אי בי אי קונצרני מדורג
מחיר פדיון
106.08
מחיר קנייה
106.08
- % החודש:-0.56%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:-0.39%
- % 12 חודשים:2.54%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 53.85 | 1,847,023 | 1.9 |
| קרן סל | 6 | 38.53 | 139,050 | 1.36 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.07 | 227,000 | 0.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.16 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 56 | 99.61 | 2,213,073 | 3.51 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד מאגר
מור סל תל בונד מאגר
MTF סל תל בונד-מאגר
הראל סל תל בונד מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד מאגר | 7.71 | 6,350 | 0.27 |
| מור סל תל בונד מאגר | 7.68 | 4,500 | 0.27 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.53 | 60,500 | 0.26 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 7.52 | 61,000 | 0.26 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.48 | 6,200 | 0.27 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 4.73 | 160,000 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח יז | 4.65 | 150,000 | 0.16 |
| אנקור פרופ אגח ה | 4.64 | 165,000 | 0.16 |
| אקסטל אגח ד | 4.6 | 160,700 | 0.16 |
| אנקור הזד אגח ג | 4.58 | 159,850 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ז | 4.52 | 168,000 | 0.16 |
| ספנסר אגח ז | 4.21 | 154,114 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.56 | 160,000 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח טז | 3.08 | 95,000 | 0.11 |
| אדגר אגח יג | 2.62 | 80,000 | 0.09 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.56 | 90,600 | 0.09 |
| מגה אור אגח יא | 2.41 | 77,501 | 0.08 |
| נכסים ובנ אגח יג | 2.02 | 70,000 | 0.07 |
| אספן גרופ אגח י | 1.97 | 65,200 | 0.07 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.59 | 33,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.04 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.06 | 35,000 | 0.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.93 | 31,000 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.92 | 34,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.85 | 30,000 | 0.03 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות A | 0.61 | 500 | 0.02 |
| אמפא אגח א | 0.6 | 20,000 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.47 | 15,001 | 0.02 |
| דליה אגח ג | 0.45 | 15,000 | 0.02 |
| דה לסר אגח ח | 0.42 | 15,800 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| דה לסר אגח ט | 0.17 | 13,700 | 0.01 |
| ארפורט אגח יב | 0.16 | 5,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.15 | 4,741 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.15 | 4,792 | 0.01 |
| אלבר אגח כא | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.15 | 4,900 | 0.01 |
| מבנה אגח כו | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 203 | 0.14 | 4,168 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.13 | 4,319 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0.13 | 4,375 | 0 |
| בזק אגח 12 | 0.13 | 4,000 | 0 |
| פועלים אגח 202 | 0.11 | 3,334 | 0 |
| אקונרגי אגח ג | 0.09 | 3,000 | 0 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.06 | 2,000 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.06 | 2,021 | 0 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.06 | 2,000 | 0 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.06 | 2,000 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0.06 | 2,001 | 0 |
| דלק קב אגח מא | 0.03 | 1,000 | 0 |
| אמות אגח ט | 0.02 | 722 | 0 |
| דליה אגח ב | 0.01 | 445 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.01 | 300 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.01 | 379 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 59 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0 | 1 | 0 |