הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
152.06
מחיר קנייה
152.06
- % החודש:1.99%
- % השנה:14.29%
- % 3 חודשים:-4.25%
- % 12 חודשים:51.44%
- סטיית תקן (שנה):20.52
- שארפ (שנה):2.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 100.6 | 248,968 | 114.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.16 | 0 | -0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.39 | 0 | -0.44 |
| SPOT | 2 | -0.7 | -255,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -99.58 | -36,033,000 | -1.04 |
| סה"כ | 44 | -0.23 | -36,039,032 | 112.63 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות
נקסט ויז'ן
BOEING CO/THE
LOCKHEED MARTIN CORP
RTX CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות | 12.18 | 5,917 | 13.85 |
| נקסט ויז'ן | 10.97 | 36,462 | 12.46 |
| BOEING CO/THE | 9.24 | 14,570 | 10.5 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 9.1 | 5,131 | 10.34 |
| RTX CORP | 8.6 | 15,744 | 9.77 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 6.41 | 8,916 | 7.29 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 6.22 | 3,165 | 7.07 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 5.81 | 5,990 | 6.6 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4.54 | 1,249 | 5.16 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.07 | 4,148 | 4.63 |
| AXON ENTERPRISE INC | 2.66 | 1,750 | 3.02 |
| בית שמש | 2.57 | 3,679 | 2.92 |
| ROCKET LAB CORP | 2.38 | 11,845 | 2.7 |
| ארית תעשיות | 2.12 | 40,764 | 2.4 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.59 | 818 | 1.8 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1.38 | 2,835 | 1.57 |
| מספנות ישראל | 1.31 | 10,018 | 1.49 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1.07 | 871 | 1.21 |
| עשות | 0.99 | 9,687 | 1.12 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.95 | 3,744 | 1.08 |
| פמס | 0.87 | 3,686 | 0.99 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.8 | 1,108 | 0.9 |
| תאת טכנו | 0.78 | 5,226 | 0.89 |
| LEONARDO DRS INC | 0.71 | 5,899 | 0.8 |
| MOOG INC-CLASS A | 0.66 | 700 | 0.75 |
| HEXCEL CORP | 0.46 | 1,766 | 0.52 |
| PARSONS CORP | 0.43 | 2,362 | 0.49 |
| אורביט | 0.38 | 10,184 | 0.43 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.33 | 1,333 | 0.38 |
| אימאג'סט | 0.32 | 23,864 | 0.36 |
| AAR CORP | 0.29 | 878 | 0.33 |
| אימקו | 0.15 | 2,018 | 0.17 |
| V2X INC | 0.13 | 692 | 0.15 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.11 | 902 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 35,000 | 0 |
| AERSALE CORP | 0.02 | 1,047 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.44 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -290,000 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.76 | -3,533,000 | -0.15 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -89.82 | -32,500,000 | -0.89 |