אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
5,232.14
מחיר קנייה
5,232.14
- % החודש:0.24%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:7.83%
- סטיית תקן (שנה):2.79
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 19,351,188 | 18.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 19,351,188 | 18.36 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.17 | 1,462,714 | 1.68 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.72 | 1,609,440 | 1.6 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.6 | 1,552,947 | 1.58 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.34 | 1,759,846 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.16 | 1,500,150 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.87 | 1,487,136 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.87 | 1,617,080 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.61 | 1,794,592 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.47 | 1,209,033 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.89 | 1,032,836 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.76 | 1,160,848 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.64 | 1,400,791 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.61 | 638,010 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.3 | 587,347 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.31 | 415,850 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.67 | 122,568 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.04 |