אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי
מחיר פדיון
105.89
מחיר קנייה
105.89
- % החודש:0.33%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:6.35%
- סטיית תקן (שנה):1.99
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 73.82 | 2,945,046 | 2.99 |
| אג"ח מדינה | 16 | 26.17 | 1,087,207 | 1.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | -414 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.98 | 4,031,839 | 4.04 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
פועלים אגח 102
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 19.23 | 755,063 | 0.78 |
| פועלים אגח 102 | 17.94 | 671,676 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 63 | 13.42 | 558,448 | 0.54 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 12.06 | 496,150 | 0.49 |
| פועלים אגח 100 | 5.69 | 236,850 | 0.23 |
| לאומי אגח 184 | 4.46 | 184,486 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.48 | 83,912 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.33 | 91,510 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.17 | 85,113 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.11 | 96,453 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.07 | 82,220 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2 | 88,628 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.99 | 81,506 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.93 | 98,357 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.63 | 61,640 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.61 | 83,137 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.56 | 66,019 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.27 | 51,851 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.17 | 45,022 | 0.05 |
| עמידר אגח א | 1.02 | 42,373 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.88 | 33,747 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.64 | 25,310 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.33 | 12,782 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -414 | 0 |