אי בי אי מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
441.65
מחיר קנייה
441.65
- % החודש:-0.1%
- % השנה:2.51%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:3.21%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 100.01 | 22,877,995 | 22.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 100.02 | 22,877,995 | 22.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 15.53 | 3,508,350 | 3.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.8 | 3,400,759 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.39 | 1,196,263 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.88 | 1,274,751 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.49 | 1,177,794 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.3 | 1,334,712 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.23 | 1,137,751 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.06 | 1,226,434 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.04 | 1,127,881 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.83 | 1,361,064 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.22 | 1,217,829 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.12 | 916,961 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.04 | 874,083 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.01 | 944,070 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.15 | 690,831 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.06 | 645,361 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.46 | 542,588 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.02 | 215,353 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.38 | 85,160 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -0.11 |