אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
5,048.2
מחיר קנייה
5,048.2
- % החודש:1.47%
- % השנה:6.59%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:11.34%
- סטיית תקן (שנה):3.18
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 99.97 | 1,181,946 | 1.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 19 | 99.98 | 1,181,946 | 1.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.37 | 101,388 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.97 | 99,009 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.55 | 83,127 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.53 | 95,378 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.45 | 97,103 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.32 | 105,588 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.71 | 102,201 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.32 | 109,655 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.93 | 78,944 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.88 | 77,698 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.93 | 73,401 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.73 | 71,971 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.25 | 44,824 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.03 | 41,659 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.58 | 0 | -0.02 |