אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי
מחיר פדיון
102.58
מחיר קנייה
102.58
- % החודש:0.31%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 73.94 | 555,191 | 0.55 |
| אג"ח מדינה | 15 | 26.06 | 203,303 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | -45 | 0 |
| סה"כ | 23 | 99.99 | 758,449 | 0.74 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 187
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 17.65 | 134,937 | 0.13 |
| לאומי אגח 184 | 12.24 | 92,614 | 0.09 |
| פועלים אגח 100 | 11.31 | 86,520 | 0.08 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 11.08 | 83,512 | 0.08 |
| לאומי אגח 187 | 10.86 | 79,713 | 0.08 |
| פועלים אגח 102 | 9.41 | 67,229 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.4 | 15,150 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.39 | 17,390 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.39 | 17,726 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.36 | 17,124 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.22 | 18,459 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.19 | 16,975 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.06 | 17,867 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.97 | 19,170 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.84 | 13,801 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.6 | 12,832 | 0.01 |
| עמידר אגח א | 1.39 | 10,666 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.37 | 13,518 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.28 | 9,224 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.07 | 7,283 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.66 | 4,895 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.26 | 1,889 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -45 | 0 |