הירשמו

אביב 10/90 תיק מודל ESG כשרה

מחיר פדיון

106.41

מחיר קנייה

106.41

0.06%

% החודש:0.2%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:7.02%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	79.88	24,412,391	25.99
אג"ח מדינה	2	7.73	2,971,945	2.52
מניות	33	6.62	38,382	2.16
פיקדונות בבנק	1	5.79	0	1.88
סה"כ	83	100.02	27,422,718	32.55

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

אנלייט אנ אגח ז

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	1.88
ממשלתי שקלי 1152	4.55	1,889,644	1.48
ממשלתי שקלי 0347	3.18	1,082,301	1.03
אנלייט אנ אגח ז	3.14	978,015	1.02
גב ים אגח ח	2.69	927,607	0.88
מגדלי תיכון אגח ו	2.68	808,957	0.87
אלקטרה אגח ו	2.66	944,095	0.87
אנרג'יקס אגח א	2.58	873,836	0.84
אלוני חץ אגח יג	2.57	805,950	0.84
קיסטון אינ אגח ב	2.24	668,873	0.73
איידיאיי הנ הת ז	2.24	686,000	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	2.21	583,573	0.72
פתאל החז אגח ד	2.2	616,325	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.18	653,806	0.71
עזריאלי אגח ו	2.15	580,870	0.7
סלע נדלן אגח ג	2.14	584,320	0.7
אלדן תחבורה אגח ח	2.14	619,171	0.7
ישראל קנדה אגח ח	2.07	618,485	0.67
אלון רבוע אגח ח	2.06	637,803	0.67
אזורים אגח 16	2.01	604,760	0.65
אשטרום קב אגח ד	1.79	518,000	0.58
יוניברסל אגח ו	1.78	574,348	0.58
תדיראן גרופ אגח 5	1.78	630,299	0.58
מגה אור אגח ט	1.77	505,120	0.58
גב ים אגח ט	1.77	513,861	0.58
אלון רבוע אגח ז	1.76	513,794	0.57
מימון ישיר אגח ה	1.72	498,343	0.56
פרשקובסקי אגח טו	1.72	530,073	0.56
דמרי אגח יא	1.72	514,054	0.56
מבנה אגח כ	1.72	453,846	0.56
אדגר אגח יב	1.71	508,346	0.56
אלבר אגח כב	1.65	519,588	0.54
נכסים ובנ אגח יג	1.59	510,391	0.52
רני צים אגח ד	1.33	404,760	0.43
מור השקעות אגח ב	1.33	455,824	0.43
ישרס אגח טז	1.33	357,353	0.43
בזק אגח 12	1.32	368,441	0.43
מגוריט אגח י	1.3	447,912	0.42
אלוני חץ אגח יב	1.29	440,800	0.42
אלדן תחבורה אגח ט	1.11	348,556	0.36
מיטב השק אגח ד	0.93	312,950	0.3
אמות אגח ז	0.89	304,613	0.29
אמות אגח ח	0.89	256,285	0.29
מגה אור אגח יא	0.89	264,782	0.29
אלבר אגח כא	0.89	273,884	0.29
לאומי אגח 183	0.89	266,411	0.29
דמרי אגח י	0.88	284,713	0.29
סלקום אגח יג	0.86	270,520	0.28
אאורה אגח יז	0.86	245,078	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	127,000	0.14
לאומי	0.38	1,732	0.12
סקופ	0.33	369	0.11
פועלים	0.32	1,448	0.1
בית שמש	0.29	99	0.09
נאייקס	0.29	440	0.1
בינלאומי	0.29	390	0.09
דוראל אנרגיה	0.27	850	0.09
עזריאלי קבוצה	0.26	182	0.09
מקס סטוק	0.26	2,174	0.09
נובה	0.24	52	0.08
חילן	0.24	361	0.08
בריינסוויי	0.24	1,714	0.08
בזק	0.23	9,510	0.08
אנלייט אנרגיה	0.23	248	0.08
יוחננוף	0.22	175	0.07
מגדלי תיכון	0.21	3,905	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.21	239	0.07
קמטק	0.2	130	0.06
דמרי	0.19	157	0.06
שטראוס	0.19	520	0.06
וואן טכנולוגיות	0.17	843	0.06
הראל השקעות	0.17	316	0.06
אנרג'יקס	0.16	1,802	0.05
מגה אור	0.14	67	0.05
אינרום	0.13	1,540	0.04
פרשקובסקי	0.12	242	0.04
דניה סיבוס	0.11	246	0.04
אימקו	0.11	649	0.04
תאת טכנו	0.1	274	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.1	3,565	0.03
מבנה	0.1	2,184	0.03
על בד	0.07	703	0.02
ישראכרט	0.05	1,256	0.02