הירשמו

אביב 10/90 תיק מודל ESG כשרה

מחיר פדיון

104.58

מחיר קנייה

104.58

-0.35%

% החודש:-0.69%
% השנה:1.41%
% 3 חודשים:-1.66%
% 12 חודשים:2.62%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):-0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	80.71	26,167,894	27.87
אג"ח מדינה	2	7.53	3,106,024	2.6
מניות	33	6.78	40,517	2.35
פיקדונות בבנק	1	4.67	0	1.61
סה"כ	83	99.69	29,314,435	34.43

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

אנלייט אנ אגח ז

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.67	0	1.61
ממשלתי שקלי 1152	4.43	1,978,539	1.53
ממשלתי שקלי 0347	3.1	1,127,485	1.07
אנלייט אנ אגח ז	3.03	1,012,613	1.05
גב ים אגח ח	2.66	976,088	0.92
אלקטרה אגח ו	2.57	969,035	0.89
אנרג'יקס אגח א	2.51	905,576	0.87
מגדלי תיכון אגח ו	2.48	804,234	0.86
סלע נדלן אגח ג	2.22	634,804	0.77
קיסטון אינ אגח ב	2.22	717,256	0.77
עזריאלי אגח ו	2.21	635,044	0.76
פתאל החז אגח ד	2.21	656,813	0.76
ישראל קנדה אגח ח	2.21	716,159	0.76
אזורים אגח 16	2.21	721,292	0.76
אלון רבוע אגח ח	2.19	727,388	0.76
איידיאיי הנ הת ז	2.17	698,155	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.14	674,205	0.74
אלוני חץ אגח יג	2	657,998	0.69
מימון ישיר אגח ה	1.78	545,765	0.61
שיכון ובינוי אגח 11	1.78	580,000	0.61
מבנה אגח כ	1.78	498,585	0.61
מגה אור אגח ט	1.77	530,675	0.61
אשטרום קב אגח ד	1.77	541,496	0.61
אלון רבוע אגח ז	1.77	548,564	0.61
יוניברסל אגח ו	1.77	603,556	0.61
אלבר אגח כב	1.77	593,198	0.61
נכסים ובנ אגח יג	1.77	607,271	0.61
סאמיט אגח יד	1.76	586,094	0.61
גב ים אגח ט	1.72	534,692	0.59
אלדן תחבורה אגח יא	1.71	570,602	0.59
אדגר אגח יב	1.7	532,821	0.59
אלדן תחבורה אגח ח	1.69	512,930	0.58
פרשקובסקי אגח טו	1.68	557,670	0.58
תדיראן גרופ אגח 5	1.68	630,299	0.58
דמרי אגח יא	1.6	514,054	0.55
אלוני חץ אגח יז	1.41	441,950	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	1.33	369,833	0.46
בזק אגח 12	1.33	391,502	0.46
ישרס אגח טז	1.33	380,174	0.46
אאורה אגח יט	1.32	437,962	0.46
רני צים אגח ד	1.27	414,322	0.44
מגוריט אגח י	1.26	458,512	0.43
מור השקעות אגח ב	1.18	432,690	0.41
אמות אגח ח	1.05	317,589	0.36
לאומי אגח 183	0.89	279,547	0.31
מגה אור אגח יא	0.87	272,453	0.3
איילון התח נד ו (COCO)	0.86	297,000	0.3
סלקום אגח יג	0.83	280,472	0.29
אלבר אגח כא	0.83	271,956	0.29
לאומי	0.43	1,940	0.15
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	127,000	0.15
פועלים	0.4	1,800	0.14
בינלאומי	0.31	461	0.11
סקופ	0.3	347	0.1
וואן טכנולוגיות	0.28	1,386	0.1
חילן	0.26	374	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.26	343	0.09
בזק	0.26	11,355	0.09
הראל השקעות	0.26	464	0.09
עזריאלי קבוצה	0.25	216	0.09
דוראל אנרגיה	0.24	1,290	0.08
בריינסוויי	0.23	1,797	0.08
מקס סטוק	0.23	2,124	0.08
בית שמש	0.22	101	0.08
קמטק	0.22	187	0.07
נאייקס	0.22	484	0.08
אנלייט אנרגיה	0.22	326	0.08
נובה	0.21	68	0.07
יוחננוף	0.21	211	0.07
אפקון החזקות	0.19	135	0.07
שטראוס	0.18	539	0.06
מגה אור	0.17	130	0.06
אייאיאס	0.17	85	0.06
אינרום	0.15	2,087	0.05
תאת טכנו	0.14	461	0.05
דמרי	0.14	129	0.05
ישראכרט	0.14	4,300	0.05
אנרג'יקס	0.13	2,237	0.05
פרשקובסקי	0.1	257	0.03
מבנה	0.1	2,817	0.04
מגדלי תיכון	0.07	1,901	0.03
דניה סיבוס	0.05	158	0.02
אלביט מערכות	0.04	7	0.01