מור אג"ח חברות + 20%

מחיר פדיון

107.43

מחיר קנייה

107.43

-0.02%

% החודש:0.27%
% השנה:--%
% 3 חודשים:3.86%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	80.5	22,842,100	23.64
מניות	63	14.86	135,412	4.36
קרן סל	3	2.38	6,550	0.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	1.18	340,000	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.59	25,590	0.16
אג"ח להמרה	1	0.5	140,000	0.15
כתב אופציה	2	0.38	17,092	0.04
יחידת השתתפות	2	0.24	2,200	0.07
פיקדונות בבנק	3	0.23	67,582	0.07
סה"כ	250	100.86	23,576,526	29.53

אחזקות הקרן

לנטרה קנדה אגח א

ביג אגח כב

פועלים אגח 204

מור סל NASDAQ 100

ביג אגח כג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לנטרה קנדה אגח א	2.44	720,000	0.72
ביג אגח כב	2.02	587,640	0.59
פועלים אגח 204	1.84	540,000	0.54
מור סל NASDAQ 100	1.82	4,500	0.53
ביג אגח כג	1.82	529,000	0.53
אמריקן אק אגח א	1.82	522,000	0.54
אקסטל אגח ה	1.72	490,500	0.51
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.66	460,000	0.49
קסטלן אגח א	1.66	480,000	0.49
לייטסטון אגח ג	1.46	420,000	0.43
מליסרון אגח כא	1.41	367,000	0.41
אדמה אגח ב	1.3	250,000	0.38
דור אלון אגח ז	1.3	384,000	0.38
קסטלן אגח ב	1.27	370,000	0.37
מז טפ הנפק 63	1.24	380,000	0.37
פועלים הת נד יד (COCO)	1.22	360,000	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	1.15	330,000	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	1.14	320,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	1.13	284,969	0.33
ג'י סיטי אגח יד	1.09	318,101	0.32
עזריאלי אגח ט	1.08	285,000	0.32
מגוריט אגח ב	1.07	260,000	0.31
גיטי נדלן אגח א	1.07	312,000	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	305,000	0.31
סאמיט אגח יב	1.01	325,000	0.3
מליסרון אגח יט	1.01	261,969	0.3
ישרס אגח יט	0.98	275,000	0.29
קופרליין אגח ה	0.95	277,000	0.28
לייטסטון אגח ה	0.92	255,035	0.27
גשם למשתכן אגח ב	0.92	266,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.91	273,000	0.27
אגלן אגח א	0.89	255,000	0.26
נמקו אגח ג	0.88	250,000	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.87	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.87	288,000	0.26
פועלים הת נד טו (COCO)	0.86	255,000	0.25
פניקס הון אגח טז	0.83	235,000	0.25
אנקור פרופ אגח ה	0.83	240,000	0.24
מגה אור אגח יב	0.79	220,000	0.23
מנורה מב החז	0.79	700	0.23
גב ים אגח ח	0.79	255,770	0.23
מז טפ הנפק 64	0.77	215,000	0.23
פועלים	0.77	3,500	0.23
לאומי	0.76	3,500	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.75	210,000	0.22
נמקו אגח ו	0.75	215,000	0.22
יובלים אגח ה	0.74	217,973	0.22
הפניקס	0.72	1,800	0.21
בית וגג אגח א	0.7	202,999	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.69	210,000	0.2
לאומי אגח 186	0.69	195,000	0.2
דוניץ אגח ג	0.66	190,000	0.19
פועלים אגח 201	0.65	180,000	0.19
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.65	190,000	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.63	176,000	0.19
ספנסר אגח ה	0.63	175,200	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.63	175,000	0.19
נמקו אגח ה	0.61	168,000	0.18
אלביט מערכות	0.6	110	0.18
הפניקס אגח 6	0.56	180,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.55	160,000	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.54	158,000	0.16
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.53	150,000	0.16
דיסק מנ אגח יז	0.53	150,000	0.15
גבאי קב אגח א	0.52	149,000	0.15
