אי בי אי קונצרני מדורג
מחיר פדיון
106.24
מחיר קנייה
106.24
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.61%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 67.09 | 2,263,991 | 2.31 |
| קרן סל | 5 | 29.79 | 133,100 | 1.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.83 | 0 | 0.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.51 | 70,000 | 0.05 |
| סה"כ | 64 | 100.22 | 2,467,091 | 3.45 |
אחזקות הקרן
הראל סל תל בונד מאגר
MTF סל תל בונד-מאגר
קסם ETF תל בונד מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
אינפליי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל תל בונד מאגר | 7.55 | 61,000 | 0.26 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.5 | 60,000 | 0.26 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 7.31 | 6,000 | 0.25 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.26 | 6,000 | 0.25 |
| אינפליי אגח א | 4.88 | 165,000 | 0.17 |
| אנקור הזד אגח ג | 4.85 | 164,850 | 0.17 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 4.67 | 156,090 | 0.16 |
| פיקהיל אגח א | 4.59 | 160,000 | 0.16 |
| ספנסר אגח ז | 4.53 | 161,200 | 0.16 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 4.46 | 150,000 | 0.15 |
| אנקור פרופ אגח ה | 4.4 | 150,000 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 3.78 | 130,700 | 0.13 |
| אמריקן אק אגח ב | 3.68 | 125,000 | 0.13 |
| לייטסטון אגח ז | 3.55 | 124,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.69 | 86,000 | 0.09 |
| מגה אור אגח יא | 2.39 | 77,501 | 0.08 |
| ווסטדייל אגח ד | 2.39 | 82,225 | 0.08 |
| אדגר אגח יג | 2.26 | 70,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.06 |
| דליה אגח ג | 1.76 | 60,000 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.51 | 70,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.51 | 47,000 | 0.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.48 | 50,000 | 0.05 |
| אקונרגי אגח ג | 1.45 | 50,000 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 1.19 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.05 | 35,000 | 0.04 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.54 | 18,379 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.48 | 15,001 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.32 | 10,001 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.31 | 9,741 | 0.01 |
| דליה אגח ב | 0.3 | 9,445 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.28 | 10,000 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 0.24 | 7,059 | 0.01 |
| מור סל תל בונד מאגר | 0.17 | 100 | 0.01 |
| פועלים אגח 202 | 0.17 | 5,000 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.17 | 5,000 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.16 | 5,000 | 0.01 |
| ארפורט אגח יב | 0.16 | 5,000 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.15 | 4,900 | 0.01 |
| מלרן אגח ו | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| מבנה אגח כו | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| יוניברסל אגח ה | 0.14 | 4,546 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0.14 | 4,168 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0.14 | 4,500 | 0 |
| אמטראסט אגח א | 0.14 | 5,000 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0.13 | 4,375 | 0 |
| בזק אגח 12 | 0.13 | 4,000 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.07 | 2,273 | 0 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.06 | 2,000 | 0 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.06 | 2,000 | 0 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.06 | 2,000 | 0 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.06 | 2,000 | 0 |
| גרייסטון אגח א | 0.05 | 1,812 | 0 |
| פרוספקט אגח א | 0.05 | 2,000 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.03 | 907 | 0 |
| דלק קב אגח מא | 0.03 | 1,000 | 0 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.03 | 1,000 | 0 |
| אמות אגח ט | 0.02 | 722 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.01 | 300 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.01 | 196 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0 | 100 | 0 |