קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2032
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.12
מחיר קנייה
106.12
- % החודש:-0.16%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 100.01 | 105,573,919 | 112.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.55 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 38 | 99.46 | 105,573,919 | 111.45 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 201
דיסקונט מנ אגח טו
אמות אגח ח
קיסטון אינ אגח ב
דלק קב אגח לט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 201 | 4.13 | 4,346,337 | 4.62 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.12 | 4,286,929 | 4.62 |
| אמות אגח ח | 4.08 | 4,145,445 | 4.57 |
| קיסטון אינ אגח ב | 4.02 | 4,272,613 | 4.51 |
| דלק קב אגח לט | 4.01 | 4,140,237 | 4.49 |
| מגדל הון אגח יג | 4.01 | 4,088,826 | 4.5 |
| עזריאלי אגח ו | 3.98 | 3,769,932 | 4.46 |
| פתאל החז אגח ה | 3.9 | 4,043,314 | 4.37 |
| מגה אור אגח יא | 3.87 | 4,053,179 | 4.34 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.85 | 3,830,034 | 4.32 |
| מליסרון אגח יז | 3.76 | 3,554,559 | 4.21 |
| אלבר אגח כב | 3.54 | 3,845,156 | 3.97 |
| הפניקס אגח 6 | 3.53 | 4,320,312 | 3.96 |
| בזן אגח יג | 3.45 | 3,646,186 | 3.87 |
| דור אלון אגח ח | 3.38 | 3,534,799 | 3.79 |
| כלל הון אגח יג | 3.3 | 3,405,377 | 3.7 |
| כלל הון אגח יב | 2.9 | 3,566,441 | 3.25 |
| אלקו אגח יד | 2.74 | 2,882,221 | 3.07 |
| אלבר אגח כא | 2.66 | 2,860,208 | 2.98 |
| מנורה הון התח ט | 2.63 | 2,778,042 | 2.94 |
| קרסו נדלן אגח ב | 2.59 | 2,778,049 | 2.9 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.46 | 2,571,945 | 2.75 |
| איידיאיי הנ הת ז | 2.21 | 2,365,538 | 2.48 |
| פניקס הון אגח יז | 2.07 | 2,159,118 | 2.32 |
| פתאל החז אגח ד | 2.06 | 2,038,430 | 2.31 |
| אמות אגח ז | 2.01 | 2,440,261 | 2.25 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.97 | 2,083,530 | 2.2 |
| דמרי אגח יא | 1.87 | 1,973,477 | 2.1 |
| אזורים אגח 16 | 1.69 | 1,805,075 | 1.89 |
| אאורה אגח יט | 1.67 | 1,736,283 | 1.87 |
| אקרו אגח ב | 1.57 | 1,736,278 | 1.76 |
| ויתניה אגח ז | 1.45 | 1,549,890 | 1.63 |
| רימון אגח א | 1.09 | 1,154,624 | 1.22 |
| אפקון החז אגח ה | 0.99 | 1,111,223 | 1.1 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.96 | 1,056,049 | 1.08 |
| יוחננוף אגח א | 0.81 | 920,918 | 0.91 |
| מגה אור אגח י | 0.68 | 723,084 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -0.62 |