הירשמו

אביב 10/90 תיק מודל ESG כשרה

מחיר פדיון

106.15

מחיר קנייה

106.15

0.25%

% החודש:1.06%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	80.43	21,422,762	22.16
אג"ח מדינה	2	7.56	2,501,798	2.08
מניות	28	6.5	33,024	1.8
פיקדונות בבנק	1	4.85	0	1.34
סה"כ	79	99.34	23,957,584	27.38

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

אנלייט אנ אגח ד

מיטב השק אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	1.34
ממשלתי שקלי 1152	4.41	1,602,988	1.22
ממשלתי שקלי 0347	3.15	898,810	0.87
אנלייט אנ אגח ד	3.13	926,227	0.86
מיטב השק אגח ד	2.69	771,807	0.74
מגדלי תיכון אגח ו	2.69	699,074	0.74
אלקטרה אגח ו	2.68	817,415	0.74
עזריאלי אגח ח	2.67	702,180	0.74
אנרג'יקס אגח א	2.6	758,133	0.72
סלקום אגח יג	2.26	609,193	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	2.25	509,905	0.62
סלע נדלן אגח ג	2.25	524,773	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.24	582,128	0.62
פתאל החז אגח ד	2.24	545,473	0.62
אלדן תחבורה אגח ח	2.24	552,720	0.62
ישראל קנדה אגח ח	2.22	578,940	0.61
אלוני חץ אגח יג	2.14	581,294	0.59
אלון רבוע אגח ח	2.13	563,616	0.59
איידיאיי הנ הת ו	2.01	581,084	0.55
נכסים ובנ אגח ט	1.81	500,854	0.5
אמות אגח ז	1.8	531,381	0.5
מימון ישיר אגח ה	1.8	452,164	0.5
קיסטון אינ אגח ב	1.8	463,776	0.49
גב ים אגח ח	1.8	534,227	0.5
אלון רבוע אגח ז	1.79	453,223	0.49
אלבר אגח כב	1.79	478,718	0.49
גב ים אגח י	1.79	465,897	0.49
מגה אור אגח ט	1.78	440,399	0.49
אדגר אגח יב	1.78	459,187	0.49
פרשקובסקי אגח טו	1.64	432,781	0.45
אזורים אגח 16	1.58	408,774	0.43
אמות אגח ו	1.35	328,382	0.37
דמרי אגח י	1.35	373,460	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	1.35	355,106	0.37
דמרי אגח יא	1.35	346,181	0.37
מגוריט אגח י	1.35	406,395	0.37
לאומי אגח 183	1.35	349,566	0.37
רני צים אגח ד	1.34	358,103	0.37
אלוני חץ אגח יב	1.31	386,475	0.36
אמות אגח ח	0.9	224,381	0.25
מגה אור אגח יא	0.9	230,419	0.25
אאורה אגח יז	0.9	223,601	0.25
גב ים אגח ט	0.9	225,464	0.25
סלקום אגח יב	0.89	251,241	0.25
טמפו משק אגח ג	0.89	252,505	0.24
חשמל אגח 34	0.89	218,694	0.24
פועלים אגח 203	0.89	211,368	0.25
אלבר אגח כא	0.89	237,661	0.25
בזק אגח 12	0.89	213,300	0.25
אזורים אגח 15	0.69	175,241	0.19
פרטנר אגח ח	0.45	129,876	0.12
לאומי	0.44	1,608	0.12
פועלים	0.38	1,326	0.1
בית שמש	0.31	108	0.09
עזריאלי קבוצה	0.3	183	0.08
סקופ	0.3	407	0.08
בינלאומי	0.3	312	0.08
קמטק	0.28	150	0.08
נובה	0.26	53	0.07
בריינסוויי	0.26	1,914	0.07
נאייקס	0.26	453	0.07
בזק	0.26	8,735	0.07
חילן	0.25	338	0.07
אנלייט אנרגיה	0.23	292	0.06
שטראוס	0.23	468	0.06
יוחננוף	0.22	166	0.06
דוראל אנרגיה	0.22	998	0.06
מגדלי תיכון	0.2	3,611	0.06
מקס סטוק	0.2	1,988	0.05
מגה אור	0.18	99	0.05
דניה סיבוס	0.18	289	0.05
וואן טכנולוגיות	0.18	840	0.05
אימקו	0.18	590	0.05
על בד	0.17	1,451	0.05
תאת טכנו	0.15	244	0.04
דמרי	0.15	92	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.15	4,390	0.04
אנרג'יקס	0.13	1,839	0.04
דנאל	0.13	80	0.04