קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2032
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.43
מחיר קנייה
108.43
- % החודש:-0.4%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:3.65%
- סטיית תקן (שנה):1.95
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 99.99 | 169,859,300 | 179.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 99.99 | 169,859,300 | 179.86 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח יא
פועלים אגח 201
אשטרום קב אגח ה
אלבר אגח כב
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח יא | 3.01 | 4,892,486 | 5.4 |
| פועלים אגח 201 | 3.01 | 4,934,100 | 5.41 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.01 | 4,704,326 | 5.41 |
| אלבר אגח כב | 3.01 | 5,245,989 | 5.41 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.01 | 4,923,290 | 5.41 |
| עזריאלי אגח ו | 3 | 4,488,646 | 5.4 |
| אמות אגח ז | 3 | 5,642,732 | 5.4 |
| אמות אגח ח | 3 | 4,740,299 | 5.4 |
| דור אלון אגח ח | 3 | 4,872,590 | 5.4 |
| כלל הון אגח יב | 3 | 5,795,492 | 5.4 |
| כלל הון אגח יג | 3 | 5,025,583 | 5.4 |
| מגדל הון אגח יג | 3 | 4,847,201 | 5.4 |
| קיסטון אינ אגח ב | 3 | 5,056,666 | 5.4 |
| אלבר אגח כא | 3 | 5,123,431 | 5.4 |
| קרסו נדלן אגח ב | 3 | 5,158,213 | 5.39 |
| אזורים אגח 16 | 3 | 5,109,352 | 5.4 |
| ביג אגח כה | 3 | 5,301,143 | 5.4 |
| מליסרון אגח יז | 3 | 4,446,098 | 5.4 |
| הפניקס אגח 6 | 3 | 5,760,223 | 5.4 |
| נכסים ובנ אגח יג | 2.99 | 5,350,045 | 5.39 |
| פתאל החז אגח ה | 2.92 | 4,954,035 | 5.25 |
| בזן אגח יג | 2.64 | 4,433,560 | 4.75 |
| אאורה אגח יט | 2.53 | 4,353,033 | 4.54 |
| אקונרגי אגח ג | 2.48 | 4,353,035 | 4.46 |
| אלקו אגח יד | 2.14 | 3,613,024 | 3.85 |
| מנורה הון התח ט | 2.07 | 3,482,436 | 3.72 |
| מגוריט אגח ח | 2.03 | 3,917,736 | 3.65 |
| פניקס הון אגח יז | 1.93 | 3,197,244 | 3.47 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.93 | 3,379,848 | 3.47 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.78 | 3,047,132 | 3.21 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.77 | 2,901,666 | 3.18 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.77 | 2,965,337 | 3.18 |
| פתאל החז אגח ד | 1.68 | 2,603,111 | 3.03 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.55 | 2,611,819 | 2.78 |
| נכסים ובנ אגח יב | 1.5 | 2,614,110 | 2.69 |
| דמרי אגח יא | 1.48 | 2,473,862 | 2.65 |
| אקרו אגח ב | 1.22 | 2,176,521 | 2.19 |
| ויתניה אגח ז | 1.16 | 1,942,874 | 2.08 |
| צרפתי אגח יד | 0.98 | 1,741,208 | 1.75 |
| מניף אגח ד | 0.92 | 1,648,090 | 1.66 |
| רימון אגח א | 0.81 | 1,371,204 | 1.46 |
| אפקון החז אגח ה | 0.78 | 1,392,967 | 1.41 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.76 | 1,323,819 | 1.37 |
| יוחננוף אגח א | 0.59 | 1,065,631 | 1.07 |
| מגה אור אגח י | 0.53 | 878,093 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |