אי בי אי קונצרני מדורג
מחיר פדיון
103.09
מחיר קנייה
103.09
- % החודש:-0.19%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 94.22 | 2,417,374 | 2.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.92 | 0 | 0.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.84 | 67,000 | 0.05 |
| סה"כ | 43 | 99.98 | 2,484,374 | 2.69 |
אחזקות הקרן
אמ.די.גי אגח ט
אקסטל אגח ד
פיקדון בבנק מסוים
קסטלן אגח א
אדגר אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמ.די.גי אגח ט | 4.69 | 121,000 | 0.13 |
| אקסטל אגח ד | 3.97 | 107,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 0.11 |
| קסטלן אגח א | 3.75 | 100,000 | 0.1 |
| אדגר אגח יג | 3.72 | 90,000 | 0.1 |
| כלל הון אגח יד | 3.49 | 90,000 | 0.09 |
| מיכמן אגח ד | 3.46 | 90,000 | 0.09 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 3.46 | 90,000 | 0.09 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.42 | 90,000 | 0.09 |
| אסאר אקורד אגח ג | 3.31 | 82,500 | 0.09 |
| מלרן אגח ו | 3.31 | 85,000 | 0.09 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 3.2 | 85,000 | 0.09 |
| אגלן אגח א | 3.19 | 85,000 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ה | 3.15 | 80,000 | 0.08 |
| נמקו אגח ה | 2.95 | 75,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.92 | 72,000 | 0.08 |
| נאוויטס אגח ז | 2.83 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ט | 2.82 | 70,000 | 0.08 |
| ספנסר אגח ד | 2.75 | 70,000 | 0.07 |
| ווסטדייל אגח ב | 2.5 | 69,000 | 0.07 |
| דליה אגח ב | 2.45 | 60,000 | 0.07 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.43 | 60,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח יב | 2.39 | 60,000 | 0.06 |
| מבנה אגח כו | 2.3 | 60,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.16 | 55,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.11 | 52,000 | 0.06 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.97 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יא | 1.93 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.84 | 67,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.67 | 39,000 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.66 | 42,000 | 0.04 |
| מנרב אגח ו | 1.5 | 40,000 | 0.04 |
| ויתניה אגח ו | 1.4 | 34,600 | 0.04 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.29 | 32,000 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ה | 1.2 | 30,100 | 0.03 |
| גרייסטון אגח א | 0.95 | 25,000 | 0.03 |
| דה לסר אגח ט | 0.79 | 20,000 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.79 | 20,001 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.74 | 20,000 | 0.02 |
| אלבר אגח יט | 0.73 | 18,000 | 0.02 |
| דור אלון אגח ח | 0.39 | 10,000 | 0.01 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.37 | 10,000 | 0.01 |
| סאמיט אגח יג | 0.11 | 3,173 | 0 |