MTF מחקה ת"א-נפט וגז
מחיר פדיון
96.29
מחיר קנייה
96.29
- % החודש:-4.61%
- % השנה:-9.81%
- % 3 חודשים:-9.13%
- % 12 חודשים:0.96%
- סטיית תקן (שנה):23.88
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 6 | 62.97 | 8,832,359 | 44.37 |
| מניות | 6 | 37.25 | 518,537 | 26.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.56 | -140,074 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.76 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 16 | 98.9 | 9,210,822 | 70.1 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 16.92 | 2,621,047 | 11.93 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.5 | 84,295 | 10.92 |
| ישראמקו יהש | 14.87 | 5,138,598 | 10.48 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.79 | 599,184 | 10.42 |
| אנרג'יאן | 14.63 | 342,469 | 10.31 |
| דלק קבוצה | 14.39 | 11,700 | 10.14 |
| תמר פטרוליום | 4.52 | 118,017 | 3.19 |
| כהן פיתוח | 2.6 | 10,401 | 1.83 |
| נפטא | 0.74 | 22,414 | 0.52 |
| הזדמנות יהש | 0.67 | 293,691 | 0.48 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 13,536 | 0.26 |
| מודיעין יהש | 0.22 | 95,544 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -140,074 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | 0 | -0.54 |