דולפין תיק השקעות גמיש

מחיר פדיון

96.95

מחיר קנייה

97.43

0.03%

% החודש:-2.12%
% השנה:-4.89%
% 3 חודשים:-4.39%
% 12 חודשים:-6.81%
סטיית תקן (שנה):8.61
שארפ (שנה):-1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	80	67.48	4,345,465	11.85
מק"מ	1	14.22	2,500,000	2.5
פיקדונות בבנק	2	12.28	0	2.16
אג"ח קונצרני	9	2.83	1,188,820	0.5
אג"ח להמרה	3	1.41	255,693	0.25
יחידת השתתפות	1	1.4	103,072	0.25
קרן נאמנות סגורה	1	0.42	70,140	0.07
כתב אופציה	1	0.12	32,333	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	24,689	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	51,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	10,000	0
קרן סל	1	-0.38	2,700	0.03
סה"כ	103	99.81	8,583,912	17.62

אחזקות הקרן

מקמ 726

פיקדון בבנק מסוים

אנרג'ין

כרמל קורפ

לודן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	14.22	2,500,000	2.5
פיקדון בבנק מסוים	10.95	0	1.92
אנרג'ין	3.72	304,062	0.65
כרמל קורפ	3.69	41,835	0.65
לודן	3.6	64,646	0.63
אלרון	3.17	137,776	0.56
ביולייט	2.87	122,632	0.5
פוליגון	2.86	9,732	0.5
באטמ	2.67	796,405	0.47
סקודיקס	2.44	247,110	0.43
וילי פוד אינטרנ	2.43	4,300	0.43
יוניטרוניקס	2.15	19,085	0.38
לסיכו	2.11	113,354	0.37
פלרם	2.09	8,585	0.37
נקסטקום	1.94	21,496	0.34
חד	1.77	8,979	0.31
הכשרת הישוב	1.6	8,095	0.28
קמהדע	1.43	11,500	0.25
וויי בוקס	1.43	259,590	0.25
ארפורט סיטי	1.41	4,650	0.25
שמן נדלן	1.41	16,159	0.25
יוניקורן טכ יהש	1.4	103,072	0.25
אלארום	1.37	101,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.23
רני צים	1.25	45,596	0.22
אטראו שוקי הון	1.14	3,000	0.2
מישורים	1.13	68,579	0.2
לודן-טק	1.12	43,636	0.2
איידנטי	0.98	106,152	0.17
רב בריח	0.92	155,908	0.16
דיסקונט	0.92	5,500	0.16
אודיוקודס	0.74	4,503	0.13
כלל ביוטכנו	0.72	497,510	0.13
כנפיים	0.72	7,365	0.13
אולמד סולושנס	0.7	390,491	0.12
אב-גד	0.66	9,000	0.12
פסיפיק אגח ד	0.66	296,468	0.12
הום ביוגז	0.65	167,765	0.11
ספידווליו	0.65	35,676	0.11
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.63	4,500	0.11
תפרון	0.59	7,900	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.56	120,000	0.1
ג'י סיטי אג יז	0.53	90,000	0.09
לכיש	0.52	8,571	0.09
ג'י סיטי	0.51	8,000	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.5	317,142	0.09
ברנד	0.49	35,816	0.09
דלתא גליל	0.48	515	0.08
דה לסר אגח ח	0.44	80,710	0.08
MEDIWOUND LTD	0.43	1,700	0.08
איביאי טכנולוגיה עילית	0.42	70,140	0.07
צילו-בלו	0.41	23,000	0.07
פסיפיק אגח ב	0.41	184,199	0.07
חברה לישראל	0.4	93	0.07
חלל תקשורת	0.37	30,055	0.06
אינטרקיור	0.36	19,103	0.06
רובוגרופ	0.36	180,374	0.06
רב בריח אגח א	0.32	45,693	0.06
טבע	0.31	550	0.05
סונול נדלן	0.29	1,250	0.05
רבל	0.26	28,878	0.05
דה לסר אגח ז	0.26	74,481	0.05
סקייליין	0.25	19,174	0.04
דה לסר אגח ט	0.24	81,599	0.04
פריורטק	0.24	135	0.04
סיאי	0.24	2,064	0.04
מאסיבית	0.21	98,000	0.04
פלסאון תעשיות	0.2	226	0.04
סאמיט	0.17	625	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.15	48,709	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.14	100,312	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.14	500	0.02
סקודיקס אפ 2	0.12	32,333	0.01
אינטר תעשיות	0.11	6,612	0.02
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.11	775	0.02
רוסטיק בייקרי	0.08	660	0.01
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.08	1,000	0.01
ארד	0.07	221	0.01
גוטו	0.07	2,820	0.01
אודיסייט	0.07	1,000	0.01
STRATASYS LTD	0.07	500	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.07	75	0.01
ביו ויו	0.06	12,796	0.01
KAMADA LTD	0.06	500	0.01
מלם תים	0.05	118	0.01
חמת	0.05	500	0.01
ODYSIGHT.AI INC	0.05	705	0.01
פוקס	0.04	26	0.01
בריינסוויי	0.03	100	0
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	5,200	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	24,689	0.01
גילת טלקום	0.02	1,136	0
מבטח שמיר	0.02	10	0
AUDIOCODES LTD	0.02	100	0
מאסיבית	0.01	2,000	0
בזן	0.01	1,000	0
כפרית	0.01	90	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,000	0
באפ טכנו	0	1	0
מיה דיינמיקס	0	19	0
MASSIVIT OPT	0	49,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,000	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.38	2,700	0.03