איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר
מחיר פדיון
133.51
מחיר קנייה
133.63
- % החודש:0.45%
- % השנה:-1.04%
- % 3 חודשים:-3.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 81.43 | 589,995 | 18.62 |
| מניות ETF | 1 | 11.75 | 3,613 | 1.34 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.53 | 0 | 2.64 |
| סה"כ | 23 | 104.71 | 593,608 | 22.6 |
אחזקות הקרן
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
פיקדון בבנק מסוים
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BANCO BRADESCO-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 11.75 | 3,613 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.28 | 0 | 2.58 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 8.07 | 12,498 | 1.84 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 8.06 | 16,176 | 1.84 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 8.03 | 144,310 | 1.84 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 7.54 | 6,699 | 1.72 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 7.3 | 130,550 | 1.67 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 7 | 55,050 | 1.6 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 6.66 | 30,457 | 1.52 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 5.88 | 14,305 | 1.34 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 4.67 | 63,240 | 1.07 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 4.35 | 47,750 | 1 |
| NEINOR HOMES SA | 3.91 | 12,540 | 0.89 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 3.72 | 3,418 | 0.85 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 1.95 | 13,540 | 0.45 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 1.23 | 5,570 | 0.28 |
| COSAN SA -ADR | 1.19 | 16,527 | 0.27 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 0.79 | 1,982 | 0.18 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 0.64 | 13,500 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.06 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.23 | 619 | 0.05 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.21 | 1,264 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |