אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
4,966.2
מחיר קנייה
4,966.2
- % החודש:0.37%
- % השנה:4.86%
- % 3 חודשים:3.5%
- % 12 חודשים:8.93%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 845,711 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100.01 | 845,711 | 0.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.03 | 71,648 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.01 | 70,276 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.5 | 70,268 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.38 | 76,408 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.29 | 66,152 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.24 | 56,926 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.58 | 71,999 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.95 | 57,128 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.89 | 56,226 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.68 | 71,299 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.06 | 53,117 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.71 | 50,898 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.04 | 30,147 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.96 | 29,972 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.68 | 13,247 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.19 | 0 | -0.02 |