מזרחי טפחות	0.52	700	0.15
אלומיי אגח ז	0.51	145,020	0.15
אקונרג'י אג א	0.5	140,000	0.15
נקסט ויז'ן	0.49	1,050	0.15
טופ גאם-פיקטיבי	0.49	17,000	0.14
אמות אגח י	0.49	130,000	0.14
ביג אגח כד	0.48	140,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.45	125,000	0.13
נמקו אגח ד	0.45	125,000	0.13
צור אגח י	0.44	108,000	0.13
מקס סטוק	0.43	6,600	0.13
אלומיי אגח ו	0.43	124,025	0.13
יובלים אגח ד	0.43	120,813	0.13
בית שמש	0.42	200	0.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	120,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.41	110,000	0.12
דור אלון אגח ח	0.4	110,000	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.4	115,000	0.12
קמטק	0.38	400	0.11
לנדמרק יזמ אגח א	0.37	105,000	0.11
פאי סיאם אגח ב	0.36	104,999	0.11
לייטסטון אגח ד	0.35	100,000	0.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	1,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.34	90,000	0.1
צור אגח יג	0.34	95,000	0.1
בריינסוויי	0.33	3,700	0.1
סטרוברי אגח ג	0.33	96,537	0.1
גמא אגח ד	0.33	95,000	0.1
מגידו אפ 1	0.33	16,000	0.03
הבורסה לניע בתא	0.32	1,200	0.09
פניקס הון אגח יא	0.32	100,000	0.09
חשמל אגח 35	0.32	85,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.32	90,000	0.09
אקסטל אגח ד	0.31	90,000	0.09
חג'ג' אגח יד	0.31	90,000	0.09
משק אנרג אגח ג	0.31	85,000	0.09
שפיר הנדס אגח ד	0.31	90,000	0.09
ארפורט אגח י	0.3	85,000	0.09
לאומי אגח 183	0.3	85,000	0.09
פניקס הון אגח יז	0.29	83,000	0.09
מודיעין אגח ג	0.28	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.28	75,000	0.08
נובה	0.27	90	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	75,000	0.08
צור אגח יב	0.27	70,000	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.27	75,000	0.08
אר פי אופטיקל	0.27	4,050	0.08
מיטב השקעות	0.26	800	0.08
ארגו פרופרטיז	0.26	706	0.08
דה לסר אגח ז	0.26	72,512	0.08
לייטסטון אגח ו	0.26	75,033	0.08
פנינסולה אגח ד	0.26	76,000	0.08
פרש גרופ אגח א	0.26	75,000	0.08
THEON INTERNATIONAL PLC	0.26	795	0.08
תאת טכנו	0.24	580	0.07
ביג	0.24	110	0.07
יוזמות אגח א	0.24	70,000	0.07
מבנה אגח כג	0.24	60,000	0.07
עשות	0.24	1,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.23	67,481	0.07
טיב טעם	0.23	7,500	0.07
ישרוטל	0.23	600	0.07
מגה אור	0.23	400	0.07
נופר אנרג'י	0.23	650	0.07
אקסטל אגח ג	0.23	65,000	0.07
נאייקס	0.23	400	0.07
ביג אגח כא	0.23	65,000	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.23	60,000	0.07
מגידו	0.23	10,000	0.07
נאוי	0.23	1,200	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.23	400	0.07
הראל השקעות	0.23	600	0.07
אינרום	0.22	3,200	0.07
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,050	0.07
תנופורט אגח ב	0.22	58,500	0.06
פורמולה מערכות	0.22	150	0.06
תורפז	0.21	1,250	0.06
פאי סיאם אגח א	0.21	61,028	0.06
מיכמן אגח ד	0.21	58,000	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.21	85	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.2	51,593	0.06
יצוא אגח ב	0.2	60,000	0.06
ישרס אגח יח	0.2	53,442	0.06
מכלול מימון	0.19	3,600	0.06
רב בריח	0.19	45,000	0.06
אדגר אגח יג	0.19	50,000	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.19	50,000	0.05
רם אדרת אגח ג	0.19	55,000	0.06
סטרברי אנ אגח ב	0.19	55,000	0.06
חג'ג' אגח יא	0.19	59,281	0.06
אורמת טכנו	0.18	170	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.18	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.18	50,000	0.05
