דולפין תיק השקעות גמיש

מחיר פדיון

100.76

מחיר קנייה

101.26

-0.97%

% החודש:-4.11%
% השנה:-1.15%
% 3 חודשים:-3.23%
% 12 חודשים:-0.78%
סטיית תקן (שנה):8.61
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	70	64.91	2,990,962	8.23
מק"מ	1	19.51	2,500,000	2.47
פיקדונות בבנק	2	7.83	0	0.99
אג"ח קונצרני	6	2.75	617,985	0.35
אג"ח להמרה	3	1.79	225,000	0.23
יחידת השתתפות	1	1.54	66,737	0.19
קרן נאמנות סגורה	1	0.6	70,140	0.08
כתב אופציה	1	0.17	43,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,000	0
זכויות	1	0	29	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	5,000	0
קרן סל	1	-0.47	1,300	0.03
סה"כ	89	98.63	6,522,153	12.59

אחזקות הקרן

מקמ 726

פיקדון בבנק מסוים

אנרג'ין

פוליגון

אלרון

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	19.51	2,500,000	2.47
פיקדון בבנק מסוים	8.43	0	1.07
אנרג'ין	5.35	268,607	0.68
פוליגון	3.96	9,528	0.5
אלרון	3.93	102,000	0.5
חד	2.83	8,292	0.36
וילי פוד אינטרנ	2.67	4,200	0.34
לסיכו	2.66	79,626	0.34
באטמ	2.53	573,612	0.32
פלרם	2.48	6,309	0.31
שמן נדלן	2.43	18,400	0.31
נקסטקום	2.24	34,986	0.28
סקודיקס	2.06	147,624	0.26
ג'י סיטי	1.79	19,500	0.23
לודן	1.64	16,051	0.21
ארפורט סיטי	1.64	3,900	0.21
אודיוקודס	1.62	7,800	0.21
יוניקורן טכ יהש	1.54	66,737	0.19
מישורים	1.38	38,448	0.18
ביולייט	1.33	77,487	0.17
אלארום	1.31	90,000	0.17
לודן-טק	1.17	31,229	0.15
איידנטי	1.16	76,923	0.15
כלל ביוטכנו	1.12	460,757	0.14
אולמד סולושנס	0.96	342,234	0.12
כנפיים	0.96	7,026	0.12
יוניטרוניקס	0.92	5,283	0.12
רני צים	0.89	25,749	0.11
ספידווליו	0.88	35,676	0.11
אטראו שוקי הון	0.86	1,500	0.11
דיפלומט אחזקות	0.82	2,124	0.1
ג'י סיטי אג יז	0.8	100,000	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.76	100,000	0.1
תפרון	0.74	6,750	0.09
פסיפיק אגח ב	0.74	184,129	0.09
דיסקונט	0.74	3,000	0.09
אייאיאס	0.72	167	0.09
הכשרת הישוב	0.69	2,540	0.09
רובוגרופ	0.68	135,976	0.09
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.65	4,000	0.08
דה לסר אגח ז	0.63	111,721	0.08
איביאי טכנולוגיה עילית	0.6	70,140	0.08
לכיש	0.55	5,996	0.07
קמהדע	0.54	2,615	0.07
צילו-בלו	0.5	20,000	0.06
סקייליין	0.49	18,103	0.06
פסיפיק אגח ד	0.49	127,180	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.45	125,000	0.06
ברנד	0.37	18,000	0.05
דה לסר אגח ח	0.36	49,099	0.05
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.33	3,000	0.04
בזן	0.32	30,000	0.04
סונול נדלן	0.3	1,000	0.04
קיסטון אינפרא	0.29	2,050	0.04
וויי בוקס	0.28	43,879	0.04
רבל	0.27	15,010	0.03
חברה לישראל	0.25	36	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.24	200	0.03
אינטרקיור	0.23	12,095	0.03
רב בריח אגח א	0.23	25,000	0.03
חלל תקשורת	0.22	11,000	0.03
פריורטק	0.22	107	0.03
AELUMA INC	0.19	600	0.02
הום ביוגז	0.18	43,000	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.18	500	0.02
כרמל קורפ	0.17	1,300	0.02
הום ביוגז אפ 1	0.17	43,000	0.01
כפרית	0.16	690	0.02
סיאי	0.13	365	0.02
ODYSIGHT.AI INC	0.12	705	0.01
ביו ויו	0.11	100,000	0.01
STRATASYS LTD	0.09	500	0.01
דה לסר אגח ט	0.08	20,856	0.01
AUDIOCODES LTD	0.08	400	0.01
MEDIWOUND LTD	0.08	214	0.01
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.06	400	0.01
מיה דיינמיקס	0.05	11,435	0.01
דלתא גליל	0.04	30	0
פלסאנמור	0.03	300	0
סקופ	0.02	10	0
טראלייט	0.01	100	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,000	0
באפ טכנו	0	1	0
הייפר גלובל	0	11	0
סקודיקס זכויות 1	0	29	0
להב	0	6	0
DE ZARACI HS 11/25	0	5,000	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.47	1,300	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.6	0	-0.08