אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
5,223.01
מחיר קנייה
5,223.01
- % החודש:-0.23%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.98 | 37,058,734 | 36.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 37,058,734 | 36.36 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.18 | 2,778,776 | 3.34 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.54 | 2,997,727 | 3.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.88 | 2,769,722 | 2.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.68 | 3,138,731 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.53 | 2,675,556 | 2.74 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.3 | 2,884,104 | 2.66 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.26 | 2,652,345 | 2.64 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.02 | 3,200,702 | 2.55 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.08 | 2,055,508 | 2.21 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.91 | 2,156,341 | 2.15 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.9 | 2,746,171 | 2.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.65 | 2,148,355 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.39 | 1,513,893 | 1.6 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.63 | 1,239,052 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.29 | 1,137,906 | 1.2 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.74 | 963,845 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.05 |