דולפין תיק השקעות גמיש
מחיר פדיון
85.7
מחיר קנייה
86.13
- % החודש:-4.66%
- % השנה:-15.92%
- % 3 חודשים:-14.44%
- % 12 חודשים:-21.53%
- סטיית תקן (שנה):8.89
- שארפ (שנה):-2.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 114 | 77.66 | 5,257,634 | 14.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.59 | 0 | 2.53 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 4.18 | 1,974,142 | 0.78 |
| אג"ח להמרה | 4 | 2.38 | 400,169 | 0.44 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.5 | 112,114 | 0.28 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.42 | 75,000 | 0.08 |
| כתב אופציה | 1 | 0.08 | 35,033 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.04 | 24,689 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 51,000 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 10,000 | 0 |
| קרן סל | 1 | -0.14 | 1,000 | 0.01 |
| סה"כ | 136 | 99.71 | 7,940,781 | 18.6 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אלרון
לודן
כרמל קורפ
יוניטרוניקס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 12.85 | 0 | 2.39 |
| אלרון | 4.53 | 221,500 | 0.84 |
| לודן | 3.77 | 72,068 | 0.7 |
| כרמל קורפ | 3.73 | 46,476 | 0.7 |
| יוניטרוניקס | 2.94 | 26,532 | 0.55 |
| באטמ | 2.83 | 1,085,692 | 0.53 |
| פוליגון | 2.78 | 9,663 | 0.52 |
| ביולייט | 2.73 | 154,000 | 0.51 |
| אנרג'ין | 2.47 | 347,309 | 0.46 |
| פלרם | 2.44 | 9,840 | 0.45 |
| לסיכו | 2.36 | 118,344 | 0.44 |
| פריורטק | 2.32 | 1,530 | 0.43 |
| וילי פוד אינטרנ | 2.11 | 4,095 | 0.39 |
| וויי בוקס | 2.08 | 496,809 | 0.39 |
| מישורים | 1.83 | 94,118 | 0.34 |
| סקודיקס | 1.7 | 268,852 | 0.32 |
| חד | 1.67 | 9,321 | 0.31 |
| ארפורט סיטי | 1.65 | 5,713 | 0.31 |
| יוניקורן טכ יהש | 1.5 | 112,114 | 0.28 |
| לודן-טק | 1.48 | 69,212 | 0.27 |
| רב בריח אגח א | 1.44 | 185,559 | 0.27 |
| נקסטקום | 1.37 | 18,619 | 0.26 |
| איידנטי | 1.29 | 136,699 | 0.24 |
| קמהדע | 1.27 | 9,638 | 0.24 |
| רב בריח | 1.22 | 173,000 | 0.23 |
| רני צים | 1.2 | 47,939 | 0.22 |
| אטראו שוקי הון | 1.18 | 3,277 | 0.22 |
| פסיפיק אגח ב | 1.09 | 527,137 | 0.2 |
| שמן נדלן | 1.09 | 15,138 | 0.2 |
| פסיפיק אגח ד | 1 | 481,337 | 0.19 |
| רוסטיק בייקרי | 0.79 | 7,429 | 0.15 |
| גילת טלקום | 0.76 | 65,173 | 0.14 |
| אולמד סולושנס | 0.76 | 444,394 | 0.14 |
| הום ביוגז | 0.75 | 167,921 | 0.14 |
| נטו אחזקות | 0.75 | 732 | 0.14 |
| כנפיים | 0.75 | 7,634 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.14 |
| דה לסר אגח ח | 0.74 | 144,750 | 0.14 |
| אב-גד | 0.71 | 10,148 | 0.13 |
| כלל ביוטכנו | 0.62 | 503,126 | 0.12 |
| אינטרקיור | 0.62 | 6,430 | 0.12 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.62 | 4,500 | 0.12 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.6 | 154,610 | 0.11 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.6 | 40 | 0.11 |
| SANDISK CORP | 0.6 | 25 | 0.11 |
| לכיש | 0.59 | 9,963 | 0.11 |
| דיסקונט | 0.55 | 3,000 | 0.1 |
| קונקסה | 0.53 | 38,040 | 0.1 |
| SK HYNIX INC-ADR | 0.52 | 200 | 0.1 |
| רובוגרופ | 0.49 | 210,000 | 0.09 |
| פוקס | 0.47 | 270 | 0.09 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.47 | 395,889 | 0.09 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.47 | 85 | 0.09 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.46 | 50 | 0.09 |
| חברה לישראל | 0.45 | 1,000 | 0.08 |
| ספידווליו | 0.44 | 35,657 | 0.08 |
