קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2032
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.36
מחיר קנייה
109.36
- % החודש:-0.02%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:6.64%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.97 | 160,265,503 | 171.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.44 | 0 | -0.75 |
| סה"כ | 45 | 99.53 | 160,265,503 | 170.44 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח יא
אמות אגח ח
פועלים אגח 201
ביג אגח כה
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח יא | 4.04 | 6,293,314 | 6.92 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 6,089,314 | 6.91 |
| פועלים אגח 201 | 4.02 | 6,323,997 | 6.89 |
| ביג אגח כה | 4.02 | 6,806,032 | 6.89 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.02 | 6,275,490 | 6.89 |
| הפניקס אגח 6 | 3.99 | 7,294,893 | 6.83 |
| עזריאלי אגח ו | 3.98 | 5,689,251 | 6.81 |
| מליסרון אגח יז | 3.98 | 5,664,403 | 6.82 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.94 | 5,923,788 | 6.75 |
| קיסטון אינ אגח ב | 3.93 | 6,309,476 | 6.73 |
| אלבר אגח כב | 3.64 | 5,979,828 | 6.23 |
| כלל הון אגח יג | 3.23 | 4,992,145 | 5.53 |
| קרסו נדלן אגח ב | 3.22 | 5,225,985 | 5.51 |
| נכסים ובנ אגח יג | 3.15 | 5,343,096 | 5.4 |
| פתאל החז אגח ה | 2.99 | 4,716,712 | 5.13 |
| מגדל הון אגח יג | 2.95 | 4,515,092 | 5.05 |
| דור אלון אגח ח | 2.92 | 4,530,545 | 4.99 |
| כלל הון אגח יב | 2.85 | 5,228,532 | 4.87 |
| אלבר אגח כא | 2.4 | 3,899,662 | 4.11 |
| בזן אגח יג | 2.28 | 3,656,292 | 3.91 |
| אאורה אגח יט | 2.25 | 3,589,879 | 3.86 |
| אקונרגי אגח ג | 2.15 | 3,589,883 | 3.68 |
| אמות אגח ז | 2.02 | 3,607,639 | 3.45 |
| אלקו אגח יד | 1.86 | 2,979,606 | 3.18 |
| מנורה הון התח ט | 1.8 | 2,871,904 | 3.09 |
| פניקס הון אגח יז | 1.68 | 2,636,727 | 2.88 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.67 | 2,787,307 | 2.85 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.53 | 2,445,467 | 2.62 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.52 | 2,392,957 | 2.6 |
| פתאל החז אגח ד | 1.45 | 2,146,754 | 2.47 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.34 | 2,153,936 | 2.3 |
| נכסים ובנ אגח יב | 1.29 | 2,155,819 | 2.21 |
| דמרי אגח יא | 1.28 | 2,040,149 | 2.19 |
| אזורים אגח 16 | 1.16 | 1,866,073 | 1.98 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.09 | 1,794,941 | 1.87 |
| אקרו אגח ב | 1.06 | 1,794,949 | 1.81 |
| ויתניה אגח ז | 1 | 1,602,259 | 1.71 |
| מניף אגח ד | 0.8 | 1,359,157 | 1.37 |
| רימון אגח א | 0.71 | 1,130,817 | 1.21 |
| אפקון החז אגח ה | 0.68 | 1,148,765 | 1.16 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.67 | 1,091,734 | 1.14 |
| יוחננוף אגח א | 0.51 | 878,812 | 0.88 |
| מגה אור אגח י | 0.45 | 724,146 | 0.78 |
| צרפתי אגח יד | 0.42 | 717,976 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.75 |