אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
5,176.12
מחיר קנייה
5,176.12
- % החודש:1.08%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:7.18%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 17,603,155 | 17.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 17,603,155 | 17.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.1 | 1,326,468 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.03 | 1,460,650 | 1.54 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.65 | 1,444,242 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.51 | 1,636,659 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.26 | 1,395,140 | 1.41 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.09 | 1,503,886 | 1.38 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.96 | 1,383,038 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.76 | 1,668,972 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.63 | 1,124,401 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.13 | 1,079,590 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.82 | 934,885 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.59 | 1,254,221 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.62 | 593,349 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.82 | 462,386 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.83 | 300,405 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.21 | 34,863 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.02 |