מור אג"ח חברות + 20%

מחיר פדיון

117.65

מחיר קנייה

117.65

0.09%

% החודש:-1.37%
% השנה:6.94%
% 3 חודשים:1.76%
% 12 חודשים:16.99%
סטיית תקן (שנה):3.88
שארפ (שנה):3.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	219	70.47	61,132,897	62.49
מניות	67	13.1	644,422	11.6
קרן סל	7	8.85	786,550	7.84
פיקדונות בבנק	4	4.61	3,707,826	4.09
אג"ח מדינה	3	2.02	1,960,000	1.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.95	567,552	0.46
אג"ח להמרה	1	0.42	350,000	0.37
כתב אופציה	4	0.31	27,741	0.09
יחידת השתתפות	1	0.16	1,100	0.14
סה"כ	312	100.89	69,178,088	88.88

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

לאומי אגח 186

גרייסטון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.05	3,592,692	3.59
MTF סל תל בונד שקלי	2.97	530,000	2.64
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.51	50,000	2.23
לאומי אגח 186	2.08	1,763,521	1.85
גרייסטון אגח א	1.5	1,331,536	1.33
מור סל NASDAQ 100	1.27	10,000	1.12
אוריון נכס אגח א	1.07	950,000	0.95
סימד הולדינגס אגח א	1.05	917,000	0.93
דיסקונט מנ אגח יח	1	895,000	0.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.99	174,000	0.88
ממשלתי שקלי 0537	0.97	1,100,000	0.86
מליסרון אגח כ	0.97	820,000	0.86
ארי נדלן אגח א	0.95	740,000	0.84
מגוריט אגח יא	0.9	901,000	0.79
תכלית סל ת"א 125	0.89	20,000	0.79
וילאר אגח יא	0.88	735,000	0.78
לאומי התח נד407 (COCO)	0.88	785,000	0.78
גב ים אגח ח	0.88	848,675	0.78
ביג אגח כב	0.87	752,640	0.77
אמטראסט אגח א	0.87	783,000	0.77
ביג אגח כג	0.86	748,491	0.76
אמריקן אק אגח ב	0.86	751,000	0.76
לנטרה קנדה אגח א	0.84	720,000	0.74
אינפליי אגח א	0.8	702,000	0.71
דוראל אנרגיה	0.79	12,000	0.7
קוהאן אגח א	0.78	674,000	0.69
לייטסטון אגח ה	0.77	665,035	0.69
אמריקן אק אגח א	0.77	672,000	0.69
אקסטל אגח ה	0.76	683,159	0.68
פועלים אגח 201	0.73	612,500	0.65
ווסטדייל אגח ג	0.7	575,000	0.62
ביג אגח כה	0.69	620,000	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.68	559,495	0.61
פועלים אגח 204	0.68	590,000	0.6
אנקור הזד אגח ג	0.64	559,500	0.57
מגדלי תיכון אגח ז	0.62	525,000	0.55
ג'נריישן קפיטל	0.61	219,999	0.54
ביג אגח כד	0.61	530,000	0.54
דלק קב אגח מב	0.6	530,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.59	520,085	0.52
ממשלתי שקלי 1035	0.58	500,000	0.51
לאומי אגח 187	0.58	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.58	521,000	0.51
נמקו אגח ז	0.58	518,000	0.51
פועלים אגח 102	0.57	480,000	0.51
סטרוברי אגח ג	0.56	496,537	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.56	490,000	0.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	464,286	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.55	450,000	0.49
מליסרון אגח כא	0.55	430,600	0.49
דיסקונט מנ אגח טז	0.55	473,077	0.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	460,000	0.49
קסטלן אגח א	0.55	480,000	0.49
מז טפ הנפק 64	0.55	452,767	0.49
פקדון בבנק מסוים	0.52	110,218	0.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	450,000	0.45
רני צים אגח ה	0.51	484,000	0.45
הילה אגח ב	0.5	445,000	0.45
פיקהיל אגח א	0.5	447,000	0.44
אמות אגח י	0.49	400,000	0.43
לייטסטון אגח ג	0.48	420,000	0.43
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.48	146,666	0.14
ממשלתי שקלי 0142	0.47	360,000	0.41
דוראל אגח ג	0.47	390,000	0.42
יובלים אגח ג	0.46	395,000	0.41
בינל הנפק אגח יג	0.46	400,000	0.41
מז טפ הנפק 49	0.46	350,000	0.41
פאוורג'ן אגח ג	0.45	400,000	0.4
מבנה אגח כו	0.44	375,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	385,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.44	390,000	0.39
פריים אנרג אגח ד	0.44	398,000	0.39
ספנסר אגח ו	0.43	382,996	0.38
אגלן אגח א	0.43	380,000	0.39
אלומיי אגח ו	0.42	374,025	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	370,000	0.37
נמקו אגח ו	0.42	365,000	0.37
פועלים הת נד יד (COCO)	0.42	360,000	0.37
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	374,000	0.38
אנלייט אנ אג ג	0.42	350,000	0.37
יובלים אגח ה	0.41	367,990	0.36
משק אנרג אגח ג	0.41	343,000	0.36
מלרן אגח ז	0.41	360,000	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.4	347,475	0.36
מגה אור אגח יב	0.4	330,000	0.35
מלרן אגח ו	0.4	340,000	0.36
נקסט ויז'ן	0.39	1,120	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.39	325,000	0.35
מנרב אגח ו	0.39	340,494	0.35
פאי סיאם אגח ב	0.38	351,500	0.34
אלומיי אגח ז	0.38	330,000	0.34
נאייקס אגח א	0.38	332,000	0.34
ליווינג סטון אגח א	0.38	336,000	0.34
הפניקס	0.37	2,000	0.33
אלביט מערכות	0.36	120	0.32
טאואר	0.36	600	0.32
מגה אור	0.36	630	0.32
סולאיר	0.36	4,500	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.36	312,000	0.32
מגידו אגח ב	0.36	320,000	0.32
פאי סיאם אגח ג	0.36	330,000	0.32
טופ גאם	0.35	20,500	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.35	300,000	0.31
מגוריט אגח ח	0.35	343,577	0.31
ביג	0.34	420	0.3
אורמת טכנו	0.34	850	0.3
לאומי אגח 183	0.34	285,000	0.3
סאמיט אגח יב	0.33	318,086	0.29
פריים אנרג אגח ג	0.33	277,096	0.29
ווסטדייל אגח ד	0.33	297,000	0.3
מליסרון אגח יט	0.33	259,059	0.3
אפקון החזקות	0.33	706	0.29
אנלייט אנרגיה	0.33	1,400	0.29
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.33	123,636	0.29
ארפורט אגח יד	0.32	292,940	0.29
סופווייב	0.31	7,500	0.28
קופרליין אגח ה	0.31	277,000	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.31	266,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.3	273,000	0.27
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	255,000	0.26
ישרס אגח יט	0.3	254,879	0.27
ECO LN אופ פקטיבי	0.3	403,636	0.27
או פי סי אנרגיה	0.29	2,400	0.26
דור אלון אגח ז	0.29	261,499	0.26
מז טפ הנ אגח 66	0.29	237,872	0.26
אורשי אגח ה	0.29	253,334	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.29	250,000	0.26
ביג אגח כ	0.28	225,000	0.25
פניקס הון אגח טז	0.28	235,000	0.25
רייק אספן אגח ב	0.28	239,634	0.24
נופר אנרג אגח ה	0.28	248,000	0.25
פועלים אגח 200	0.28	231,825	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.27	223,274	0.24
חג'ג' אגח טו	0.27	250,000	0.24
ארפורט אגח יג	0.27	238,000	0.24
ישפרו אגח ד	0.27	240,000	0.24
מזרחי טפחות	0.27	1,050	0.24
ALPHABET INC-CL C	0.27	280	0.24
יובלים אגח ד	0.26	222,273	0.23
מנורה מב החז	0.26	500	0.23
לאומי	0.26	3,250	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.25	210,000	0.22
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	220,000	0.22
נאייקס	0.24	1,200	0.21
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.24	220,000	0.21
אלבן השק אגח א	0.24	214,000	0.21
הראל השקעות	0.24	1,200	0.21
פתאל החז אגח ה	0.23	198,000	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.23	196,000	0.21
עזריאלי אגח ט	0.23	185,000	0.21
בית וגג אגח א	0.23	202,999	0.21
רוטשטיין אגד יד	0.23	200,000	0.2
בית שמש	0.22	277	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.22	197,648	0.19
רימון	0.22	1,750	0.2
דוניץ אגח ג	0.22	190,000	0.19
מליסרון אגח כב	0.22	190,000	0.2
יוזמות אגח ב	0.22	191,000	0.2
איביאי בית השק	0.22	600	0.2
קמטק	0.21	400	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.21	170,000	0.18
אקונרגי אגח ב	0.21	173,147	0.19
מגידו	0.21	25,000	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.21	187,000	0.19
אקונרגי אגח ג	0.21	184,000	0.18
AMAZON.COM INC	0.21	300	0.19
מיטב השקעות	0.2	1,600	0.18
בריינסוויי	0.2	4,213	0.18
ספנסר אגח ה	0.2	175,200	0.18
רני צים אגח ד	0.2	175,000	0.18
סאטל אגח א	0.2	200,000	0.18
רייסדור אגח ב	0.2	180,000	0.18
אינרום	0.19	6,950	0.17
ביג אגח ח	0.19	140,000	0.17
נמקו אגח ה	0.19	162,393	0.17
פאוורג'ן אגח ג	0.19	164,000	0.16
מבטח שמיר	0.19	440	0.16
פועלים	0.19	2,300	0.17
ארגו פרופרטיז	0.18	1,206	0.16
אקסטל אגח ד	0.18	165,000	0.16
וילאר אגח י	0.18	155,351	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.18	149,600	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.18	158,000	0.16
אבו מגורים אגח א	0.18	150,021	0.16
בזן	0.18	120,000	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.17	42,388	0.15
אלומיי אגח ז	0.17	145,020	0.15
מגידו אפ 1	0.17	16,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.17	149,344	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.17	150,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	149,000	0.15
בזק	0.17	20,000	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.16	1,100	0.14
טרמינל איקס	0.16	21,470	0.14
בוני תיכון אגח כא	0.16	135,000	0.14
סולאיר אגח ב	0.16	130,000	0.14
אלבר אגח כב	0.16	139,656	0.14
הפניקס אגח 6	0.16	157,500	0.14
BROADCOM INC	0.16	150	0.14
נמקו אגח ד	0.15	125,000	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.15	120,970	0.13
מגוריט אגח ח	0.15	144,000	0.13
גבאי קב אגח ב	0.15	135,000	0.14
ריט 1	0.14	5,650	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.14	125,000	0.13
רמי לוי נדל"ן	0.14	3,394	0.13
מר	0.14	2,970	0.13
הפניקס אגח 5	0.14	110,000	0.12
NVIDIA CORP	0.14	240	0.13
PALO ALTO NETWORKS INC	0.14	253	0.12
מגוריט	0.13	15,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	100,000	0.11
טיב טעם	0.12	7,943	0.1
נובה	0.12	80	0.11
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.12	2,250	0.04
תורפז	0.12	1,700	0.11
רייק אספן אגח א	0.12	105,000	0.11
נאייקס אפ 1	0.12	771	0.04
צור אגח י	0.12	89,931	0.11
רני צים	0.11	21,513	0.09
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	1,550	0.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	1,000	0.1
דור אלון אגח ח	0.11	92,000	0.1
חשמל אגח 35	0.11	85,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.11	85,500	0.1
לייטסטון אגח ד	0.11	98,750	0.1
אר פי אופטיקל	0.11	2,550	0.09
גמא אגח ד	0.11	95,000	0.1
צור אגח יג	0.11	95,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	90,000	0.09
לאומי אגח 188	0.11	94,902	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.11	89,000	0.09
טבע	0.11	1,100	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	60	0.1
ישרוטל	0.1	600	0.09
דמרי	0.1	200	0.08
ארפורט אגח י	0.1	85,000	0.09
חג'ג' אגח יד	0.1	90,000	0.09
פניקס הון אגח יז	0.1	83,000	0.09
נאוי	0.1	1,760	0.09
פרטנר	0.09	2,200	0.08
נופר אנרג אגח א	0.09	70,455	0.08
צור אגח יב	0.09	70,000	0.08
סופרין אגח ב	0.09	73,000	0.08
מצלאוי אגח ח	0.09	79,791	0.08
פנינסולה אגח ד	0.09	76,000	0.08
פרש גרופ אגח א	0.09	75,000	0.08
מבנה אגח כג	0.09	65,669	0.08
אנליסט	0.08	650	0.07
תאת טכנו	0.08	580	0.07
אמות אגח ז	0.08	75,000	0.07
ביג אגח כא	0.08	65,000	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.08	60,000	0.07
מודיעין אגח ג	0.08	76,000	0.07
יוזמות אגח א	0.08	70,000	0.07
ווישור אגח א	0.08	75,000	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.07	49,916	0.06
אקונרג'י	0.07	937	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0.07	61,400	0.06
גב ים אגח יב	0.07	57,077	0.06
יצוא אגח ב	0.07	60,000	0.06
עומר הנדסה	0.07	4,000	0.06
דיאסאייטי	0.07	3,800	0.06
חג'ג' אגח יא	0.07	59,281	0.06
דוראל אגח א	0.06	43,684	0.05
פאי סיאם אגח א	0.06	50,857	0.05
רם אדרת אגח ג	0.06	55,000	0.06
קנדה גלוב אגח א	0.06	52,000	0.05
ישרס אגח יח	0.06	51,556	0.06
מכלול מימון	0.05	3,200	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.05	45,000	0.04
מגידו אגח א	0.05	45,000	0.05
משק אנרג אגח ב	0.05	40,000	0.04
טופ גאם אופציה 1	0.05	8,500	0.02
מבנה	0.05	3,500	0.05
דיסקונט	0.05	1,433	0.05
רנט איט אגח א	0.04	35,000	0.04
בלדי אגח 1	0.04	35,000	0.04
מקס איט אגח ה	0.04	31,000	0.03
מליסרון	0.04	80	0.03
ספנסר אגח ד	0.03	24,706	0.03
ישפרו אגח א	0.03	21,254	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.03	30,000	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.03	25,000	0.03
רייסדור אגח א	0.03	28,051	0.03
אלמוג אגח א	0.03	27,500	0.03
חשמל אגח 33	0.03	25,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.02	14,118	0.02
גירון אגח ז	0.02	13,449	0.02
עלמא אגח א	0.02	20,000	0.02
צור אגח יא	0.02	12,001	0.01
TESLA INC	0.02	12	0.01
אם אר אר אגח ב	0.01	5,000	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	5,141	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.01	4,272	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	6,667	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	13,000	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.01	10,022	0.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	5,000	0
פטרוכימיים אגח יא	0.01	6,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	170	0
רני צים אפ 2	0.01	10,800	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,000	0
ספנסר אגח ב	0	3,993	0
פתאל אירו אגח ג	0	64	0
נקסטקום אגח ג	0	626	0
לוזון רונ אגח א	0	36	0
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	1,500	0
גבאי מניב אגח יב	0	1,647	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-37,472	-0.12
ג'נריישן קפיטל	-0.14	-50,000	-0.12
דוראל אנרגיה	-0.23	-3,500	-0.21