אי בי אי מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
443.53
מחיר קנייה
443.53
- % החודש:-0.09%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:5.5%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100 | 23,066,009 | 22.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100 | 23,066,009 | 22.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 15.8 | 3,610,914 | 3.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.2 | 3,309,163 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.43 | 1,210,671 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.98 | 1,306,064 | 1.35 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.52 | 1,206,726 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.37 | 1,367,498 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.27 | 1,165,699 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.11 | 1,256,561 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.08 | 1,155,587 | 1.15 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.92 | 1,394,497 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.26 | 895,554 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.14 | 939,485 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.13 | 1,196,465 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.96 | 936,006 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.07 | 659,580 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.54 | 539,837 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.3 | 495,769 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.92 | 419,933 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.07 |