איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר
מחיר פדיון
114.31
מחיר קנייה
114.42
- % החודש:-3.42%
- % השנה:-7.85%
- % 3 חודשים:-14.91%
- % 12 חודשים:-7.07%
- סטיית תקן (שנה):30.79
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 98.25 | 5,560,001 | 158.1 |
| מניות ETF | 1 | 1.28 | 3,613 | 1.03 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.34 | 0 | 0.54 |
| סה"כ | 29 | 99.87 | 5,563,614 | 159.67 |
אחזקות הקרן
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO-ADR | 9.23 | 1,514,000 | 14.86 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 8.94 | 631,880 | 14.39 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 8.94 | 93,205 | 14.39 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 8.26 | 229,730 | 13.3 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 8.08 | 755,700 | 13 |
| VALE SA-SP ADR | 6.92 | 246,600 | 11.14 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 6.75 | 249,485 | 10.86 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 6.6 | 770,185 | 10.62 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 6.57 | 80,758 | 10.57 |
| SUZANO SA - SPON ADR | 6.46 | 398,280 | 10.39 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 4.65 | 31,780 | 7.48 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 4.25 | 151,024 | 6.84 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 4.14 | 27,038 | 6.66 |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | 3.56 | 88,000 | 5.72 |
| ONDAS INC | 2.07 | 145,400 | 3.33 |
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 1.28 | 3,613 | 1.03 |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 0.79 | 14,750 | 1.27 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 0.77 | 14,305 | 1.24 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 0.5 | 64,879 | 0.8 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 0.25 | 13,540 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.38 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 0.14 | 5,570 | 0.23 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 0.13 | 13,500 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.14 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 0.09 | 1,982 | 0.14 |
| COSAN SA -ADR | 0.09 | 16,527 | 0.15 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.04 | 1,264 | 0.06 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.03 | 619 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |