הראל מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב וישראל
מחיר פדיון
105.94
מחיר קנייה
105.94
- % החודש:1.03%
- % השנה:4.95%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:1.99%
- סטיית תקן (שנה):13.19
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 100.07 | 98,278 | 9.46 |
| SPOT | 1 | -0.41 | -13,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.44 | -14,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.51 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 64 | 98.71 | 71,278 | 9.41 |
אחזקות הקרן
NEXTERA ENERGY INC
SOUTHERN CO/THE
CONSTELLATION ENERGY
או פי סי אנרגיה
DUKE ENERGY CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 7.53 | 2,890 | 0.71 |
| SOUTHERN CO/THE | 4.36 | 1,566 | 0.41 |
| CONSTELLATION ENERGY | 4.32 | 497 | 0.41 |
| או פי סי אנרגיה | 4.13 | 3,930 | 0.39 |
| DUKE ENERGY CORP | 4.13 | 1,087 | 0.39 |
| אנלייט אנרגיה | 4.01 | 1,625 | 0.38 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 3.75 | 857 | 0.35 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.58 | 643 | 0.34 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.94 | 759 | 0.28 |
| בזק | 2.8 | 33,620 | 0.26 |
| DOMINION ENERGY INC | 2.56 | 1,224 | 0.24 |
| SEMPRA | 2.36 | 913 | 0.22 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.35 | 48 | 0.22 |
| ENTERGY CORP | 2.14 | 637 | 0.2 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2.11 | 1,147 | 0.2 |
| XCEL ENERGY INC | 2.06 | 861 | 0.2 |
| VISTRA CORP | 2.03 | 467 | 0.19 |
| שפיר הנדסה | 1.96 | 4,361 | 0.19 |
| EXELON CORP | 1.96 | 1,413 | 0.18 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.74 | 513 | 0.16 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.52 | 453 | 0.14 |
| VULCAN MATERIALS CO | 1.5 | 176 | 0.14 |
| CROWN CASTLE INC | 1.45 | 601 | 0.14 |
| אנרג'יקס | 1.41 | 6,489 | 0.13 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1.35 | 82 | 0.13 |
| שיכון ובינוי | 1.33 | 7,077 | 0.13 |
| AMEREN CORPORATION | 1.3 | 386 | 0.12 |
| P G & E CORP | 1.27 | 3,035 | 0.12 |
| ATMOS ENERGY CORP | 1.25 | 237 | 0.12 |
| DTE ENERGY COMPANY | 1.24 | 289 | 0.12 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.17 | 268 | 0.11 |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.17 | 526 | 0.11 |
| FIRSTENERGY CORP | 1.16 | 796 | 0.11 |
| אלקטרה | 1.14 | 913 | 0.11 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1.13 | 904 | 0.11 |
| PPL CORP | 1.12 | 1,039 | 0.11 |
| דמרי | 1.08 | 277 | 0.1 |
| NRG ENERGY INC | 1.05 | 300 | 0.1 |
| CMS ENERGY CORP | 0.93 | 431 | 0.09 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.91 | 535 | 0.09 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.89 | 148 | 0.08 |
| פרטנר | 0.87 | 2,237 | 0.08 |
| NISOURCE INC | 0.87 | 671 | 0.08 |
| EVERGY INC | 0.83 | 322 | 0.08 |
| אשטרום קבוצה | 0.8 | 1,346 | 0.08 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 0.77 | 360 | 0.07 |
| API GROUP CORP | 0.76 | 613 | 0.07 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 0.76 | 162 | 0.07 |
| אאורה | 0.65 | 3,450 | 0.06 |
| MASCO CORP | 0.64 | 281 | 0.06 |
| לפידות קפיטל | 0.61 | 724 | 0.06 |
| CARLISLE COS INC | 0.59 | 54 | 0.06 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 0.57 | 47 | 0.05 |
| TALEN ENERGY CORP | 0.57 | 61 | 0.05 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 0.53 | 170 | 0.05 |
| אזורים | 0.48 | 2,718 | 0.05 |
| דניה סיבוס | 0.45 | 396 | 0.04 |
| אלקו | 0.42 | 314 | 0.04 |
| AECOM | 0.39 | 182 | 0.04 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.32 | 150 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -13,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -14,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -0.05 |