אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי
מחיר פדיון
104.46
מחיר קנייה
104.46
- % החודש:0.81%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 74.02 | 2,625,992 | 2.67 |
| אג"ח מדינה | 16 | 25.97 | 968,524 | 0.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | -127 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.99 | 3,594,389 | 3.6 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 102 | 17.52 | 590,759 | 0.63 |
| לאומי אגח 187 | 16.69 | 574,077 | 0.6 |
| מז טפ הנפק 63 | 14.79 | 535,788 | 0.53 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 10.72 | 396,693 | 0.39 |
| לאומי אגח 184 | 6.99 | 255,538 | 0.25 |
| פועלים אגח 100 | 6.16 | 230,788 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.4 | 82,240 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.36 | 72,882 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.24 | 79,353 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.21 | 89,925 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.14 | 76,655 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.1 | 82,630 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.07 | 75,990 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.01 | 91,700 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.72 | 61,779 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.59 | 59,317 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.55 | 52,776 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.46 | 69,273 | 0.05 |
| עמידר אגח א | 1.15 | 42,349 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.77 | 26,730 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.57 | 19,884 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.52 | 18,037 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.26 | 9,353 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -127 | 0 |