הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.11
מחיר קנייה
128.11
- % החודש:-4.61%
- % השנה:-3.71%
- % 3 חודשים:-16.32%
- % 12 חודשים:1.3%
- סטיית תקן (שנה):23.48
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 100.18 | 285,389 | 123.9 |
| SPOT | 1 | 2.7 | 1,115,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.22 | 0 | -0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.75 | 0 | -0.93 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -103.25 | -42,666,000 | 0.06 |
| סה"כ | 42 | -1.34 | -41,265,611 | 122.77 |
אחזקות הקרן
RTX CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
BOEING CO/THE
אלביט מערכות
GENERAL DYNAMICS CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| RTX CORP | 12.99 | 25,836 | 16.06 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 10.26 | 7,556 | 12.69 |
| BOEING CO/THE | 10.1 | 20,081 | 12.49 |
| אלביט מערכות | 8.88 | 5,212 | 10.99 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 7.96 | 8,862 | 9.85 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 7.77 | 13,111 | 9.61 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 6.08 | 4,655 | 7.52 |
| נקסט ויז'ן | 6.07 | 35,818 | 7.5 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 5.2 | 1,833 | 6.43 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3.93 | 6,105 | 4.86 |
| AXON ENTERPRISE INC | 3.62 | 2,642 | 4.48 |
| ROCKET LAB CORP | 2.93 | 18,969 | 3.63 |
| SPOT_USDILS | 2.7 | 1,115,000 | 0 |
| בית שמש | 2.29 | 3,705 | 2.83 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.71 | 1,211 | 2.11 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1.4 | 4,122 | 1.73 |
| MOOG INC-CLASS A | 0.93 | 1,039 | 1.16 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.91 | 1,292 | 1.13 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 334,000 | 0.01 |
| LEONARDO DRS INC | 0.8 | 8,742 | 0.99 |
| מספנות ישראל | 0.77 | 9,708 | 0.96 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.76 | 6,145 | 0.94 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.6 | 1,659 | 0.74 |
| HEXCEL CORP | 0.55 | 2,472 | 0.69 |
| עשות | 0.5 | 9,824 | 0.62 |
| ארית תעשיות | 0.5 | 39,501 | 0.62 |
| פמס | 0.45 | 3,572 | 0.55 |
| תאת טכנו | 0.44 | 5,106 | 0.55 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.42 | 1,968 | 0.51 |
| AAR CORP | 0.41 | 1,303 | 0.5 |
| PARSONS CORP | 0.41 | 3,506 | 0.51 |
| אימאג'סט | 0.19 | 23,900 | 0.23 |
| V2X INC | 0.19 | 1,026 | 0.24 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.1 | 1,403 | 0.12 |
| אימקו | 0.04 | 1,956 | 0.05 |
| AERSALE CORP | 0.02 | 1,549 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -0.93 |
| F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -104.06 | -43,000,000 | 0.05 |