אי בי אי קונצרני מדורג
מחיר פדיון
106.22
מחיר קנייה
106.22
- % החודש:0.63%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 64.41 | 2,158,656 | 2.22 |
| קרן סל | 5 | 34.63 | 135,000 | 1.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.04 | 47,000 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.25 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 64 | 99.83 | 2,340,656 | 3.44 |
אחזקות הקרן
MTF סל תל בונד-מאגר
הראל סל תל בונד מאגר
קסם ETF תל בונד מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
מור סל תל בונד מאגר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.5 | 60,000 | 0.26 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 7.43 | 60,000 | 0.26 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 7.31 | 6,000 | 0.25 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.25 | 6,000 | 0.25 |
| מור סל תל בונד מאגר | 5.14 | 3,000 | 0.18 |
| אנקור הזד אגח ג | 4.84 | 164,850 | 0.17 |
| אינפליי אגח א | 4.81 | 165,000 | 0.17 |
| פיקהיל אגח א | 4.8 | 160,000 | 0.17 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 4.64 | 156,090 | 0.16 |
| אנקור פרופ אגח ה | 3.92 | 135,000 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח יז | 3.73 | 120,000 | 0.13 |
| ספנסר אגח ז | 3.28 | 120,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ז | 3.23 | 114,000 | 0.11 |
| אקסטל אגח ד | 3.1 | 109,600 | 0.11 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.97 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 103 | 2.95 | 100,000 | 0.1 |
| מגה אור אגח יא | 2.49 | 80,001 | 0.09 |
| ווסטדייל אגח ד | 2.4 | 82,225 | 0.08 |
| אדגר אגח יג | 2.3 | 70,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.53 | 47,000 | 0.05 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.28 | 40,000 | 0.04 |
| אמפא אגח א | 1.19 | 40,000 | 0.04 |
| דלק קב אגח מ | 1.08 | 35,000 | 0.04 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.05 | 35,000 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.04 | 47,000 | 0.04 |
| דליה אגח ג | 1.04 | 35,000 | 0.04 |
| דלק קב אגח מא | 0.94 | 30,000 | 0.03 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.6 | 20,000 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.47 | 15,000 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.47 | 15,001 | 0.02 |
| אלבר אגח יט | 0.39 | 12,273 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 0.34 | 10,000 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.33 | 10,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.32 | 10,001 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.31 | 9,741 | 0.01 |
| דליה אגח ב | 0.31 | 9,723 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| פרוספקט אגח א | 0.28 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 202 | 0.17 | 5,000 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.17 | 5,000 | 0.01 |
| ארפורט אגח יב | 0.16 | 5,000 | 0.01 |
| מבנה אגח כו | 0.16 | 5,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 185 | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| מלרן אגח ו | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| אמטראסט אגח א | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| יוניברסל אגח ה | 0.14 | 4,546 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0.14 | 4,168 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0.14 | 4,500 | 0 |
| בזק אגח 12 | 0.13 | 4,000 | 0 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.06 | 2,000 | 0 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.06 | 2,000 | 0 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.06 | 2,000 | 0 |
| גרייסטון אגח א | 0.05 | 1,812 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.03 | 907 | 0 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.03 | 1,000 | 0 |
| אמות אגח ט | 0.02 | 722 | 0 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.01 | 200 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.01 | 196 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.01 |