הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי

מחיר פדיון

105.58

מחיר קנייה

105.58

0.12%

% החודש:-0.24%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:-0.22%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	9	89.48	3,949,221	3.99
אג"ח מדינה	16	10.55	479,003	0.47
פיקדונות בבנק	1	0	154	0
סה"כ	26	100.03	4,428,378	4.46

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנ אגח 72

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	19.4	832,656	0.87
פועלים אגח 102	17.82	760,277	0.79
דיסקונט מנ אגח יד	13.55	608,335	0.6
מז טפ הנ אגח 72	12.84	569,800	0.57
מז טפ הנפק 63	11.02	500,646	0.49
פועלים אגח 100	6.07	275,990	0.27
לאומי אגח 184	4.51	203,444	0.2
אלביט מערכות אגח ב	3.12	146,119	0.14
עמידר אגח א	1.15	51,954	0.05
ממשלתי שקלי 0142	1.02	37,787	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.94	40,266	0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.86	37,204	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.84	42,160	0.04
ממשלתי שקלי 0229	0.83	35,939	0.04
ממשלתי שקלי 0928	0.8	35,627	0.04
ממשלתי שקלי 0330	0.8	38,740	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.77	42,993	0.03
ממשלתי שקלי 0829	0.67	27,610	0.03
ממשלתי שקלי 1152	0.65	36,887	0.03
ממשלתי שקלי 0347	0.62	28,857	0.03
ממשלתי שקלי 0728	0.48	20,335	0.02
ממשלתי שקלי 0327	0.45	19,945	0.02
ממשלתי שקלי 1035	0.41	17,105	0.02
ממשלתי שקלי 0731	0.31	13,408	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0.1	4,140	0
פקדון בבנק מסוים	0	154	0