	0.36
מגה אור אגח יב	0.17	330,000	0.36
יובלים אגח ה	0.17	367,990	0.36
פאי סיאם אגח ב	0.17	351,500	0.35
מנרב אגח ו	0.17	340,494	0.35
נאייקס אגח א	0.17	332,000	0.35
מלרן אגח ו	0.17	340,000	0.35
עמרם אברהם אגח ד	0.17	360,000	0.36
מזרחי טפחות	0.17	1,550	0.36
נקסט ויז'ן	0.16	1,620	0.34
טופ גאם	0.16	30,891	0.32
אנקור פרופ אגח ג	0.16	333,334	0.34
פתאל אירו אגח ו	0.16	300,000	0.32
נאוי אגח ז	0.16	330,000	0.33
ליווינג סטון אגח א	0.16	336,000	0.34
אזורים מיר אגח א	0.16	330,000	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.16	318,000	0.33
לאומי אגח 182	0.16	300,000	0.34
ביג	0.15	460	0.31
סופווייב	0.15	8,355	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.15	308,880	0.32
אמטראסט אגח ב	0.15	300,000	0.3
מגידו אגח ב	0.15	320,000	0.32
פאי סיאם אגח ג	0.15	330,000	0.32
לאומי אגח 183	0.15	285,000	0.31
AMAZON.COM INC	0.15	400	0.32
NVIDIA CORP	0.15	480	0.31
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.15	185	0.31
או פי סי אנרגיה	0.14	3,000	0.3
סולאיר	0.14	3,000	0.28
סאמיט אגח יב	0.14	318,086	0.3
פועלים אגח 203	0.14	250,000	0.3
פריים אנרג אגח ג	0.14	277,096	0.29
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	307,886	0.29
ריט 1 אגח ח	0.14	250,000	0.28
ווסטדייל אגח ד	0.14	297,000	0.29
דיאסאייטי	0.14	21,603	0.3
ישרס אגח יט	0.14	254,879	0.28
הפניקס אגח 5	0.14	260,000	0.3
אינרום	0.13	10,950	0.28
דור אלון אגח ז	0.13	261,499	0.26
דוראל אנרגיה	0.13	4,073	0.27
סולאיר אגח ב	0.13	250,000	0.27
קופרליין אגח ה	0.13	277,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.13	273,000	0.26
גשם למשתכן אגח ב	0.13	266,000	0.27
פועלים הת נד טו (COCO)	0.13	255,000	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.13	248,000	0.27
אלביט מערכות	0.12	120	0.25
פרטנר	0.12	7,000	0.26
נאייקס	0.12	1,650	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.12	223,274	0.25
פניקס הון אגח טז	0.12	235,000	0.25
ארפורט אגח יג	0.12	238,000	0.24
ישפרו אגח ד	0.12	240,000	0.24
עלמדב ריל	0.12	31,000	0.24
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.12	123,636	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.11	67,208	0.23
תורפז	0.11	4,000	0.23
ביג אגח כ	0.11	206,250	0.23
יובלים אגח ד	0.11	222,273	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.11	210,000	0.22
חג'ג' אגח טו	0.11	250,000	0.24
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	220,000	0.24
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.11	4,800	0.23
אורמת טכנו	0.1	700	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.1	1,600	0.21
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.1	2,250	0.07
רימון	0.1	1,750	0.21
שלמה החז אגח כ	0.1	191,305	0.21
פתאל החז אגח ה	0.1	198,000	0.21
נמקו אגח ד	0.1	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.1	196,000	0.22
עזריאלי אגח ט	0.1	185,000	0.21
בית וגג אגח א	0.1	202,999	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.1	200,000	0.2
אלבן השק אגח א	0.1	214,000	0.22
אנלייט אנ אג ג	0.1	175,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.09	150,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.09	197,648	0.2
אורשי אגח ה	0.09	190,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.09	173,147	0.19
דוניץ אגח ג	0.09	190,000	0.19
מגידו	0.09	30,000	0.19
רני צים אגח ד	0.09	175,000	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.09	187,000	0.19
מליסרון אגח כב	0.09	188,100	0.19
יוזמות אגח ב	0.09	191,000	0.18
אקונרגי אגח ג	0.09	184,000	0.19
רייסדור אגח ב	0.09	180,000	0.18
מבטח שמיר	0.09	504	0.2
דיסקונט	0.09	5,683	0.19
מגוריט	0.08	22,000	0.16
ארגו פרופרטיז	0.08	1,206	0.16
טרמינל איקס	0.08	21,470	0.16
וילאר אגח י	0.08	155,351	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.08	167,656	0.17
ספנסר אגח ה	0.08	168,653	0.17
