דולפין תיק השקעות גמיש

מחיר פדיון

99.49

מחיר קנייה

99.99

-0.67%

% החודש:-1.89%
% השנה:-2.39%
% 3 חודשים:-7.15%
% 12 חודשים:-4.4%
סטיית תקן (שנה):8.77
שארפ (שנה):-0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	74	64.01	3,804,539	10.52
פיקדונות בבנק	2	15.99	0	2.63
מק"מ	1	15.15	2,500,000	2.49
אג"ח קונצרני	9	2.54	851,361	0.42
אג"ח להמרה	3	1.43	235,000	0.23
יחידת השתתפות	1	1.12	72,861	0.18
קרן נאמנות סגורה	1	0.48	70,140	0.08
כתב אופציה	2	0.19	52,333	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	24,689	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	51,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	10,000	0
קרן סל	1	-0.68	5,000	0.06
סה"כ	98	100.28	7,676,923	16.63

אחזקות הקרן

מקמ 726

פיקדון בבנק מסוים

אנרג'ין

כרמל קורפ

אלרון

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	15.15	2,500,000	2.49
פיקדון בבנק מסוים	14.92	0	2.45
אנרג'ין	4.37	303,613	0.72
כרמל קורפ	3.91	39,050	0.64
אלרון	3.21	115,000	0.53
פוליגון	3.15	9,732	0.52
וילי פוד אינטרנ	2.75	4,300	0.45
נקסטקום	2.55	28,000	0.42
סקודיקס	2.23	216,418	0.37
ביולייט	2.11	103,436	0.35
באטמ	2.02	631,678	0.33
פלרם	1.91	6,500	0.31
שמן נדלן	1.89	18,400	0.31
חד	1.85	8,322	0.3
לסיכו	1.83	85,000	0.3
אלארום	1.57	95,000	0.26
לודן	1.56	21,050	0.26
ארפורט סיטי	1.53	4,650	0.25
אודיוקודס	1.36	8,250	0.22
ג'י סיטי	1.32	17,000	0.22
אטראו שוקי הון	1.27	3,000	0.21
מישורים	1.22	60,000	0.2
יוניקורן טכ יהש	1.12	72,861	0.18
איידנטי	1.09	96,000	0.18
וויי בוקס	1.08	213,719	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.18
קמהדע	1.04	7,750	0.17
רני צים	0.99	32,725	0.16
לודן-טק	0.99	33,647	0.16
כנפיים	0.9	7,563	0.15
כלל ביוטכנו	0.82	497,510	0.13
אב-גד	0.8	8,548	0.13
אולמד סולושנס	0.78	376,161	0.13
הכשרת הישוב	0.78	3,400	0.13
ספידווליו	0.72	35,676	0.12
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.71	4,000	0.12
יוניטרוניקס	0.67	5,639	0.11
רב בריח	0.66	99,152	0.11
מיה דינמיקס אג א	0.65	120,000	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.6	90,000	0.1
דיסקונט	0.57	3,000	0.09
תפרון	0.55	7,000	0.09
פסיפיק אגח ד	0.54	220,725	0.09
לכיש	0.51	8,000	0.08
איביאי טכנולוגיה עילית	0.48	70,140	0.08
דלתא גליל	0.48	503	0.08
צילו-בלו	0.47	23,284	0.08
דה לסר אגח ח	0.47	82,040	0.08
פסיפיק אגח ב	0.46	184,129	0.08
דה לסר אגח ז	0.45	111,721	0.07
MEDIWOUND LTD	0.42	1,700	0.07
חלל תקשורת	0.41	25,983	0.07
רובוגרופ	0.37	147,323	0.06
הום ביוגז	0.36	104,800	0.06
סונול נדלן	0.34	1,250	0.06
ברנד	0.33	18,500	0.05
אינטרקיור	0.32	14,805	0.05
סקייליין	0.32	20,530	0.05
מאסיבית	0.31	98,000	0.05
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.27	3,000	0.04
חברה לישראל	0.23	40	0.04
סאמיט	0.19	625	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.19	100,312	0.03
פריורטק	0.19	107	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.19	150	0.03
רב בריח אגח א	0.18	25,000	0.03
סיאי	0.18	1,000	0.03
רבל	0.17	15,010	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.17	48,709	0.03
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.17	975	0.03
דה לסר אגח ט	0.16	57,047	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.14	500	0.02
סקודיקס אפ 2	0.13	32,333	0.01
פלסאון תעשיות	0.11	100	0.02
פלסאנמור	0.1	1,300	0.02
חמת	0.1	1,000	0.02
STRATASYS LTD	0.09	500	0.01
CELLEBRITE DI LTD	0.09	400	0.01
אודיסייט	0.08	1,000	0.01
ארד	0.07	221	0.01
ביו ויו	0.07	100,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	41,478	0.01
הום ביוגז אפ 1	0.06	20,000	0
מלם תים	0.06	118	0.01
ODYSIGHT.AI INC	0.06	705	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	24,689	0.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	5,200	0
AUDIOCODES LTD	0.02	100	0
מאסיבית	0.01	2,000	0
בזן	0.01	1,000	0
כפרית	0.01	90	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,000	0
באפ טכנו	0	1	0
הייפר גלובל	0	11	0
מיה דיינמיקס	0	19	0
MASSIVIT OPT	0	49,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,000	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.68	5,000	0.06