הירשמו

אביב 10/90 תיק מודל ESG כשרה

מחיר פדיון

106.29

מחיר קנייה

106.29

0.28%

% החודש:-0.23%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	80.68	21,450,654	22.2
אג"ח מדינה	2	7.15	2,456,878	1.97
מניות	33	6.45	35,835	1.77
פיקדונות בבנק	1	5.5	0	1.51
סה"כ	84	99.78	23,943,367	27.44

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

אנלייט אנ אגח ד

ממשלתי שקלי 0347

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.5	0	1.51
ממשלתי שקלי 1152	4.26	1,584,369	1.17
אנלייט אנ אגח ד	3.09	915,714	0.85
ממשלתי שקלי 0347	2.89	872,509	0.79
עזריאלי אגח ו	2.65	620,267	0.73
מיטב השק אגח ד	2.65	761,780	0.73
אנרג'יקס אגח א	2.65	771,499	0.73
מגדלי תיכון אגח ו	2.63	686,957	0.72
אלקטרה אגח ו	2.63	809,779	0.72
סלע נדלן אגח ג	2.27	524,773	0.63
סלקום אגח יג	2.25	609,193	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	2.23	500,857	0.61
אלדן תחבורה אגח ח	2.23	552,720	0.61
גב ים אגח ח	2.23	667,023	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.22	578,161	0.61
פתאל החז אגח ד	2.22	537,706	0.61
ישראל קנדה אגח ח	2.21	578,940	0.61
אלוני חץ אגח יג	2.2	598,147	0.6
אלון רבוע אגח ח	2.2	586,503	0.6
אזורים אגח 16	2.19	571,726	0.6
איידיאיי הנ הת ו	2.03	589,464	0.56
אמות אגח ו	1.79	433,382	0.49
מגה אור אגח ט	1.79	440,399	0.49
אלבר אגח כב	1.79	478,718	0.49
אלון רבוע אגח ז	1.78	446,179	0.49
מימון ישיר אגח ה	1.77	444,210	0.49
נכסים ובנ אגח יג	1.77	490,000	0.49
קיסטון אינ אגח ב	1.75	455,473	0.48
פרשקובסקי אגח טו	1.63	432,781	0.45
אדגר אגח יב	1.51	390,309	0.42
מגוריט אגח י	1.35	406,395	0.37
אמות אגח ז	1.34	399,923	0.37
רני צים אגח ד	1.34	358,103	0.37
לאומי אגח 183	1.34	349,566	0.37
גב ים אגח י	1.34	347,971	0.37
סלקום אגח יב	1.33	373,241	0.37
דמרי אגח י	1.32	366,426	0.36
דמרי אגח יא	1.32	340,250	0.36
אלוני חץ אגח יב	1.31	386,475	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	1.29	348,556	0.35
אאורה אגח יז	0.91	223,601	0.25
אמות אגח ח	0.9	224,381	0.25
אלבר אגח כא	0.9	237,661	0.25
בזק אגח 12	0.9	213,300	0.25
גב ים אגח ט	0.9	225,464	0.25
פועלים אגח 203	0.89	211,368	0.25
חשמל אגח 34	0.88	218,694	0.24
מור השקעות אגח ב	0.88	261,524	0.24
מגה אור אגח יא	0.86	223,219	0.24
ישרס אגח טז	0.57	132,000	0.16
פרטנר אגח ח	0.45	129,876	0.12
לאומי	0.39	1,519	0.11
פועלים	0.38	1,425	0.1
נאייקס	0.32	497	0.09
בריינסוויי	0.3	1,914	0.08
בינלאומי	0.3	342	0.08
עזריאלי קבוצה	0.26	169	0.07
סקופ	0.26	369	0.07
נובה	0.25	50	0.07
חילן	0.24	338	0.07
בית שמש	0.23	91	0.06
קמטק	0.23	136	0.06
מגדלי תיכון	0.22	3,611	0.06
בזק	0.22	8,001	0.06
אנלייט אנרגיה	0.22	292	0.06
יוחננוף	0.21	157	0.06
שטראוס	0.21	412	0.06
דוראל אנרגיה	0.2	936	0.06
מקס סטוק	0.19	1,988	0.05
דניה סיבוס	0.17	289	0.05
דמרי	0.14	91	0.04
מגה אור	0.14	77	0.04
וואן טכנולוגיות	0.14	656	0.04
אימקו	0.14	545	0.04
הראל השקעות	0.14	222	0.04
על בד	0.14	1,279	0.04
אנרג'יקס	0.13	1,839	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.13	4,390	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.13	158	0.04
דנאל	0.11	65	0.03
תאת טכנו	0.1	223	0.03
מבנה	0.1	2,184	0.03
אינרום	0.08	920	0.02
ישראכרט	0.03	650	0.01