הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.19
מחיר קנייה
135.19
- % החודש:-2.83%
- % השנה:1.61%
- % 3 חודשים:-11.33%
- % 12 חודשים:10.36%
- סטיית תקן (שנה):23.42
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 99.91 | 294,949 | 133.84 |
| SPOT | 2 | 0.7 | 317,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.23 | 0 | 0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -99.74 | -45,000,000 | 0.39 |
| סה"כ | 42 | 1.14 | -44,388,051 | 134.6 |
אחזקות הקרן
RTX CORP
BOEING CO/THE
אלביט מערכות
LOCKHEED MARTIN CORP
HOWMET AEROSPACE INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| RTX CORP | 11.31 | 26,905 | 15.16 |
| BOEING CO/THE | 10.03 | 20,912 | 13.44 |
| אלביט מערכות | 9.03 | 5,350 | 12.09 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 8.88 | 7,867 | 11.9 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 8.14 | 13,653 | 10.9 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 7.25 | 9,228 | 9.71 |
| נקסט ויז'ן | 6.59 | 36,678 | 8.82 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 5.63 | 1,908 | 7.55 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 5.47 | 4,846 | 7.33 |
| ROCKET LAB CORP | 4.45 | 19,753 | 5.96 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.09 | 6,357 | 5.48 |
| AXON ENTERPRISE INC | 3.42 | 2,750 | 4.58 |
| בית שמש | 2.4 | 3,794 | 3.22 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 2.12 | 1,260 | 2.83 |
| SPOT_USDILS | 1.93 | 872,000 | -0.01 |
| MOOG INC-CLASS A | 1.02 | 1,081 | 1.36 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 0.98 | 4,292 | 1.31 |
| מספנות ישראל | 0.9 | 9,941 | 1.21 |
| LEONARDO DRS INC | 0.86 | 9,103 | 1.15 |
| ארית תעשיות | 0.83 | 40,449 | 1.11 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.83 | 1,344 | 1.12 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.71 | 6,399 | 0.95 |
| עשות | 0.63 | 10,077 | 0.84 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.63 | 1,726 | 0.85 |
| פמס | 0.61 | 3,658 | 0.82 |
| תאת טכנו | 0.57 | 5,374 | 0.77 |
| HEXCEL CORP | 0.57 | 2,573 | 0.76 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.56 | 2,048 | 0.74 |
| AAR CORP | 0.43 | 1,356 | 0.58 |
| PARSONS CORP | 0.42 | 3,650 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.31 |
| אימאג'סט | 0.19 | 24,474 | 0.25 |
| V2X INC | 0.18 | 1,068 | 0.24 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.09 | 1,460 | 0.12 |
| אימקו | 0.07 | 2,003 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.06 |
| AERSALE CORP | 0.02 | 1,612 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -555,000 | 0 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -99.74 | -45,000,000 | 0.39 |