מור אג"ח חברות + 20%

מחיר פדיון

114.14

מחיר קנייה

114.14

0.31%

% החודש:0.42%
% השנה:3.74%
% 3 חודשים:6.23%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	203	77.73	35,489,717	36.69
מניות	64	15.39	400,959	7.25
פיקדונות בבנק	2	4.37	2,061,388	2.06
קרן סל	3	1.98	8,050	0.93
אג"ח מדינה	1	0.52	205,209	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.37	159,006	0.08
כתב אופציה	3	0.35	26,970	0.06
יחידת השתתפות	2	0.3	2,800	0.14
סה"כ	283	101.01	38,354,099	47.45

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ארי נדלן אגח א

אמטראסט אגח א

ביג אגח כב

מור סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.37	2,061,355	2.06
ארי נדלן אגח א	1.75	740,000	0.83
אמטראסט אגח א	1.68	783,000	0.79
ביג אגח כב	1.64	752,640	0.77
מור סל NASDAQ 100	1.6	6,000	0.75
ביג אגח כג	1.56	713,491	0.73
לנטרה קנדה אגח א	1.56	720,000	0.74
אמריקן אק אגח א	1.49	672,000	0.7
מגדלי תיכון אגח ז	1.42	630,000	0.67
לייטסטון אגח ה	1.29	590,035	0.61
פועלים אגח 204	1.17	540,000	0.55
אקסטל אגח ה	1.1	525,500	0.52
קסטלן אגח א	1.04	480,000	0.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	460,000	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.99	450,000	0.47
לאומי אגח 187	0.98	450,000	0.46
רני צים אגח ה	0.96	484,000	0.45
אנקור פרופ אגח ה	0.95	440,000	0.45
פועלים אגח 102	0.91	410,000	0.43
לייטסטון אגח ג	0.89	420,000	0.42
לאומי אגח 188	0.87	400,000	0.41
קסטלן אגח ב	0.85	390,000	0.4
אגלן אגח א	0.84	380,000	0.39
אלומיי אגח ו	0.81	374,025	0.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	370,000	0.38
מז טפ הנפק 63	0.79	380,000	0.37
פועלים הת נד יד (COCO)	0.78	360,000	0.37
לאומי אגח 186	0.77	345,000	0.36
מליסרון אגח כא	0.76	312,000	0.36
מז טפ הנ אגח 70	0.76	343,763	0.36
אדמה אגח ב	0.75	229,167	0.35
מלרן אגח ו	0.75	340,000	0.36
מגוריט אגח ב	0.74	286,315	0.35
מגה אור אגח יב	0.74	330,000	0.35
ליווינג סטון אגח א	0.73	336,000	0.34
פיקהיל אגח א	0.71	332,000	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.7	320,000	0.33
גיטי נדלן אגח א	0.68	312,000	0.32
גב ים אגח ח	0.68	348,675	0.32
אמות אגח י	0.67	280,000	0.32
לאומי	0.66	4,500	0.31
אלביט מערכות	0.65	200	0.31
מגוריט אגח ח	0.65	337,985	0.31
אורשי אגח ה	0.64	285,000	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.64	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.64	305,000	0.3
מליסרון אגח יט	0.64	261,969	0.3
סאמיט אגח יב	0.62	318,086	0.29
מבנה אגח כו	0.62	275,000	0.29
ביג אגח כד	0.62	280,000	0.29
ישרס אגח יט	0.62	275,000	0.29
קופרליין אגח ה	0.6	277,000	0.28
פסיפיק אגח ד	0.59	425,000	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.58	266,000	0.27
ג'נריישן קפיטל	0.57	219,999	0.27
אב-גד אגח ד	0.57	273,000	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.56	250,000	0.26
פועלים הת נד טו (COCO)	0.56	255,000	0.26
דור אלון אגח ז	0.54	256,000	0.25
ממשלתי שקלי 0142	0.52	205,209	0.25
ביג אגח כ	0.52	225,000	0.25
פניקס הון אגח טז	0.52	235,000	0.25
הפניקס	0.52	1,850	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.51	225,000	0.24
חג'ג' אגח טו	0.51	250,000	0.24
מז טפ הנפק 64	0.49	215,000	0.23
ביג	0.48	310	0.23
נקסט ויז'ן	0.48	1,600	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.48	210,000	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.48	220,000	0.23
מזרחי טפחות	0.48	1,000	0.23
סולאיר	0.47	4,500	0.22
יובלים אגח ה	0.47	217,973	0.22
נמקו אגח ו	0.47	215,000	0.22
מגדל הון אגח טו	0.47	215,000	0.22
אקסטל אגח ג	0.46	215,000	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.46	200,000	0.22
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	220,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.45	198,000	0.21
עזריאלי אגח ט	0.45	185,000	0.21
בית וגג אגח א	0.44	202,999	0.21
פסיפיק אגח ב	0.42	305,380	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.42	203,824	0.2
