אי בי אי מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
434.59
מחיר קנייה
434.59
- % החודש:0.87%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:7.38%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 99.99 | 23,505,415 | 22.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 100.02 | 23,505,415 | 22.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.67 | 1,440,257 | 1.73 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.45 | 1,628,894 | 1.68 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.39 | 1,660,374 | 1.67 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.3 | 1,603,924 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.22 | 1,881,586 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.88 | 1,728,944 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.78 | 1,590,010 | 1.53 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 6.65 | 1,529,417 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.62 | 1,918,735 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.67 | 1,292,669 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.05 | 1,201,905 | 1.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.63 | 1,081,569 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.41 | 956,919 | 1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.32 | 1,306,918 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.29 | 971,529 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.16 | 718,663 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.1 | 682,145 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.22 | 270,953 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.18 | 40,004 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.07 |