דולפין תיק השקעות גמיש
מחיר פדיון
106.39
מחיר קנייה
106.92
- % החודש:3.76%
- % השנה:4.38%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 60.73 | 2,829,799 | 7.68 |
| מק"מ | 1 | 19.53 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.07 | 0 | 1.78 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.59 | 576,424 | 0.33 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.49 | 67,070 | 0.19 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.91 | 120,000 | 0.12 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.55 | 61,009 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 5,000 | 0 |
| קרן סל | 1 | -0.63 | 2,000 | 0.04 |
| סה"כ | 77 | 99.24 | 6,163,302 | 12.67 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
אנרג'ין
פוליגון
אלרון
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 19.53 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.91 | 0 | 1.76 |
| אנרג'ין | 5.26 | 258,004 | 0.67 |
| פוליגון | 4.36 | 9,580 | 0.55 |
| אלרון | 3.06 | 96,809 | 0.39 |
| חד | 2.84 | 8,288 | 0.36 |
| באטמ | 2.67 | 563,612 | 0.34 |
| שמן נדלן | 2.52 | 21,699 | 0.32 |
| לסיכו | 2.51 | 78,653 | 0.32 |
| וילי פוד אינטרנ | 2.42 | 3,800 | 0.31 |
| פלרם | 2.39 | 5,600 | 0.3 |
| נקסטקום | 2.26 | 34,986 | 0.29 |
| סקודיקס | 2.17 | 131,259 | 0.27 |
| ביולייט | 1.86 | 69,208 | 0.24 |
| אודיוקודס | 1.83 | 10,458 | 0.23 |
| דיפלומט אחזקות | 1.68 | 4,514 | 0.21 |
| ארפורט סיטי | 1.52 | 3,500 | 0.19 |
| יוניקורן טכ יהש | 1.49 | 67,070 | 0.19 |
| אלארום | 1.43 | 90,352 | 0.18 |
| מישורים | 1.23 | 33,903 | 0.16 |
| לודן | 1.18 | 13,732 | 0.15 |
| איידנטי | 1.08 | 76,317 | 0.14 |
| כלל ביוטכנו | 1.06 | 460,757 | 0.13 |
| לודן-טק | 1.05 | 27,550 | 0.13 |
| ג'י סיטי | 1.05 | 17,000 | 0.13 |
| אולמד סולושנס | 1.03 | 332,234 | 0.13 |
| יוניטרוניקס | 0.96 | 5,158 | 0.12 |
| אייאיאס | 0.96 | 277 | 0.12 |
| פסיפיק אגח ב | 0.92 | 209,551 | 0.12 |
| אטראו שוקי הון | 0.83 | 1,500 | 0.11 |
| ספידווליו | 0.83 | 35,676 | 0.1 |
| תפרון | 0.77 | 6,750 | 0.1 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.76 | 100,000 | 0.1 |
| רובוגרופ | 0.69 | 135,976 | 0.09 |
| לכיש | 0.61 | 5,996 | 0.08 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.59 | 2,700 | 0.07 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.55 | 61,009 | 0.07 |
| סקייליין | 0.53 | 18,103 | 0.07 |
| דה לסר אגח ז | 0.53 | 111,721 | 0.07 |
| צילו-בלו | 0.51 | 20,000 | 0.06 |
| ברנד | 0.46 | 18,000 | 0.06 |
| הכשרת הישוב | 0.43 | 1,383 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.42 | 125,000 | 0.05 |
| רני צים | 0.4 | 10,043 | 0.05 |
| דה לסר אגח ח | 0.4 | 55,115 | 0.05 |
| קיסטון אינפרא | 0.38 | 3,400 | 0.05 |
| וויי בוקס | 0.35 | 43,879 | 0.04 |
| סונול נדלן | 0.32 | 1,000 | 0.04 |
| סיאי | 0.29 | 820 | 0.04 |
| פסיפיק אגח ד | 0.25 | 54,181 | 0.03 |
| בזן | 0.24 | 30,000 | 0.03 |
| AELUMA INC | 0.24 | 600 | 0.03 |
| רבל | 0.23 | 15,010 | 0.03 |
| ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR | 0.23 | 1,400 | 0.03 |
| כפרית | 0.22 | 1,053 | 0.03 |
| אינטרקיור | 0.2 | 9,595 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.15 | 20,000 | 0.02 |
| קמהדע | 0.13 | 600 | 0.02 |
| ביו ויו | 0.13 | 100,000 | 0.02 |
| חלל תקשורת | 0.12 | 6,000 | 0.01 |
| כנפיים | 0.12 | 888 | 0.02 |
| פריורטק | 0.11 | 50 | 0.01 |
| טראלייט | 0.09 | 700 | 0.01 |
| MEDIWOUND LTD | 0.09 | 214 | 0.01 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.09 | 705 | 0.01 |
| דה לסר אגח ט | 0.07 | 20,856 | 0.01 |
| AUDIOCODES LTD | 0.07 | 400 | 0.01 |
| חברה לישראל | 0.03 | 5 | 0 |
| סקופ | 0.02 | 10 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 2,000 | 0 |
| באפ טכנו | 0 | 1 | 0 |
| הייפר גלובל | 0 | 11 | 0 |
| להב | 0 | 6 | 0 |
| מיה דיינמיקס | 0 | 75 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 5,000 | 0 |
| MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | -0.63 | 2,000 | 0.04 |