אי בי אי מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
428.59
מחיר קנייה
428.59
- % החודש:-0.25%
- % השנה:6.29%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100.02 | 23,170,065 | 22.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 100.05 | 23,170,065 | 22.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.51 | 1,416,278 | 1.66 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.48 | 1,657,179 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.46 | 1,625,759 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.37 | 1,600,838 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.93 | 1,725,617 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.86 | 1,586,950 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 6.83 | 1,526,474 | 1.51 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.44 | 1,670,272 | 1.42 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.16 | 1,792,093 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.74 | 1,290,181 | 1.27 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.69 | 1,269,817 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.99 | 1,199,592 | 1.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.45 | 1,014,586 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.4 | 969,659 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.27 | 1,263,730 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.92 | 841,767 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.34 | 680,832 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.18 | 38,441 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | 0 | -0.12 |