הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
145.89
מחיר קנייה
145.89
- % החודש:-8.14%
- % השנה:9.65%
- % 3 חודשים:9.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 101.12 | 230,744 | 102.91 |
| SPOT | 3 | 21.81 | 7,170,000 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.43 | 0 | -0.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.1 | 0 | -1.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -121.72 | -40,000,000 | 0.95 |
| סה"כ | 45 | -0.32 | -32,599,256 | 102.5 |
אחזקות הקרן
SPOT_USDILS
אלביט מערכות
BOEING CO/THE
נקסט ויז'ן
LOCKHEED MARTIN CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 60.86 | 20,000,000 | 0.33 |
| אלביט מערכות | 12.09 | 5,475 | 12.31 |
| BOEING CO/THE | 9.65 | 13,553 | 9.82 |
| נקסט ויז'ן | 9.49 | 32,968 | 9.66 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 9.04 | 4,772 | 9.2 |
| RTX CORP | 8.91 | 14,644 | 9.06 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 6.23 | 2,943 | 6.34 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 5.93 | 5,571 | 6.04 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 5.27 | 8,293 | 5.36 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 5.02 | 1,161 | 5.11 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.18 | 3,858 | 4.25 |
| ROCKET LAB CORP | 2.87 | 11,017 | 2.92 |
| בית שמש | 2.74 | 3,427 | 2.79 |
| AXON ENTERPRISE INC | 2.52 | 1,627 | 2.57 |
| ארית תעשיות | 2.48 | 37,979 | 2.53 |
| מספנות ישראל | 1.7 | 9,334 | 1.73 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.54 | 760 | 1.56 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1.5 | 2,637 | 1.53 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 1.15 | 3,482 | 1.17 |
| עשות | 1.13 | 8,957 | 1.15 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1.05 | 809 | 1.07 |
| פמס | 0.96 | 3,434 | 0.97 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.92 | 1,029 | 0.93 |
| תאת טכנו | 0.75 | 4,869 | 0.77 |
| LEONARDO DRS INC | 0.69 | 5,487 | 0.7 |
| MOOG INC-CLASS A | 0.57 | 650 | 0.58 |
| PARSONS CORP | 0.47 | 2,196 | 0.48 |
| HEXCEL CORP | 0.42 | 1,641 | 0.43 |
| אורביט | 0.39 | 9,489 | 0.39 |
| אימאג'סט | 0.37 | 22,294 | 0.37 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.37 | 1,239 | 0.38 |
| AAR CORP | 0.26 | 816 | 0.27 |
| אימקו | 0.21 | 1,880 | 0.21 |
| V2X INC | 0.13 | 642 | 0.14 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.1 | 838 | 0.1 |
| AERSALE CORP | 0.02 | 973 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.1 | 0 | -1.11 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -508,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -37.5 | -12,322,000 | -0.14 |
| F_150126_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -60.86 | -20,000,000 | 1.27 |
| F_290126_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -60.86 | -20,000,000 | -0.32 |