טופ גאם	0.42	17,000	0.2
דוניץ אגח ג	0.42	190,000	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.42	200,000	0.2
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.42	23,077	0.2
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.42	3,000	0.2
בית שמש	0.41	300	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.4	176,000	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.4	190,000	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.4	187,000	0.19
נמקו אגח ג	0.39	175,000	0.18
אקונרגי אגח ב	0.39	173,147	0.18
יובלים אגח ד	0.38	170,813	0.18
ספנסר אגח ה	0.38	175,200	0.18
נמקו אגח ה	0.36	162,393	0.17
הפניקס אגח 6	0.36	180,000	0.17
מיטב השק אגח ג	0.35	130,000	0.17
ביג אגח ח	0.35	140,000	0.16
אקסטל אגח ד	0.35	165,000	0.16
פועלים אגח 201	0.35	157,500	0.17
קרסו מוט אגח ו	0.35	160,000	0.17
פאוורגן אגח ג	0.35	164,000	0.16
מנורה מב החז	0.35	450	0.17
גלעד מאי אגח ג	0.34	158,000	0.16
אבו מגורים אגח א	0.34	150,000	0.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	150,000	0.16
לייטסטון אגח ו	0.33	150,033	0.15
אלומיי אגח ז	0.33	145,020	0.15
דלק קב אגח מא	0.33	150,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	149,000	0.15
אנלייט אנרגיה	0.33	1,200	0.15
גבאי קב אגח א	0.32	149,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.32	150,000	0.15
הבורסה לניע בתא	0.31	1,600	0.15
אלבר אגח כב	0.31	144,828	0.15
הראל השקעות	0.31	1,200	0.15
טאואר	0.3	400	0.14
או פי סי אנרגיה	0.3	2,100	0.14
ישראכרט	0.3	10,000	0.14
רימון	0.3	1,750	0.14
סולאיר אגח ב	0.3	130,000	0.14
ארגו פרופרטיז	0.29	1,056	0.14
מגידו	0.29	16,500	0.14
טרמינל איקס	0.28	22,000	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.28	125,000	0.13
נמקו אגח ד	0.28	125,000	0.13
מגה אור	0.27	600	0.13
מגידו אפ 1	0.27	16,000	0.04
מגוריט אגח ח	0.27	144,000	0.13
פועלים	0.27	1,800	0.13
בי קומיוניקיישנס	0.26	5,000	0.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	120,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.26	110,000	0.12
דור אלון אגח ח	0.25	110,000	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.24	1,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.24	115,000	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.24	110	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	1,000	0.11
רייק אספן אגח א	0.23	105,000	0.11
עשות	0.23	1,600	0.11
נכסים ובנ אגח ד	0.23	74,561	0.11
צור אגח י	0.23	89,931	0.11
בריינסוויי	0.22	3,663	0.1
אינרום	0.22	4,200	0.1
תורפז	0.22	1,700	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.22	90,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.22	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.22	104,999	0.1
אנליסט	0.21	650	0.1
סטרוברי אגח ג	0.21	96,537	0.1
חשמל אגח 35	0.21	85,000	0.1
גמא אגח ד	0.21	95,000	0.1
צור אגח יג	0.21	95,000	0.1
מבטח שמיר	0.21	290	0.1
חג'ג' אגח יד	0.2	90,000	0.09
משק אנרג אגח ג	0.2	85,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ד	0.2	90,000	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.2	89,000	0.09
נאוי	0.2	1,760	0.09
אמ.די.גי אגח ט	0.19	90,000	0.09
פניקס הון אגח יז	0.19	83,000	0.09
לאומי אגח 183	0.19	85,000	0.09
THEON INTERNATIONAL PLC	0.19	900	0.09
מגוריט	0.18	10,000	0.08
סולאיר	0.18	1,500	0.08
נופר אנרג'י אגח א	0.18	75,000	0.08
ארפורט אגח י	0.18	85,000	0.09
טיב טעם	0.17	7,943	0.08
רימוני	0.17	1,650	0.08
נובה	0.17	80	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	75,000	0.08
צור אגח יב	0.17	70,000	0.08
הילה אגח ב	0.17	75,000	0.08
מודיעין אגח ג	0.17	80,000	0.08
פרש גרופ אגח א	0.17	75,000	0.08
דמרי	0.16	200	0.08
פנינסולה אגח ד	0.16	76,000	0.08
מבנה אגח כג	0.16	65,669	0.08
AMAZON.COM INC	0.16	100	0.08
תאת טכנו	0.15	580	0.07
קמטק	0.15	200	0.07
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	1,050	0.07
אמות אגח ז	0.15	75,000	0.07
דלתא מותגים	0.15	650	0.07
ביג אגח כא	0.15	65,000	0.07
מנרב אגח ו	0.15	70,000	0.07
יוזמות אגח א	0.15	70,000	0.07
ווישור אגח א	0.15	75,000	0.07
תנופורט אגח ב	0.14	58,500	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	60,000	0.07
אר פי אופטיקל	0.14	4,050	0.07
ישרוטל	0.13	450	0.06
אורמת טכנו	0.13	170	0.06
נאייקס	0.13	400	0.06
פאי סיאם אגח א	0.13	61,028	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.13	58,000	0.06
יצוא אגח ב	0.13	60,000	0.06
טופ גאם אופ'	0.13	8,500	0.02
RHEINMETALL AG	0.13	11	0.06
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.12	2,250	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.12	50,000	0.05
אדגר אגח יג	0.12	50,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.12	50,000	0.05
רם אדרת אגח ג	0.12	55,000	0.06
קנדה גלוב אגח א	0.12	52,000	0.05
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	55,000	0.06
ישרס אגח יח	0.12	51,556	0.06
חג'ג' אגח יא	0.12	59,281	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.11	45,970	0.05
רני צים אגח ד	0.11	50,000	0.05
מבנה	0.11	3,500	0.05
דיסקונט	0.11	1,433	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.1	42,213	0.05
גרייסטון אגח א	0.1	45,000	0.05
מגידו אגח א	0.1	45,000	0.05
פריים אנרג אגח ג	0.1	45,096	0.05
מגדל הון אגח טז	0.1	45,000	0.05
ריט 1	0.09	1,650	0.04
מכלול מימון	0.09	3,600	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.09	45,000	0.04
משק אנרג אגח ב	0.09	40,000	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	20	0.04
שיכון ובינוי	0.08	2,000	0.04
אמות	0.08	1,500	0.04
אקונרג'י	0.08	937	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.08	35,000	0.04
רנט איט אגח א	0.08	35,000	0.04
בלדי אגח 1	0.08	35,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.08	38,204	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	30,000	0.03
גב ים אגח יב	0.07	33,000	0.03
מקס איט אגח ה	0.07	31,000	0.03
מליסרון	0.07	80	0.03
NVIDIA CORP	0.07	60	0.03
יובלים אגח ג	0.06	25,000	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.06	25,000	0.03
רייסדור אגח א	0.06	28,051	0.03
אלמוג אגח א	0.06	27,500	0.03
רני צים אפ 2	0.06	10,800	0.01
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.06	146,666	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.06	1,800	0.03
לוינשטין הנדסה	0.06	60	0.03
דיסק השק אגח ו	0.06	20,003	0.03
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.05	90	0.01
ארפורט אגח ה	0.05	20,000	0.02
משק אנרגיה אגח א	0.05	19,295	0.02
ספנסר אגח ד	0.05	24,706	0.03
ישפרו אגח א	0.05	21,254	0.02
עלמא אגח א	0.05	20,000	0.02
חשמל אגח 33	0.05	25,000	0.03
גירון אגח ז	0.04	15,000	0.02
סופרין אגח ב	0.04	18,000	0.02
TESLA INC	0.04	12	0.02
או פי סי אגח ב	0.03	11,853	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.03	15,000	0.02
רם אדרת אגח א	0.03	12,492	0.01
רם אדרת אגח ב	0.03	13,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0.03	14,791	0.02
ארית תעשיות	0.03	250	0.01
צור אגח יא	0.03	12,001	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.03	15,036	0.02
בוני תכון אגח כא	0.02	10,000	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,000	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.02	10,022	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	170	0
ספנסר אגח ב	0.01	6,000	0.01
אם אר אר אגח ב	0.01	5,000	0.01
רותם שני אגח ב	0.01	3,600	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	5,141	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.01	4,272	0
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0.01	1,500	0
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	5,000	0
פטרוכימים אגח יא	0.01	6,000	0.01
ADVANCED MICRO DEVICES	0.01	8	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
פתאל אירו אגח ג	0	64	0
נקסטקום אגח ג	0	626	0
לוזון רונ אגח א	0	36	0
אבו מגורים אגח א	0	21	0
גבאי מניבים אגח יב	0	1,647	0