אי בי אי קונצרני מדורג
מחיר פדיון
104.81
מחיר קנייה
104.81
- % החודש:-0.67%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:-1.67%
- % 12 חודשים:0.67%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):-1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 58.37 | 2,224,241 | 2.22 |
| קרן סל | 6 | 35.53 | 139,625 | 1.35 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.44 | 212,000 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.68 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 54 | 100.02 | 2,575,866 | 3.81 |
אחזקות הקרן
תכלית סל תל בונד מאגר
קסם ETF תל בונד מאגר
הראל סל תל בונד מאגר
MTF סל תל בונד-מאגר
מור סל תל בונד מאגר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.27 | 6,400 | 0.28 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 7.18 | 6,350 | 0.27 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 7.12 | 62,000 | 0.27 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.02 | 60,500 | 0.27 |
| מור סל תל בונד מאגר | 6.91 | 4,350 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ז | 4.77 | 190,500 | 0.18 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 4.75 | 180,000 | 0.18 |
| אמטראסט אגח א | 4.65 | 181,000 | 0.18 |
| ספנסר אגח ז | 4.64 | 191,100 | 0.18 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 4.62 | 176,600 | 0.18 |
| אנקור הזד אגח ג | 4.58 | 186,750 | 0.17 |
| אנקור פרופ אגח ה | 4.51 | 200,184 | 0.17 |
| אקסטל אגח ד | 4.49 | 170,800 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.91 | 193,000 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.54 | 128,000 | 0.13 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.37 | 122,000 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.88 | 95,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.76 | 95,500 | 0.11 |
| אדגר אגח יג | 2.43 | 80,000 | 0.09 |
| מגה אור אגח יא | 2.25 | 77,501 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח י | 0.97 | 35,200 | 0.04 |
| אמפא אגח א | 0.55 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.4 | 16,000 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.37 | 14,000 | 0.01 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.29 | 10,001 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.26 | 10,000 | 0.01 |
| ארפורט אגח יב | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| מבנה אגח כו | 0.14 | 5,000 | 0.01 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.14 | 5,000 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.13 | 3,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 203 | 0.13 | 4,168 | 0 |
| אלבר אגח כא | 0.13 | 4,808 | 0.01 |
| יוניברסל אגח ה | 0.12 | 4,092 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0.11 | 3,750 | 0 |
| פועלים אגח 202 | 0.1 | 3,334 | 0 |
| בזק אגח 12 | 0.1 | 3,200 | 0 |
| אקונרגי אגח ג | 0.08 | 3,000 | 0 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.06 | 2,000 | 0 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.06 | 2,000 | 0 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.06 | 2,000 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.05 | 1,768 | 0 |
| פיקהיל אגח א | 0.05 | 2,000 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0.05 | 1,592 | 0 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות A | 0.03 | 25 | 0 |
| דה לסר אגח ט | 0.03 | 2,700 | 0 |
| דלק קב אגח מא | 0.03 | 1,000 | 0 |
| דליה אגח ג | 0.03 | 1,000 | 0 |
| דה לסר אגח ח | 0.02 | 788 | 0 |
| אמות אגח ט | 0.02 | 722 | 0 |
| דליה אגח ב | 0.01 | 445 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.01 | 300 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.01 | 379 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 59 | 0 |