אי בי אי קונצרני מדורג
מחיר פדיון
103.98
מחיר קנייה
103.98
- % החודש:-0.52%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 87.53 | 2,475,593 | 2.61 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.04 | 220,000 | 0.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.47 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 46 | 100.04 | 2,695,593 | 2.98 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 1028
אמ.די.גי אגח ט
אנקור פרופ אגח ה
קסטלן אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 0 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.27 | 150,000 | 0.16 |
| אמ.די.גי אגח ט | 4.77 | 135,200 | 0.14 |
| אנקור פרופ אגח ה | 4.58 | 135,000 | 0.14 |
| קסטלן אגח א | 4.42 | 130,000 | 0.13 |
| אקסטל אגח ד | 4.4 | 130,000 | 0.13 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.46 | 100,000 | 0.1 |
| מבנה אגח כו | 3.32 | 95,000 | 0.1 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 3.17 | 90,000 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.03 | 90,000 | 0.09 |
| אסאר אקורד אגח ג | 3.01 | 82,500 | 0.09 |
| אדגר אגח יג | 2.81 | 75,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.67 | 72,000 | 0.08 |
| נאוויטס אגח ז | 2.58 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ט | 2.57 | 70,000 | 0.08 |
| ספנסר אגח ד | 2.43 | 70,000 | 0.07 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.32 | 68,000 | 0.07 |
| בלאקאדג' אגח ד | 2.27 | 65,000 | 0.07 |
| דליה אגח ב | 2.2 | 60,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח יב | 2.18 | 60,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.97 | 55,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.92 | 52,000 | 0.06 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.91 | 58,000 | 0.06 |
| נמקו אגח ה | 1.8 | 50,000 | 0.05 |
| מלרן אגח ו | 1.8 | 50,000 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.78 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.77 | 70,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יא | 1.76 | 50,000 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 1.71 | 50,000 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 1.59 | 40,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.52 | 42,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.52 | 39,000 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.49 | 40,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 1.43 | 40,000 | 0.04 |
| ויתניה אגח ו | 1.26 | 34,600 | 0.04 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.16 | 32,000 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ה | 1.04 | 28,792 | 0.03 |
| מנרב אגח ו | 1.03 | 30,000 | 0.03 |
| גרייסטון אגח א | 0.87 | 25,000 | 0.03 |
| דה לסר אגח ט | 0.72 | 20,000 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.72 | 20,001 | 0.02 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.67 | 20,000 | 0.02 |
| אלבר אגח יט | 0.61 | 16,500 | 0.02 |
| דור אלון אגח ח | 0.36 | 10,000 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 0.36 | 10,000 | 0.01 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.34 | 10,000 | 0.01 |