אי בי אי קונצרני מדורג
מחיר פדיון
104.26
מחיר קנייה
104.26
- % החודש:0.24%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 86.53 | 3,427,944 | 3.59 |
| קרן סל | 4 | 13.1 | 57,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.42 | 0 | 0.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.37 | 20,000 | 0.02 |
| סה"כ | 62 | 103.42 | 3,504,944 | 4.29 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד-צמודות A
MTF סל תל בונד - צמודות A
אמטראסט אגח א
פיקהיל אגח א
אמ.די.גי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד-צמודות A | 5.01 | 5,000 | 0.21 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 4.62 | 46,000 | 0.19 |
| אמטראסט אגח א | 4.6 | 190,000 | 0.19 |
| פיקהיל אגח א | 4.59 | 190,000 | 0.19 |
| אמ.די.גי אגח ט | 4.56 | 180,200 | 0.19 |
| ספנסר אגח ד | 4.48 | 180,000 | 0.19 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 4.46 | 175,000 | 0.19 |
| אנקור פרופ אגח ה | 4.39 | 180,000 | 0.18 |
| קסטלן אגח א | 4.28 | 175,000 | 0.18 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 3.98 | 160,000 | 0.17 |
| אקסטל אגח ד | 3.88 | 160,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 0.14 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 3.19 | 3,000 | 0.13 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.44 | 95,000 | 0.1 |
| אסאר אקורד אגח ג | 2.29 | 92,500 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.29 | 95,000 | 0.1 |
| מבנה אגח כו | 2.11 | 83,000 | 0.09 |
| אדגר אגח יג | 2 | 75,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.89 | 72,000 | 0.08 |
| דלק קב אגח מ | 1.86 | 75,000 | 0.08 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.79 | 66,802 | 0.07 |
| פועלים אגח 203 | 1.7 | 60,000 | 0.07 |
| לאומי אגח 185 | 1.65 | 65,000 | 0.07 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.57 | 65,000 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.42 | 50,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 202 | 1.4 | 50,000 | 0.06 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.33 | 55,000 | 0.06 |
| ארפורט אגח יב | 1.31 | 50,000 | 0.05 |
| גרייסטון אגח א | 1.24 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יא | 1.23 | 48,485 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.2 | 49,000 | 0.05 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.17 | 45,000 | 0.05 |
| אמות אגח ט | 1.09 | 41,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ה | 1.03 | 40,000 | 0.04 |
| נאוויטס אגח ז | 1 | 40,000 | 0.04 |
| אלבר אגח יט | 0.97 | 36,500 | 0.04 |
| ויתניה אגח ו | 0.92 | 34,600 | 0.04 |
| מלרן אגח ו | 0.92 | 35,000 | 0.04 |
| בזק אגח 12 | 0.8 | 29,000 | 0.03 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.72 | 30,000 | 0.03 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.69 | 26,251 | 0.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.65 | 25,000 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.64 | 25,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.57 | 22,000 | 0.02 |
| יוניברסל אגח ה | 0.52 | 20,001 | 0.02 |
| דה לסר אגח ט | 0.52 | 20,000 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.52 | 20,001 | 0.02 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.48 | 20,000 | 0.02 |
| הפניקס אגח 5 | 0.4 | 15,000 | 0.02 |
| נמקו אגח ה | 0.39 | 15,000 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.37 | 20,000 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.37 | 15,000 | 0.02 |
| קרדיטו אגח א | 0.33 | 11,881 | 0.01 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.28 | 3,000 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.27 | 10,000 | 0.01 |
| דור אלון אגח ח | 0.26 | 10,000 | 0.01 |
| דליה אגח ב | 0.25 | 9,723 | 0.01 |
| מנרב אגח ו | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.12 | 5,000 | 0 |