אי בי אי מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
439
מחיר קנייה
439
- % החודש:0.78%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 99.99 | 23,405,440 | 22.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 100 | 23,405,440 | 22.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 13.83 | 3,188,740 | 3.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.24 | 2,406,259 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.47 | 1,259,120 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.42 | 1,386,489 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.15 | 1,370,915 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.05 | 1,553,561 | 1.37 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.87 | 1,324,306 | 1.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.75 | 1,427,530 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.66 | 1,312,817 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.52 | 1,584,235 | 1.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.84 | 1,101,044 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.71 | 1,067,313 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.36 | 1,024,776 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.13 | 887,418 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.97 | 1,190,541 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.57 | 563,223 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2 | 438,909 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.3 | 285,152 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.15 | 33,092 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.08 |