| NVIDIA CORP | 0.44 | 125 | 0.08 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.42 | 75,000 | 0.08 |
| תפרון | 0.41 | 6,300 | 0.08 |
| אקסל | 0.38 | 36,780 | 0.07 |
| צילו-בלו | 0.37 | 22,673 | 0.07 |
| דלתא גליל | 0.37 | 380 | 0.07 |
| MEDIWOUND LTD | 0.35 | 1,700 | 0.06 |
| חלל תקשורת | 0.34 | 40,000 | 0.06 |
| MICROSOFT CORP | 0.33 | 40 | 0.06 |
| פלסאון תעשיות | 0.31 | 398 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.31 | 215,312 | 0.06 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.31 | 70 | 0.06 |
| EATON CORP PLC | 0.29 | 45 | 0.05 |
| סונול נדלן | 0.27 | 1,250 | 0.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.27 | 40 | 0.05 |
| מאסיבית | 0.26 | 98,000 | 0.05 |
| AMAZON.COM INC | 0.26 | 60 | 0.05 |
| רבל | 0.25 | 28,878 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.25 | 88,298 | 0.05 |
| BROADCOM INC | 0.24 | 40 | 0.04 |
| CORNING INC | 0.24 | 100 | 0.04 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| GE VERNOVA INC | 0.22 | 15 | 0.04 |
| הכשרת הישוב | 0.21 | 1,000 | 0.04 |
| סאמיט | 0.2 | 777 | 0.04 |
| טבע | 0.2 | 350 | 0.04 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 0.19 | 13 | 0.03 |
| ויקטורי | 0.18 | 837 | 0.03 |
| דה לסר אגח ט | 0.18 | 72,710 | 0.03 |
| סיאי | 0.18 | 1,894 | 0.03 |
| COHERENT CORP | 0.18 | 40 | 0.03 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.17 | 40 | 0.03 |
| אודיסייט | 0.16 | 2,709 | 0.03 |
| נור | 0.15 | 3,924 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.14 | 48,709 | 0.03 |
| דיפלומט אחזקות | 0.14 | 622 | 0.03 |
| SYNOPSYS INC | 0.14 | 20 | 0.03 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.13 | 500 | 0.03 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.13 | 40 | 0.02 |
| אינטר תעשיות | 0.12 | 5,483 | 0.02 |
| ג'י סיטי | 0.12 | 2,000 | 0.02 |
| ADEIA INC | 0.12 | 300 | 0.02 |
| AELUMA INC | 0.12 | 550 | 0.02 |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 0.12 | 155 | 0.02 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.12 | 6 | 0.02 |
| אודיוקודס | 0.11 | 696 | 0.02 |
| סקייליין | 0.11 | 11,760 | 0.02 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| CELESTICA INC | 0.11 | 22 | 0.02 |
| KLA CORP | 0.11 | 40 | 0.02 |
| מבטח שמיר | 0.1 | 50 | 0.02 |
| טיב טעם | 0.09 | 1,365 | 0.02 |
| סקודיקס אפ 2 | 0.08 | 35,033 | 0 |
| IMPERIAL PETROLEUM INC | 0.08 | 1,000 | 0.02 |
| KAMADA LTD | 0.07 | 500 | 0.01 |
| ארד | 0.06 | 221 | 0.01 |
| ביו ויו | 0.06 | 12,796 | 0.01 |
| גוטו | 0.06 | 2,387 | 0.01 |
| טופ גרופ | 0.04 | 644 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.04 | 24,689 | 0.01 |
| גולד | 0.04 | 43 | 0.01 |
| מר | 0.04 | 146 | 0.01 |
| חמת | 0.04 | 500 | 0.01 |
| נכסים ובנין | 0.04 | 29 | 0.01 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.04 | 705 | 0.01 |
| חירון | 0.03 | 3 | 0.01 |
| פיקס סולושנז | 0.03 | 1,065 | 0.01 |
| קווליטאו | 0.02 | 12 | 0 |
| AUDIOCODES LTD | 0.02 | 100 | 0 |
| מאסיבית | 0.01 | 2,000 | 0 |
| בזן | 0.01 | 1,000 | 0 |
| כפרית | 0.01 | 90 | 0 |
| בריינסוויי | 0 | 10 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 2,000 | 0 |
| באפ טכנו | 0 | 1 | 0 |
| מיה דיינמיקס | 0 | 1,093 | 0 |
| מלם-תים טכנו' | 0 | 1 | 0 |
| MASSIVIT OPT | 0 | 49,000 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 10,000 | 0 |
| MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | -0.14 | 1,000 | 0.01 |