הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
148.24
מחיר קנייה
148.24
- % החודש:-5.28%
- % השנה:11.42%
- % 3 חודשים:18.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 99.5 | 137,083 | 48.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.76 | 0 | 0.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.41 | 0 | 0.2 |
| SPOT | 2 | -48.74 | -7,221,000 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -50.63 | -7,500,000 | -0.13 |
| סה"כ | 42 | 1.3 | -14,583,917 | 48.72 |
אחזקות הקרן
RTX CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
אלביט מערכות
GENERAL DYNAMICS CORP
HOWMET AEROSPACE INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| RTX CORP | 10.65 | 9,113 | 5.16 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 9.72 | 3,172 | 4.71 |
| אלביט מערכות | 9.45 | 2,995 | 4.58 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 8.52 | 3,713 | 4.13 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 7.69 | 5,564 | 3.73 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 7.61 | 832 | 3.69 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 7.57 | 1,977 | 3.67 |
| נקסט ויז'ן | 5.61 | 19,156 | 2.72 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.81 | 2,583 | 2.33 |
| AXON ENTERPRISE INC | 3.9 | 1,084 | 1.89 |
| בית שמש | 2.71 | 2,154 | 1.32 |
| ארית תעשיות | 2.41 | 23,917 | 1.17 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 2.28 | 1,771 | 1.1 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.98 | 521 | 0.96 |
| ROCKET LAB CORP | 1.88 | 6,659 | 0.91 |
| מספנות ישראל | 1.5 | 5,878 | 0.73 |
| AEROVIRONMENT INC | 1.3 | 690 | 0.63 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 1.19 | 2,330 | 0.58 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1.15 | 542 | 0.56 |
| פמס | 0.89 | 2,167 | 0.43 |
| LEONARDO DRS INC | 0.84 | 3,674 | 0.41 |
| PARSONS CORP | 0.84 | 1,474 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.37 |
| תאת טכנו | 0.76 | 2,966 | 0.37 |
| עשות | 0.73 | 5,647 | 0.35 |
| MOOG INC-CLASS A | 0.68 | 439 | 0.33 |
| HEXCEL CORP | 0.56 | 1,099 | 0.27 |
| אורביט | 0.51 | 5,988 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.2 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 0.4 | 1,621 | 0.19 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.39 | 827 | 0.19 |
| אימאג'סט | 0.34 | 14,381 | 0.16 |
| AAR CORP | 0.28 | 497 | 0.13 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.16 | 562 | 0.08 |
| V2X INC | 0.16 | 438 | 0.08 |
| AERSALE CORP | 0.03 | 652 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -48 | -7,111,000 | 0.05 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -50.63 | -7,500,000 | -0.13 |