הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.21
מחיר קנייה
122.21
- % החודש:1.57%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:12.92%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 99.35 | 76,306 | 24.21 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.63 | 0 | 0.4 |
| SPOT | 2 | -15.16 | -1,089,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -82.82 | -5,950,000 | -0.33 |
| סה"כ | 41 | 3 | -6,962,694 | 24.27 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות
RTX CORP
TRANSDIGM GROUP INC
GENERAL DYNAMICS CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות | 10.08 | 1,567 | 2.46 |
| RTX CORP | 10.08 | 4,598 | 2.46 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 8.49 | 379 | 2.07 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 7.86 | 1,812 | 1.91 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 7.79 | 971 | 1.9 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 7.62 | 1,301 | 1.86 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 6.83 | 2,730 | 1.66 |
| נקסט ויז'ן | 6.69 | 11,675 | 1.63 |
| AXON ENTERPRISE INC | 5.52 | 525 | 1.35 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.83 | 1,262 | 1.18 |
| בית שמש | 3.47 | 1,308 | 0.84 |
| ארית תעשיות | 2.02 | 14,628 | 0.49 |
| ROCKET LAB CORP | 1.99 | 3,115 | 0.49 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1.93 | 869 | 0.47 |
| מספנות ישראל | 1.91 | 3,595 | 0.46 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.73 | 254 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.35 |
| AEROVIRONMENT INC | 1.15 | 308 | 0.28 |
| LEONARDO DRS INC | 1.04 | 1,796 | 0.25 |
| עשות | 1.02 | 3,439 | 0.25 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1.02 | 264 | 0.25 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.84 | 1,034 | 0.21 |
| תאת טכנו | 0.83 | 1,642 | 0.2 |
| פמס | 0.79 | 1,322 | 0.19 |
| PARSONS CORP | 0.74 | 721 | 0.18 |
| אורביט | 0.67 | 3,656 | 0.16 |
| אימאג'סט | 0.46 | 8,670 | 0.11 |
| HEXCEL CORP | 0.45 | 542 | 0.11 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 0.43 | 792 | 0.11 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.3 | 403 | 0.07 |
| AAR CORP | 0.25 | 243 | 0.06 |
| MOOG INC-CLASS A | 0.22 | 82 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.04 |
| V2X INC | 0.14 | 213 | 0.03 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.13 | 274 | 0.03 |
| AERSALE CORP | 0.03 | 316 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -82,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -14.02 | -1,007,000 | 0 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -82.82 | -5,950,000 | -0.33 |