קנדה גלוב אגח א	0.18	52,000	0.05
רני צים אגח ד	0.18	50,000	0.05
מבנה אגח כו	0.18	50,000	0.05
מבטח שמיר	0.18	190	0.05
אנליסט	0.17	400	0.05
דמרי	0.17	140	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.17	45,970	0.05
אפולו פאוור	0.16	10,000	0.05
אמות אגח ז	0.16	50,000	0.05
גרייסטון אגח א	0.16	45,000	0.05
מגידו אגח א	0.16	45,000	0.05
דיסקונט	0.16	1,433	0.05
WIX.COM LTD	0.16	97	0.05
אטראו שוקי הון	0.15	560	0.04
מגוריט	0.15	5,000	0.04
רימון	0.15	600	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.15	45,000	0.04
AMAZON.COM INC	0.15	59	0.05
ריט 1	0.14	1,650	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.14	400	0.04
ספנסר אגח ו	0.14	40,000	0.04
משק אנרג אגח ב	0.14	40,000	0.04
מבנה	0.14	3,300	0.04
אורביט	0.14	1,050	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.13	35,000	0.04
רנט איט אגח א	0.13	35,000	0.04
בלדי אגח 1	0.13	35,000	0.04
אנלייט אנרגיה	0.13	400	0.04
הילה אגח ב	0.12	35,000	0.04
גב ים אגח יב	0.12	33,000	0.03
פועלים אגח 102	0.12	35,000	0.04
או פי סי אנרגיה	0.11	600	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.11	30,000	0.03
מקס איט אגח ה	0.11	31,000	0.03
מליסרון	0.11	80	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	30,000	0.03
רייסדור אגח א	0.1	28,051	0.03
אלמוג אגח א	0.1	27,500	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.1	1,800	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.1	30,000	0.03
מגדל ביטוח	0.09	2,100	0.03
ספנסר אגח ד	0.09	24,706	0.03
יובלים אגח ג	0.09	25,000	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.09	25,000	0.03
טופ גאם אופ'	0.09	8,500	0.01
לוינשטין הנדסה	0.09	60	0.03
חשמל אגח 33	0.09	25,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.08	20,000	0.02
או פי סי אגח ב	0.08	20,000	0.02
משק אנרגיה אגח א	0.08	20,000	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.08	20,000	0.02
ישפרו אגח א	0.08	21,254	0.02
פריים אנרג אגח ג	0.07	20,000	0.02
עלמא אגח א	0.07	20,000	0.02
איילון	0.07	300	0.02
גירון אגח ז	0.06	15,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.06	18,572	0.02
סופרין אגח ב	0.06	18,000	0.02
חג'ג' אירופה אגח ג	0.05	15,000	0.01
רם אדרת אגח ב	0.05	13,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0.05	14,791	0.02
אב-גד אופ 2	0.05	1,092	0
צור אגח יא	0.05	12,001	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.05	15,036	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	6	0.01
TESLA INC	0.05	12	0.01
רותם שני אגח ב	0.04	12,600	0.01
רם אדרת אגח א	0.04	12,492	0.01
בוני תכון אגח כא	0.04	10,000	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.04	10,000	0.01
פסיפיק אגח ד	0.04	15,000	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.04	10,022	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	6,000	0.01
אם אר אר אגח ב	0.02	5,000	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	4,272	0
חג'ג' אירופה אגח ה	0.02	5,000	0
פטרוכימים אגח יא	0.02	6,000	0.01
RHEINMETALL AG	0.02	1	0.01
NVIDIA CORP	0.02	10	0.01
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.01	90	0
עזריאלי קבוצה	0.01	10	0
נכסים בנ אגח יא	0.01	1,500	0
בזק	0.01	400	0
אזורים	0.01	150	0
גבאי מניבים אגח יב	0.01	1,647	0
ADVANCED MICRO DEVICES	0.01	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פתאל אירו אגח ג	0	64	0
נקסטקום אגח ג	0	626	0
לוזון רונ אגח א	0	36	0
אבו פמילי אגח א	0	21	0