אלטשולר שחם מחקה אינדקס AAA שקלי
מחיר פדיון
103.78
מחיר קנייה
103.78
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 73.4 | 1,536,310 | 1.52 |
| אג"ח מדינה | 16 | 26.58 | 576,652 | 0.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.25 | -46,691 | -0.05 |
| סה"כ | 24 | 97.73 | 2,066,271 | 2.03 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
לאומי אגח 187
לאומי אגח 184
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 18.38 | 389,656 | 0.38 |
| פועלים אגח 100 | 11.77 | 249,841 | 0.24 |
| לאומי אגח 187 | 11.45 | 230,186 | 0.24 |
| לאומי אגח 184 | 11.25 | 240,696 | 0.23 |
| פועלים אגח 102 | 9.84 | 194,136 | 0.2 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 9.27 | 200,996 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.49 | 42,983 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.46 | 49,319 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.36 | 48,777 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.33 | 47,118 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.31 | 55,275 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.2 | 50,791 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.17 | 46,709 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.12 | 56,366 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.81 | 37,975 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.67 | 36,461 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.45 | 28,917 | 0.03 |
| עמידר אגח א | 1.44 | 30,799 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.4 | 38,931 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.85 | 17,268 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.45 | 9,239 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.26 | 5,239 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.25 | 5,284 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.25 | -46,691 | -0.05 |