נמקו אגח ה	0.08	156,785	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.08	158,000	0.16
אבו מגורים אגח א	0.08	150,021	0.16
סאטל אגח א	0.08	200,000	0.17
בגירה	0.08	16,957	0.17
עלמדב ריל אפ 1	0.08	31,000	0.06
בזק	0.08	20,000	0.16
דמרי	0.07	400	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.07	125,000	0.14
בוני תיכון אגח כא	0.07	135,000	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.07	149,600	0.15
סולאיר אגח ב	0.07	130,000	0.14
קרסו מוט אגח ו	0.07	138,688	0.14
בלאקאדג' אגח ה	0.07	150,000	0.15
גבאי קב אגח ב	0.07	135,000	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.07	125,000	0.15
מר	0.07	2,970	0.15
הפניקס אגח 6	0.07	157,500	0.15
נובה	0.06	120	0.13
מימון ישיר	0.06	200	0.13
חג'ג' אגח יד	0.06	115,500	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.06	111,113	0.12
אלבר אגח כב	0.06	129,311	0.13
רמי לוי נדל"ן	0.06	3,394	0.12
טבע	0.06	1,100	0.12
דור אלון אגח ח	0.05	92,000	0.1
חשמל אגח 35	0.05	85,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.05	85,500	0.1
לייטסטון אגח ד	0.05	97,500	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.05	100,000	0.11
וויי בוקס אגח ו	0.05	100,400	0.1
גמא אגח ד	0.05	95,000	0.1
צור אגח יג	0.05	95,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	90,000	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.05	89,000	0.09
ישרוטל	0.04	600	0.08
נופר אנרג אגח א	0.04	65,910	0.08
רייק אספן אגח א	0.04	76,953	0.08
ארפורט אגח י	0.04	72,858	0.08
צור אגח יב	0.04	70,000	0.08
ארי נדלן אגח ב	0.04	76,705	0.08
פניקס הון אגח יז	0.04	83,000	0.09
אר פי אופטיקל	0.04	2,550	0.09
אלמוג אגח א	0.04	76,057	0.08
פנינסולה אגח ד	0.04	76,000	0.08
פרש גרופ אגח א	0.04	75,000	0.08
מגידו אפ 1	0.04	16,000	0.03
ווישור אגח א	0.04	75,000	0.07
עומר הנדסה	0.04	4,000	0.07
נאוי	0.04	1,760	0.08
מבנה אגח כג	0.04	65,669	0.08
צור אגח י	0.04	76,608	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.03	49,916	0.06
אקונרג'י	0.03	937	0.06
ביג אגח כא	0.03	65,000	0.07
סופרין אגח ב	0.03	73,000	0.07
אפי קפיטל אגח ד	0.03	60,043	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	60,000	0.07
רם אדרת אגח ג	0.03	55,000	0.05
נאייקס אפ 1	0.03	771	0.02
יוזמות אגח א	0.03	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.03	60,000	0.06
איביאי בית השק	0.03	170	0.07
איי אי אס אופציה- פקטיבי	0.03	406	0.02
ישרס אגח יח	0.03	51,556	0.06
דוראל אגח א	0.02	36,404	0.04
רנט איט אגח א	0.02	35,000	0.04
בלדי אגח 1	0.02	35,000	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.02	45,000	0.04
מגידו אגח א	0.02	45,000	0.05
משק אנרג אגח ב	0.02	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.02	52,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.02	31,000	0.03
מגוריט אפ 1	0.02	16,380	0.01
מליסרון	0.02	80	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	14,118	0.02
גירון אגח ז	0.01	13,449	0.02
אפי קפיטל אגח ג	0.01	26,771	0.03
ישפרו אגח א	0.01	21,254	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.01	30,000	0.03
רם אדרת אגח ב	0.01	13,000	0.01
עלמא אגח א	0.01	20,000	0.02
רייסדור אגח א	0.01	28,051	0.03
רני צים אפ 2	0.01	10,800	0
חשמל אגח 33	0.01	25,000	0.03
צור אגח יא	0.01	10,668	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	29,641	0.03
TESLA INC	0.01	12	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,000	0
פתאל אירו אגח ג	0	32	0
נקסטקום אגח ג	0	418	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,787	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	4,272	0
לוזון רונ אגח א	0	36	0
רוטשטיין אגח יב	0	6,667	0.01
פטרוכימיים אגח יא	0	6,000	0.01
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	1,500	0
טופ גאם אופציה 1	0	8,500	0
דמרי אופ' 1	0	550	0
דמרי אופ' 2	0	550	0
רוטשטיין אגח י	0	2,611	0
גבאי מניב אגח יב	0	824	0