אי בי אי מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
443.7
מחיר קנייה
443.7
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.98%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100.02 | 23,102,589 | 22.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.38 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 23 | 99.64 | 23,102,589 | 22.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 15.97 | 3,647,120 | 3.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.73 | 3,195,812 | 3.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.41 | 1,208,852 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.09 | 1,333,230 | 1.37 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.66 | 1,240,041 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.51 | 1,405,252 | 1.24 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.4 | 1,197,882 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.24 | 1,291,252 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.21 | 1,187,490 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.05 | 1,432,997 | 1.14 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.26 | 898,048 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.25 | 965,423 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.16 | 1,197,571 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.08 | 961,847 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.88 | 621,196 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.37 | 509,456 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.22 | 472,864 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.53 | 336,256 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -0.11 |