אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
5,236.44
מחיר קנייה
5,236.44
- % החודש:0.43%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:6.59%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 21,965,947 | 21.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.14 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 21 | 99.87 | 21,965,947 | 21.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.12 | 1,633,096 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.66 | 1,801,125 | 1.85 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.05 | 1,675,231 | 1.72 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.83 | 1,898,422 | 1.68 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.69 | 1,618,276 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.45 | 1,744,414 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.41 | 1,604,237 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.18 | 1,935,904 | 1.54 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.06 | 1,213,216 | 1.3 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.04 | 1,304,236 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.92 | 1,617,857 | 1.27 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.8 | 1,299,405 | 1.24 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.1 | 839,203 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.37 | 688,248 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.15 | 638,814 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.18 | 454,263 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.08 |