איילון זבולון מניות חו"ל - נקובת דולר
מחיר פדיון
135.89
מחיר קנייה
136.03
- % החודש:5.41%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:7.92%
- % 12 חודשים:15.7%
- סטיית תקן (שנה):30.74
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 22 | 97.78 | 2,368,113 | 72.68 |
| מניות ETF | 1 | 3.43 | 3,613 | 1.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.16 | 0 | 0.86 |
| סה"כ | 26 | 102.37 | 2,371,726 | 74.82 |
אחזקות הקרן
BANCO MACRO SA-ADR
BANCO BRADESCO-ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BBVA ARGENTINA SA-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO SA-ADR | 9.5 | 28,871 | 7.06 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 8.95 | 576,150 | 6.65 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 8.85 | 44,513 | 6.58 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 8.77 | 44,570 | 6.52 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 8.52 | 124,684 | 6.33 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 8.12 | 528,385 | 6.03 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 7.89 | 221,385 | 5.87 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 7.83 | 310,350 | 5.82 |
| SUZANO SA - SPON ADR | 7.51 | 176,430 | 5.59 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 5.68 | 15,088 | 4.22 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 5.01 | 82,000 | 3.73 |
| VALE SA-SP ADR | 4.91 | 72,600 | 3.65 |
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 3.43 | 3,613 | 1.28 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 2.11 | 14,305 | 1.57 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 1.21 | 63,240 | 0.9 |
| NEINOR HOMES SA | 1.02 | 12,540 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.64 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 0.64 | 13,540 | 0.47 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 0.4 | 5,570 | 0.3 |
| COSAN SA -ADR | 0.29 | 16,527 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.2 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 0.21 | 1,982 | 0.16 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 0.2 | 13,500 | 0.15 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 0.08 | 1,264 | 0.06 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.08 | 619 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |