אי בי אי מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
417.32
מחיר קנייה
417.32
- % החודש:-0.22%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:6.87%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100 | 23,456,229 | 22.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.09 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 23 | 99.91 | 23,456,229 | 22.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.81 | 1,731,134 | 1.72 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.36 | 1,697,811 | 1.62 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.31 | 1,633,110 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.24 | 1,846,164 | 1.6 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.79 | 1,476,137 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.78 | 1,327,073 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.42 | 1,446,563 | 1.42 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.35 | 1,692,331 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.04 | 1,380,311 | 1.33 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6 | 1,358,524 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.4 | 1,597,294 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.15 | 1,283,393 | 1.13 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.73 | 1,037,398 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.75 | 1,154,375 | 0.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.61 | 823,712 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.51 | 728,394 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.17 | 695,617 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.58 | 546,888 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.04 |