אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי
מחיר פדיון
102.26
מחיר קנייה
102.26
- % החודש:0.37%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 6 | 73.87 | 516,264 | 0.5 |
| אג"ח מדינה | 14 | 26.13 | 188,502 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | -22 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 704,744 | 0.68 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 19.72 | 139,691 | 0.13 |
| לאומי אגח 184 | 14.92 | 104,719 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 13.51 | 94,427 | 0.09 |
| פועלים אגח 100 | 12.93 | 91,701 | 0.09 |
| פועלים אגח 102 | 10.73 | 71,255 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.51 | 16,580 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.4 | 16,266 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.38 | 13,987 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.38 | 16,017 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.27 | 15,878 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.23 | 17,265 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.08 | 16,711 | 0.01 |
| עמידר אגח א | 2.06 | 14,471 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.98 | 17,930 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.85 | 12,909 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.6 | 12,002 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.34 | 12,421 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.23 | 8,216 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.08 | 6,812 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.8 | 5,508 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -22 | 0 |