אי בי אי קונצרני מדורג
מחיר פדיון
105.74
מחיר קנייה
105.74
- % החודש:0.05%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 74.11 | 3,063,828 | 3.15 |
| קרן סל | 7 | 19.72 | 121,200 | 0.84 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.74 | 0 | 0.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.18 | 67,000 | 0.05 |
| סה"כ | 58 | 97.75 | 3,252,028 | 4.15 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד מאגר
פיקהיל אגח א
ספנסר אגח ז
אקסטל אגח ד
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד מאגר | 5.88 | 6,000 | 0.25 |
| פיקהיל אגח א | 4.64 | 195,000 | 0.2 |
| ספנסר אגח ז | 4.58 | 196,000 | 0.19 |
| אקסטל אגח ד | 4.56 | 196,000 | 0.19 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.55 | 190,000 | 0.19 |
| אמטראסט אגח א | 4.3 | 180,000 | 0.18 |
| אנקור פרופ אגח ה | 4.29 | 179,000 | 0.18 |
| אמ.די.גי אגח ט | 4.14 | 174,385 | 0.18 |
| פרוספקט אגח א | 4.13 | 180,000 | 0.18 |
| לייטסטון אגח ה | 4.11 | 169,000 | 0.17 |
| קסטלן אגח א | 4.1 | 170,000 | 0.17 |
| אנקור הזד אגח ג | 3.67 | 150,000 | 0.16 |
| הראל סל תל בונד 40 צמודות | 3.61 | 40,000 | 0.15 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 3.33 | 35,000 | 0.14 |
| מלרן אגח ו | 3.2 | 130,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.12 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 2.49 | 25,000 | 0.11 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 2.16 | 2,200 | 0.09 |
| אדגר אגח יג | 1.98 | 75,000 | 0.08 |
| דלק קב אגח מא | 1.73 | 70,000 | 0.07 |
| דלק קב אגח מ | 1.62 | 65,000 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.36 | 52,000 | 0.06 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.33 | 55,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח יא | 1.31 | 52,426 | 0.06 |
| גרייסטון אגח א | 1.22 | 50,000 | 0.05 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 1.21 | 12,000 | 0.05 |
| אסאר אקורד אגח ג | 1.2 | 49,209 | 0.05 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.19 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.18 | 67,000 | 0.05 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.08 | 45,000 | 0.05 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.04 | 1,000 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 1.03 | 40,000 | 0.04 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.97 | 40,000 | 0.04 |
| אמפא אגח א | 0.97 | 40,000 | 0.04 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.68 | 26,251 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.64 | 25,000 | 0.03 |
| גב ים אגח ט | 0.5 | 19,601 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.47 | 20,000 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.38 | 15,000 | 0.02 |
| נמקו אגח ה | 0.36 | 14,500 | 0.02 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.36 | 15,000 | 0.02 |
| אלבר אגח יט | 0.35 | 13,637 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.31 | 12,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.28 | 10,600 | 0.01 |
| אמות אגח ט | 0.28 | 10,722 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.26 | 10,000 | 0.01 |
| דליה אגח ב | 0.25 | 9,723 | 0.01 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 202 | 0.14 | 5,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 203 | 0.14 | 5,000 | 0.01 |
| מבנה אגח כו | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.12 | 5,000 | 0 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.12 | 5,000 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.12 | 4,774 | 0.01 |
| לאומי אגח 185 | 0.12 | 5,000 | 0.01 |
| בזק אגח 12 | 0.11 | 4,000 | 0 |