איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר
מחיר פדיון
138.01
מחיר קנייה
138.13
- % החודש:3.33%
- % השנה:6.88%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:32.23%
- סטיית תקן (שנה):30.54
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 23 | 97.49 | 5,163,586 | 146.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.47 | 0 | 2.21 |
| מניות ETF | 1 | 1.27 | 3,613 | 0.95 |
| סה"כ | 27 | 100.23 | 5,167,199 | 149.61 |
אחזקות הקרן
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
BANCO BRADESCO-ADR
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 9.07 | 561,880 | 13.63 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 8.99 | 1,311,000 | 13.51 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 8.44 | 319,485 | 12.67 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 7.99 | 80,758 | 12 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 7.84 | 755,700 | 11.78 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 7.58 | 84,310 | 11.38 |
| VALE SA-SP ADR | 7.33 | 246,600 | 11.01 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 6.56 | 205,360 | 9.85 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 6.15 | 770,185 | 9.24 |
| SUZANO SA - SPON ADR | 6.11 | 398,280 | 9.18 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 5.85 | 151,024 | 8.79 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 5.82 | 31,780 | 8.74 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 4.39 | 27,038 | 6.59 |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | 3.17 | 88,000 | 4.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 2.05 |
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 1.27 | 3,613 | 0.95 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 0.84 | 14,305 | 1.26 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 0.5 | 64,879 | 0.76 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 0.31 | 13,540 | 0.46 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 0.16 | 5,570 | 0.25 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 0.13 | 13,500 | 0.19 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 0.1 | 1,982 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.14 |
| COSAN SA -ADR | 0.09 | 16,527 | 0.14 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.04 | 1,264 | 0.05 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.03 | 619 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |