אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
5,034.09
מחיר קנייה
5,034.09
- % החודש:-0.53%
- % השנה:6.29%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.02 | 1,311,637 | 1.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100.03 | 1,311,637 | 1.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.9 | 94,491 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.87 | 110,564 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.84 | 108,468 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.75 | 106,805 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.22 | 115,130 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.13 | 105,879 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.63 | 111,438 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.31 | 119,565 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.81 | 86,079 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.75 | 84,720 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.92 | 80,035 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.07 | 84,314 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.65 | 56,161 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.96 | 45,424 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.21 | 2,564 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.42 | 0 | -0.02 |