אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי
מחיר פדיון
105.83
מחיר קנייה
105.83
- % החודש:0.7%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 73.95 | 3,107,343 | 3.13 |
| אג"ח מדינה | 16 | 26.04 | 1,161,680 | 1.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 208 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.99 | 4,269,231 | 4.23 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 102 | 17.5 | 699,866 | 0.74 |
| לאומי אגח 187 | 16.62 | 680,503 | 0.7 |
| מז טפ הנפק 63 | 14.92 | 637,966 | 0.63 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 10.8 | 472,345 | 0.46 |
| לאומי אגח 184 | 7.03 | 302,911 | 0.3 |
| פועלים אגח 100 | 6.16 | 273,412 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.43 | 89,378 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.36 | 100,171 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.24 | 93,170 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.17 | 105,583 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.12 | 90,002 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.05 | 89,221 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.05 | 97,017 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.98 | 107,667 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.63 | 65,669 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.58 | 68,095 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.5 | 69,645 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.49 | 85,475 | 0.06 |
| עמידר אגח א | 0.92 | 40,340 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.91 | 37,186 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.65 | 26,750 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.49 | 19,980 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.39 | 16,671 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |