הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.63
מחיר קנייה
153.63
- % החודש:4.6%
- % השנה:15.47%
- % 3 חודשים:3.91%
- % 12 חודשים:29.31%
- סטיית תקן (שנה):23.21
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 99.76 | 317,112 | 148.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.06 | 0 | 3.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.2 | 0 | -3.27 |
| SPOT | 1 | -2.54 | -1,343,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -93.22 | -49,259,000 | 0.6 |
| סה"כ | 42 | 3.86 | -50,284,888 | 149.13 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות
BOEING CO/THE
RTX CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות | 11.78 | 7,110 | 17.56 |
| BOEING CO/THE | 10.35 | 23,912 | 15.44 |
| RTX CORP | 9.09 | 26,851 | 13.56 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 8.41 | 8,267 | 12.53 |
| נקסט ויז'ן | 8.05 | 39,487 | 12 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 7.17 | 14,567 | 10.68 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 6.49 | 9,824 | 9.67 |
| ROCKET LAB CORP | 5.78 | 20,617 | 8.61 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 5.46 | 5,156 | 8.14 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4.91 | 2,051 | 7.32 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.04 | 6,786 | 6.03 |
| בית שמש | 2.47 | 4,104 | 3.69 |
| AXON ENTERPRISE INC | 2.43 | 2,921 | 3.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 3.26 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.89 | 1,339 | 2.83 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1.14 | 4,592 | 1.71 |
| מספנות ישראל | 1.09 | 10,811 | 1.62 |
| ארית תעשיות | 1.03 | 43,991 | 1.54 |
| LEONARDO DRS INC | 0.88 | 9,658 | 1.32 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.87 | 1,425 | 1.29 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.84 | 6,785 | 1.25 |
| MOOG INC-CLASS A | 0.78 | 1,155 | 1.16 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.74 | 1,813 | 1.1 |
| עשות | 0.73 | 10,959 | 1.09 |
| פמס | 0.67 | 3,947 | 1 |
| HEXCEL CORP | 0.48 | 2,756 | 0.71 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.45 | 2,180 | 0.67 |
| תאת טכנו | 0.44 | 5,605 | 0.65 |
| PARSONS CORP | 0.43 | 3,888 | 0.65 |
| AAR CORP | 0.31 | 1,437 | 0.47 |
| אימאג'סט | 0.2 | 26,617 | 0.3 |
| V2X INC | 0.17 | 1,132 | 0.26 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.09 | 1,477 | 0.13 |
| אימקו | 0.08 | 2,178 | 0.12 |
| AERSALE CORP | 0.02 | 1,714 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.2 | 0 | -3.27 |
| SPOT_USDILS | -2.54 | -1,343,000 | 0 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -17.52 | -9,259,000 | 0.08 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -75.7 | -40,000,000 | 0.52 |