אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי
מחיר פדיון
100.65
מחיר קנייה
100.65
- % החודש:0.45%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 6 | 73.96 | 516,467 | 0.5 |
| אג"ח מדינה | 14 | 26.05 | 188,106 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | -71 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 704,502 | 0.68 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 19.72 | 139,707 | 0.13 |
| לאומי אגח 184 | 14.97 | 104,824 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 13.54 | 94,522 | 0.09 |
| פועלים אגח 100 | 12.95 | 91,685 | 0.09 |
| פועלים אגח 102 | 10.71 | 71,243 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.55 | 16,823 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.4 | 16,171 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.35 | 16,020 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.29 | 13,577 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.26 | 15,860 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.23 | 17,246 | 0.02 |
| עמידר אגח א | 2.07 | 14,486 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.06 | 16,693 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.96 | 17,910 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.86 | 12,894 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.59 | 11,989 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.29 | 11,986 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.18 | 7,613 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.08 | 6,804 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.95 | 6,520 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -71 | 0 |