הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
125.61
מחיר קנייה
125.61
- % החודש:-1.41%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 99.58 | 99,291 | 31.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.46 | 0 | 0.47 |
| SPOT | 2 | -19.07 | -1,824,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -78.4 | -7,500,000 | 0.02 |
| סה"כ | 41 | 3.57 | -9,224,709 | 32.18 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות
RTX CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
GENERAL DYNAMICS CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות | 10.27 | 2,021 | 3.27 |
| RTX CORP | 10.1 | 6,016 | 3.22 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 8.12 | 1,702 | 2.58 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 8.05 | 2,370 | 2.56 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 7.81 | 1,271 | 2.49 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 7.25 | 496 | 2.31 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 6.58 | 3,572 | 2.09 |
| נקסט ויז'ן | 6.57 | 15,059 | 2.09 |
| AXON ENTERPRISE INC | 5.61 | 687 | 1.79 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.78 | 1,651 | 1.52 |
| בית שמש | 3.31 | 1,688 | 1.05 |
| ארית תעשיות | 2.28 | 18,868 | 0.73 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 2.15 | 1,136 | 0.69 |
| ROCKET LAB CORP | 2.04 | 4,075 | 0.65 |
| מספנות ישראל | 1.8 | 4,637 | 0.57 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.69 | 332 | 0.54 |
| AEROVIRONMENT INC | 1.05 | 403 | 0.33 |
| LEONARDO DRS INC | 1.04 | 2,349 | 0.33 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1 | 346 | 0.32 |
| עשות | 0.99 | 4,436 | 0.32 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.97 | 1,353 | 0.31 |
| פמס | 0.96 | 1,705 | 0.3 |
| תאת טכנו | 0.83 | 2,118 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.26 |
| PARSONS CORP | 0.79 | 944 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.21 |
| אורביט | 0.59 | 4,716 | 0.19 |
| MOOG INC-CLASS A | 0.58 | 278 | 0.18 |
| אימאג'סט | 0.49 | 11,420 | 0.15 |
| HEXCEL CORP | 0.47 | 710 | 0.15 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 0.45 | 1,036 | 0.14 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.38 | 527 | 0.12 |
| AAR CORP | 0.25 | 318 | 0.08 |
| V2X INC | 0.17 | 279 | 0.05 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.12 | 359 | 0.04 |
| AERSALE CORP | 0.04 | 413 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -19.09 | -1,826,000 | 0 |
| F_280825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -78.4 | -7,500,000 | 0.02 |