אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי
מחיר פדיון
105.34
מחיר קנייה
105.34
- % החודש:-0.09%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:3.33%
- סטיית תקן (שנה):2.03
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 90.03 | 4,881,684 | 4.91 |
| אג"ח מדינה | 17 | 9.97 | 556,895 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 4 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100 | 5,438,583 | 5.46 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ אגח יד
מז טפ הנ אגח 72
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 19.99 | 1,054,525 | 1.09 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 13.71 | 752,435 | 0.75 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 12.91 | 700,638 | 0.7 |
| מז טפ הנפק 63 | 11.1 | 617,214 | 0.61 |
| פועלים אגח 102 | 11.01 | 576,294 | 0.6 |
| פועלים אגח 106 | 9.26 | 507,593 | 0.51 |
| לאומי אגח 184 | 4 | 220,432 | 0.22 |
| פועלים אגח 100 | 3.76 | 209,202 | 0.21 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.16 | 180,731 | 0.17 |
| עמידר אגח א | 1.13 | 62,620 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.92 | 48,544 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.91 | 41,768 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.85 | 44,851 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.82 | 50,827 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.81 | 43,326 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.79 | 46,704 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.78 | 42,951 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.75 | 51,830 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.63 | 33,286 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.49 | 26,307 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.49 | 25,071 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.44 | 25,119 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.39 | 21,219 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.38 | 27,148 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.34 | 18,412 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.13 | 7,104 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.05 | 2,428 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |