אי בי אי מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
410.42
מחיר קנייה
410.42
- % החודש:1.14%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):3.49
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 100 | 24,039,805 | 22.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 100.02 | 24,039,805 | 22.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.35 | 1,852,974 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.59 | 1,817,306 | 1.7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.53 | 1,976,100 | 1.69 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.23 | 1,657,621 | 1.62 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.5 | 1,270,220 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.24 | 1,454,139 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.07 | 1,660,176 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.83 | 1,352,616 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.49 | 1,244,421 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.45 | 1,373,720 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.39 | 1,678,974 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.35 | 1,205,905 | 1.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.26 | 1,192,283 | 1.18 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.94 | 1,110,411 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.63 | 779,659 | 0.81 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.29 | 1,066,881 | 0.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.84 | 663,454 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.81 | 636,615 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.21 | 46,330 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.01 |